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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
紅四方 (603395)
- 27.64
- +0.20+0.73%
休市中 04/30 15:00 (北京)
71.86億總市值141.02市盈率TTM
28.21最高價27.60最低價2.48萬手成交量28.21今開27.44昨收6906.59萬成交額3.82%換手率140.30市盈率(靜)2.60億總股本40.5552周最高5.04市淨率17.97億流通值27.0952周最低30.18漲停價6500.00萬流通股144.50歷史最高24.70跌停價2.22%振幅27.09歷史最低0.12股息TTM27.80平均價1.48萬手內盤0.42%股息率TTM100股每手9007.82手外盤
紅四方 (603395) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 0.15%10.11億 | 9.25%37.75億 | 9.63%26.74億 | 2.49%17.63億 | 45.88%10.1億 | -9.84%34.56億 | -16.35%24.39億 | 2.93%17.2億 | --6.92億 | -17.93%38.33億 |
| 收到的稅費返還 | -99.80%5.32萬 | 20.36%3,257.43萬 | 20.38%3,236.95萬 | 20.02%3,227.46萬 | 21.43%2,613.85萬 | -39.76%2,706.42萬 | -32.84%2,689.03萬 | -29.03%2,689.02萬 | --2,152.54萬 | -5.70%4,492.69萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -22.24%347.38萬 | 41.33%1,694.17萬 | 235.38%3,774.67萬 | 796.05%3,569.14萬 | 288.36%446.72萬 | -21.52%1,198.7萬 | 123.16%1,125.5萬 | 17.14%398.32萬 | --115.03萬 | -58.81%1,527.35萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -2.45%10.15億 | 9.44%38.25億 | 10.77%27.44億 | 4.56%18.31億 | 45.53%10.4億 | -10.23%34.95億 | -16.34%24.77億 | 2.25%17.51億 | --7.15億 | -18.13%38.93億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.71%8.72億 | 11.43%34.15億 | 14.77%25.08億 | 11.21%16.58億 | 32.91%8.97億 | -7.26%30.65億 | -7.14%21.85億 | -0.42%14.91億 | --6.75億 | -18.14%33.05億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.42%6,114萬 | -2.24%1.87億 | -2.20%1.45億 | -2.15%1.04億 | -10.11%6,028.45萬 | 5.99%1.91億 | 10.00%1.48億 | 10.14%1.07億 | --6,706.52萬 | 3.88%1.8億 |
| 支付的各項稅費 | -39.85%506.92萬 | -14.07%5,013.08萬 | -20.26%3,830.59萬 | -6.22%2,913.89萬 | -37.96%842.74萬 | -6.34%5,834.08萬 | -1.97%4,803.89萬 | 0.18%3,107.14萬 | --1,358.32萬 | -29.41%6,228.78萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -53.71%1,288.58萬 | -10.08%7,419.33萬 | 50.95%8,082.73萬 | 70.89%5,891.34萬 | 103.96%2,783.81萬 | -19.13%8,250.85萬 | -21.02%5,354.43萬 | -26.04%3,447.47萬 | --1,364.86萬 | 1.60%1.02億 |
| 經營活動現金流出小計 | -4.21%9.52億 | 9.70%37.26億 | 13.85%27.72億 | 11.27%18.51億 | 29.17%9.93億 | -6.92%33.97億 | -6.52%24.35億 | -0.51%16.63億 | --7.69億 | -17.04%36.49億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 34.57%6,328.96萬 | 0.65%9,889.45萬 | -165.22%-2,776.2萬 | -122.51%-1,976.02萬 | 186.81%4,703.11萬 | -59.71%9,825.69萬 | -88.06%4,256.46萬 | 115.84%8,777.85萬 | ---5,417.59萬 | -31.51%2.44億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.38%19.94萬 | -88.72%10.4萬 | -80.13%10.4萬 | --10.4萬 | 60.17%92.22萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -31.89%4.21萬 | -89.39%4,200 | ---- | ---- | -72.94%6.18萬 | -77.12%3.96萬 | -67.59%3.96萬 | ---- | -58.42%22.83萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --941.51萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -83.89%4.21萬 | -97.08%4,200 | ---- | ---- | -97.53%26.12萬 | -98.63%14.36萬 | -98.57%14.36萬 | --10.4萬 | 839.29%1,056.56萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 77.80%1,565.32萬 | -58.25%4,454.79萬 | -66.04%3,733.68萬 | -71.75%2,002.14萬 | -68.02%880.38萬 | -10.48%1.07億 | 42.83%1.1億 | -24.98%7,087.61萬 | --2,752.96萬 | 134.81%1.19億 |
| 投資活動現金流出小計 | 77.80%1,565.32萬 | -58.25%4,454.79萬 | -66.04%3,733.68萬 | -71.75%2,002.14萬 | -68.02%880.38萬 | -10.48%1.07億 | 42.83%1.1億 | -24.98%7,087.61萬 | --2,752.96萬 | 134.81%1.19億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -77.80%-1,565.32萬 | 58.19%-4,450.58萬 | 65.99%-3,733.26萬 | 71.69%-2,002.14萬 | 67.90%-880.38萬 | 2.02%-1.06億 | -65.21%-1.1億 | 16.21%-7,073.25萬 | ---2,742.55萬 | -118.85%-1.09億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -52.94%8,000萬 | -19.69%2.57億 | -19.69%2.57億 | -35.31%2.07億 | -46.88%1.7億 | 10.34%3.2億 | 10.34%3.2億 | 10.34%3.2億 | --3.2億 | -28.33%2.9億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -52.94%8,000萬 | -63.33%2.57億 | -19.69%2.57億 | -35.31%2.07億 | -46.88%1.7億 | 141.66%7.01億 | 10.34%3.2億 | 10.34%3.2億 | --3.2億 | -28.33%2.9億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -14.71%2.9億 | 15.79%2.2億 | 21.43%1.7億 | -14.29%1.2億 | -14.84%3.4億 | -31.72%1.9億 | --1.4億 | --1.4億 | -40.75%3.99億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6.32%79.05萬 | 252.51%3,371.6萬 | 345.75%3,286.13萬 | 551.43%3,184.78萬 | -68.06%74.35萬 | -35.53%956.46萬 | -41.57%737.22萬 | -46.10%488.89萬 | --232.74萬 | -21.38%1,483.6萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 0.00%30.74萬 | -88.49%157.57萬 | -67.85%98.23萬 | -73.51%67.49萬 | 0.00%30.74萬 | 204.63%1,369.02萬 | 28.19%305.52萬 | 29.40%254.77萬 | --30.74萬 | -34.85%449.41萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -99.09%109.79萬 | -10.45%3.25億 | 26.65%2.54億 | 37.36%2.03億 | -15.13%1.21億 | -13.22%3.63億 | -31.65%2億 | 1,235.55%1.47億 | --1.43億 | -40.17%4.19億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 61.19%7,890.21萬 | -120.23%-6,829.17萬 | -97.36%315.64萬 | -97.41%447.73萬 | -72.40%4,894.91萬 | 362.53%3.38億 | 3,777.50%1.2億 | -38.14%1.73億 | --1.77億 | 56.41%-1.29億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.00%0.29 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 45.15%1.27億 | -104.22%-1,390.3萬 | -218.31%-6,193.82萬 | -118.62%-3,530.42萬 | -8.97%8,717.64萬 | 4,852.92%3.29億 | -81.74%5,235.29萬 | -19.39%1.9億 | --9,576.37萬 | -41.76%665萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -3.15%4.27億 | 294.32%4.41億 | 294.32%4.41億 | 294.32%4.41億 | 294.32%4.41億 | 6.32%1.12億 | 6.32%1.12億 | 6.32%1.12億 | --1.12億 | 12.17%1.05億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 4.82%5.54億 | -3.15%4.27億 | 130.94%3.79億 | 34.64%4.06億 | 154.47%5.28億 | 294.32%4.41億 | -58.09%1.64億 | -11.44%3.02億 | --2.08億 | 6.32%1.12億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
