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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
艾迪精密 (603638)
- 26.13
- +1.31+5.28%
休市中 05/15 15:00 (北京)
217.16億總市值49.02市盈率TTM
26.86最高價24.49最低價16.17萬手成交量24.92今開24.82昨收4.21億成交額1.95%換手率55.13市盈率(靜)8.31億總股本26.8652周最高5.96市淨率217.16億流通值16.6152周最低27.30漲停價8.31億流通股64.70歷史最高22.34跌停價9.55%振幅0.81歷史最低0.15股息TTM26.03平均價6.61萬手內盤0.57%股息率TTM100股每手8.81萬手外盤
艾迪精密 (603638) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 46.29%6.37億 | 40.94%23.03億 | 38.04%16.82億 | 20.98%10.43億 | 5.69%4.35億 | 21.58%16.34億 | 28.89%12.19億 | 26.61%8.63億 | 40.29%4.12億 | -3.71%13.44億 |
| 收到的稅費返還 | 292.52%4.75萬 | -96.80%80.97萬 | -99.90%2.56萬 | -99.59%1.72萬 | -99.31%1.21萬 | 218.06%2,527.03萬 | 215.99%2,521.69萬 | 26.23%421.09萬 | 1,436.38%175.9萬 | -86.89%794.52萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 13.56%3,067.36萬 | 30.64%5,013.44萬 | 0.99%6,571.12萬 | 396.66%6,309.12萬 | 7.10%2,701.08萬 | -7.27%3,837.51萬 | 277.44%6,506.46萬 | 81.02%1,270.32萬 | 107.79%2,521.96萬 | 50.93%4,138.15萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 44.38%6.67億 | 38.65%23.54億 | 33.54%17.48億 | 25.83%11.07億 | 5.35%4.62億 | 21.85%16.98億 | 34.85%13.09億 | 27.16%8.79億 | 43.49%4.39億 | -6.10%13.94億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 93.26%3.55億 | 9.80%10.1億 | 7.38%6.83億 | 10.36%4.67億 | -14.36%1.84億 | 17.57%9.2億 | 13.96%6.36億 | 12.71%4.23億 | 29.22%2.14億 | -9.05%7.82億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 28.76%1.81億 | 22.87%5.38億 | 28.88%4.01億 | 25.79%2.69億 | 29.35%1.41億 | 24.50%4.38億 | 18.90%3.11億 | 22.49%2.14億 | 17.54%1.09億 | 12.51%3.52億 |
| 支付的各項稅費 | 73.73%6,315.64萬 | 53.30%1.66億 | 36.16%1.26億 | 56.67%8,997.22萬 | 26.81%3,635.24萬 | -32.24%1.08億 | -10.54%9,263.83萬 | -21.11%5,742.68萬 | -7.13%2,866.67萬 | 57.03%1.6億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 131.54%5,885.13萬 | 65.33%1.27億 | -55.03%7,727.68萬 | 21.11%4,847.15萬 | -17.07%2,541.71萬 | -12.95%7,676.93萬 | 175.14%1.72億 | -12.40%4,002.25萬 | 44.33%3,065.02萬 | 77.33%8,818.76萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 70.45%6.58億 | 19.33%18.41億 | 6.25%12.87億 | 19.06%8.74億 | 0.93%3.86億 | 11.62%15.42億 | 22.91%12.11億 | 9.86%7.34億 | 23.16%3.82億 | 4.36%13.82億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -87.56%948.76萬 | 230.34%5.14億 | 371.99%4.61億 | 59.93%2.33億 | 35.34%7,626.23萬 | 1,239.24%1.55億 | 761.86%9,768.21萬 | 516.58%1.46億 | 1,296.22%5,634.69萬 | -92.74%1,161.1萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -55.43%2.39億 | 39.73%21.61億 | 67.47%18.57億 | 65.97%11.29億 | 23.18%5.36億 | -18.44%15.47億 | -19.31%11.09億 | -13.34%6.8億 | -5.53%4.35億 | 113.89%18.96億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -69.44%42.39萬 | -6.46%561.02萬 | -7.03%473.43萬 | 8.40%335.13萬 | -30.85%138.68萬 | -56.55%599.74萬 | -19.54%509.24萬 | -20.17%309.15萬 | -14.34%200.54萬 | 98.30%1,380.38萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.76%4,500 | -99.76%4,500 | -99.76%4,500 | -99.76%4,500 | 1,874.26%186.5萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -55.47%2.39億 | 39.55%21.67億 | 67.13%18.61億 | 65.71%11.32億 | 22.93%5.37億 | -18.79%15.53億 | -19.42%11.14億 | -13.57%6.83億 | -5.95%4.37億 | 110.92%19.12億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -84.82%2,942.55萬 | 182.25%4.37億 | 460.84%4.06億 | 875.08%2.71億 | 808.45%1.94億 | 22.56%1.55億 | -29.96%7,246.24萬 | -62.85%2,782.14萬 | -28.56%2,134.35萬 | -9.59%1.26億 |
| 投資支付的現金 | -54.07%3.97億 | 102.69%24.55億 | 151.63%20.33億 | 197.14%13.53億 | 689.39%8.64億 | -33.24%12.11億 | -34.89%8.08億 | -39.32%4.55億 | -60.25%1.1億 | 25.29%18.14億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---49.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -59.75%4.26億 | 111.71%28.92億 | 177.08%24.4億 | 236.17%16.25億 | 708.82%10.58億 | -29.61%13.66億 | -34.51%8.81億 | -41.46%4.83億 | -57.14%1.31億 | 16.66%19.41億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 64.17%-1.87億 | -488.70%-7.25億 | -348.16%-5.79億 | -346.69%-4.93億 | -270.06%-5.21億 | 751.07%1.87億 | 521.38%2.33億 | 667.53%2億 | 92.04%3.06億 | 96.21%-2,865.96萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -100.00%537.59 | ---- | ---- | ---- | 9,900.00%1.47億 | ---- | ---- | ---- | -99.85%147萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,900.00%1.47億 | ---- | ---- | ---- | --147萬 |
| 取得借款收到的現金 | 48.22%2.2億 | -17.73%8.98億 | -34.33%4.09億 | -8.83%4.08億 | -19.33%1.48億 | 75.61%10.92億 | 38.50%6.23億 | 21.08%4.48億 | 67.27%1.84億 | 44.60%6.22億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 1,056.75%6,594.83萬 | 373.81%4,244.72萬 | -42.44%760.54萬 | 80.49%570.12萬 | 80.49%570.12萬 | -90.25%895.87萬 | -85.62%1,321.23萬 | -51.47%315.87萬 | -38.06%315.87萬 | 437.29%9,190.87萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 85.52%2.86億 | -24.61%9.41億 | -34.49%4.17億 | -8.21%4.14億 | -17.65%1.54億 | 74.48%12.48億 | 17.43%6.36億 | 19.83%4.51億 | 62.61%1.87億 | -50.13%7.15億 |
| 償還債務支付的現金 | 4.00%1.66億 | 31.62%9.41億 | 50.16%6.08億 | 50.31%4.81億 | 74.87%1.6億 | 19.49%7.15億 | 2.68%4.05億 | 25.00%3.2億 | -34.88%9,149.48萬 | 88.76%5.98億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -3.02%665.96萬 | -20.92%1.53億 | -42.40%6,754.99萬 | -44.07%6,348.15萬 | 175.77%686.72萬 | 82.41%1.94億 | 14.77%1.17億 | 17.14%1.13億 | -38.40%249.02萬 | -8.12%1.06億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --2,168.89萬 | -83.54%3,285.07萬 | -89.67%1,183.32萬 | -95.54%443.55萬 | ---- | 237.00%2億 | 100.38%1.15億 | 81.10%9,945.55萬 | 823.49%7,324.74萬 | 3.94%5,923.36萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 16.71%1.95億 | 1.68%11.27億 | 7.93%6.87億 | 2.99%5.49億 | -0.22%1.67億 | 45.13%11.08億 | 15.01%6.36億 | 30.69%5.33億 | 9.68%1.67億 | 55.98%7.64億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 816.11%9,119.98萬 | -233.21%-1.86億 | -51,080.51%-2.7億 | -64.78%-1.35億 | -163.91%-1,273.54萬 | 388.45%1.4億 | 95.55%-52.82萬 | -161.29%-8,179.64萬 | 153.32%1,992.64萬 | -105.13%-4,841.73萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -242.68%-169.9萬 | -84.51%50.28萬 | -171.81%-143.18萬 | -31.10%171.9萬 | 120.51%119.08萬 | 190.00%324.68萬 | 135.86%199.4萬 | 437.10%249.47萬 | 146.13%54萬 | -77.04%111.96萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 80.79%-8,764.95萬 | -181.89%-3.97億 | -217.15%-3.89億 | -247.77%-3.93億 | -219.07%-4.56億 | 853.74%4.85億 | 2,731.66%3.32億 | 726.93%2.66億 | 229.58%3.83億 | -118.26%-6,434.62萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -43.75%5.11億 | 114.74%9.08億 | 114.74%9.08億 | 114.74%9.08億 | 114.74%9.08億 | -13.21%4.23億 | -13.21%4.23億 | -13.21%4.23億 | -13.21%4.23億 | 261.83%4.87億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -6.34%4.23億 | -43.75%5.11億 | -31.33%5.18億 | -25.29%5.15億 | -43.97%4.52億 | 114.74%9.08億 | 51.37%7.55億 | 54.91%6.89億 | 33.57%8.06億 | -13.21%4.23億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
