Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
金麒麟 (603586)
- 16.36
- +0.08+0.49%
休市中 04/30 15:00 (北京)
32.07億總市值45.96市盈率TTM
16.71最高價16.10最低價3.56萬手成交量16.17今開16.28昨收5826.53萬成交額1.82%換手率23.51市盈率(靜)1.96億總股本24.0552周最高1.38市淨率32.07億流通值15.7252周最低17.91漲停價1.96億流通股48.69歷史最高14.65跌停價3.75%振幅7.69歷史最低0.50股息TTM16.35平均價1.64萬手內盤3.06%股息率TTM100股每手1.70萬手外盤
金麒麟 (603586) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -31.01%3.63億 | 24.89%20.78億 | 31.86%15.3億 | 40.02%10.5億 | 55.51%5.27億 | 1.99%16.64億 | -9.37%11.6億 | -11.17%7.5億 | -17.07%3.39億 | -10.84%16.32億 |
| 收到的稅費返還 | -26.58%2,356.26萬 | 3.31%9,623.88萬 | 18.12%8,193.23萬 | 79.89%6,110.98萬 | 116.05%3,209.14萬 | 2.68%9,315.19萬 | -4.87%6,936.2萬 | -36.86%3,397.11萬 | -45.43%1,485.34萬 | -23.77%9,071.8萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -65.75%84.48萬 | -19.33%1,023.96萬 | -17.54%795.01萬 | -19.33%493.17萬 | -25.21%246.64萬 | -10.03%1,269.37萬 | -13.53%964.16萬 | -38.48%611.31萬 | 8.98%329.78萬 | -2.28%1,410.85萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -30.90%3.88億 | 23.44%21.85億 | 30.71%16.2億 | 41.27%11.16億 | 57.28%5.61億 | 1.92%17.7億 | -9.16%12.39億 | -12.99%7.9億 | -18.65%3.57億 | -11.56%17.37億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -31.36%2.05億 | -1.57%10.27億 | 4.46%7.8億 | 30.73%5.85億 | 29.99%2.98億 | 12.68%10.44億 | 5.35%7.47億 | -10.31%4.47億 | -9.70%2.29億 | -19.80%9.26億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -11.83%9,394.95萬 | 5.80%4.05億 | 15.09%3.04億 | 18.70%2.03億 | 27.88%1.07億 | 15.47%3.83億 | 2.19%2.64億 | -2.00%1.71億 | -9.58%8,332.23萬 | -14.76%3.32億 |
| 支付的各項稅費 | -39.75%757.82萬 | 31.87%7,287.67萬 | 44.24%6,061.5萬 | 61.78%4,356.88萬 | -6.89%1,257.86萬 | -9.59%5,526.56萬 | -0.41%4,202.48萬 | -19.97%2,693.15萬 | 27.81%1,350.87萬 | 47.11%6,112.49萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -36.86%5,984.14萬 | 27.67%3.14億 | 39.67%2.59億 | 55.24%1.81億 | 99.28%9,477.09萬 | 23.44%2.46億 | 20.16%1.85億 | 24.79%1.17億 | 8.88%4,755.58萬 | -21.26%1.99億 |
| 經營活動現金流出小計 | -28.52%3.66億 | 5.29%18.19億 | 13.34%14.04億 | 32.87%10.13億 | 37.00%5.12億 | 13.80%17.28億 | 6.40%12.38億 | -4.80%7.62億 | -6.66%3.74億 | -17.42%15.18億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -55.85%2,163.07萬 | 764.68%3.66億 | 23,496.18%2.16億 | 276.17%1.03億 | 387.33%4,899.66萬 | -80.64%4,228萬 | -99.54%91.64萬 | -74.45%2,726.98萬 | -144.80%-1,705.22萬 | 74.72%2.18億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -57.51%1,000萬 | -41.38%1,000萬 | -32.05%1,000萬 | ---- | -93.80%2,353.26萬 | -95.51%1,706.01萬 | -96.04%1,471.62萬 | -98.15%667.57萬 | 97.32%3.8億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 1,494.39%3,288.41萬 | 45,489.58%2,753.86萬 | 40,148.52%2,431.23萬 | 56,448.80%2,326.2萬 | 421.16%206.25萬 | -82.97%6.04萬 | -80.73%6.04萬 | -84.95%4.11萬 | 149.33%39.57萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 12,382.32%24.96萬 | ---- | ---- | ---- | -99.98%2,000 | -99.98%2,000 | -99.98%2,000 | ---- | 2,990.96%1,177.66萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,250萬 | --2,250萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -10.32%4,313.37萬 | -5.26%3,753.86萬 | 132.18%3,431.23萬 | 246.32%2,326.2萬 | -87.72%4,809.71萬 | -89.89%3,962.26萬 | -96.15%1,477.86萬 | -98.14%671.68萬 | 96.27%3.92億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 89.05%1,411.45萬 | 2.32%4,829.2萬 | 6.80%4,024.58萬 | -13.92%2,069.31萬 | -23.18%746.6萬 | 5.54%4,719.53萬 | 8.85%3,768.51萬 | -5.72%2,403.81萬 | -47.09%971.88萬 | 31.13%4,471.88萬 |
| 投資支付的現金 | --2,042.03萬 | 0.67%2,119.18萬 | -4.99%2,000萬 | ---- | ---- | -94.33%2,105萬 | -94.33%2,105萬 | -94.33%2,105萬 | ---- | 105.42%3.71億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --119.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 362.56%3,453.48萬 | 1.81%6,948.38萬 | 4.60%6,143.76萬 | -54.11%2,069.31萬 | -23.18%746.6萬 | -83.59%6,824.53萬 | -85.53%5,873.51萬 | -88.63%4,508.81萬 | -97.51%971.88萬 | 93.63%4.16億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -318.63%-3,453.48萬 | -30.78%-2,635.01萬 | -25.04%-2,389.89萬 | 144.93%1,361.92萬 | 626.19%1,579.6萬 | 16.59%-2,014.82萬 | -35.57%-1,911.25萬 | -134.72%-3,030.95萬 | 89.30%-300.19萬 | -58.91%-2,415.52萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | --3,000萬 | -70.12%3,000萬 | -50.00%3,000萬 | -50.00%3,000萬 | ---- | 11.54%1億 | 0.00%6,000萬 | 0.00%6,000萬 | 33.33%4,000萬 | -43.75%9,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 271.70%36.26萬 | 50.69%721.32萬 | 11.87%513.78萬 | 9.98%226.98萬 | 95.29%9.75萬 | 17.59%478.68萬 | 25.96%459.28萬 | --206.38萬 | --4.99萬 | -92.07%407.07萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 31,029.11%3,036.26萬 | -64.62%3,721.32萬 | -45.60%3,513.78萬 | -48.01%3,226.98萬 | -99.76%9.75萬 | 11.80%1.05億 | 1.49%6,459.28萬 | 3.44%6,206.38萬 | 33.50%4,004.99萬 | -55.49%9,407.07萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -11.11%8,000萬 | -33.33%4,000萬 | ---- | ---- | -70.97%9,000萬 | -80.65%6,000萬 | -71.43%6,000萬 | -76.92%3,000萬 | 14.81%3.1億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -36.56%38.59萬 | 10.43%1.01億 | -10.91%8,045.87萬 | -10.94%7,979.81萬 | -5.48%60.83萬 | -11.77%9,104.14萬 | -12.06%9,031.66萬 | -11.68%8,960.36萬 | -69.70%64.36萬 | 738.71%1.03億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 69.00%62.99萬 | -9.55%558.99萬 | -46.11%305.5萬 | -8.02%254.8萬 | -12.69%37.27萬 | 19.70%617.98萬 | 51.99%566.88萬 | 6,921.34%277.02萬 | --42.69萬 | -42.18%516.29萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 3.54%101.58萬 | -0.58%1.86億 | -20.82%1.24億 | -45.96%8,234.61萬 | -96.84%98.1萬 | -55.25%1.87億 | -62.54%1.56億 | -51.08%1.52億 | -76.48%3,107.05萬 | 43.65%4.18億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 3,421.76%2,934.68萬 | -81.50%-1.49億 | 3.30%-8,837.59萬 | 44.55%-5,007.63萬 | -109.84%-88.35萬 | 74.70%-8,204.67萬 | 74.09%-9,139.26萬 | 64.09%-9,030.99萬 | 108.79%897.95萬 | -305.95%-3.24億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -161.28%-446.22萬 | 158.03%954.98萬 | 533.86%1,110.33萬 | 330.11%1,144.24萬 | 220.74%728.18萬 | 13.82%370.1萬 | -21.39%175.17萬 | -148.29%-497.25萬 | -2,641.43%-603.09萬 | -96.34%325.17萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -83.17%1,198.06萬 | 455.56%2億 | 206.70%1.15億 | 178.89%7,756.49萬 | 516.19%7,119.09萬 | 55.66%-5,621.39萬 | 34.33%-1.08億 | 33.29%-9,832.22萬 | 81.47%-1,710.56萬 | -206.75%-1.27億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 29.92%8.68億 | -7.76%6.68億 | -7.76%6.68億 | -7.76%6.68億 | -7.76%6.68億 | -14.90%7.24億 | -14.90%7.24億 | -14.90%7.24億 | -14.90%7.24億 | 16.22%8.51億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 19.03%8.8億 | 29.92%8.68億 | 27.05%7.83億 | 19.12%7.45億 | 4.54%7.39億 | -7.76%6.68億 | -10.25%6.16億 | -11.05%6.26億 | -6.80%7.07億 | -14.90%7.24億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
