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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
紅四方 (603395)
- 30.91
- -0.61-1.94%
休市中 01/16 15:00 (北京)
80.37億總市值297.21市盈率TTM
31.30最高價30.87最低價4.30萬手成交量31.18今開31.52昨收1.33億成交額6.61%換手率86.34市盈率(靜)2.60億總股本40.5552周最高5.75市淨率20.09億流通值28.8252周最低34.67漲停價6500.00萬流通股144.50歷史最高28.37跌停價1.36%振幅28.82歷史最低0.12股息TTM31.00平均價2.66萬手內盤0.37%股息率TTM100股每手1.50萬手外盤
紅四方 (603395) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.63%26.74億 | 2.49%17.63億 | 45.88%10.1億 | -9.84%34.56億 | -16.35%24.39億 | 2.93%17.2億 | --6.92億 | -17.93%38.33億 | --29.16億 | -40.70%16.71億 |
| 收到的稅費返還 | 20.38%3,236.95萬 | 20.02%3,227.46萬 | 21.43%2,613.85萬 | -39.76%2,706.42萬 | -32.84%2,689.03萬 | -29.03%2,689.02萬 | --2,152.54萬 | -5.70%4,492.69萬 | --4,003.69萬 | 155.09%3,789.17萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 235.38%3,774.67萬 | 796.05%3,569.14萬 | 288.36%446.72萬 | -21.52%1,198.7萬 | 123.16%1,125.5萬 | 17.14%398.32萬 | --115.03萬 | -58.81%1,527.35萬 | --504.35萬 | -35.52%340.05萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 10.77%27.44億 | 4.56%18.31億 | 45.53%10.4億 | -10.23%34.95億 | -16.34%24.77億 | 2.25%17.51億 | --7.15億 | -18.13%38.93億 | --29.61億 | -39.66%17.13億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 14.77%25.08億 | 11.21%16.58億 | 32.91%8.97億 | -7.26%30.65億 | -7.14%21.85億 | -0.42%14.91億 | --6.75億 | -18.14%33.05億 | --23.53億 | -30.87%14.98億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.20%1.45億 | -2.15%1.04億 | -10.11%6,028.45萬 | 5.99%1.91億 | 10.00%1.48億 | 10.14%1.07億 | --6,706.52萬 | 3.88%1.8億 | --1.34億 | -1.07%9,680.87萬 |
| 支付的各項稅費 | -20.26%3,830.59萬 | -6.22%2,913.89萬 | -37.96%842.74萬 | -6.34%5,834.08萬 | -1.97%4,803.89萬 | 0.18%3,107.14萬 | --1,358.32萬 | -29.41%6,228.78萬 | --4,900.49萬 | -19.44%3,101.58萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 50.95%8,082.73萬 | 70.89%5,891.34萬 | 103.96%2,783.81萬 | -19.13%8,250.85萬 | -21.02%5,354.43萬 | -26.04%3,447.47萬 | --1,364.86萬 | 1.60%1.02億 | --6,779.25萬 | -1.32%4,661.08萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 13.85%27.72億 | 11.27%18.51億 | 29.17%9.93億 | -6.92%33.97億 | -6.52%24.35億 | -0.51%16.63億 | --7.69億 | -17.04%36.49億 | --26.05億 | -28.85%16.72億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -165.22%-2,776.2萬 | -122.51%-1,976.02萬 | 186.81%4,703.11萬 | -59.71%9,825.69萬 | -88.06%4,256.46萬 | 115.84%8,777.85萬 | ---5,417.59萬 | -31.51%2.44億 | -2.25%3.56億 | -91.67%4,066.89萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -78.38%19.94萬 | -88.72%10.4萬 | -80.13%10.4萬 | --10.4萬 | 60.17%92.22萬 | --92.22萬 | -9.09%52.35萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -89.39%4,200 | ---- | ---- | -72.94%6.18萬 | -77.12%3.96萬 | -67.59%3.96萬 | ---- | -58.42%22.83萬 | --17.31萬 | -75.60%12.22萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --941.51萬 | --941.51萬 | --941.51萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -97.08%4,200 | ---- | ---- | -97.53%26.12萬 | -98.63%14.36萬 | -98.57%14.36萬 | --10.4萬 | 839.29%1,056.56萬 | --1,051.04萬 | 834.60%1,006.07萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -66.04%3,733.68萬 | -71.75%2,002.14萬 | -68.02%880.38萬 | -10.48%1.07億 | 42.83%1.1億 | -24.98%7,087.61萬 | --2,752.96萬 | 134.81%1.19億 | --7,696.26萬 | 386.75%9,448.07萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -66.04%3,733.68萬 | -71.75%2,002.14萬 | -68.02%880.38萬 | -10.48%1.07億 | 42.83%1.1億 | -24.98%7,087.61萬 | --2,752.96萬 | 134.81%1.19億 | --7,696.26萬 | 386.75%9,448.07萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 65.99%-3,733.26萬 | 71.69%-2,002.14萬 | 67.90%-880.38萬 | 2.02%-1.06億 | -65.21%-1.1億 | 16.21%-7,073.25萬 | ---2,742.55萬 | -118.85%-1.09億 | -143.79%-6,645.22萬 | -360.45%-8,442萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --3.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -19.69%2.57億 | -35.31%2.07億 | -46.88%1.7億 | 10.34%3.2億 | 10.34%3.2億 | 10.34%3.2億 | --3.2億 | -28.33%2.9億 | --2.9億 | 175.14%2.9億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -19.69%2.57億 | -35.31%2.07億 | -46.88%1.7億 | 141.66%7.01億 | 10.34%3.2億 | 10.34%3.2億 | --3.2億 | -28.33%2.9億 | --2.9億 | 175.14%2.9億 |
| 償還債務支付的現金 | 15.79%2.2億 | 21.43%1.7億 | -14.29%1.2億 | -14.84%3.4億 | -31.72%1.9億 | --1.4億 | --1.4億 | -40.75%3.99億 | --2.78億 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 345.75%3,286.13萬 | 551.43%3,184.78萬 | -68.06%74.35萬 | -35.53%956.46萬 | -41.57%737.22萬 | -46.10%488.89萬 | --232.74萬 | -21.38%1,483.6萬 | --1,261.81萬 | -23.18%907.05萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -67.85%98.23萬 | -73.51%67.49萬 | 0.00%30.74萬 | 204.63%1,369.02萬 | 28.19%305.52萬 | 29.40%254.77萬 | --30.74萬 | -34.85%449.41萬 | --238.33萬 | 26.97%196.89萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 26.65%2.54億 | 37.36%2.03億 | -15.13%1.21億 | -13.22%3.63億 | -31.65%2億 | 1,235.55%1.47億 | --1.43億 | -40.17%4.19億 | --2.93億 | -96.22%1,103.94萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -97.36%315.64萬 | -97.41%447.73萬 | -72.40%4,894.91萬 | 362.53%3.38億 | 3,777.50%1.2億 | -38.14%1.73億 | --1.77億 | 56.41%-1.29億 | 98.47%-325.15萬 | 249.21%2.79億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.00%0.29 | --0.37 | -22.81%0.44 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -218.31%-6,193.82萬 | -118.62%-3,530.42萬 | -8.97%8,717.64萬 | 4,852.92%3.29億 | -81.74%5,235.29萬 | -19.39%1.9億 | --9,576.37萬 | -41.76%665萬 | 130.33%2.87億 | -16.90%2.35億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 294.32%4.41億 | 294.32%4.41億 | 294.32%4.41億 | 6.32%1.12億 | 6.32%1.12億 | 6.32%1.12億 | --1.12億 | 12.17%1.05億 | --1.05億 | 12.17%1.05億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 130.94%3.79億 | 34.64%4.06億 | 154.47%5.28億 | 294.32%4.41億 | -58.09%1.64億 | -11.44%3.02億 | --2.08億 | 6.32%1.12億 | --3.92億 | -9.66%3.4億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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