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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
鼎信通訊 (603421)
- 8.22
- -0.25-2.95%
午間休市 05/20 11:29 (北京)
53.61億總市值-9.06市盈率TTM
8.45最高價8.15最低價9.10萬手成交量8.40今開8.47昨收7487.32萬成交額1.40%換手率虧損市盈率(靜)6.52億總股本11.3652周最高2.23市淨率53.61億流通值6.0852周最低9.32漲停價6.52億流通股43.69歷史最高7.62跌停價3.54%振幅3.87歷史最低--股息TTM8.23平均價5.22萬手內盤--股息率TTM100股每手3.72萬手外盤
鼎信通訊 (603421) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -32.33%2.89億 | -47.64%17.35億 | -49.85%12.4億 | -46.33%8.09億 | -38.66%4.26億 | -9.99%33.13億 | 0.93%24.72億 | 2.46%15.08億 | -9.16%6.95億 | 12.84%36.81億 |
| 收到的稅費返還 | 3,663.54%3,800.5萬 | -97.79%110.13萬 | -94.27%171.06萬 | -93.53%171.03萬 | -95.02%100.98萬 | -51.93%4,988.73萬 | -63.09%2,986.73萬 | -57.96%2,645.19萬 | -35.17%2,028.91萬 | -11.64%1.04億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -39.16%321.99萬 | -5.71%2,993.38萬 | -6.76%2,172.86萬 | -29.80%1,185.98萬 | -28.16%529.22萬 | -39.85%3,174.57萬 | -46.32%2,330.29萬 | 28.83%1,689.43萬 | 5.78%736.69萬 | 35.17%5,278.15萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -23.79%3.3億 | -47.99%17.66億 | -49.98%12.63億 | -46.96%8.23億 | -40.13%4.33億 | -11.54%33.95億 | -1.88%25.25億 | 0.23%15.52億 | -10.04%7.23億 | 12.25%38.37億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -30.21%1.71億 | -61.80%6.45億 | -54.80%5.85億 | -51.07%4.18億 | -42.55%2.44億 | -10.22%16.89億 | -12.05%12.94億 | -10.11%8.54億 | -1.74%4.26億 | -18.38%18.82億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -53.63%1.28億 | -25.68%7.5億 | -30.67%5.83億 | -33.14%4.3億 | 4.54%2.77億 | -0.80%10.09億 | 5.41%8.41億 | 9.96%6.44億 | 14.86%2.65億 | 17.46%10.17億 |
| 支付的各項稅費 | -24.22%3,718.43萬 | -26.38%1.23億 | -11.25%1.19億 | 7.90%9,017.42萬 | -1.93%4,906.59萬 | -16.99%1.67億 | -14.28%1.34億 | -23.31%8,357.55萬 | -16.81%5,003.05萬 | 13.88%2.01億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -7.11%4,342.08萬 | -31.56%2.03億 | -28.17%1.64億 | -27.09%1.12億 | -46.51%4,674.3萬 | -34.03%2.96億 | -32.50%2.28億 | -23.58%1.54億 | -11.53%8,739.06萬 | 26.45%4.49億 |
| 經營活動現金流出小計 | -38.50%3.8億 | -45.57%17.21億 | -41.90%14.51億 | -39.45%10.51億 | -25.44%6.17億 | -10.92%31.61億 | -9.63%24.97億 | -6.00%17.36億 | 0.64%8.28億 | -4.16%35.49億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 72.97%-4,990.75萬 | -80.71%4,500.57萬 | -764.68%-1.88億 | -23.69%-2.28億 | -75.54%-1.85億 | -19.17%2.33億 | 114.88%2,822.53萬 | 38.26%-1.84億 | -446.34%-1.05億 | 201.56%2.89億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -20.00%1.6億 | 406.98%7.6億 | 100.00%2億 | 100.00%2億 | 100.00%2億 | --1.5億 | --1億 | --1億 | --1億 | --0 |
| 取得投資收益收到的現金 | 17.69%41.9萬 | 170.03%87.93萬 | 83.80%35.6萬 | 83.80%35.6萬 | 83.80%35.6萬 | --32.56萬 | --19.37萬 | --19.37萬 | --19.37萬 | --0 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 761.43%372.58萬 | 522.84%911.91萬 | 914.63%844.6萬 | -28.06%57.87萬 | -31.80%43.25萬 | -16.92%146.41萬 | -30.70%83.24萬 | -32.36%80.44萬 | 6,214.99%63.42萬 | 99.13%176.22萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --2.2億 | --1.68億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -18.25%1.64億 | 552.61%9.91億 | 272.97%3.77億 | 98.95%2.01億 | 99.14%2.01億 | 8,513.54%1.52億 | 8,310.13%1.01億 | 8,392.64%1.01億 | 1,003,889.65%1.01億 | -96.57%176.22萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -88.48%36.4萬 | -62.96%994.7萬 | -69.72%781.22萬 | -71.30%600.13萬 | -81.40%316.13萬 | -68.17%2,685.47萬 | -53.24%2,580.15萬 | 29.24%2,091.13萬 | 91.28%1,699.93萬 | -57.78%8,436.28萬 |
| 投資支付的現金 | -20.00%1.6億 | 406.67%7.6億 | 100.00%2億 | 100.00%2億 | 100.00%2億 | --1.5億 | --1億 | --1億 | --1億 | --0 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --3.53萬 | --6.09萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -21.07%1.6億 | 335.36%7.7億 | 65.22%2.08億 | 70.42%2.06億 | 73.64%2.03億 | 109.64%1.77億 | 127.97%1.26億 | 647.28%1.21億 | 1,216.53%1.17億 | -66.23%8,436.28萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 259.33%378.07萬 | 980.29%2.21億 | 781.94%1.69億 | 74.25%-512.75萬 | 85.33%-237.29萬 | 69.66%-2,506.5萬 | 54.10%-2,477.54萬 | -32.84%-1,991.32萬 | -82.17%-1,617.15萬 | 58.38%-8,260.06萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 0.48%1.4億 | 419.44%5.19億 | 159.00%2.59億 | 159.00%2.59億 | --1.39億 | -72.97%1億 | -72.97%1億 | -72.97%1億 | --0 | -28.85%3.7億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 0.48%1.4億 | 419.44%5.19億 | 159.00%2.59億 | 159.00%2.59億 | --1.39億 | -72.97%1億 | -72.97%1億 | -72.97%1億 | --0 | -28.85%3.7億 |
| 償還債務支付的現金 | 290.82%1.92億 | 39.35%4.36億 | 199.69%3.85億 | 1,588.16%3.85億 | 880.00%4,900萬 | 138.23%3.13億 | 6.28%1.29億 | 42.50%2,280萬 | 0.00%500萬 | 414.90%1.31億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -11.11%474.98萬 | -72.64%1,824.63萬 | -76.57%1,409.42萬 | -80.50%1,043.35萬 | -22.73%534.32萬 | 7.49%6,669.84萬 | 9.58%6,016.62萬 | 352.50%5,350.53萬 | 26.13%691.5萬 | -0.08%6,205.09萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 308.56%161.54萬 | -21.53%638.27萬 | -18.40%514.56萬 | -50.18%248.18萬 | -74.45%39.54萬 | -18.67%813.4萬 | -9.07%630.58萬 | 9.15%498.19萬 | -33.70%154.74萬 | 16.34%1,000.16萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 261.47%1.98億 | 18.81%4.61億 | 107.43%4.05億 | 389.39%3.98億 | 306.60%5,473.86萬 | 90.62%3.88億 | 6.69%1.95億 | 150.97%8,128.72萬 | 5.04%1,346.24萬 | 111.39%2.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -169.07%-5,819.89萬 | 120.48%5,890.91萬 | -53.19%-1.46億 | -841.82%-1.39億 | 725.90%8,426.14萬 | -272.60%-2.88億 | -150.80%-9,507.19萬 | -94.46%1,871.28萬 | -115.44%-1,346.24萬 | -60.68%1.67億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---12.17萬 | ---6.38萬 | ---2.52萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -1.52%-1.04億 | 508.84%3.24億 | -79.39%-1.64億 | -100.47%-3.72億 | 23.78%-1.03億 | -121.29%-7,935.52萬 | -62.17%-9,162.21萬 | -874.48%-1.86億 | -328.31%-1.35億 | 732.64%3.73億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 57.17%8.92億 | -12.27%5.67億 | -12.27%5.67億 | -12.27%5.67億 | -12.27%5.67億 | 135.99%6.47億 | 135.99%6.47億 | 135.99%6.47億 | 135.99%6.47億 | -17.69%2.74億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 69.48%7.88億 | 57.17%8.92億 | -27.39%4.03億 | -57.63%1.95億 | -9.24%4.65億 | -12.27%5.67億 | 155.16%5.55億 | 54.75%4.61億 | 53.69%5.12億 | 135.99%6.47億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
