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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
今世緣 (603369)
- 27.44
- -0.34-1.22%
休市中 04/30 15:00 (北京)
342.12億總市值14.60市盈率TTM
28.14最高價27.40最低價12.33萬手成交量27.69今開27.78昨收3.42億成交額0.99%換手率13.14市盈率(靜)12.47億總股本47.9952周最高1.91市淨率342.12億流通值25.3452周最低30.56漲停價12.47億流通股64.03歷史最高25.00跌停價2.66%振幅2.68歷史最低1.20股息TTM27.72平均價6.13萬手內盤4.37%股息率TTM100股每手5.35萬手外盤
今世緣 (603369) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 2.37%47.88億 | -7.26%113.83億 | -5.87%87.44億 | 7.63%67億 | 25.40%46.77億 | 1.77%122.74億 | 4.65%92.89億 | 8.15%62.25億 | 8.84%37.3億 | 24.83%120.61億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -87.80%4.58萬 | -56.77%1,058.55 | 40.65%47.4萬 | 42.34%39.07萬 | 332.28%37.58萬 | -99.90%2,448.39 | -73.35%33.7萬 | -74.87%27.45萬 | -88.74%8.69萬 | -27.08%244.8萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 116.95%1.52億 | 130.60%6.41億 | 19.08%2.19億 | 4.86%1.6億 | 22.81%7,002.33萬 | 25.70%2.78億 | 26.27%1.84億 | 48.73%1.53億 | 27.30%5,701.79萬 | 35.94%2.21億 |
| 經營活動現金流入小計 | 4.05%49.4億 | -4.21%120.23億 | -5.38%89.64億 | 7.57%68.61億 | 25.37%47.47億 | 2.18%125.52億 | 4.99%94.73億 | 8.85%63.78億 | 9.06%37.87億 | 24.99%122.84億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.88%9.31億 | 29.51%39.94億 | 42.23%29.39億 | 37.57%18.58億 | 59.98%10.69億 | -0.96%30.84億 | -5.91%20.66億 | -16.19%13.5億 | -10.45%6.68億 | 43.03%31.14億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.85%2.73億 | 3.12%8.97億 | 1.94%6.64億 | 0.73%4.78億 | 10.96%2.9億 | 15.37%8.7億 | 15.71%6.51億 | 14.21%4.75億 | 8.53%2.61億 | 38.32%7.54億 |
| 支付的各項稅費 | -15.02%10.8億 | -7.85%35.55億 | -4.61%28.9億 | 2.61%23.69億 | -1.36%12.71億 | 7.85%38.58億 | 10.27%30.3億 | 15.48%23.09億 | 26.13%12.89億 | 15.00%35.77億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | 14.91%-41.57萬 | 39.50%-156.67萬 | 5.29%-131.94萬 | 19.91%-80.86萬 | 36.29%-48.86萬 | 27.78%-258.93萬 | 56.03%-139.31萬 | 61.90%-100.96萬 | -1.33%-76.69萬 | 26.49%-358.52萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -21.54%5.41億 | 10.37%20.71億 | 4.52%15.65億 | 8.29%10.82億 | 21.61%6.9億 | -8.13%18.76億 | -2.66%14.97億 | -3.75%9.99億 | 0.13%5.67億 | 67.35%20.42億 |
| 經營活動現金流出小計 | -14.88%28.26億 | 8.57%105.15億 | 11.22%80.57億 | 12.74%57.86億 | 19.20%33.2億 | 2.12%96.85億 | 2.86%72.44億 | 1.39%51.32億 | 8.17%27.85億 | 34.56%94.84億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 48.10%21.14億 | -47.39%15.08億 | -59.33%9.07億 | -13.75%10.75億 | 42.50%14.27億 | 2.37%28.67億 | 12.55%22.3億 | 56.09%12.47億 | 11.62%10.02億 | 0.74%28億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 27.62%4.21億 | 138.54%32.85億 | 280.68%26.3億 | 221.83%19.89億 | -23.95%3.3億 | -11.15%13.77億 | -50.49%6.91億 | -51.92%6.18億 | -13.09%4.34億 | -62.05%15.5億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 174.02%2,035.15萬 | 155.27%1.39億 | 32.34%5,441.77萬 | -38.32%2,392.52萬 | -85.23%742.7萬 | -60.07%5,439.83萬 | -40.04%4,111.9萬 | -35.93%3,879.13萬 | 220.00%5,027.09萬 | -38.25%1.36億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -85.67%5.76萬 | -95.06%1.14萬 | --9,400 | ---- | -31.16%40.18萬 | 723.75%23.06萬 | ---- | ---- | 322.99%58.38萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 30.84%4.42億 | 131.83%34.24億 | 266.61%26.84億 | 206.46%20.13億 | -30.31%3.38億 | -12.44%14.77億 | -49.99%7.32億 | -51.20%6.57億 | -5.99%4.84億 | -60.82%16.87億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -48.90%3.21億 | 0.83%18.32億 | 8.27%13.62億 | 11.79%8.77億 | 0.13%6.27億 | -17.22%18.17億 | -22.08%12.58億 | -14.56%7.85億 | 47.56%6.27億 | 91.31%21.94億 |
| 投資支付的現金 | -53.89%3.5億 | 28.11%24.58億 | 104.58%18.41億 | 2,643.55%15.91億 | 9,387.50%7.59億 | 178.12%19.19億 | 72.08%9億 | -63.75%5,800萬 | -92.00%800萬 | -83.87%6.9億 |
| 投資活動現金流出小計 | -51.63%6.71億 | 14.84%42.9億 | 48.45%32.03億 | 192.97%24.68億 | 118.48%13.86億 | 29.51%37.36億 | 0.96%21.58億 | -21.86%8.43億 | 20.96%6.35億 | -46.84%28.84億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 78.17%-2.29億 | 61.64%-8.66億 | 63.59%-5.19億 | -145.19%-4.55億 | -598.08%-10.49億 | -88.60%-22.59億 | -111.75%-14.26億 | -169.27%-1.86億 | -1,491.20%-1.5億 | -6.83%-11.98億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 88.05%10.95億 | 71.67%31.27億 | 108.69%25.29億 | 145.16%14.59億 | 96.08%5.82億 | 7.16%18.22億 | 35.94%12.12億 | -24.85%5.95億 | 50.85%2.97億 | 187.36%17億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 88.05%10.95億 | 71.67%31.27億 | 108.69%25.29億 | 145.16%14.59億 | 96.08%5.82億 | 7.16%18.22億 | 35.94%12.12億 | -24.85%5.95億 | 50.85%2.97億 | 187.36%17億 |
| 償還債務支付的現金 | 28.38%9.5億 | 99.33%29.9億 | 95.00%23.4億 | 71.11%15.4億 | 640.00%7.4億 | 7.14%15億 | 200.00%12億 | 125.00%9億 | --1億 | --14億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --262.58萬 | 20.39%15.02億 | 20.42%14.94億 | 20.19%14.91億 | ---- | 35.12%12.47億 | 36.98%12.4億 | 36.98%12.4億 | ---- | 25.48%9.23億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -46.67%31.55萬 | -43.47%33.45萬 | -43.47%33.45萬 | ---- | 36.97%59.16萬 | 36.97%59.16萬 | 36.97%59.16萬 | ---- | 23.31%43.19萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 28.73%9.53億 | 63.47%44.92億 | 57.07%38.34億 | 41.58%30.31億 | 640.00%7.4億 | 18.26%27.48億 | 86.91%24.41億 | 63.94%21.41億 | --1億 | 215.71%23.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 190.42%1.43億 | -47.34%-13.64億 | -6.18%-13.05億 | -1.69%-15.72億 | -180.01%-1.58億 | -48.53%-9.26億 | -196.49%-12.29億 | -200.72%-15.46億 | 0.06%1.97億 | -331.85%-6.23億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -722.43%-16.46萬 | -4,380.81%-6.33萬 | 157.53%2.52萬 | 1,374.73%7.21萬 | 700.29%2.64萬 | -93.61%1,478.66 | -123.05%-4.39萬 | --4,887.75 | --3,304.75 | -84.21%2.31萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 817.82%20.27億 | -127.19%-7.23億 | -115.83%-9.17億 | -96.29%-9.52億 | -78.93%2.21億 | -132.49%-3.18億 | -147.57%-4.25億 | -187.77%-4.85億 | -3.36%10.48億 | -35.34%9.79億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -12.01%52.95億 | -5.02%60.18億 | -5.02%60.18億 | -5.02%60.18億 | -5.02%60.18億 | 18.28%63.36億 | 18.28%63.36億 | 18.28%63.36億 | 18.28%63.36億 | 39.41%53.57億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 17.37%73.22億 | -12.01%52.95億 | -13.71%51.01億 | -13.42%50.66億 | -15.51%62.39億 | -5.02%60.18億 | -5.43%59.11億 | -0.99%58.51億 | 14.64%73.85億 | 18.28%63.36億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
