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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
口子窖 (603589)
- 21.32
- -0.16-0.74%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
127.52億總市值32.55市盈率TTM
21.58最高價21.01最低價6.50萬手成交量21.40今開21.48昨收1.38億成交額1.09%換手率18.93市盈率(靜)5.98億總股本35.7952周最高1.19市淨率127.52億流通值21.0152周最低23.63漲停價5.98億流通股80.70歷史最高19.33跌停價2.65%振幅7.67歷史最低1.30股息TTM21.30平均價3.41萬手內盤6.10%股息率TTM100股每手2.83萬手外盤
口子窖 (603589) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -27.73%8.64億 | -37.50%40.29億 | -29.39%29.82億 | -19.44%22.53億 | -14.76%11.95億 | 11.32%64.46億 | 3.66%42.23億 | 4.65%27.96億 | 15.46%14.02億 | 10.99%57.91億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -88.61%369.93萬 | 474.75%4,774.28萬 | 560.09%3,969.72萬 | 542.30%3,385.19萬 | 926.59%3,247.58萬 | -73.57%830.67萬 | -90.92%601.39萬 | -52.47%527.04萬 | -42.98%316.35萬 | -50.32%3,142.66萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -29.34%8.67億 | -36.84%40.76億 | -28.55%30.21億 | -18.38%22.87億 | -12.65%12.27億 | 10.86%64.54億 | 2.15%42.29億 | 4.41%28.02億 | 15.19%14.05億 | 10.22%58.22億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -22.47%3.06億 | -17.78%14.87億 | -13.99%11.62億 | -10.30%8.64億 | -14.48%3.95億 | -2.74%18.08億 | -1.18%13.51億 | 3.09%9.64億 | 7.63%4.62億 | 18.99%18.59億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -9.11%1.67億 | -0.20%5.11億 | -4.33%3.9億 | 4.84%3.03億 | 1.10%1.84億 | 2.01%5.12億 | 4.45%4.08億 | 0.45%2.89億 | 3.18%1.82億 | 20.78%5.02億 |
| 支付的各項稅費 | -54.36%3.19億 | -20.82%15.85億 | -16.50%13.28億 | -3.02%11.52億 | 2.41%7億 | 4.51%20.02億 | 7.22%15.9億 | 8.10%11.88億 | 2.08%6.83億 | -2.91%19.15億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 7.75%2.1億 | 5.44%7.1億 | 2.04%5.32億 | -1.92%3.5億 | 6.86%1.95億 | 6.04%6.74億 | 8.04%5.21億 | 7.58%3.57億 | 3.54%1.82億 | 26.39%6.35億 |
| 經營活動現金流出小計 | -31.95%10.02億 | -14.06%42.93億 | -11.84%34.12億 | -4.58%26.7億 | -2.38%14.73億 | 1.71%49.95億 | 3.95%38.7億 | 5.44%27.98億 | 4.03%15.09億 | 10.29%49.11億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 44.99%-1.35億 | -114.81%-2.16億 | -208.91%-3.9億 | -9,854.35%-3.83億 | -136.38%-2.46億 | 60.24%14.59億 | -13.96%3.58億 | -86.87%392.58萬 | 54.95%-1.04億 | 9.84%9.11億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --8,000萬 | -3.72%10.6億 | -6.10%10億 | -9.71%9.29億 | ---- | -35.10%11.01億 | -30.00%10.65億 | -22.42%10.29億 | -54.10%1.2億 | -58.91%16.96億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -75.80%977.33萬 | -78.80%853.77萬 | --823.77萬 | --647.33萬 | 169.18%4,037.75萬 | 168.48%4,027.22萬 | ---- | ---- | --1,500萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 10,859.86%7.39萬 | -31.90%2,111.84萬 | -32.87%2,078.74萬 | -35.49%1,972.44萬 | -99.93%674.16 | 52.23%3,100.96萬 | 51.12%3,096.64萬 | 118.03%3,057.37萬 | -85.96%94.47萬 | -47.78%2,037.08萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 1,136.86%8,007.39萬 | -6.95%10.91億 | -9.41%10.29億 | -9.68%9.57億 | -94.65%647.39萬 | -32.30%11.72億 | -27.02%11.36億 | -21.54%10.6億 | -54.90%1.21億 | -58.45%17.32億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -53.27%2,455.1萬 | -53.28%1.9億 | 8.34%1.62億 | 15.83%1.22億 | 27.65%5,253.57萬 | 40.43%4.07億 | -31.62%1.5億 | -34.39%1.05億 | -40.48%4,115.55萬 | -27.15%2.9億 |
| 投資支付的現金 | -48.57%3.6億 | -5.33%8億 | 42.86%8億 | 27.27%7億 | 27.27%7億 | -51.44%8.45億 | -64.89%5.6億 | -52.17%5.5億 | -15.38%5.5億 | -54.92%17.4億 |
| 投資活動現金流出小計 | -48.90%3.85億 | -20.92%9.9億 | 35.58%9.62億 | 25.44%8.22億 | 27.30%7.53億 | -38.31%12.52億 | -60.88%7.1億 | -50.00%6.55億 | -17.82%5.91億 | -52.33%20.3億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 59.19%-3.04億 | 225.77%1.01億 | -84.22%6,733.73萬 | -66.54%1.35億 | -58.67%-7.46億 | 73.19%-7,995.89萬 | 266.20%4.27億 | 904.20%4.04億 | -4.21%-4.7億 | -230.09%-2.98億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | -19.73%2億 | 70.64%1.66億 | --1.15億 | ---- | -13.25%2.49億 | -62.17%9,740萬 | ---- | ---- | 27.78%2.88億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.1億 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -19.73%2億 | 70.64%1.66億 | --1.15億 | ---- | -37.29%2.49億 | -73.51%9,740萬 | ---- | ---- | 76.76%3.98億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -19.73%2億 | 70.64%1.66億 | --1.15億 | ---- | -13.25%2.49億 | -62.17%9,740萬 | ---- | ---- | 27.78%2.88億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -13.63%7.76億 | -13.63%7.76億 | -99.48%9,779.17 | ---- | 0.32%8.98億 | 0.32%8.98億 | -99.79%188.05萬 | ---- | -0.00%8.95億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 47.70%7,401.39萬 | 44.74%6,611.94萬 | 331.87%6,611.94萬 | ---- | 237.47%5,010.95萬 | --4,568.21萬 | --1,531.01萬 | --1,251.61萬 | 297.02%1,484.88萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | -12.34%10.5億 | -3.19%10.08億 | 953.65%1.81億 | ---- | 0.00%11.98億 | -9.68%10.41億 | -98.41%1,719.06萬 | -86.62%1,251.61萬 | 6.55%11.98億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | 10.39%-8.5億 | 10.81%-8.42億 | -284.68%-6,612.92萬 | ---- | -18.54%-9.48億 | -20.21%-9.44億 | 97.81%-1,719.06萬 | -68,743.29%-1,251.61萬 | 11.02%-8億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 55.67%-4.4億 | -323.98%-9.65億 | -634.30%-11.65億 | -180.19%-3.14億 | -69.05%-9.92億 | 329.76%4.31億 | 74.63%-1.59億 | 154.72%3.91億 | 13.97%-5.87億 | -17.01%-1.88億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -52.69%8.67億 | 30.76%18.32億 | 30.76%18.32億 | 30.76%18.32億 | 31.32%18.32億 | -11.81%14.01億 | -11.81%14.01億 | -11.81%14.01億 | -12.19%13.95億 | -9.17%15.89億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -49.17%4.27億 | -52.69%8.67億 | -46.30%6.67億 | -15.28%15.18億 | 3.95%8.4億 | 30.76%18.32億 | 28.96%12.43億 | 105.12%17.92億 | -10.84%8.09億 | -11.81%14.01億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
