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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
永藝股份 (603600)
- 12.00
- +0.10+0.84%
休市中 04/30 15:00 (北京)
39.65億總市值16.04市盈率TTM
12.05最高價11.75最低價7.16萬手成交量11.86今開11.90昨收8569.14萬成交額2.39%換手率17.05市盈率(靜)3.30億總股本13.2552周最高1.69市淨率36.00億流通值9.2552周最低13.09漲停價3.00億流通股60.27歷史最高10.71跌停價2.52%振幅2.47歷史最低0.46股息TTM11.97平均價2.59萬手內盤3.83%股息率TTM100股每手4.24萬手外盤
永藝股份 (603600) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.46%13.04億 | 3.95%50.25億 | 9.54%36.75億 | 19.32%23.76億 | 20.75%11.7億 | 35.60%48.34億 | 34.95%33.55億 | 27.71%19.91億 | 29.56%9.69億 | -17.58%35.65億 |
| 收到的稅費返還 | -13.74%7,274.44萬 | 2.46%2.54億 | 48.58%2.29億 | 76.66%1.84億 | 57.01%8,433.59萬 | 29.40%2.48億 | 18.60%1.54億 | 16.42%1.04億 | 24.25%5,371.34萬 | -36.59%1.91億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -39.80%3,331.23萬 | 38.05%1.28億 | 75.69%9,325.42萬 | 140.66%5,945.35萬 | 360.32%5,533.46萬 | -31.79%9,264.5萬 | -45.46%5,307.75萬 | -58.21%2,470.43萬 | -62.14%1,202.1萬 | 61.97%1.36億 |
| 經營活動現金流入小計 | 7.67%14.1億 | 4.49%54.07億 | 12.22%39.98億 | 23.54%26.19億 | 26.58%13.1億 | 32.95%51.74億 | 31.28%35.62億 | 24.14%21.2億 | 25.75%10.35億 | -17.38%38.92億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.59%10.04億 | 4.12%36.97億 | 5.11%25.73億 | 22.34%17.65億 | 32.13%9.78億 | 36.64%35.5億 | 44.91%24.48億 | 38.65%14.43億 | 37.34%7.4億 | -12.53%25.98億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.35%2.42億 | 9.51%8.38億 | 10.20%6.05億 | 17.74%4.22億 | 30.90%2.34億 | 31.34%7.65億 | 30.00%5.49億 | 29.11%3.58億 | 19.64%1.79億 | -8.45%5.83億 |
| 支付的各項稅費 | -5.21%3,522.67萬 | -2.65%8,645.34萬 | -12.92%8,529.99萬 | -18.73%5,919.14萬 | 9.12%3,716.16萬 | 0.80%8,880.26萬 | 21.30%9,795.97萬 | 49.53%7,283.68萬 | 30.05%3,405.54萬 | -21.42%8,809.34萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -9.49%1.26億 | -3.41%4.05億 | -4.36%3.73億 | -0.49%2.36億 | 9.62%1.4億 | 40.25%4.2億 | 46.93%3.9億 | 46.25%2.37億 | 88.28%1.27億 | 18.00%2.99億 |
| 經營活動現金流出小計 | 1.29%14.07億 | 4.19%50.26億 | 4.35%36.36億 | 17.57%24.82億 | 28.55%13.89億 | 35.19%48.24億 | 41.79%34.84億 | 38.07%21.11億 | 38.12%10.81億 | -10.18%35.68億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 103.92%311.41萬 | 8.55%3.8億 | 363.44%3.62億 | 1,548.97%1.36億 | -72.91%-7,939.33萬 | 8.19%3.5億 | -69.53%7,809.33萬 | -95.37%825.88萬 | -213.48%-4,591.64萬 | -56.14%3.24億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --165.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --2.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.07%128.65萬 | --15.11萬 | ---- | --95.85萬 | -67.63%198.14萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 906.26%56.85萬 | -95.40%361.89萬 | -99.27%55.63萬 | -99.35%49萬 | -99.92%5.65萬 | 4,135.64%7,859.52萬 | 46,837.02%7,570.61萬 | 75,646.66%7,559.44萬 | 283,941.48%7,513.75萬 | -98.70%185.56萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --157.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.05%763.34萬 | ---- | ---- | ---- | -80.80%582.5萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 6,695.63%383.94萬 | -95.86%361.89萬 | -99.27%55.63萬 | -99.35%49萬 | -99.93%5.65萬 | 805.77%8,751.52萬 | 46,930.70%7,585.72萬 | 75,646.66%7,559.44萬 | 287,564.79%7,609.6萬 | -95.39%966.19萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -36.87%1,699.21萬 | -74.97%1.1億 | -60.88%9,210.77萬 | -64.30%5,027.59萬 | -55.95%2,691.79萬 | 32.97%4.39億 | 53.53%2.35億 | 38.59%1.41億 | -20.90%6,111.11萬 | 60.23%3.3億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 52.41%2,656.25萬 | -82.27%341.9萬 | -83.05%326.9萬 | -83.10%325.84萬 | 182.18%1,742.86萬 | 212.18%1,928.17萬 | 212.18%1,928.17萬 | 212.13%1,927.86萬 | -79.41%617.65萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -77.99%223.41萬 | 531.31%846.25萬 | 481.77%718.18萬 | 2,449.96%821.69萬 | 7.79%1,014.98萬 | -60.99%134.05萬 | -63.70%123.45萬 | --32.22萬 | 155.91%941.59萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -55.74%1,699.21萬 | -70.28%1.39億 | -59.39%1.04億 | -62.37%6,072.66萬 | -52.43%3,839.33萬 | 34.95%4.67億 | 57.13%2.56億 | 45.10%1.61億 | -3.26%8,071.19萬 | 44.23%3.46億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 65.69%-1,315.27萬 | 64.38%-1.35億 | 42.61%-1.03億 | 29.77%-6,023.66萬 | -730.54%-3,833.68萬 | -12.80%-3.79億 | -10.70%-1.8億 | 22.81%-8,576.48萬 | 94.47%-461.59萬 | -1,011.37%-3.36億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.98%200萬 | -99.49%100萬 | ---- | ---- | 98,013.20%1.96億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -3.66%4.45億 | -3.91%12.17億 | 26.81%10.7億 | 40.87%7.36億 | 12.42%4.62億 | 57.27%12.67億 | 32.38%8.44億 | 22.20%5.22億 | 4,651.71%4.11億 | -20.24%8.05億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 0.00%400萬 | 100.00%400萬 | 0.00%200萬 | ---- | 100.00%400萬 | 0.00%200萬 | 0.00%200萬 | ---- | 0.00%200萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -3.66%4.45億 | -4.05%12.21億 | 26.83%10.74億 | 40.71%7.38億 | 12.42%4.62億 | 26.81%12.73億 | 1.37%8.47億 | -16.16%5.24億 | 4,651.71%4.11億 | -0.83%10.04億 |
| 償還債務支付的現金 | 54.79%3.91億 | 95.75%12.93億 | 98.84%7.71億 | 187.94%5.11億 | 152.60%2.53億 | -25.09%6.61億 | -48.29%3.88億 | -36.61%1.78億 | --1億 | -35.90%8.82億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -15.57%583.9萬 | -10.32%1.82億 | -10.26%1.77億 | -14.41%1.17億 | 130.49%691.55萬 | 74.00%2.03億 | 73.32%1.98億 | 24.37%1.37億 | 32.21%300.04萬 | 36.09%1.16億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 130.23%575.4萬 | ---- | ---- | ---- | 20.62%249.92萬 | ---- | ---- | ---- | --207.2萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -89.01%25.44萬 | 243.76%4,789.88萬 | 1,189.38%4,068.73萬 | 1,210.66%3,650.19萬 | 459.96%231.4萬 | 62.37%1,393.37萬 | -90.46%315.56萬 | -91.44%278.5萬 | -78.13%41.32萬 | 25.09%858.17萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 51.66%3.97億 | 73.61%15.23億 | 68.03%9.89億 | 109.66%6.65億 | 153.19%2.62億 | -12.88%8.77億 | -34.37%5.88億 | -24.97%3.17億 | 2,386.77%1.03億 | -31.42%10.07億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -76.16%4,762.67萬 | -176.24%-3.02億 | -66.91%8,556.39萬 | -64.67%7,328.18萬 | -34.97%2億 | 12,453.36%3.96億 | 523.94%2.59億 | 2.15%2.07億 | 6,752.62%3.07億 | 99.30%-320.21萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -213.46%-1,494.3萬 | 73.78%-64.94萬 | -510.30%-1,218.46萬 | -9.98%887.2萬 | 1,432.82%1,317萬 | -111.33%-247.65萬 | -85.05%296.97萬 | -64.10%985.61萬 | -24.30%-98.81萬 | -20.83%2,185.63萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -76.22%2,264.51萬 | -115.63%-5,692.89萬 | 108.17%3.32億 | 13.14%1.58億 | -62.76%9,522.44萬 | 5,681.61%3.64億 | 204.72%1.59億 | -53.04%1.4億 | 751.43%2.56億 | -97.75%629.92萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -5.61%9.58億 | 56.00%10.15億 | 56.00%10.15億 | 56.00%10.15億 | 55.93%10.15億 | 0.98%6.5億 | 0.98%6.5億 | 0.98%6.5億 | 1.03%6.51億 | 76.87%6.44億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -11.67%9.8億 | -5.61%9.58億 | 66.27%13.46億 | 48.42%11.73億 | 22.44%11.1億 | 56.00%10.15億 | 16.28%8.1億 | -16.09%7.9億 | 49.86%9.06億 | 0.98%6.5億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
