(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -17.67%3.78億 | 8.90%20.54億 | 5.92%13.04億 | 14.12%9.95億 | 26.43%4.6億 | 17.78%18.86億 | 16.51%12.31億 | 23.82%8.72億 | 13.70%3.64億 | 14.35%16.01億 |
收到的稅費返還 | -47.04%3.85萬 | -99.65%2.96萬 | -99.93%5,613.64 | -98.19%4,601.08 | 398.02%7.26萬 | 9,357.38%854.97萬 | 752.95%847.15萬 | -55.80%25.49萬 | --1.46萬 | -92.11%9.04萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -2.18%5,117.08萬 | 40.49%1.05億 | -42.69%7,950.07萬 | 85.04%8,215.23萬 | 84.74%5,231.19萬 | -6.84%7,494.04萬 | 18.15%1.39億 | -19.46%4,439.79萬 | 45.07%2,831.69萬 | -7.07%8,044.6萬 |
經營活動現金流入小計 | -16.09%4.3億 | 9.63%21.59億 | 0.38%13.84億 | 17.52%10.78億 | 30.66%5.12億 | 17.10%19.69億 | 17.30%13.78億 | 20.62%9.17億 | 15.51%3.92億 | 13.02%16.82億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.00%3.16億 | 21.54%10.78億 | 25.12%7.46億 | 42.57%5.91億 | 64.95%3.04億 | 26.85%8.87億 | 11.96%5.96億 | 27.12%4.15億 | 0.15%1.84億 | 5.78%7億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.97%1.76億 | 3.99%6.41億 | 7.66%4.79億 | 5.28%3.28億 | 15.17%1.85億 | 9.39%6.17億 | 14.03%4.45億 | 11.10%3.11億 | 12.22%1.61億 | 12.55%5.64億 |
支付的各項稅費 | 31.08%2,786.03萬 | -37.73%9,614.64萬 | -33.05%8,255.68萬 | -22.11%5,170.38萬 | -56.62%2,125.45萬 | 63.20%1.54億 | 57.74%1.23億 | 26.43%6,637.79萬 | 122.32%4,899.36萬 | 10.86%9,460.28萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 30.55%4,510.1萬 | 1.84%1.58億 | -37.01%1.12億 | -11.92%4,533.94萬 | -16.20%3,454.78萬 | 16.56%1.55億 | 16.32%1.77億 | -4.45%5,147.68萬 | 42.56%4,122.53萬 | 14.69%1.33億 |
經營活動現金流出小計 | 3.69%5.65億 | 8.84%19.73億 | 5.77%14.19億 | 20.40%10.16億 | 25.19%5.45億 | 21.64%18.13億 | 16.34%13.42億 | 18.39%8.44億 | 15.09%4.35億 | 9.34%14.91億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -314.89%-1.35億 | 18.75%1.85億 | -196.86%-3,553.85萬 | -15.71%6,175.46萬 | 24.51%-3,255.41萬 | -18.29%1.56億 | 67.97%3,669.1萬 | 54.19%7,326.64萬 | -11.43%-4,312.21萬 | 53.23%1.91億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -46.37%1.1億 | -35.61%3.97億 | -29.18%3.83億 | 55.53%2.81億 | 70.92%2.05億 | -32.32%6.17億 | -34.10%5.41億 | -71.35%1.81億 | -61.44%1.2億 | -39.87%9.11億 |
取得投資收益收到的現金 | 152.23%1,153.8萬 | -22.25%1,503.82萬 | -7.88%902.58萬 | 31.08%588.4萬 | 59.24%457.44萬 | 26.90%1,934.23萬 | -22.96%979.75萬 | -56.07%448.9萬 | -9.88%287.27萬 | -44.05%1,524.27萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.79%1,980 | 116.58%56.65萬 | 44,262.32%23.51萬 | 8,784.98%22.48萬 | --16.4萬 | 832.19%26.16萬 | -98.19%530 | 462.22%2,530 | ---- | -89.93%2.81萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.6億 |
投資活動現金流入小計 | -42.08%1.22億 | -35.14%4.13億 | -28.76%3.93億 | 55.06%2.88億 | 70.78%2.1億 | -46.36%6.36億 | -33.93%5.51億 | -71.11%1.85億 | -60.92%1.23億 | -23.11%11.86億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -57.24%32.48萬 | -64.43%480.39萬 | -60.24%370.42萬 | -58.93%242.88萬 | -84.46%75.96萬 | 26.57%1,350.54萬 | 34.37%931.6萬 | -27.73%591.42萬 | 28.09%488.73萬 | -53.55%1,067.06萬 |
投資支付的現金 | -75.62%8,000萬 | -21.19%6.62億 | -27.73%6.08億 | 35.23%5.21億 | 21.43%3.28億 | -6.17%8.4億 | 4.30%8.41億 | -36.94%3.85億 | 8.10%2.7億 | -40.81%8.96億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,338,742,328.00%9,338.74萬 | --1.03億 | --1.03億 | --1.03億 | --1 |
投資活動現金流出小計 | -75.58%8,032.48萬 | -29.58%6.67億 | -35.88%6.11億 | 5.82%5.23億 | -13.10%3.29億 | 4.52%9.47億 | 17.28%9.53億 | -20.10%4.94億 | 49.13%3.79億 | -45.12%9.06億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 134.61%4,121.52萬 | 18.21%-2.54億 | 45.65%-2.19億 | 23.75%-2.36億 | 53.42%-1.19億 | -211.16%-3.11億 | -1,989.87%-4.02億 | -1,438.18%-3.09億 | -521.88%-2.56億 | 357.38%2.8億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 663.61%224.5萬 | --224.5萬 | --24.5萬 | ---- | -15.27%29.4萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 663.61%224.5萬 | --224.5萬 | --24.5萬 | ---- | -15.27%29.4萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | --1.61億 | --1.61億 | --8,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.5萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 7,071.49%1.61億 | 7,071.49%1.61億 | 35,002.04%8,600萬 | ---- | 562.24%224.5萬 | --224.5萬 | --24.5萬 | ---- | -2.31%33.9萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -44.49%120.07萬 | 2.13%6,956.35萬 | -0.57%6,473.66萬 | -0.77%6,460.86萬 | --216.3萬 | 45.76%6,811.01萬 | 39.34%6,511.01萬 | 57.35%6,511.01萬 | ---- | 17.44%4,672.88萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 209.46%928.37萬 | --551.32萬 | ---- | ---- | -43.93%300萬 | ---- | ---- | ---- | 9.13%535.07萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 214.77%1,203.75萬 | -3.10%2,316.52萬 | -12.64%1,749.8萬 | -29.00%1,026.07萬 | -49.88%382.43萬 | -7.03%2,390.57萬 | -10.14%2,002.87萬 | -8.32%1,445.23萬 | --762.95萬 | 7,849.98%2,571.44萬 |
籌資活動現金流出小計 | 121.10%1,323.82萬 | 0.77%9,272.87萬 | -3.41%8,223.46萬 | -5.90%7,486.93萬 | -21.52%598.73萬 | 27.02%9,201.58萬 | 23.36%8,513.88萬 | 39.24%7,956.24萬 | --762.95萬 | 80.59%7,244.32萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -121.10%-1,323.82萬 | 176.05%6,827.13萬 | 195.02%7,876.54萬 | 114.03%1,113.07萬 | 21.52%-598.73萬 | -24.50%-8,977.08萬 | -20.11%-8,289.38萬 | -38.81%-7,931.74萬 | ---762.95萬 | -81.32%-7,210.42萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 32.06%-1.07億 | 99.68%-77.8萬 | 60.89%-1.75億 | 48.36%-1.63億 | 48.56%-1.58億 | -161.37%-2.45億 | -1,632.43%-4.48億 | -2,440.21%-3.15億 | -1,499.30%-3.06億 | 1,774.73%3.99億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -0.50%4.62億 | -34.62%4.62億 | -34.62%4.62億 | -34.62%4.62億 | -34.38%4.64億 | 129.43%7.07億 | 128.82%7.07億 | 129.43%7.07億 | 129.43%7.07億 | -7.17%3.08億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 15.75%3.54億 | -0.17%4.61億 | 10.97%2.87億 | -23.59%2.99億 | -23.53%3.06億 | -34.62%4.62億 | -8.72%2.58億 | 21.88%3.92億 | 21.35%4億 | 129.43%7.07億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據