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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
南威軟件 (603636)
- 8.96
- +0.07+0.79%
休市中 04/30 15:00 (北京)
52.00億總市值-11.27市盈率TTM
9.21最高價8.83最低價9.18萬手成交量8.83今開8.89昨收8266.21萬成交額1.58%換手率虧損市盈率(靜)5.80億總股本15.0252周最高2.81市淨率52.00億流通值8.7152周最低9.78漲停價5.80億流通股24.49歷史最高8.00跌停價4.27%振幅3.80歷史最低--股息TTM9.00平均價4.49萬手內盤--股息率TTM100股每手4.27萬手外盤
南威軟件 (603636) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -24.90%1.76億 | -19.68%15.89億 | -24.33%9.39億 | -20.93%5.94億 | 12.66%2.35億 | 44.16%19.78億 | 65.27%12.41億 | 66.62%7.51億 | -9.23%2.09億 | 18.42%13.72億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -84.01%79.53萬 | -86.17%60.37萬 | -89.03%43.85萬 | -82.36%38.24萬 | -51.42%497.38萬 | -38.92%436.6萬 | -33.26%399.7萬 | 103.80%216.76萬 | -60.26%1,023.85萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -53.47%470.25萬 | -27.27%2,553.56萬 | -55.18%1,840.06萬 | -60.32%1,360.49萬 | 8.83%1,010.63萬 | -36.24%3,511.08萬 | -36.85%4,105.73萬 | -31.48%3,428.99萬 | -27.82%928.63萬 | -3.07%5,506.56萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -26.19%1.81億 | -19.97%16.15億 | -25.52%9.58億 | -22.99%6.08億 | 11.56%2.45億 | 40.40%20.18億 | 56.30%12.87億 | 55.75%7.9億 | -9.72%2.2億 | 15.81%14.37億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 0.47%1.91億 | -32.47%7.39億 | -32.86%5.68億 | -29.53%3.86億 | -27.06%1.9億 | 4.02%10.95億 | 12.80%8.46億 | 1.03%5.48億 | -19.01%2.6億 | 64.58%10.53億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.98%7,505.53萬 | -18.09%2.74億 | -20.19%1.73億 | -24.38%1.26億 | -26.66%6,204.01萬 | -2.80%3.35億 | -4.50%2.17億 | -2.95%1.66億 | -5.36%8,459.39萬 | -4.50%3.44億 |
| 支付的各項稅費 | 85.58%2,153.61萬 | -15.23%3,961.62萬 | -25.20%3,040.61萬 | -37.98%2,108.13萬 | -16.50%1,160.47萬 | -10.88%4,673.23萬 | 3.81%4,065.13萬 | -4.54%3,398.95萬 | 33.32%1,389.79萬 | 20.09%5,243.68萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -27.57%3,415.19萬 | -12.32%1.25億 | -30.40%9,110.1萬 | -34.20%5,809.79萬 | -15.82%4,715.16萬 | -10.45%1.42億 | -22.51%1.31億 | -16.64%8,829.88萬 | -3.24%5,601.23萬 | 7.03%1.59億 |
| 經營活動現金流出小計 | 3.49%3.21億 | -27.23%11.78億 | -30.12%8.62億 | -29.34%5.91億 | -25.11%3.11億 | 0.64%16.19億 | 4.15%12.34億 | -2.19%8.36億 | -13.42%4.15億 | 34.89%16.08億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -115.27%-1.4億 | 9.46%4.37億 | 81.09%9,640.78萬 | 136.27%1,701.03萬 | 66.53%-6,517.13萬 | 333.04%3.99億 | 114.74%5,323.6萬 | 86.53%-4,689.98萬 | 17.25%-1.95億 | -452.25%-1.71億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 592.23%2.56億 | 278.03%1.39億 | -94.50%200萬 | -88.70%200萬 | -91.32%3,692.21萬 | -90.75%3,678.3萬 | -90.46%3,637.65萬 | -94.90%1,770.1萬 | -72.99%4.25億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -81.55%42.17萬 | -9.51%8.49萬 | --7,500 | ---- | 2,847.76%228.63萬 | 20.89%9.38萬 | ---- | ---- | -30.91%7.76萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -82.82%2.66萬 | 51.74%42.03萬 | 84.83%40萬 | 36.92%22.35萬 | 120.65%15.45萬 | 76.54%27.7萬 | 37.92%21.64萬 | 11,729.41%16.32萬 | --7萬 | 1.65%15.69萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.16%171.16萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -98.77%2.66萬 | 549.42%2.56億 | 276.17%1.4億 | -93.89%223.1萬 | -87.88%215.45萬 | -90.76%3,948.54萬 | -90.71%3,709.31萬 | -90.42%3,653.98萬 | -94.88%1,777.11萬 | -72.89%4.27億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 248.07%7,889.76萬 | -85.27%6,034.29萬 | -82.29%6,590.57萬 | -87.38%4,129.32萬 | -78.39%2,266.73萬 | -11.34%4.1億 | -10.87%3.72億 | -7.01%3.27億 | -65.13%1.05億 | 360.69%4.62億 |
| 投資支付的現金 | -70.00%60萬 | 656.53%2.38億 | 348.14%1.41億 | -93.54%200萬 | -87.25%200萬 | -92.69%3,145.43萬 | -92.02%3,145.43萬 | -91.90%3,096.43萬 | -95.53%1,568.43萬 | -69.96%4.3億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,864.1萬 | --3,864.1萬 | --1,954.5萬 | --1,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 222.28%7,949.76萬 | -32.36%2.98億 | -53.22%2.07億 | -89.09%4,329.32萬 | -82.39%2,466.73萬 | -51.11%4.41億 | -45.50%4.42億 | -45.95%3.97億 | -78.49%1.4億 | -41.12%9.02億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -253.00%-7,947.1萬 | 89.57%-4,187.68萬 | 83.38%-6,733.19萬 | 88.61%-4,106.22萬 | 81.60%-2,251.28萬 | 15.43%-4.02億 | 1.67%-4.05億 | -2.08%-3.6億 | 59.75%-1.22億 | -1,176.16%-4.75億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --210萬 | -5.02%200.5萬 | -70.16%60萬 | -69.86%60萬 | ---- | 441.28%211.1萬 | 415.64%201.1萬 | --199.1萬 | --199.1萬 | -44.75%39萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --210萬 | -5.02%200.5萬 | -70.16%60萬 | -69.86%60萬 | ---- | 441.28%211.1萬 | 415.64%201.1萬 | --199.1萬 | --199.1萬 | -44.75%39萬 |
| 取得借款收到的現金 | -3.09%3.18億 | -43.49%10.23億 | -43.51%8.75億 | -33.19%7.22億 | -50.88%3.28億 | 20.62%18.1億 | 19.15%15.49億 | 7.51%10.8億 | 19.48%6.68億 | 92.01%15.01億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 68.57%2,153.2萬 | 11.33%2,635.23萬 | 36.27%3,528.38萬 | 50.24%3,958.5萬 | -44.65%1,277.35萬 | -55.24%2,367.04萬 | -63.93%2,589.23萬 | -56.34%2,634.87萬 | 658.70%2,307.92萬 | 47,379.81%5,288.41萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 0.21%3.42億 | -42.74%10.51億 | -42.23%9.11億 | -31.28%7.62億 | -50.82%3.41億 | 18.15%18.36億 | 14.91%15.77億 | 4.08%11.09億 | 23.30%6.93億 | 98.61%15.54億 |
| 償還債務支付的現金 | -10.99%2.84億 | -22.24%13.35億 | -20.33%8.95億 | -6.54%7.01億 | -18.95%3.19億 | 82.77%17.16億 | 67.00%11.23億 | 34.75%7.5億 | 143.86%3.94億 | 92.62%9.39億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -11.77%1,097.56萬 | -38.87%5,434.4萬 | -50.13%3,712.32萬 | -13.19%2,830.75萬 | -28.34%1,243.96萬 | -3.27%8,889.73萬 | -7.54%7,444.53萬 | -52.00%3,260.68萬 | 98.60%1,735.96萬 | 38.66%9,190.24萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.97%150.32萬 | ---- | ---- | ---- | -5.00%129.62萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -91.83%123.38萬 | -72.19%2,029.12萬 | -43.31%3,425.79萬 | -56.81%2,364.02萬 | -71.79%1,509.24萬 | 3.38%7,295.86萬 | -1.79%6,043.1萬 | 84.08%5,473.96萬 | 147.05%5,349.54萬 | 38.24%7,057.54萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -14.53%2.96億 | -24.96%14.09億 | -23.20%9.66億 | -10.09%7.52億 | -25.38%3.47億 | 70.50%18.78億 | 54.43%12.58億 | 27.98%8.37億 | 142.16%4.65億 | 82.12%11.02億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 852.39%4,513.36萬 | -752.34%-3.58億 | -117.33%-5,525.19萬 | -96.54%940.7萬 | -102.63%-599.87萬 | -109.28%-4,199.09萬 | -42.82%3.19億 | -33.92%2.72億 | -38.35%2.28億 | 154.77%4.53億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -25.47%-718.94 | 66.11%-718.94 | 45.21%-680.8 | -1,605,800.00%-160.57 | -573,090.00%-572.99 | -1,178,566.67%-2,121.24 | -564,881.82%-1,242.52 | 112.50%0.01 | -79.59%0.1 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -86.41%-1.75億 | 183.41%3,705.67萬 | 20.80%-2,617.68萬 | 89.20%-1,464.55萬 | -5.36%-9,368.3萬 | 77.03%-4,442.56萬 | 84.67%-3,305.18萬 | 53.26%-1.36億 | 47.47%-8,891.57萬 | -171.54%-1.93億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 18.48%2.38億 | -18.14%2億 | -18.14%2億 | -18.14%2億 | -18.14%2億 | -44.13%2.45億 | -44.13%2.45億 | -44.13%2.45億 | -44.13%2.45億 | 160.97%4.38億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -41.09%6,291.59萬 | 18.48%2.38億 | -17.72%1.74億 | 69.97%1.86億 | -31.53%1.07億 | -18.14%2億 | -4.92%2.12億 | -26.26%1.09億 | -42.03%1.56億 | -44.13%2.45億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
