(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 25.97%16.42億 | 3.12%51.4億 | -0.55%36.39億 | -3.39%24.28億 | 0.04%13.03億 | -19.92%49.84億 | -22.28%36.59億 | -25.29%25.13億 | -21.43%13.03億 | 16.07%62.24億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 38.77%670.09萬 | 35.83%2,482.74萬 | 3.80%1,397.29萬 | 19.32%1,291.05萬 | -80.01%482.88萬 | -68.70%1,827.8萬 | -75.61%1,346.2萬 | -77.66%1,082.02萬 | -33.21%2,415.56萬 | 146.23%5,840.27萬 |
經營活動現金流入小計 | 26.01%16.48億 | 3.24%51.65億 | -0.53%36.53億 | -3.29%24.41億 | -1.42%13.08億 | -20.37%50.03億 | -22.90%36.73億 | -26.04%25.24億 | -21.68%13.27億 | 16.65%62.82億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.52%18.32億 | 7.08%49.17億 | 4.40%37.31億 | 4.49%26.05億 | 14.97%15.2億 | -19.93%45.92億 | -17.65%35.74億 | -19.19%24.93億 | -20.51%13.22億 | 11.33%57.35億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.59%4,885.98萬 | -16.94%1.72億 | -22.74%1.26億 | -25.43%8,527.88萬 | -27.20%4,627.16萬 | -3.09%2.07億 | 6.42%1.64億 | 13.69%1.14億 | 13.25%6,355.94萬 | 55.81%2.14億 |
支付的各項稅費 | 119.32%381.64萬 | -62.42%783.93萬 | -89.43%180.21萬 | -103.02%-48.49萬 | -73.09%174.01萬 | -61.70%2,085.84萬 | -67.32%1,705.65萬 | -67.21%1,605.53萬 | -5.73%646.55萬 | 7.96%5,445.88萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 15.08%1,399.43萬 | -22.49%4,704.71萬 | 5.30%4,598.87萬 | -18.91%2,479.17萬 | -72.49%1,216.07萬 | -36.77%6,069.87萬 | -64.59%4,367.23萬 | -63.38%3,057.39萬 | -25.99%4,419.81萬 | 36.61%9,599.67萬 |
經營活動現金流出小計 | 20.15%18.99億 | 5.39%51.44億 | 2.82%39.05億 | 2.28%27.15億 | 10.01%15.8億 | -19.98%48.81億 | -18.65%37.98億 | -20.01%26.54億 | -19.57%14.36億 | 12.75%60.99億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 8.04%-2.5億 | -82.68%2,112.45萬 | -100.67%-2.52億 | -110.43%-2.73億 | -148.79%-2.72億 | -33.48%1.22億 | -233.11%-1.26億 | -237.35%-1.3億 | -19.49%-1.09億 | 884.34%1.83億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 546.23%83.7萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --6,500 | -86.66%3,676 | -86.48%3,676 | -74.24%3,676 | ---- | 14.33%2.76萬 | 46.23%2.72萬 | -23.28%1.43萬 | 39.53%1.2萬 | -40.14%2.41萬 |
投資活動現金流入小計 | --6,500 | -86.66%3,676 | -86.48%3,676 | -74.24%3,676 | ---- | -96.80%2.76萬 | -96.82%2.72萬 | -98.33%1.43萬 | 39.53%1.2萬 | -98.43%86.11萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -60.52%10.14萬 | 17.77%225.94萬 | -15.38%141.24萬 | -75.20%39.2萬 | 23.58%25.68萬 | -79.39%191.85萬 | -68.61%166.92萬 | -53.70%158.09萬 | -85.52%20.78萬 | 31.12%930.77萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%400萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.18%7,900萬 |
投資活動現金流出小計 | -60.52%10.14萬 | 17.77%225.94萬 | -15.38%141.24萬 | -75.20%39.2萬 | 23.58%25.68萬 | -97.92%191.85萬 | -98.11%166.92萬 | -97.93%158.09萬 | -96.18%20.78萬 | -27.37%9,230.77萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 63.05%-9.49萬 | -19.29%-225.57萬 | 14.21%-140.87萬 | 75.21%-38.83萬 | -31.16%-25.68萬 | 97.93%-189.09萬 | 98.13%-164.2萬 | 97.93%-156.66萬 | 96.39%-19.58萬 | -26.43%-9,144.66萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.86%20萬 | --20萬 | --20萬 | ---- | --14萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.86%20萬 | --20萬 | --20萬 | ---- | --14萬 |
取得借款收到的現金 | -19.64%4,500萬 | -1.17%2.41億 | 28.46%1.67億 | 4.17%1.25億 | -6.67%5,600萬 | 28.42%2.44億 | 36.84%1.3億 | 50.00%1.2億 | 50.00%6,000萬 | 26.67%1.9億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.35%1,932.9萬 | --1,932.9萬 | --1,932.9萬 | ---- | -40.65%1,471.52萬 |
籌資活動現金流入小計 | -19.64%4,500萬 | -8.49%2.41億 | 11.68%1.67億 | -10.41%1.25億 | -6.67%5,600萬 | 28.64%2.64億 | 57.40%1.5億 | 74.41%1.4億 | 50.00%6,000萬 | 17.20%2.05億 |
償還債務支付的現金 | 501.00%6,010萬 | -4.47%2.24億 | 27.62%1.34億 | 36.25%1.09億 | -66.67%1,000萬 | -7.66%2.35億 | -34.17%1.05億 | 24.03%8,000萬 | 20.00%3,000萬 | 66.89%2.55億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -27.70%121.92萬 | -18.41%790.8萬 | -24.80%586.86萬 | -38.45%366.52萬 | -29.40%168.64萬 | 1.17%969.19萬 | -0.23%780.35萬 | 9.96%595.48萬 | -1.14%238.85萬 | -19.83%957.94萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 20.84%531.66萬 | -53.99%1,751.19萬 | -62.19%1,258.75萬 | -70.04%827.98萬 | -12.46%439.98萬 | 45.17%3,805.76萬 | 5,134.23%3,328.97萬 | --2,764萬 | --502.62萬 | -18.41%2,621.64萬 |
籌資活動現金流出小計 | 314.24%6,663.58萬 | -11.61%2.5億 | 4.36%1.52億 | 6.47%1.21億 | -57.01%1,608.62萬 | -2.60%2.83億 | -13.02%1.46億 | 62.47%1.14億 | 36.47%3,741.47萬 | 47.67%2.9億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -154.21%-2,163.58萬 | 54.43%-875.96萬 | 323.30%1,454.39萬 | -84.36%405.5萬 | 76.72%3,991.38萬 | 77.50%-1,922.04萬 | 104.71%343.58萬 | 157.17%2,593.43萬 | 79.48%2,258.53萬 | -292.17%-8,544.06萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -662.16%-7,472.17 | 131.21%1,464.94 | 641.33%7,662.28 | --9,420.11 | --1,329.19 | ---4,693.27 | --1,033.59 | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -17.01%-2.72億 | -89.97%1,011.06萬 | -92.96%-2.39億 | -155.50%-2.7億 | -167.24%-2.32億 | 1,465.61%1.01億 | -87.06%-1.24億 | -462.30%-1.06億 | -3.09%-8,694.68萬 | 105.48%644.07萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 3.30%3.16億 | 49.27%3.05億 | 49.27%3.05億 | 49.27%3.05億 | 49.29%3.06億 | 3.25%2.05億 | 3.25%2.05億 | 3.25%2.05億 | 3.25%2.05億 | -37.22%1.98億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -40.24%4,371.74萬 | 3.31%3.16億 | -17.70%6,648.95萬 | -63.98%3,567.67萬 | -37.85%7,315.01萬 | 49.27%3.05億 | -38.79%8,079.09萬 | -56.43%9,904.83萬 | 3.37%1.18億 | 3.25%2.05億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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