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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
韓建河山 (603616)
- 6.17
- +0.07+1.15%
休市中 04/30 15:00 (北京)
24.14億總市值-101.15市盈率TTM
6.19最高價6.02最低價17.72萬手成交量6.09今開6.10昨收1.09億成交額4.61%換手率虧損市盈率(靜)3.91億總股本9.2652周最高11.34市淨率23.71億流通值3.4652周最低6.71漲停價3.84億流通股36.21歷史最高5.49跌停價2.79%振幅2.61歷史最低--股息TTM6.13平均價7.69萬手內盤--股息率TTM100股每手9.15萬手外盤
韓建河山 (603616) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -38.13%1.01億 | 19.99%9.39億 | 11.36%6.49億 | -15.14%3.69億 | -20.28%1.64億 | 9.77%7.82億 | 3.41%5.82億 | 15.67%4.35億 | 38.89%2.06億 | -15.36%7.13億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.35%353.97萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -40.65%495.62萬 | -81.69%3,244.16萬 | 2.84%9,342萬 | -52.00%3,033.72萬 | -76.76%835.02萬 | -9.77%1.77億 | -67.95%9,084.03萬 | 6.85%6,319.82萬 | -29.06%3,592.72萬 | -24.58%1.96億 |
| 經營活動現金流入小計 | -38.25%1.06億 | 1.21%9.71億 | 10.21%7.42億 | -19.82%4億 | -28.68%1.72億 | 5.14%9.6億 | -20.48%6.73億 | 14.47%4.98億 | 21.57%2.41億 | -17.46%9.13億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -25.01%1.12億 | 16.04%5.96億 | 12.13%4.82億 | 5.89%2.78億 | 48.96%1.49億 | -1.57%5.13億 | -4.88%4.3億 | -9.11%2.63億 | -33.14%1億 | -24.37%5.21億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -33.51%1,557.78萬 | 30.11%1.08億 | 40.18%8,025.91萬 | 39.05%5,142.29萬 | 18.47%2,342.78萬 | -16.36%8,268.89萬 | -18.12%5,725.58萬 | -13.08%3,698.15萬 | -11.40%1,977.58萬 | 9.27%9,885.71萬 |
| 支付的各項稅費 | -50.93%803.3萬 | 86.50%4,770.49萬 | 81.13%3,504.58萬 | 64.27%2,667.4萬 | 6.12%1,637.06萬 | -52.36%2,557.87萬 | -60.81%1,934.81萬 | -64.06%1,623.76萬 | -57.66%1,542.61萬 | 21.61%5,369.51萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 43.80%7,365.59萬 | -27.71%1.57億 | 18.35%1.97億 | -20.97%7,220.65萬 | -20.04%5,122.13萬 | -4.57%2.17億 | -48.82%1.66億 | -22.63%9,136.44萬 | -32.04%6,405.92萬 | 3.70%2.27億 |
| 經營活動現金流出小計 | -12.93%2.09億 | 8.26%9.08億 | 18.04%7.94億 | 5.21%4.28億 | 20.46%2.4億 | -6.98%8.38億 | -24.93%6.73億 | -17.70%4.07億 | -34.15%1.99億 | -13.61%9.01億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -51.20%-1.03億 | -47.60%6,346.64萬 | -9,955.65%-5,210.74萬 | -131.52%-2,874.97萬 | -261.59%-6,798.33萬 | 970.13%1.21億 | 101.07%52.87萬 | 253.69%9,121.41萬 | 140.39%4,207.2萬 | -81.85%1,131.75萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 30,669.23%2,800萬 | --2,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | --9.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 155.14%45.82萬 | ---- | ---- | ---- | -68.66%17.96萬 | -83.62%8.73萬 | -88.51%6萬 | ---- | -65.84%57.3萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,158.51%5,915萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 10,416.91%2,845.82萬 | 22,809.51%2,000萬 | 16,566.67%1,000萬 | --1,000萬 | -99.55%27.06萬 | -99.81%8.73萬 | -99.08%6萬 | ---- | 836.50%5,972.3萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -62.98%820.11萬 | -24.83%8,209.05萬 | -2.46%6,435.69萬 | -16.26%4,816.16萬 | 1,202.37%2,215.12萬 | 644.43%1.09億 | 521.72%6,597.74萬 | 584.08%5,751.64萬 | 1,275.61%170.08萬 | -14.15%1,467.04萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --8,264.87 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -62.98%820.11萬 | -24.83%8,209.87萬 | -2.46%6,435.69萬 | -16.26%4,816.16萬 | 1,202.37%2,215.12萬 | 644.43%1.09億 | 521.72%6,597.74萬 | 584.08%5,751.64萬 | 1,275.61%170.08萬 | -68.84%1,467.04萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 32.51%-820.11萬 | 50.76%-5,364.05萬 | 32.68%-4,435.69萬 | 33.58%-3,816.16萬 | -614.42%-1,215.12萬 | -341.81%-1.09億 | -282.67%-6,589.01萬 | -2,946.75%-5,745.64萬 | -134.75%-170.08萬 | 210.67%4,505.26萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.77%5.94萬 | ---- | ---- | ---- | --2,616.85萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 155.75%8,114.86萬 | -60.52%5,218.86萬 | -23.31%7,465.67萬 | -26.31%6,436.1萬 | -52.43%3,173萬 | 16.37%1.32億 | -8.81%9,734.23萬 | -18.18%8,734.23萬 | 2.62%6,670萬 | -17.67%1.14億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -28.04%2,878.4萬 | 200.91%2.14億 | 46.32%9,498.97萬 | 138.10%5,000萬 | --4,000萬 | 31.85%7,119.78萬 | 170.50%6,492.07萬 | -12.50%2,100萬 | ---- | -23.94%5,400萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 53.26%1.1億 | 30.95%2.66億 | 4.55%1.7億 | 5.56%1.14億 | 7.54%7,173萬 | 5.00%2.03億 | 3.41%1.62億 | -17.14%1.08億 | 2.62%6,670萬 | -7.28%1.94億 |
| 償還債務支付的現金 | 15.38%3,000萬 | 1.25%1.15億 | 13.00%8,310.1萬 | -9.86%6,178.1萬 | -54.39%2,600萬 | -46.17%1.14億 | -57.21%7,354萬 | -10.55%6,854萬 | 116.67%5,700萬 | 8.12%2.11億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -52.49%80.52萬 | -17.29%447.45萬 | -28.74%280.56萬 | -12.74%216.29萬 | 72.81%169.49萬 | -45.94%540.96萬 | -50.83%393.71萬 | -53.55%247.87萬 | -66.21%98.08萬 | -56.82%1,000.71萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 167.43%1,296.99萬 | 117.39%1.3億 | -11.57%3,573.37萬 | -15.60%2,651.88萬 | -41.85%484.98萬 | -15.14%5,962.19萬 | 34.08%4,040.83萬 | 16.84%3,142萬 | 159.38%834萬 | 214.00%7,026.05萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 34.51%4,377.51萬 | 39.42%2.49億 | 3.19%1.22億 | -11.69%9,046.27萬 | -50.93%3,254.47萬 | -38.69%1.79億 | -43.87%1.18億 | -5.89%1.02億 | 104.54%6,632.08萬 | 20.99%2.92億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 68.83%6,615.75萬 | -30.43%1,716.73萬 | 8.18%4,800.6萬 | 304.81%2,389.83萬 | 10,233.84%3,918.53萬 | 125.23%2,467.57萬 | 183.59%4,437.78萬 | -73.04%590.37萬 | -98.84%37.92萬 | -205.51%-9,781.64萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 990.30%38.86萬 | 101.40%48.16萬 | -102.21%-6.37萬 | 2,776.88%46.91萬 | -160.35%-4.37萬 | 170.62%23.91萬 | 257.02%287.59萬 | 145.50%1.63萬 | 123.29%7.23萬 | -211.01%-33.86萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -8.42%-4,444.36萬 | -25.92%2,747.47萬 | -167.96%-4,852.19萬 | -207.22%-4,254.39萬 | -200.42%-4,099.29萬 | 188.76%3,708.67萬 | 72.43%-1,810.77萬 | 200.78%3,967.76萬 | 160.91%4,082.27萬 | -299.16%-4,178.49萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 26.28%1.32億 | 54.96%1.05億 | 54.96%1.05億 | 54.96%1.05億 | 54.96%1.05億 | -38.24%6,747.69萬 | -38.24%6,747.69萬 | -38.24%6,747.69萬 | -38.24%6,747.69萬 | -8.74%1.09億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 37.79%8,759.47萬 | 26.28%1.32億 | 13.52%5,604.16萬 | -42.12%6,201.96萬 | -41.30%6,357.06萬 | 54.96%1.05億 | 13.30%4,936.92萬 | 53.32%1.07億 | 156.37%1.08億 | -38.24%6,747.69萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中瑞誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
