(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.56%17.52億 | 10.29%86.46億 | 9.20%61.26億 | 10.22%39.64億 | 15.45%17.8億 | -19.14%78.39億 | -17.24%56.1億 | -18.72%35.96億 | -15.97%15.42億 | 12.22%96.94億 |
收到的稅費返還 | -70.72%448.82萬 | -77.93%1,665.88萬 | -78.22%1,641.78萬 | -69.70%1,618.21萬 | 128,727.65%1,532.81萬 | 13,979.48%7,546.51萬 | 191,696.52%7,536.38萬 | 135,794.36%5,339.78萬 | -69.72%1.19萬 | -96.56%53.6萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -45.56%2,650.63萬 | 69.32%2.83億 | 99.40%2.32億 | 30.30%1.2億 | -5.72%4,869.12萬 | -23.35%1.67億 | -31.01%1.16億 | -39.41%9,210.52萬 | -18.84%5,164.31萬 | 36.08%2.18億 |
經營活動現金流入小計 | -3.30%17.83億 | 10.69%89.46億 | 9.88%63.74億 | 9.58%41億 | 15.73%18.44億 | -18.48%80.82億 | -16.49%58.01億 | -18.24%37.42億 | -16.07%15.93億 | 12.46%99.13億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 26.33%11.64億 | -14.21%44.26億 | -20.15%31.91億 | -28.61%19.53億 | -47.65%9.22億 | -20.49%51.59億 | -20.87%39.96億 | -22.58%27.36億 | -14.02%17.61億 | 19.70%64.89億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.16%4.83億 | 3.88%13.39億 | 7.17%10.03億 | 5.00%7.11億 | -0.58%4.02億 | 9.82%12.89億 | 4.11%9.36億 | 4.16%6.77億 | 14.32%4.05億 | 15.76%11.73億 |
支付的各項稅費 | 25.33%1.05億 | 29.92%5.38億 | 44.45%3.64億 | 71.44%2.42億 | 54.99%8,362.05萬 | -22.18%4.14億 | -29.66%2.52億 | -33.49%1.41億 | -40.93%5,395.11萬 | 10.53%5.32億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -10.89%2.02億 | 24.24%9.76億 | 17.23%7.75億 | 24.65%5.01億 | -0.90%2.27億 | -23.68%7.86億 | -10.27%6.61億 | -17.87%4.02億 | -8.53%2.29億 | 18.60%10.3億 |
經營活動現金流出小計 | 19.59%19.55億 | -4.82%72.79億 | -8.76%53.32億 | -13.88%34.06億 | -33.24%16.35億 | -17.09%76.48億 | -17.02%58.45億 | -19.03%39.55億 | -10.76%24.49億 | 18.50%92.24億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -182.26%-1.72億 | 284.03%16.67億 | 2,510.09%10.42億 | 424.97%6.94億 | 124.45%2.09億 | -37.03%4.34億 | 55.06%-4,322.84萬 | 30.74%-2.14億 | -1.17%-8.55億 | -33.12%6.89億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -97.19%9,208萬 | -55.53%62.29億 | -47.59%59.19億 | -40.31%49.85億 | -44.20%32.71億 | 9.42%140.07億 | -48.34%112.93億 | -42.85%83.51億 | -17.37%58.62億 | -10.92%128.01億 |
取得投資收益收到的現金 | -82.44%338.38萬 | -66.33%3,916.78萬 | -61.86%3,230.86萬 | -46.49%3,109.54萬 | -45.67%1,927.45萬 | -15.86%1.16億 | -8.97%8,470.95萬 | -33.90%5,811.29萬 | 108.60%3,547.68萬 | 45.96%1.38億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,041.03%27.53萬 | 33.84%42.45萬 | -32.31%18.79萬 | 124.52%13.61萬 | 80.83%2.41萬 | 164.68%31.72萬 | 378.01%27.76萬 | 33.67%6.06萬 | -24.33%1.33萬 | -98.71%11.98萬 |
投資活動現金流入小計 | -97.09%9,573.91萬 | -55.62%62.69億 | -47.70%59.51億 | -40.35%50.17億 | -44.20%32.91億 | 9.15%141.24億 | -48.18%113.78億 | -42.80%84.1億 | -17.07%58.98億 | -10.61%129.39億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 9.93%5,954.59萬 | 6.09%3.49億 | -7.64%2.23億 | 12.11%1.74億 | -39.10%5,416.61萬 | 31.79%3.29億 | 43.75%2.42億 | 69.93%1.55億 | 239.81%8,893.81萬 | -9.87%2.5億 |
投資支付的現金 | -86.73%1.92億 | -73.92%32.33億 | -68.84%30.29億 | -70.39%21.84億 | -64.78%14.48億 | -4.49%123.98億 | -54.96%97.21億 | -47.88%73.77億 | -28.16%41.11億 | -11.56%129.8億 |
投資活動現金流出小計 | -83.25%2.52億 | -71.85%35.82億 | -67.35%32.53億 | -68.69%23.58億 | -64.24%15.02億 | -3.80%127.27億 | -54.19%99.63億 | -47.12%75.32億 | -26.94%42億 | -11.53%132.3億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -108.71%-1.56億 | 92.31%26.87億 | 90.68%26.98億 | 203.03%26.58億 | 5.34%17.89億 | 581.23%13.97億 | 593.24%14.15億 | 91.93%8.77億 | 24.57%16.98億 | 39.40%-2.9億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --473.64萬 | --6,937.58萬 | --6,290.18萬 | --6,290.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,112.5萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --166萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,048.42萬 |
取得借款收到的現金 | --309.62萬 | 774.35%1.52億 | ---- | ---- | ---- | -96.40%1,741.15萬 | ---- | ---- | ---- | 203.04%4.83億 |
籌資活動現金流入小計 | --783.26萬 | 1,172.80%2.22億 | --6,290.18萬 | --6,290.18萬 | ---- | -96.61%1,741.15萬 | ---- | ---- | ---- | 222.57%5.14億 |
償還債務支付的現金 | --178.13萬 | 169.61%2.44億 | -67.57%2,939.18萬 | -67.57%2,939.18萬 | ---- | -80.30%9,062.49萬 | -68.63%9,062.49萬 | -8.00%9,062.49萬 | ---- | 292.89%4.6億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 1.22%3.76億 | 0.29%3.72億 | 67.01%288.19萬 | ---- | -1.57%3.71億 | -1.24%3.71億 | 61.85%172.56萬 | 107.95%64.85萬 | 0.14%3.77億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 7,340.71%1.67億 | -70.93%4,866.91萬 | -74.64%3,731.93萬 | -76.23%3,377.14萬 | -97.22%224.25萬 | 439.66%1.67億 | 797.39%1.47億 | 969.88%1.42億 | 1,660.82%8,052.57萬 | -86.23%3,102.16萬 |
籌資活動現金流出小計 | 7,420.14%1.69億 | 6.28%6.69億 | -27.92%4.39億 | -71.83%6,604.51萬 | -97.24%224.25萬 | -27.52%6.3億 | -10.59%6.09億 | 107.73%2.34億 | 23.77%8,117.41萬 | 20.75%8.69億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -7,070.87%-1.61億 | 26.90%-4.47億 | 38.25%-3.76億 | 98.66%-314.33萬 | 97.24%-224.25萬 | -72.70%-6.12億 | -135.36%-6.09億 | -269.54%-2.34億 | -666.85%-8,117.41萬 | 36.70%-3.54億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 85.45%-61.42萬 | -54.88%1,142.03萬 | -41.35%1,703.49萬 | 56.99%2,135.48萬 | -1,873.45%-422.24萬 | 486.72%2,531.25萬 | 9,588.07%2,904.62萬 | 176.77%1,360.29萬 | -97.13%23.81萬 | -4,796.96%-654.54萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -124.57%-4.89億 | 214.84%39.18億 | 326.95%33.81億 | 661.05%33.7億 | 161.40%19.91億 | 3,165.12%12.44億 | 626.20%7.92億 | 64.43%4.43億 | 40.99%7.62億 | 553.56%3,810.79萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 249.59%54.87億 | 382.51%15.7億 | 382.51%15.7億 | 382.51%15.7億 | 382.51%15.7億 | 13.27%3.25億 | 13.27%3.25億 | 13.27%3.25億 | 12.42%3.25億 | -2.84%2.87億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 40.34%49.98億 | 249.59%54.87億 | 343.13%49.51億 | 543.09%49.4億 | 227.56%35.61億 | 382.51%15.7億 | 717.31%11.17億 | 38.03%7.68億 | 31.03%10.87億 | 13.27%3.25億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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