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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
多倫科技 (603528)
- 7.72
- -0.40-4.93%
休市中 04/30 15:00 (北京)
54.50億總市值-102.93市盈率TTM
8.06最高價7.60最低價21.20萬手成交量8.04今開8.12昨收1.64億成交額3.00%換手率虧損市盈率(靜)7.06億總股本11.5752周最高2.90市淨率54.50億流通值7.5852周最低8.93漲停價7.06億流通股37.44歷史最高7.31跌停價5.67%振幅3.94歷史最低0.05股息TTM7.72平均價10.77萬手內盤0.65%股息率TTM100股每手9.68萬手外盤
多倫科技 (603528) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.38%1.27億 | -13.57%4.51億 | -15.10%3.48億 | -11.80%2.29億 | 9.83%1.25億 | -8.68%5.21億 | -2.22%4.1億 | -9.75%2.59億 | -21.12%1.14億 | -25.11%5.71億 |
| 收到的稅費返還 | -71.32%10.5萬 | -58.40%253.31萬 | -18.92%194.57萬 | -22.27%150.39萬 | -48.40%36.61萬 | -25.12%608.95萬 | -59.60%239.98萬 | -59.52%193.48萬 | -11.55%70.95萬 | -28.66%813.2萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -31.62%328.97萬 | 80.22%3,793.62萬 | 34.11%2,592.03萬 | 58.36%2,462.77萬 | 122.97%481.06萬 | -45.83%2,104.95萬 | -3.59%1,932.76萬 | -1.72%1,555.21萬 | -79.26%215.76萬 | 68.40%3,885.93萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -0.04%1.3億 | -10.47%4.91億 | -12.91%3.76億 | -7.94%2.55億 | 11.57%1.3億 | -11.23%5.49億 | -3.04%4.32億 | -10.11%2.77億 | -24.96%1.17億 | -22.46%6.18億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 21.21%5,203.35萬 | 0.26%1.63億 | -22.67%1.29億 | -18.68%8,469.3萬 | 9.03%4,292.76萬 | -10.62%1.62億 | -24.05%1.67億 | -4.85%1.04億 | -34.48%3,937.3萬 | -20.22%1.82億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -12.05%5,015.46萬 | -7.89%1.82億 | 4.91%1.47億 | -2.23%9,785.14萬 | -2.27%5,702.5萬 | -6.88%1.97億 | -5.81%1.4億 | -11.43%1億 | 0.10%5,834.8萬 | -3.13%2.12億 |
| 支付的各項稅費 | 51.44%602.32萬 | -42.81%2,273.11萬 | -54.07%1,323.1萬 | -64.48%730.92萬 | -38.57%397.74萬 | -16.30%3,974.92萬 | -24.48%2,880.67萬 | -31.71%2,057.83萬 | -44.26%647.47萬 | -18.87%4,748.76萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 138.27%2,239.86萬 | -3.63%9,465.02萬 | -16.46%5,851.04萬 | -6.61%3,744.95萬 | -48.43%940.06萬 | -12.78%9,821.7萬 | 479.80%7,003.74萬 | 12.57%4,009.92萬 | -45.39%1,822.77萬 | 17.08%1.13億 |
| 經營活動現金流出小計 | 15.25%1.31億 | -7.18%4.62億 | -14.29%3.48億 | -14.20%2.27億 | -7.43%1.13億 | -10.12%4.98億 | -3.05%4.06億 | -8.08%2.65億 | -25.07%1.22億 | -7.90%5.54億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -102.83%-47.69萬 | -42.57%2,925.3萬 | 8.70%2,801.12萬 | 131.23%2,755.05萬 | 393.86%1,685.41萬 | -20.81%5,093.64萬 | -2.94%2,576.81萬 | -39.66%1,191.46萬 | 27.22%-573.55萬 | -67.15%6,432.47萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -47.78%276.79萬 | --168.69萬 | --85.35萬 | ---- | -79.30%530萬 | ---- | ---- | 78.12%530萬 | 1,414.38%2,561萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -70.30%153.05萬 | 0.41%2,408.76萬 | -3.77%1,586.63萬 | 88.49%1,077.05萬 | 105.23%515.32萬 | -17.55%2,399.01萬 | 49.90%1,648.77萬 | -15.06%571.42萬 | -3.61%251.1萬 | 51.36%2,909.61萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 577.13%27.47萬 | 376.81%168.16萬 | -74.56%57.77萬 | -82.36%34.73萬 | -106.60%-5.76萬 | -86.89%35.27萬 | 15.20%227.08萬 | 82.07%196.81萬 | --87.16萬 | -9.87%269.02萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -96.45%21.54萬 | ---- | ---- | ---- | -7.69%606.65萬 | 239.54%1,027.79萬 | 1,558.27%530萬 | ---- | --657.19萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -7.17%2.79億 | -5.67%18.01億 | 34.17%12.69億 | 42.16%8.52億 | -25.00%3億 | -11.52%19.1億 | -33.23%9.46億 | -24.54%6億 | -7.94%4億 | 3.77%21.58億 |
| 投資活動現金流入小計 | -8.13%2.8億 | -5.92%18.3億 | 32.03%12.87億 | 41.10%8.64億 | -25.35%3.05億 | -12.46%19.45億 | -31.95%9.75億 | -23.69%6.12億 | -7.20%4.09億 | 5.63%22.22億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -71.04%165.65萬 | -32.39%3,171.63萬 | 1.32%1,889.79萬 | -48.77%917.67萬 | -42.21%572.01萬 | 81.58%4,691.14萬 | -43.72%1,865.11萬 | -31.72%1,791.45萬 | 125.31%989.75萬 | -49.66%2,583.48萬 |
| 投資支付的現金 | 822.77%4,285.6萬 | -9.98%4,406.62萬 | -18.65%3,982.5萬 | -11.31%3,744.9萬 | -88.62%464.43萬 | 593.09%4,895.28萬 | --4,895.28萬 | --4,222.68萬 | --4,080.46萬 | 3,431.50%706.3萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -18.57%4.99億 | -6.23%18.28億 | 22.94%15.95億 | 1.25%9.44億 | 21.76%6.12億 | -2.49%19.49億 | -20.96%12.97億 | 10.50%9.32億 | 18.72%5.03億 | -7.70%19.99億 |
| 投資活動現金流出小計 | -12.78%5.43億 | -6.92%19.04億 | 21.15%16.54億 | -0.19%9.9億 | 12.48%6.23億 | 0.65%20.45億 | -18.39%13.65億 | 14.37%9.92億 | 29.35%5.54億 | -8.87%20.32億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 17.25%-2.63億 | 26.33%-7,355.98萬 | 6.05%-3.66億 | 66.81%-1.26億 | -119.08%-3.18億 | -152.51%-9,984.49萬 | -62.72%-3.9億 | -486.06%-3.8億 | -1,275.42%-1.45億 | 250.91%1.9億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -78.57%45萬 | -77.50%45萬 | --45萬 | --45萬 | -21.94%210萬 | 54.07%200萬 | ---- | ---- | -60.64%269.01萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -78.57%45萬 | -77.50%45萬 | --45萬 | --45萬 | -21.94%210萬 | 54.07%200萬 | ---- | ---- | 15.19%269.01萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 5,455.56%1,000萬 | -71.39%118.36萬 | ---- | --18萬 | --18萬 | --413.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 1,487.30%1,000萬 | -73.81%163.36萬 | -77.50%45萬 | --63萬 | --63萬 | 131.85%623.69萬 | 54.07%200萬 | ---- | ---- | -60.64%269.01萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.38%105萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 119.35%153萬 | 1,181.68%3,729.7萬 | 1,181.68%3,729.7萬 | 1,181.68%3,729.7萬 | --69.75萬 | -94.22%291萬 | -94.01%291萬 | -93.96%291萬 | ---- | 638.77%5,034萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 119.35%153萬 | -22.68%225萬 | -22.68%225萬 | -22.68%225萬 | --69.75萬 | -56.24%291萬 | -40.37%291萬 | -35.33%291萬 | ---- | -2.41%665萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 95.27%506.78萬 | -58.33%2,413.43萬 | -74.82%1,244.05萬 | -71.97%1,008.73萬 | -83.85%259.53萬 | 12.96%5,791.83萬 | 125.95%4,941.49萬 | 128.09%3,598.39萬 | 136.50%1,607.1萬 | -3.20%5,127.31萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 100.37%659.78萬 | 0.99%6,143.13萬 | -4.94%4,973.75萬 | 21.83%4,738.43萬 | -79.51%329.28萬 | -40.75%6,082.83萬 | -26.81%5,232.49萬 | -39.48%3,889.39萬 | 38.60%1,607.1萬 | 67.26%1.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 227.77%340.22萬 | -9.54%-5,979.77萬 | 2.06%-4,928.75萬 | -20.21%-4,675.43萬 | 83.43%-266.28萬 | 45.39%-5,459.14萬 | 28.30%-5,032.49萬 | 38.23%-3,889.39萬 | -46.29%-1,607.1萬 | -83.29%-9,997.3萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 14.34%-2.6億 | -0.58%-1.04億 | 6.48%-3.88億 | 64.29%-1.45億 | -81.93%-3.04億 | -166.99%-1.03億 | -46.32%-4.15億 | -276.48%-4.07億 | -2,455.16%-1.67億 | 912.38%1.54億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.89%5.51億 | -13.65%6.55億 | -13.65%6.55億 | -13.65%6.55億 | -13.65%6.55億 | 25.58%7.58億 | 25.58%7.58億 | 25.58%7.58億 | 25.58%7.58億 | 2.59%6.04億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -17.24%2.91億 | -15.89%5.51億 | -22.28%2.67億 | 44.86%5.1億 | -40.60%3.51億 | -13.65%6.55億 | 7.25%3.44億 | -29.05%3.52億 | -0.97%5.92億 | 25.58%7.58億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
