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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
璞泰來 (603659)
- 36.27
- -1.35-3.59%
休市中 04/30 15:00 (北京)
774.87億總市值30.07市盈率TTM
37.54最高價35.90最低價73.38萬手成交量37.00今開37.62昨收26.84億成交額3.44%換手率32.85市盈率(靜)21.36億總股本37.6652周最高3.78市淨率774.87億流通值15.1652周最低41.38漲停價21.36億流通股68.14歷史最高33.86跌停價4.36%振幅4.52歷史最低0.23股息TTM36.57平均價36.60萬手內盤0.63%股息率TTM100股每手31.72萬手外盤
璞泰來 (603659) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 41.65%40.65億 | 20.12%119.71億 | 10.65%96億 | 9.02%60.64億 | 44.75%28.7億 | -15.58%99.65億 | -21.50%86.75億 | -27.81%55.62億 | -36.58%19.83億 | -8.39%118.05億 |
| 收到的稅費返還 | -91.06%1,006.92萬 | 74.98%2.6億 | 44.70%2.21億 | 20.07%1.73億 | 80.26%1.13億 | -50.94%1.49億 | -53.75%1.53億 | -42.89%1.44億 | 65.56%6,244.94萬 | -29.68%3.03億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -45.46%1.29億 | -36.31%5.03億 | -13.63%6.84億 | -36.17%3.62億 | 45.33%2.36億 | 17.04%7.9億 | 127.12%7.91億 | 139.02%5.67億 | 87.77%1.62億 | 34.05%6.75億 |
| 經營活動現金流入小計 | 30.62%42.04億 | 16.78%127.34億 | 9.20%105.05億 | 5.18%65.99億 | 45.80%32.18億 | -14.70%109.04億 | -17.99%96.2億 | -23.44%62.74億 | -32.09%22.07億 | -7.51%127.83億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 19.22%21.15億 | 21.38%65.69億 | -1.33%59.11億 | -28.34%34.76億 | -33.87%17.74億 | -35.77%54.12億 | -28.57%59.91億 | -11.34%48.51億 | -9.43%26.83億 | -13.52%84.27億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 32.83%5.39億 | 13.86%19.28億 | 13.83%14.16億 | 10.84%9.54億 | 5.25%4.06億 | -7.29%16.93億 | -9.06%12.44億 | -9.15%8.61億 | -2.15%3.86億 | 19.67%18.26億 |
| 支付的各項稅費 | -11.26%2.97億 | 8.44%11.16億 | 0.57%8.91億 | 5.23%6.91億 | -2.79%3.35億 | 0.40%10.29億 | -8.26%8.86億 | -5.18%6.57億 | 30.14%3.44億 | 4.42%10.25億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 75.41%3.05億 | 6.45%4.24億 | 45.95%6.18億 | -4.33%2.54億 | 12.01%1.74億 | 2.82%3.98億 | 14.78%4.23億 | 6.47%2.66億 | 24.77%1.55億 | 12.24%3.87億 |
| 經營活動現金流出小計 | 21.12%32.56億 | 17.63%100.37億 | 3.41%88.36億 | -18.97%53.76億 | -24.65%26.88億 | -26.85%85.33億 | -22.95%85.44億 | -9.87%66.34億 | -4.73%35.68億 | -7.40%116.65億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 78.80%9.48億 | 13.73%26.97億 | 55.14%16.69億 | 439.11%12.23億 | 138.95%5.3億 | 112.17%23.72億 | 67.80%10.76億 | -143.29%-3.61億 | -174.96%-13.6億 | -8.63%11.18億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 30.91%10.55億 | -9.11%24.45億 | 6.00%19.53億 | 56.51%17.06億 | 120.80%8.06億 | 118.09%26.9億 | --18.42億 | --10.9億 | --3.65億 | 485.84%12.33億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 494.34%1,998.17萬 | -35.09%799.03萬 | 68.81%1,221.57萬 | 82.64%1,043.44萬 | 1,016.20%336.2萬 | 115.56%1,231.06萬 | --723.65萬 | --571.3萬 | --30.12萬 | 1,735.59%571.1萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 69.06%51.83萬 | -74.15%567.42萬 | -16.87%158.46萬 | -24.02%86.12萬 | -66.44%30.65萬 | 38.48%2,194.84萬 | 84.88%190.61萬 | 14.88%113.34萬 | 980.41%91.34萬 | 7.25%1,584.95萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --895.88 | 11.63%1,200萬 | -98.18%200萬 | -99.05%100萬 | ---- | -24.56%1,075萬 | 725.19%1.1億 | 1,068.13%1.05億 | 1,254.49%1.02億 | --1,425萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 32.85%10.76億 | -9.67%24.71億 | 0.36%19.68億 | 42.95%17.18億 | 72.77%8.1億 | 115.49%27.35億 | 13,541.56%19.61億 | 11,935.91%12.02億 | 6,030.84%4.69億 | 462.53%12.69億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 155.86%6.82億 | -53.45%15.19億 | -61.70%8.78億 | -71.66%4.96億 | -75.57%2.67億 | -17.82%32.63億 | -4.18%22.91億 | 7.37%17.52億 | 14.93%10.91億 | 40.24%39.71億 |
| 投資支付的現金 | -14.71%13.22億 | 23.43%39.25億 | 16.29%25.95億 | 165.62%24.23億 | --15.51億 | 39.34%31.8億 | 1,004.36%22.32億 | 240.90%9.12億 | ---- | 422.16%22.83億 |
| 投資活動現金流出小計 | 10.32%20.05億 | -15.50%54.45億 | -23.22%34.73億 | 9.59%29.19億 | 66.52%18.17億 | 3.04%64.44億 | 74.40%45.23億 | 40.27%26.64億 | 6.36%10.91億 | 91.31%62.54億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 7.78%-9.29億 | 19.81%-29.74億 | 41.27%-15.05億 | 17.85%-12.01億 | -61.82%-10.08億 | 25.59%-37.09億 | 0.67%-25.62億 | 22.62%-14.62億 | 38.86%-6.23億 | -63.79%-49.84億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --50萬 | --50萬 | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 901.26%34.74億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --50萬 | --50萬 | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.46%6.59億 |
| 取得借款收到的現金 | 90.51%26.48億 | -8.07%72.17億 | -16.14%50.37億 | 1.23%38.52億 | -39.50%13.9億 | -2.27%78.5億 | 1.46%60.06億 | -16.11%38.06億 | 79.76%22.97億 | 37.46%80.32億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 177.53%7.94億 | -71.63%2.13億 | -94.29%3,877.97萬 | -83.16%8,076.1萬 | -62.74%2.86億 | -4.38%7.5億 | -33.10%6.8億 | -52.41%4.8億 | -23.72%7.68億 | 99.95%7.84億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 105.30%34.42億 | -13.61%74.29億 | -24.07%50.76億 | -8.20%39.34億 | -45.30%16.76億 | -30.03%85.99億 | -11.56%66.86億 | -30.53%42.85億 | 34.02%30.65億 | 86.72%122.9億 |
| 償還債務支付的現金 | 66.41%16.13億 | -10.18%72.95億 | -35.55%36.02億 | -24.50%27.02億 | -64.18%9.69億 | 122.49%81.21億 | 70.69%55.9億 | 51.10%35.79億 | 242.86%27.06億 | 172.58%36.5億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -0.48%1.03億 | 3.47%6.46億 | 3.08%5.6億 | 5.11%5.14億 | -22.69%1.03億 | -20.53%6.25億 | -20.13%5.43億 | -22.78%4.89億 | 30.57%1.34億 | 53.14%7.86億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -11.11%4,800萬 | 0.00%5,400萬 | 0.00%5,400萬 | 0.00%5,400萬 | 0.00%5,400萬 | -17.34%5,400萬 | -15.69%5,400萬 | -15.69%5,400萬 | -0.66%5,400萬 | 365.56%6,532.71萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 259.18%8.06億 | -78.39%1.59億 | -67.09%2.85億 | 68.50%4.25億 | -51.62%2.24億 | -41.79%7.34億 | -32.30%8.67億 | -75.86%2.52億 | -50.04%4.64億 | 56.80%12.61億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 94.42%25.22億 | -14.56%81億 | -36.46%44.48億 | -15.72%36.41億 | -60.74%12.97億 | 66.39%94.8億 | 33.70%70億 | 6.78%43.2億 | 81.55%33.03億 | 114.45%56.98億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 142.51%9.2億 | 23.90%-6.7億 | 300.43%6.29億 | 936.07%2.93億 | 258.83%3.79億 | -113.36%-8.81億 | -113.49%-3.14億 | -101.65%-3,502.63萬 | -151.11%-2.39億 | 67.95%65.92億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -183.29%-266.23萬 | -87.85%22.65萬 | -70.74%389.5萬 | -53.52%393.81萬 | -22.34%319.63萬 | -64.20%186.39萬 | 102.84%1,331.04萬 | 100.57%847.35萬 | 122.98%411.56萬 | -78.54%520.63萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 1,082.82%9.35億 | 57.27%-9.47億 | 144.58%7.97億 | 117.26%3.19億 | 95.71%-9,517.77萬 | -181.14%-22.16億 | -554.54%-17.87億 | -272.69%-18.49億 | -108.47%-22.18億 | 28.24%27.31億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.43%51.9億 | -26.53%61.37億 | -26.53%61.37億 | -26.53%61.37億 | -26.53%61.37億 | 48.58%83.53億 | 48.58%83.53億 | 48.58%83.53億 | 48.58%83.53億 | 60.99%56.22億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 1.39%61.25億 | -15.43%51.9億 | 5.60%69.33億 | -0.74%64.56億 | -1.52%60.41億 | -26.53%61.37億 | 9.16%65.66億 | -2.82%65.04億 | 34.60%61.35億 | 48.58%83.53億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
