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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
惠發食品 (603536)
- 10.05
- -0.16-1.57%
未開盤 05/20 15:00 (北京)
24.36億總市值-47.86市盈率TTM
10.21最高價9.95最低價3.01萬手成交量10.21今開10.21昨收3020.09萬成交額1.25%換手率虧損市盈率(靜)2.42億總股本15.7752周最高6.96市淨率24.17億流通值8.8752周最低11.23漲停價2.41億流通股20.20歷史最高9.19跌停價2.55%振幅4.81歷史最低--股息TTM10.03平均價1.64萬手內盤--股息率TTM100股每手1.29萬手外盤
惠發食品 (603536) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.63%4.22億 | -22.85%15.83億 | -14.75%12.55億 | -11.94%8.99億 | -29.16%4.07億 | -4.84%20.52億 | -2.01%14.72億 | 2.06%10.21億 | 15.47%5.75億 | 20.52%21.56億 |
| 收到的稅費返還 | 16.57%12.24萬 | 25.97%46.87萬 | 66.17%40.38萬 | 41.57%32.51萬 | -54.27%10.5萬 | 59.19%37.21萬 | -4.47%24.3萬 | -4.67%22.96萬 | 41.62%22.96萬 | -85.22%23.37萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -83.27%630.13萬 | 20.43%4,446.91萬 | 39.35%4,043.59萬 | 135.26%4,356.05萬 | 139.38%3,766.73萬 | 22.06%3,692.51萬 | 144.24%2,901.75萬 | 119.46%1,851.58萬 | 177.07%1,573.53萬 | 3.00%3,025.19萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -3.73%4.28億 | -22.08%16.28億 | -13.69%12.96億 | -9.30%9.43億 | -24.68%4.45億 | -4.47%20.89億 | -0.86%15.01億 | 3.04%10.4億 | 17.31%5.91億 | 20.15%21.87億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -9.35%2.75億 | -23.86%11.64億 | -11.66%9.62億 | -9.35%6.81億 | -16.33%3.03億 | -5.55%15.28億 | -6.21%10.89億 | 0.56%7.51億 | 0.10%3.62億 | 20.30%16.18億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.61%5,830.09萬 | -11.97%2.36億 | -17.00%1.87億 | -18.15%1.25億 | -10.54%6,521.97萬 | -0.06%2.68億 | 11.10%2.26億 | 11.98%1.52億 | 7.27%7,290.71萬 | 4.45%2.69億 |
| 支付的各項稅費 | -7.78%1,938.06萬 | -11.46%6,755.54萬 | -7.95%5,160.35萬 | -1.70%3,410.91萬 | -7.89%2,101.6萬 | -6.86%7,629.98萬 | -3.21%5,606.32萬 | -12.13%3,470.05萬 | 12.09%2,281.68萬 | 60.70%8,191.56萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -32.14%1,323.56萬 | -26.64%1.11億 | -15.95%6,524.15萬 | -14.39%4,101.65萬 | 3.62%1,950.55萬 | 18.16%1.51億 | 20.34%7,762.51萬 | 33.48%4,791.25萬 | 29.48%1,882.43萬 | 17.43%1.28億 |
| 經營活動現金流出小計 | -10.56%3.66億 | -22.02%15.79億 | -12.58%12.67億 | -10.69%8.8億 | -14.25%4.09億 | -3.45%20.24億 | -2.58%14.49億 | 2.89%9.86億 | 2.60%4.77億 | 18.98%20.97億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 73.95%6,249.15萬 | -23.90%4,917.81萬 | -44.30%2,934.31萬 | 15.83%6,283.99萬 | -68.41%3,592.54萬 | -28.06%6,461.93萬 | 92.67%5,268.27萬 | 5.84%5,425.23萬 | 194.16%1.14億 | 55.82%8,983.01萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --7.5萬 | --20萬 | --16.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.05%650萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --9.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.61萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --10.67萬 | -89.10%16.33萬 | -21.10%21.13萬 | 182.39%10.82萬 | ---- | 10.33%149.82萬 | -76.69%26.78萬 | -59.95%3.83萬 | -27.08%3.5萬 | 232.55%135.79萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 199.79%255.75萬 | ---- | ---- | ---- | --85.31萬 | --30萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | --18.17萬 | 28.24%301.54萬 | -33.73%37.63萬 | 182.39%10.82萬 | ---- | -70.18%235.13萬 | -92.60%56.78萬 | -98.94%3.83萬 | -99.02%3.5萬 | 79.39%788.4萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -92.67%139.21萬 | 70.96%2,277.04萬 | 49.87%2,333.94萬 | 142.87%2,185.55萬 | 426.34%1,899.74萬 | -52.18%1,331.91萬 | -51.61%1,557.28萬 | -46.81%899.87萬 | -74.32%360.93萬 | -69.00%2,785.04萬 |
| 投資支付的現金 | --470萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.07%2,920萬 | -4.73%2,900萬 | 42.97%1,000萬 | 42.97%1,000萬 | 171.54%3,043.99萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -67.93%609.21萬 | -46.45%2,277.04萬 | -47.64%2,333.94萬 | 15.04%2,185.55萬 | 39.59%1,899.74萬 | -27.06%4,251.91萬 | -28.82%4,457.28萬 | -20.55%1,899.87萬 | -35.34%1,360.93萬 | -42.32%5,829.03萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 68.89%-591.04萬 | 50.82%-1,975.5萬 | 47.82%-2,296.31萬 | -14.70%-2,174.73萬 | -39.95%-1,899.74萬 | 20.31%-4,016.78萬 | 19.91%-4,400.5萬 | 6.58%-1,896.04萬 | 22.34%-1,357.43萬 | 47.86%-5,040.63萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --28萬 | -62.25%147萬 | -62.25%147萬 | ---- | ---- | 9.86%389.45萬 | 11.43%389.45萬 | 579.59%166.5萬 | --142萬 | 18.36%354.5萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --28萬 | -62.25%147萬 | -62.25%147萬 | ---- | ---- | 9.86%389.45萬 | 11.43%389.45萬 | 579.59%166.5萬 | --142萬 | 18.36%354.5萬 |
| 取得借款收到的現金 | -4.31%2億 | -17.11%4.75億 | -25.78%3.83億 | -40.73%2.5億 | -5.51%2.09億 | -18.55%5.74億 | -19.00%5.16億 | -21.07%4.21億 | -40.23%2.21億 | -3.99%7.04億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 100.58%4,058.19萬 | -69.52%3,903.75萬 | -77.41%2,023.24萬 | -48.88%2,023.24萬 | -48.88%2,023.24萬 | -61.09%1.28億 | -72.79%8,957.49萬 | -87.98%3,957.49萬 | -85.82%3,957.49萬 | 184.73%3.29億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 5.07%2.41億 | -26.87%5.16億 | -33.60%4.05億 | -41.64%2.7億 | -12.57%2.29億 | -31.96%7.06億 | -37.15%6.1億 | -46.41%4.63億 | -59.61%2.62億 | 21.70%10.37億 |
| 償還債務支付的現金 | 7.38%2.28億 | -20.76%4.75億 | -18.13%3.88億 | -10.00%2.92億 | 4.85%2.12億 | -34.64%5.99億 | -37.54%4.73億 | -48.34%3.24億 | -42.00%2.02億 | 75.80%9.17億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 19.91%514.1萬 | -32.81%1,774.74萬 | -31.54%1,270.34萬 | -40.72%862.16萬 | 13.37%428.73萬 | 2.43%2,641.34萬 | 81.76%1,855.67萬 | 124.89%1,454.39萬 | 17.64%378.16萬 | 42.90%2,578.63萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --28萬 | --102.66萬 | 17.71%61.02萬 | -6.02%48.71萬 | ---- | ---- | --51.83萬 | --51.83萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 28.14%5,761.86萬 | 58.36%1.32億 | -31.13%1.06億 | -61.42%6,541.77萬 | -40.59%4,496.37萬 | 22.85%8,355.32萬 | -0.17%1.54億 | -29.69%1.7億 | -75.99%7,568.94萬 | -77.76%6,801.21萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 11.16%2.91億 | -11.89%6.25億 | -21.62%5.06億 | -28.03%3.66億 | -7.24%2.62億 | -29.83%7.09億 | -29.97%6.46億 | -41.93%5.09億 | -57.76%2.82億 | 19.57%10.11億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -54.35%-4,984.71萬 | -2,672.68%-1.09億 | -178.26%-1.02億 | -109.05%-9,608.39萬 | -63.60%-3,229.57萬 | -115.27%-393.67萬 | -177.44%-3,653.82萬 | -268.32%-4,596.24萬 | -7.91%-1,974.01萬 | 304.23%2,578.08萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -120.58%-6.86萬 | 29.47%-29.96萬 | 51.54%-20.62萬 | 74.97%-9.89萬 | 197.47%33.33萬 | -189.41%-42.49萬 | -222.62%-42.55萬 | -1,479.83%-39.51萬 | -12,996.82%-34.19萬 | -1,294.89%-14.68萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 144.33%666.55萬 | -498.36%-8,002.95萬 | -237.61%-9,549.73萬 | -397.85%-5,509.02萬 | -118.78%-1,503.45萬 | -69.12%2,008.99萬 | -241.95%-2,828.61萬 | -159.78%-1,106.55萬 | 2,678.33%8,005.44萬 | 299.40%6,505.78萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -42.25%1.09億 | 11.86%1.89億 | 11.86%1.89億 | 11.86%1.89億 | 11.86%1.89億 | 62.40%1.69億 | 62.40%1.69億 | 62.40%1.69億 | 62.40%1.69億 | -23.83%1.04億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -33.45%1.16億 | -42.25%1.09億 | -33.41%9,391.5萬 | -15.12%1.34億 | -30.07%1.74億 | 11.86%1.89億 | 13.56%1.41億 | 28.90%1.58億 | 132.74%2.49億 | 62.40%1.69億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
