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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
司太立 (603520)
- 12.41
- +0.67+5.71%
交易中 05/14 14:47 (北京)
54.41億總市值326.58市盈率TTM
12.91最高價11.64最低價55.17萬手成交量11.88今開11.74昨收6.82億成交額12.58%換手率539.57市盈率(靜)4.38億總股本12.9152周最高2.11市淨率54.41億流通值8.9952周最低12.91漲停價4.38億流通股69.24歷史最高10.57跌停價10.82%振幅4.57歷史最低0.15股息TTM12.36平均價23.65萬手內盤1.21%股息率TTM100股每手29.24萬手外盤
司太立 (603520) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.93%4.81億 | -8.11%19億 | -1.50%15.4億 | 3.88%11.03億 | 8.26%4.86億 | -11.44%20.68億 | -3.31%15.64億 | -1.29%10.62億 | -7.94%4.49億 | 31.15%23.35億 |
| 收到的稅費返還 | 3.65%1,238.66萬 | 20.95%6,395.64萬 | -52.05%2,235.15萬 | 73.73%4,522.82萬 | -25.30%1,195.01萬 | -36.69%5,287.9萬 | -27.60%4,661.71萬 | -32.07%2,603.35萬 | -31.28%1,599.77萬 | 37.35%8,352.91萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -36.45%4,722.58萬 | 15.14%4.41億 | 66.29%2.18億 | -27.56%8,560.13萬 | 1.45%7,431.29萬 | -51.25%3.83億 | 64.17%1.31億 | 126.29%1.18億 | 88.26%7,324.74萬 | 42.84%7.86億 |
| 經營活動現金流入小計 | -5.45%5.41億 | -3.94%24.05億 | 2.25%17.81億 | 2.31%12.34億 | 6.34%5.72億 | -21.86%25.04億 | -1.14%17.41億 | 3.41%12.06億 | -2.12%5.38億 | 34.00%32.04億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 85.38%4.23億 | 5.40%16.22億 | -3.00%11.55億 | -14.66%6.81億 | -34.74%2.28億 | -21.08%15.39億 | -10.37%11.91億 | -11.94%7.98億 | -24.20%3.49億 | 23.49%19.5億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.79%7,152.37萬 | 8.44%2.69億 | 0.74%1.86億 | -1.68%1.23億 | -1.08%6,697.8萬 | -3.73%2.48億 | -2.38%1.85億 | -0.41%1.25億 | 4.59%6,771.01萬 | 3.19%2.57億 |
| 支付的各項稅費 | 25.80%2,149.95萬 | 12.88%5,128.19萬 | 11.59%5,065.86萬 | 15.23%3,950.53萬 | 9.72%1,709萬 | 43.47%4,543.09萬 | -19.41%4,539.6萬 | -29.02%3,428.28萬 | -49.53%1,557.54萬 | -69.79%3,166.6萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -41.80%1.08億 | -3.90%4.6億 | -22.70%2.52億 | 14.20%2.63億 | 1,303.23%1.86億 | -48.06%4.78億 | 140.16%3.26億 | 78.01%2.31億 | -62.38%1,323.57萬 | 71.65%9.21億 |
| 經營活動現金流出小計 | 25.31%6.24億 | 3.95%24.01億 | -5.91%16.44億 | -6.83%11.07億 | 11.64%4.98億 | -26.88%23.1億 | 2.19%17.47億 | -1.79%11.88億 | -24.64%4.46億 | 27.94%31.59億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -211.60%-8,290.65萬 | -98.11%366.67萬 | 2,403.63%1.36億 | 620.57%1.27億 | -19.33%7,429.21萬 | 334.33%1.94億 | -111.49%-592.13萬 | 140.04%1,757.57萬 | 318.83%9,209.04萬 | 156.85%4,455.21萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --755.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.25%1,980萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,721.95%157.4萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 114.31%271.95萬 | --9,000 | ---- | ---- | -93.28%126.9萬 | ---- | ---- | ---- | 1,022.29%1,888.42萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.10%6,607.5萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --1.08億 | 115.10%272.95萬 | --9,000 | ---- | ---- | -98.81%126.9萬 | ---- | ---- | ---- | -67.68%1.06億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -30.09%5,446.02萬 | -43.99%2.69億 | -44.85%1.59億 | -13.14%1.33億 | -19.34%7,790.41萬 | 80.53%4.81億 | 34.53%2.88億 | -7.42%1.53億 | 20.95%9,658.15萬 | -43.62%2.66億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.64%1,130萬 | -59.64%1,130萬 | -98.21%50萬 | ---- | -50.00%2,800萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.87%8.54萬 | ---- | ---- | ---- | -50.30%6,609.5萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 98.27%1.54億 | -45.29%2.69億 | -46.93%1.59億 | -13.42%1.33億 | -19.34%7,790.41萬 | 36.55%4.92億 | 23.65%3億 | -20.57%1.54億 | 20.95%9,658.15萬 | -45.50%3.6億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 40.01%-4,673.54萬 | 45.70%-2.66億 | 46.93%-1.59億 | 13.42%-1.33億 | 19.34%-7,790.41萬 | -93.21%-4.91億 | -33.41%-3億 | 17.26%-1.54億 | -33.63%-9,658.15萬 | 23.55%-2.54億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.35億 | --9.3億 | --9.3億 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -4.72%4.76億 | 79.76%22.16億 | 59.89%15.28億 | 52.46%12.9億 | 57.03%5億 | -45.90%12.33億 | -52.64%9.56億 | -33.80%8.46億 | -42.66%3.18億 | 34.44%22.79億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -88.23%2,008.84萬 | -63.72%3.07億 | -51.21%3.16億 | -48.09%2.22億 | -25.82%1.71億 | 47.96%8.47億 | -11.41%6.48億 | 6.75%4.28億 | 14.43%2.3億 | 53.10%5.72億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -25.98%4.96億 | -16.30%25.23億 | -27.20%18.44億 | -31.41%15.12億 | 22.27%6.7億 | 5.74%30.14億 | -7.85%25.34億 | 31.30%22.04億 | -27.48%5.48億 | 37.81%28.51億 |
| 償還債務支付的現金 | -1.70%3.32億 | -3.41%19.66億 | 1.82%14.9億 | 21.68%11.9億 | 61.14%3.38億 | -16.27%20.35億 | -20.34%14.63億 | -30.76%9.78億 | -59.35%2.1億 | 111.95%24.31億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -12.93%1,858.99萬 | 13.67%1.46億 | 34.16%1.28億 | 70.16%8,924.8萬 | -10.26%2,135.13萬 | -34.36%1.28億 | -35.42%9,525.33萬 | -57.98%5,244.95萬 | -19.22%2,379.26萬 | -10.09%1.96億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -74.10%1.1億 | -53.36%2.57億 | -33.57%4.19億 | -27.36%3.05億 | 41.63%4.25億 | 290.12%5.52億 | 29.20%6.31億 | 320.00%4.2億 | --3億 | -58.48%1.41億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -41.23%4.61億 | -12.75%23.69億 | -6.98%20.37億 | 9.23%15.84億 | 46.99%7.84億 | -1.90%27.15億 | -11.45%21.9億 | -11.41%14.5億 | -2.17%5.34億 | 62.33%27.68億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 130.91%3,523.05萬 | -48.47%1.54億 | -156.22%-1.93億 | -109.63%-7,255.3萬 | -879.03%-1.14億 | 260.23%2.99億 | 24.43%3.43億 | 1,723.95%7.54億 | -93.05%1,463.16萬 | -77.17%8,301.14萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -370.62%-104.87萬 | 215.24%2,385.61萬 | 125.83%72.57萬 | 236.61%169.62萬 | 141.62%38.75萬 | -2,638.94%-2,070.19萬 | -168.67%-281萬 | -128.03%-124.16萬 | 56.13%-93.11萬 | -92.92%81.54萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 18.56%-9,546.02萬 | -348.89%-8,486.42萬 | -714.41%-2.15億 | -112.52%-7,714.25萬 | -1,372.72%-1.17億 | 84.95%-1,890.55萬 | -67.29%3,497.98萬 | 435.44%6.16億 | -90.21%920.94萬 | -253.83%-1.26億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -20.25%3.54億 | -4.17%4.34億 | -4.17%4.34億 | -4.17%4.34億 | -1.96%4.44億 | -21.70%4.53億 | -21.70%4.53億 | -21.70%4.53億 | -21.70%4.53億 | -5.78%5.79億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -20.86%2.59億 | -19.54%3.49億 | -55.07%2.19億 | -66.61%3.57億 | -29.26%3.27億 | -4.17%4.34億 | -28.81%4.88億 | 170.73%10.69億 | -31.28%4.62億 | -21.70%4.53億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
