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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
通達電氣 (603390)
- 14.59
- -0.36-2.41%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
51.31億總市值39.33市盈率TTM
14.90最高價14.40最低價27.50萬手成交量14.84今開14.95昨收4.01億成交額7.85%換手率60.29市盈率(靜)3.52億總股本19.2352周最高3.00市淨率51.14億流通值10.8252周最低16.45漲停價3.51億流通股23.91歷史最高13.46跌停價3.34%振幅4.98歷史最低0.09股息TTM14.57平均價13.46萬手內盤0.62%股息率TTM100股每手11.41萬手外盤
通達電氣 (603390) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 41.91%1.26億 | 34.74%6.4億 | 58.29%4.35億 | 26.35%2.51億 | 21.91%8,848.58萬 | -13.76%4.75億 | -10.25%2.75億 | -0.88%1.99億 | -33.19%7,258.54萬 | 30.17%5.51億 |
| 收到的稅費返還 | 167.21%1,123.78萬 | -21.10%1,102.31萬 | 360.32%1,075.75萬 | 315.35%810.55萬 | 7,357.71%420.57萬 | 5,035.45%1,397.03萬 | 346.82%233.7萬 | 482.82%195.15萬 | -97.68%5.64萬 | -86.67%27.2萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 168.39%2,486.45萬 | -56.33%3,113.84萬 | -66.67%2,487.36萬 | -59.54%1,597.76萬 | -58.29%926.43萬 | -6.44%7,129.9萬 | 8.89%7,461.73萬 | -25.76%3,948.53萬 | 99.68%2,221.01萬 | 18.34%7,620.56萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 58.57%1.62億 | 21.76%6.82億 | 33.79%4.71億 | 14.58%2.75億 | 7.49%1.02億 | -10.68%5.6億 | -6.26%3.52億 | -5.45%2.4億 | -22.38%9,485.2萬 | 28.13%6.27億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 29.30%7,687.43萬 | 31.99%3.18億 | 40.36%2.01億 | 36.29%1.34億 | 9.40%5,945.41萬 | 8.87%2.41億 | 25.69%1.43億 | 30.60%9,815.93萬 | 96.93%5,434.52萬 | -8.26%2.21億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 45.52%8,067.06萬 | 20.51%1.79億 | 26.58%1.32億 | 21.32%8,935.56萬 | 24.60%5,543.56萬 | 21.35%1.48億 | 13.69%1.04億 | 14.88%7,365.51萬 | 19.83%4,449.19萬 | -10.89%1.22億 |
| 支付的各項稅費 | 9.55%1,209.89萬 | 38.59%5,447.05萬 | 60.26%3,548.69萬 | 58.61%2,402.14萬 | 45.16%1,104.38萬 | 7.58%3,930.29萬 | 4.73%2,214.37萬 | 6.56%1,514.54萬 | 5.87%760.78萬 | 74.29%3,653.31萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 2.23%1,310.37萬 | 44.71%6,890.92萬 | -10.94%4,311.89萬 | -1.31%3,137.32萬 | -31.60%1,281.81萬 | -52.36%4,761.91萬 | -14.98%4,841.54萬 | -23.31%3,178.98萬 | 38.99%1,873.96萬 | 49.57%9,996.18萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 31.71%1.83億 | 30.23%6.2億 | 29.42%4.11億 | 27.33%2.79億 | 10.84%1.39億 | -0.80%4.76億 | 12.08%3.18億 | 12.21%2.19億 | 46.60%1.25億 | 2.97%4.8億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 42.72%-2,107.74萬 | -26.28%6,192.96萬 | 74.75%5,923.02萬 | -115.85%-338.85萬 | -21.31%-3,679.57萬 | -42.90%8,400.97萬 | -63.01%3,389.46萬 | -63.78%2,138.46萬 | -182.42%-3,033.26萬 | 532.27%1.47億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1.98億 | -99.96%5,900.07 | -99.86%2.08萬 | -99.86%2.08萬 | ---- | 1,153,802.09%1,500.04萬 | 60,145,774.14%1,500.04萬 | --1,500.04萬 | --1,500萬 | -100.00%1,299.97 |
| 取得投資收益收到的現金 | --27.23萬 | 1,657.89%89.61萬 | 2,328.33%88.12萬 | 2,321.05%87.86萬 | ---- | 223.39%5.1萬 | 121.54%3.63萬 | 130.21%3.63萬 | --3.85萬 | -91.30%1.58萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -34.97%9.72萬 | -87.45%1.71萬 | -83.29%1.44萬 | ---- | 17.59%14.94萬 | 0.77%13.6萬 | -10.37%8.6萬 | -40.33%5.73萬 | -56.94%12.71萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --1.98億 | -93.43%99.92萬 | -93.94%91.91萬 | -93.96%91.37萬 | ---- | 10,446.04%1,520.08萬 | 9,921.29%1,517.27萬 | 13,431.06%1,512.27萬 | 15,624.74%1,509.57萬 | -99.75%14.41萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 67.52%1,055.82萬 | 41.11%5,113.73萬 | 41.96%3,271.84萬 | 0.86%1,868.28萬 | -39.71%630.27萬 | 29.56%3,623.87萬 | 3.32%2,304.76萬 | 51.82%1,852.35萬 | 9.14%1,045.45萬 | -70.04%2,797.08萬 |
| 投資支付的現金 | --3.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,185.00%3,855萬 | --2,930萬 | --2,850萬 | --2,650萬 | -95.59%300萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --138.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 5,955.29%3.82億 | -31.62%5,113.73萬 | -37.50%3,271.84萬 | -60.27%1,868.28萬 | -82.94%630.27萬 | 141.48%7,478.87萬 | 134.68%5,234.76萬 | 285.42%4,702.35萬 | 285.77%3,695.45萬 | -80.81%3,097.08萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -2,814.49%-1.84億 | 15.86%-5,013.82萬 | 14.46%-3,179.93萬 | 44.30%-1,776.9萬 | 71.17%-630.27萬 | -93.30%-5,958.79萬 | -67.80%-3,717.49萬 | -163.88%-3,190.08萬 | -130.50%-2,185.88萬 | 70.58%-3,082.67萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 125.81%70萬 | ---- | ---- | ---- | -83.60%31萬 | -63.10%31萬 | -80.95%16萬 | -70.37%16萬 | --189萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 125.81%70萬 | ---- | ---- | ---- | -83.60%31萬 | -63.10%31萬 | -80.95%16萬 | --16萬 | --189萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | 73,068.18%7,316.82萬 | --1,990萬 | ---- | ---- | -99.75%10萬 | ---- | ---- | ---- | -31.34%3,990萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,062.45萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 17,916.63%7,386.82萬 | 6,319.35%1,990萬 | ---- | ---- | -99.22%41萬 | -99.24%31萬 | -99.48%16萬 | -99.22%16萬 | -9.80%5,241.45萬 |
| 償還債務支付的現金 | --4,000萬 | -99.50%10萬 | -99.50%10萬 | ---- | ---- | -74.52%1,990萬 | -65.75%1,990萬 | ---- | ---- | 7.51%7,811萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 63,186.68%30.08萬 | 11.83%3,186.06萬 | 10.64%3,164.52萬 | -21.83%1,405.93萬 | -99.69%475.28 | 1,405.18%2,848.97萬 | 2,101.91%2,860.15萬 | 1,647.10%1,798.55萬 | -68.01%15.34萬 | -39.66%189.28萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 181.33%5.06萬 | 49.37%25.78萬 | 282.58%18.36萬 | 25.16%4.51萬 | 0.00%1.8萬 | -91.15%17.26萬 | -96.79%4.8萬 | -96.50%3.6萬 | --1.8萬 | -22.41%195.01萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 218,307.66%4,035.14萬 | -33.66%3,221.84萬 | -34.23%3,192.88萬 | -21.74%1,410.43萬 | -89.22%1.85萬 | -40.74%4,856.23萬 | -20.29%4,854.95萬 | -55.36%1,802.15萬 | -64.25%17.14萬 | 4.66%8,195.29萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -218,307.66%-4,035.14萬 | 186.50%4,164.98萬 | 75.06%-1,202.88萬 | 21.03%-1,410.43萬 | -61.55%-1.85萬 | -63.02%-4,815.23萬 | -139.21%-4,823.95萬 | -87.45%-1,786.15萬 | -100.06%-1.14萬 | -46.27%-2,953.84萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -25,220.37%-8.08萬 | -123.40%-2.23萬 | 997.38%1.08萬 | -59.88%6,318.91 | -65.32%321.76 | 899.80%9.53萬 | -84.16%987.05 | 238.76%1.58萬 | 105.23%927.69 | -97.60%9,527.75 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -468.69%-2.45億 | 326.01%5,341.89萬 | 129.92%1,541.29萬 | -24.31%-3,525.56萬 | 17.40%-4,311.66萬 | -127.24%-2,363.53萬 | -204.46%-5,151.88萬 | -175.77%-2,836.18萬 | -210.22%-5,220.19萬 | 185.64%8,676.15萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 14.47%4.22億 | -6.02%3.69億 | -6.02%3.69億 | -6.02%3.69億 | -6.02%3.69億 | 28.36%3.93億 | 28.36%3.93億 | 28.36%3.93億 | 28.36%3.93億 | -24.88%3.06億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -45.61%1.77億 | 14.47%4.22億 | 12.69%3.84億 | -8.38%3.34億 | -4.27%3.26億 | -6.02%3.69億 | -3.96%3.41億 | 6.11%3.64億 | -3.62%3.4億 | 28.36%3.93億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
