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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
億嘉和 (603666)
- 28.30
- -0.97-3.31%
休市中 04/30 15:00 (北京)
58.17億總市值-58.23市盈率TTM
29.55最高價28.00最低價7.28萬手成交量28.50今開29.27昨收2.08億成交額3.54%換手率虧損市盈率(靜)2.06億總股本38.6952周最高2.75市淨率58.17億流通值24.6652周最低32.20漲停價2.06億流通股86.73歷史最高26.34跌停價5.30%振幅12.86歷史最低--股息TTM28.53平均價3.54萬手內盤--股息率TTM100股每手3.20萬手外盤
億嘉和 (603666) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 81.45%2.19億 | 3.15%8.54億 | -34.49%4.17億 | -21.21%3.07億 | -46.72%1.21億 | -5.06%8.27億 | 23.78%6.36億 | -7.70%3.9億 | -16.98%2.26億 | 4.48%8.72億 |
| 收到的稅費返還 | -98.77%2,859.68 | 1,313.25%1,053.8萬 | --1,041.05萬 | ---- | --23.29萬 | -95.67%74.57萬 | ---- | ---- | ---- | -10.06%1,721.41萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -19.66%1,569.27萬 | 125.96%3.63億 | 455.36%6,293.15萬 | 1,054.34%5,813.65萬 | 593.61%1,953.3萬 | 1,039.33%1.61億 | 21.89%1,133.17萬 | 4.68%503.63萬 | 1,447.71%281.62萬 | -65.95%1,409.58萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 67.08%2.35億 | 24.09%12.27億 | -24.31%4.9億 | -7.49%3.65億 | -38.76%1.4億 | 9.51%9.89億 | 21.08%6.47億 | -9.92%3.95億 | -17.14%2.29億 | 0.91%9.03億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 68.22%1.36億 | 1.22%4.27億 | -31.24%2.49億 | -25.61%1.8億 | -42.25%8,071.68萬 | -21.22%4.22億 | 37.65%3.63億 | 56.51%2.42億 | 48.86%1.4億 | 43.68%5.35億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.42%3,817.12萬 | -3.76%1.68億 | -3.74%1.32億 | -3.07%9,452.41萬 | -15.00%4,035.93萬 | -27.96%1.75億 | -29.32%1.38億 | -30.33%9,751.97萬 | -26.99%4,748.18萬 | -5.92%2.43億 |
| 支付的各項稅費 | 120.15%1,339.97萬 | -25.07%3,133.35萬 | 14.26%2,645.7萬 | -38.99%1,277.16萬 | -66.84%608.66萬 | 45.91%4,181.78萬 | 10.09%2,315.43萬 | 3.21%2,093.51萬 | 8.39%1,835.24萬 | -59.99%2,865.95萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -61.98%1,951.5萬 | -19.16%2.8億 | 189.84%1.65億 | 132.12%9,729.53萬 | 104.32%5,133.08萬 | 390.44%3.47億 | -0.55%5,688.15萬 | 4.71%4,191.58萬 | 68.02%2,512.22萬 | -3.93%7,070.34萬 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 15.90%2.07億 | -7.95%9.07億 | -1.23%5.73億 | -4.41%3.85億 | -22.64%1.78億 | 12.28%9.85億 | 8.19%5.8億 | 13.36%4.02億 | 20.92%2.31億 | 13.09%8.77億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 172.88%2,774.99萬 | 8,822.26%3.2億 | -223.83%-8,309.81萬 | -157.33%-1,933.75萬 | -2,532.14%-3,807.46萬 | -85.89%358.74萬 | 4,105.09%6,710.77萬 | -109.01%-751.46萬 | -101.68%-144.65萬 | -78.61%2,541.75萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -11.09%1.6億 | 31.83%14.38億 | 51.36%11.05億 | 27.52%6.95億 | -0.57%1.8億 | -44.04%10.91億 | -52.90%7.3億 | -59.93%5.45億 | -72.58%1.81億 | -14.52%19.49億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 168.03%77.68萬 | -1.27%1,965.25萬 | 63.33%1,650.67萬 | -6.53%1,533.79萬 | -97.78%28.98萬 | -5.29%1,990.48萬 | -31.89%1,010.62萬 | 62.56%1,640.95萬 | 68.58%1,302.68萬 | -34.75%2,101.72萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --16萬 | 2,655.75%65.01萬 | --28.53萬 | --28.42萬 | ---- | -96.88%2.36萬 | ---- | ---- | ---- | -12.05%75.52萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --7,650萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --111.11萬 | --759.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -10.10%1.62億 | 38.87%15.42億 | 51.57%11.22億 | 26.57%7.11億 | -7.10%1.8億 | -43.64%11.11億 | -52.72%7.4億 | -59.04%5.61億 | -70.97%1.94億 | -14.80%19.71億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -4.57%3,895.48萬 | 181.02%1.03億 | 5.63%6,510.38萬 | 34.29%4,723.24萬 | 173.37%4,082.03萬 | -88.55%3,661.44萬 | -77.71%6,163.17萬 | -82.72%3,517.15萬 | -87.53%1,493.24萬 | 18.31%3.2億 |
| 投資支付的現金 | 33.12%3.9億 | 60.81%14.89億 | 44.11%10.37億 | 19.27%5.94億 | 80.84%2.93億 | -44.10%9.26億 | -50.34%7.19億 | -58.67%4.98億 | -76.76%1.62億 | -30.80%16.57億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --295.23萬 | ---- | ---- | --295.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 27.39%4.29億 | 65.68%15.95億 | 41.07%11.02億 | 20.26%6.42億 | 90.32%3.37億 | -51.29%9.63億 | -54.73%7.81億 | -62.14%5.34億 | -78.34%1.77億 | -25.82%19.76億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -70.57%-2.67億 | -135.52%-5,257.3萬 | 149.26%2,010.81萬 | 147.43%6,895.97萬 | -1,015.40%-1.56億 | 2,761.32%1.48億 | 74.42%-4,081.91萬 | 171.86%2,787.05萬 | 111.50%1,709.45萬 | 98.42%-556.22萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%490萬 | --490萬 | --1,000萬 | --1,200萬 | -87.87%490萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%490萬 | --490萬 | --490萬 | -69.58%490萬 | --490萬 |
| 取得借款收到的現金 | -71.86%8,000萬 | -17.41%5.02億 | -6.97%5.01億 | -48.41%2.18億 | -15.15%2.84億 | -24.40%6.08億 | 2.29%5.39億 | 32.30%4.23億 | 235.10%3.35億 | 22.33%8.04億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --930.95萬 | --3,321.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -68.58%8,930.95萬 | -12.65%5.35億 | -7.81%5.01億 | -49.60%2.18億 | -18.08%2.84億 | -24.25%6.13億 | 3.22%5.43億 | 35.44%4.33億 | 247.10%3.47億 | 15.94%8.09億 |
| 償還債務支付的現金 | -15.68%1.56億 | -41.66%5.46億 | -50.55%4.21億 | -52.97%2.63億 | -49.66%1.85億 | 42.14%9.35億 | 83.47%8.52億 | 96.58%5.58億 | 184.86%3.68億 | 209.20%6.58億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -11.99%248.29萬 | -30.12%961.79萬 | -46.14%742.42萬 | -40.09%543.25萬 | -78.28%282.13萬 | -31.47%1,376.35萬 | -39.36%1,378.49萬 | -2.42%906.77萬 | 116.21%1,298.73萬 | -54.62%2,008.29萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 3.00%243.34萬 | -41.38%115.43萬 | -43.94%75.41萬 | ---- | -96.42%236.25萬 | -96.92%196.93萬 | -97.88%134.51萬 | -96.31%81萬 | -55.15%6,595.55萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -15.62%1.58億 | -41.39%5.58億 | -50.46%4.3億 | -52.75%2.69億 | -50.74%1.88億 | 27.87%9.51億 | 57.48%8.67億 | 59.37%5.69億 | 438.40%3.81億 | 84.10%7.44億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -171.73%-6,917.34萬 | 93.39%-2,239.36萬 | 122.01%7,129.72萬 | 62.74%-5,073.98萬 | 381.18%9,643.69萬 | -622.05%-3.39億 | -1,232.32%-3.24億 | -263.43%-1.36億 | -217.66%-3,429.72萬 | -77.90%6,486.55萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -4,494.84%-163.41萬 | -146.92%-27.62萬 | 84.81%-12.91萬 | 136.63%26.04萬 | 107.65%3.72萬 | 325.33%58.88萬 | -298.02%-84.95萬 | -533.50%-71.09萬 | -1,047.30%-48.61萬 | -141.59%-26.13萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | -200.00%-0.01 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -216.02%-3.1億 | 231.33%2.45億 | 102.74%817.82萬 | 99.26%-85.72萬 | -412.57%-9,808.32萬 | -320.73%-1.86億 | -61.23%-2.99億 | -1,697.94%-1.17億 | 43.03%-1,913.54萬 | 36.50%8,445.95萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 90.92%5.14億 | -40.91%2.69億 | -40.91%2.69億 | -40.91%2.69億 | -40.91%2.69億 | 22.75%4.56億 | 22.75%4.56億 | 22.75%4.56億 | 22.75%4.56億 | 20.00%3.71億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 19.25%2.04億 | 90.92%5.14億 | 76.54%2.77億 | -20.86%2.68億 | -60.79%1.71億 | -40.91%2.69億 | -15.54%1.57億 | -10.39%3.39億 | 29.29%4.37億 | 22.75%4.56億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
