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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
地素時尚 (603587)
- 12.95
- -0.08-0.61%
已收盤 05/14 15:00 (北京)
61.40億總市值22.06市盈率TTM
13.08最高價12.90最低價1.91萬手成交量13.03今開13.03昨收2481.57萬成交額0.40%換手率23.59市盈率(靜)4.74億總股本15.2352周最高1.64市淨率61.40億流通值11.4952周最低14.33漲停價4.74億流通股33.68歷史最高11.73跌停價1.38%振幅9.55歷史最低0.50股息TTM12.99平均價1.03萬手內盤3.86%股息率TTM100股每手8123.00手外盤
地素時尚 (603587) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 10.52%5.47億 | 2.55%22.36億 | -13.08%15.49億 | -16.44%10.4億 | -13.46%4.95億 | -24.18%21.8億 | -13.85%17.82億 | -9.35%12.44億 | -13.03%5.72億 | 12.29%28.76億 |
| 收到的稅費返還 | 133.99%59.86萬 | 130.24%211.32萬 | -5.81%54.6萬 | 38.45%44.68萬 | 69.13%25.58萬 | -7.61%91.78萬 | 5.36%57.97萬 | -41.34%32.27萬 | 42.49%15.13萬 | 128.66%99.34萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 86.89%9,590.59萬 | -31.97%1.79億 | 3.34%9,859.79萬 | -0.35%7,887.06萬 | -19.76%5,131.67萬 | -4.44%2.64億 | -29.11%9,541.01萬 | -36.09%7,915.05萬 | -24.02%6,395.56萬 | 22.25%2.76億 |
| 經營活動現金流入小計 | 17.74%6.44億 | -1.13%24.17億 | -12.24%16.48億 | -15.46%11.19億 | -14.07%5.47億 | -22.45%24.45億 | -14.77%18.78億 | -11.57%13.24億 | -14.27%6.37億 | 13.12%31.53億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 13.06%1.85億 | 5.18%6.8億 | -24.92%4.74億 | -38.69%3.26億 | -21.98%1.64億 | -33.31%6.47億 | -12.92%6.31億 | 6.04%5.32億 | -20.83%2.1億 | 12.88%9.7億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.43%9,055.75萬 | -12.37%2.76億 | -8.70%2.23億 | -1.93%1.54億 | -13.84%9,186.96萬 | -30.13%3.14億 | -20.47%2.44億 | -27.95%1.57億 | -9.14%1.07億 | 10.49%4.5億 |
| 支付的各項稅費 | -13.21%5,467.04萬 | -20.22%2.23億 | -28.11%1.66億 | -32.40%1.18億 | -36.13%6,298.93萬 | -20.55%2.79億 | -15.98%2.31億 | -1.42%1.75億 | 29.48%9,861.41萬 | -18.46%3.51億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -7.55%1.48億 | -6.38%7.53億 | -20.27%4.7億 | 4.38%3.2億 | 6.57%1.61億 | 18.64%8.05億 | 46.85%5.89億 | 29.41%3.07億 | 11.97%1.51億 | 14.37%6.78億 |
| 經營活動現金流出小計 | -0.07%4.79億 | -5.53%19.32億 | -21.40%13.33億 | -21.54%9.19億 | -15.31%4.79億 | -16.51%20.45億 | -0.74%16.95億 | 3.24%11.71億 | -4.62%5.66億 | 6.94%24.5億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 144.06%1.65億 | 21.43%4.85億 | 72.70%3.16億 | 31.02%2.01億 | -4.10%6,759.5萬 | -43.15%4億 | -63.13%1.83億 | -57.83%1.53億 | -52.69%7,048.31萬 | 41.62%7.03億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -6.77%4,829.42萬 | -47.68%1.06億 | -52.03%9,179.91萬 | -37.08%8,179.91萬 | -60.15%5,179.91萬 | -83.24%2.02億 | -81.42%1.91億 | -81.95%1.3億 | -72.35%1.3億 | -34.18%12.07億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 100.49%122.4萬 | 1.35%111.7萬 | -21.12%160.88萬 | -11.42%154.47萬 | -4.85%61.05萬 | -66.01%110.21萬 | -73.83%203.97萬 | -69.88%174.38萬 | -81.22%64.16萬 | -94.30%324.22萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 10.86%12.26萬 | 632.42%12.63萬 | 318.98%5.03萬 | ---- | 0.37%11.06萬 | -59.85%1.73萬 | -72.07%1.2萬 | ---- | -26.05%11.02萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -5.52%4,951.82萬 | -47.38%1.07億 | -51.64%9,353.43萬 | -36.71%8,339.41萬 | -59.88%5,240.96萬 | -83.18%2.04億 | -81.36%1.93億 | -81.85%1.32億 | -72.42%1.31億 | -35.99%12.1億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -28.66%570.67萬 | -47.47%2,689.78萬 | -47.34%1,851.32萬 | -47.79%1,109.02萬 | -50.50%799.88萬 | 4.75%5,119.97萬 | -11.40%3,515.8萬 | -17.69%2,124.09萬 | -7.86%1,615.91萬 | 66.95%4,887.67萬 |
| 投資支付的現金 | -41.23%2,000萬 | -3.23%2.04億 | 29.77%1.95億 | 80.82%1.45億 | --3,403.22萬 | -75.96%2.11億 | -80.71%1.5億 | -85.39%8,000萬 | ---- | -49.70%8.78億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --1.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 328.19%1.8億 | -6.15%2.46億 | 15.13%2.13億 | 53.84%1.56億 | 160.11%4,203.11萬 | -71.70%2.62億 | -77.35%1.85億 | -82.35%1.01億 | -76.07%1,615.91萬 | -47.77%9.27億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,356.97%-1.3億 | -136.99%-1.39億 | -1,547.85%-1.2億 | -337.10%-7,235.01萬 | -90.93%1,037.86萬 | -120.66%-5,863.91萬 | -96.25%826.28萬 | -79.99%3,051.49萬 | -71.81%1.14億 | 142.93%2.84億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | -53.65%1.89億 | -32.11%1.89億 | 71.93%1.2億 | ---- | -2.33%4.07億 | -33.32%2.78億 | -29.31%6,991.67萬 | --4,586.11萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | -53.65%1.89億 | -32.11%1.89億 | 71.93%1.2億 | ---- | -2.33%4.07億 | -33.32%2.78億 | -29.31%6,991.67萬 | --4,586.11萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -37.61%2.35億 | -38.39%2.33億 | 164.74%2.33億 | ---- | 12.82%3.76億 | 14.20%3.78億 | -73.43%8,799.04萬 | ---- | -31.07%3.33億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -37.23%3,032.39萬 | 34.83%2.11億 | 62.70%3.54億 | -28.29%1.24億 | -2.20%4,830.88萬 | -20.83%1.56億 | -58.03%2.18億 | -35.13%1.73億 | -36.51%4,939.42萬 | -14.69%1.98億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -37.23%3,032.39萬 | -16.33%4.46億 | -1.46%5.87億 | 36.71%3.57億 | -2.20%4,830.88萬 | 0.30%5.32億 | -29.89%5.96億 | -56.32%2.61億 | -37.30%4,939.42萬 | -25.76%5.31億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -142.17%-3,032.39萬 | 16.33%-4.46億 | -111.35%-3.98億 | -1,100.75%-1.68億 | 250.36%7,190.21萬 | -9.78%-5.32億 | 56.44%-1.88億 | 109.29%1,682.67萬 | 1.95%2,052.25萬 | 32.17%-4.85億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 21,960.90%136.99萬 | -361.58%-346.89萬 | -94.72%-54.02萬 | -21.83%-16.82萬 | 98.98%-6,266.53 | -250.90%-75.15萬 | -151.63%-27.74萬 | -133.89%-13.81萬 | -103.82%-61.5萬 | -107.04%-21.42萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -96.29%556.06萬 | 46.58%-1.03億 | -8,770.47%-2.03億 | -120.11%-4,029.07萬 | -26.85%1.5億 | -138.32%-1.92億 | -99.18%233.84萬 | -40.18%2億 | -64.37%2.05億 | 607.38%5.02億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -4.49%21.83億 | -7.76%22.85億 | -7.76%22.85億 | -7.76%22.85億 | -7.76%22.85億 | 25.38%24.78億 | 25.38%24.78億 | 25.38%24.78億 | 25.38%24.78億 | -4.76%19.76億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -10.14%21.88億 | -4.49%21.83億 | -16.02%20.83億 | -16.16%22.45億 | -9.22%24.35億 | -7.76%22.85億 | 9.72%24.8億 | 15.88%26.78億 | 5.16%26.82億 | 25.38%24.78億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
