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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
科森科技 (603626)
- 25.16
- +1.20+5.01%
休市中 04/30 15:00 (北京)
139.61億總市值109.39市盈率TTM
25.29最高價23.33最低價54.83萬手成交量23.80今開23.96昨收13.44億成交額9.88%換手率虧損市盈率(靜)5.55億總股本29.2052周最高6.13市淨率139.61億流通值7.4552周最低26.36漲停價5.55億流通股35.86歷史最高21.56跌停價8.18%振幅4.07歷史最低--股息TTM24.52平均價22.46萬手內盤--股息率TTM100股每手29.52萬手外盤
科森科技 (603626) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.48%6.78億 | 13.12%33.75億 | 18.71%25.41億 | 20.15%16.54億 | 21.57%7.84億 | 0.17%29.83億 | -2.68%21.4億 | -11.38%13.77億 | -33.83%6.45億 | -28.01%29.79億 |
| 收到的稅費返還 | -26.14%3,360.66萬 | 19.43%1.88億 | 1.48%1.33億 | -1.98%8,035.72萬 | 10.94%4,549.88萬 | 13.83%1.58億 | 29.11%1.31億 | 43.51%8,197.9萬 | 30.01%4,101.35萬 | -13.62%1.39億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -15.93%692.27萬 | -19.04%3,816.51萬 | -52.64%1,555.29萬 | -57.72%1,066.1萬 | -64.54%823.47萬 | -3.39%4,714.35萬 | -3.07%3,283.76萬 | 20.78%2,521.6萬 | 92.83%2,322.17萬 | 56.26%4,879.98萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -14.19%7.19億 | 12.96%36.02億 | 16.71%26.89億 | 17.60%17.45億 | 18.14%8.37億 | 0.71%31.88億 | -1.30%23.04億 | -9.04%14.84億 | -30.35%7.09億 | -26.87%31.66億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -9.00%5.7億 | 7.75%24億 | 13.60%18.38億 | 23.69%12.34億 | 14.40%6.26億 | 23.27%22.27億 | 13.87%16.18億 | 1.80%9.98億 | 5.60%5.48億 | -35.55%18.07億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.88%1.81億 | 6.20%7.27億 | 12.87%5.6億 | 17.77%3.8億 | 21.51%1.99億 | 16.04%6.84億 | 13.39%4.96億 | 6.68%3.23億 | 1.16%1.63億 | -8.21%5.9億 |
| 支付的各項稅費 | 14.60%1,392.54萬 | 3.72%5,863.63萬 | -3.75%4,334.4萬 | -7.52%2,855.44萬 | -21.89%1,215.16萬 | -19.87%5,653.3萬 | -21.77%4,503.2萬 | -14.82%3,087.7萬 | 18.00%1,555.8萬 | 19.36%7,055.48萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 9.50%2,597.28萬 | -33.07%7,425.11萬 | 5.52%6,432.42萬 | 8.28%4,319.67萬 | 21.97%2,371.96萬 | 37.25%1.11億 | -0.00%6,096.18萬 | 20.09%3,989.53萬 | 2.18%1,944.73萬 | 33.43%8,083.12萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -8.13%7.91億 | 5.86%32.59億 | 12.86%25.06億 | 21.18%16.86億 | 15.40%8.61億 | 20.84%30.79億 | 12.30%22.2億 | 2.90%13.91億 | 4.73%7.46億 | -28.54%25.48億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -208.16%-7,232.83萬 | 212.18%3.42億 | 118.12%1.84億 | -36.01%5,936.11萬 | 36.84%-2,347.1萬 | -82.26%1.1億 | -76.45%8,427.44萬 | -66.81%9,276萬 | -112.16%-3,715.85萬 | -19.10%6.18億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | 342.88%60.65萬 | -58.69%72.61萬 | 4.08%72.61萬 | 4.08%72.61萬 | --13.7萬 | 55.98%175.76萬 | 32.96%69.77萬 | 32.96%69.77萬 | ---- | -54.92%112.68萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 828.49%154.75萬 | 2,062.79%1.16億 | 8,606.29%1.09億 | 8,373.09%5,845.51萬 | -67.82%16.67萬 | -84.69%537.93萬 | -31.96%125.19萬 | 1,599.06%68.99萬 | 699.48%51.8萬 | 680.08%3,512.91萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --227.86萬 | 193,992.46%4.55億 | ---- | ---- | ---- | --23.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 67,231.36%2.04億 | 1,431.36%5.72億 | 5,527.96%1.1億 | 4,165.13%5,918.12萬 | -41.38%30.36萬 | 3.08%3,737.15萬 | -17.55%194.96萬 | 145.44%138.76萬 | -12.14%51.8萬 | 417.75%3,625.59萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -42.02%3,169.64萬 | -31.10%2.08億 | -30.20%1.63億 | -46.23%9,506.9萬 | -41.15%5,466.33萬 | -33.94%3.02億 | -32.00%2.33億 | -23.19%1.77億 | -48.01%9,288.38萬 | 5.33%4.58億 |
| 投資支付的現金 | ---- | 33.33%600萬 | ---- | ---- | ---- | -70.00%450萬 | -40.00%450萬 | --450萬 | --450萬 | 0.00%1,500萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --2.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 465.39%3.09億 | -30.16%2.14億 | -31.52%1.63億 | -47.57%9,506.9萬 | -43.87%5,466.33萬 | -38.96%3.07億 | -32.17%2.38億 | -21.23%1.81億 | -45.49%9,738.38萬 | 11.83%5.03億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -92.48%-1.05億 | 232.86%3.58億 | 77.45%-5,320.54萬 | 80.05%-3,588.78萬 | 43.88%-5,435.97萬 | 42.23%-2.69億 | 32.27%-2.36億 | 21.64%-1.8億 | 45.60%-9,686.59萬 | -5.41%-4.66億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 25.04%4.03億 | 43.09%14.09億 | 49.47%9.79億 | 7.71%5.12億 | 89.71%3.23億 | 20.57%9.85億 | 21.38%6.55億 | 66.74%4.75億 | 70.00%1.7億 | -3.71%8.17億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --7,961.11萬 | 11,203.69%5,192.03萬 | --3,668.5萬 | --3,668.5萬 | ---- | --45.93萬 | ---- | ---- | --7,030.78萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 49.73%4.83億 | 48.29%14.61億 | 55.07%10.16億 | 15.44%5.48億 | 34.20%3.23億 | 20.62%9.85億 | 21.38%6.55億 | 66.74%4.75億 | 140.31%2.4億 | -3.71%8.17億 |
| 償還債務支付的現金 | 116.49%5.46億 | 106.94%15.46億 | 150.89%11.22億 | 103.57%5.77億 | 118.92%2.52億 | -19.36%7.47億 | -18.20%4.47億 | -7.60%2.83億 | -36.00%1.15億 | -17.93%9.26億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -19.59%872.64萬 | -64.27%4,155.94萬 | -68.58%3,285.83萬 | -77.01%2,176.37萬 | 2.07%1,085.29萬 | 150.67%1.16億 | 197.34%1.05億 | 283.84%9,468.27萬 | -7.17%1,063.32萬 | -21.43%4,640.13萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,980.69%8,231.49萬 | 372.09%1.49億 | 41.01%3,931.97萬 | -4.09%2,450.7萬 | -87.28%267.2萬 | 52.56%3,155.34萬 | 104.93%2,788.43萬 | 87.79%2,555.22萬 | --2,099.94萬 | 972.38%2,068.2萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 139.73%6.37億 | 94.03%17.36億 | 106.00%11.94億 | 54.39%6.23億 | 80.97%2.66億 | -9.92%8.95億 | -2.66%5.8億 | 17.01%4.04億 | -23.31%1.47億 | -16.50%9.93億 |
| 籌資活動流量現金淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -371.50%-1.54億 | -405.12%-2.75億 | -336.70%-1.78億 | -204.82%-7,482.62萬 | -39.26%5,677.51萬 | 151.07%9,024.91萬 | 234.93%7,535.24萬 | 218.83%7,138.51萬 | 202.21%9,347.52萬 | 48.27%-1.77億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -201.15%-725.19萬 | -62.22%923.6萬 | -37.39%1,087.94萬 | -41.84%1,003.88萬 | 31.82%716.97萬 | 254.94%2,444.83萬 | 334.09%1,737.68萬 | 2,458.26%1,725.96萬 | 147.81%543.89萬 | -57.42%688.79萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -2,336.70%-3.38億 | 1,063.40%4.34億 | 37.48%-3,686.93萬 | -2,893.47%-4,131.41萬 | 60.45%-1,388.58萬 | -149.86%-4,507.61萬 | -39.12%-5,896.88萬 | 115.56%147.9萬 | -242.76%-3,511.02萬 | -383.34%-1,804.06萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 125.63%7.8億 | -11.54%3.46億 | -11.54%3.46億 | -11.54%3.46億 | -11.54%3.46億 | -4.41%3.91億 | -4.41%3.91億 | -4.41%3.91億 | -4.41%3.91億 | -0.90%4.09億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 33.09%4.42億 | 125.63%7.8億 | -6.93%3.09億 | -22.40%3.04億 | -6.71%3.32億 | -11.54%3.46億 | -9.45%3.32億 | -1.77%3.92億 | -17.94%3.56億 | -4.41%3.91億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
