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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
天馬科技 (603668)
- 13.52
- +0.44+3.36%
休市中 04/30 15:00 (北京)
68.38億總市值-35.96市盈率TTM
13.73最高價13.02最低價10.11萬手成交量13.07今開13.08昨收1.36億成交額2.00%換手率虧損市盈率(靜)5.06億總股本19.6452周最高3.23市淨率68.38億流通值10.3652周最低14.39漲停價5.06億流通股22.42歷史最高11.77跌停價5.43%振幅5.55歷史最低--股息TTM13.47平均價3.96萬手內盤--股息率TTM100股每手5.84萬手外盤
天馬科技 (603668) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.24%14.99億 | -0.75%59.62億 | 1.95%42.65億 | 4.25%27.59億 | 4.53%12.57億 | -15.47%60.07億 | -16.25%41.84億 | -18.86%26.47億 | -18.08%12.02億 | -0.13%71.06億 |
| 收到的稅費返還 | -48.75%121.97萬 | -69.00%955.01萬 | -70.17%695.52萬 | -66.25%444.24萬 | -58.72%237.99萬 | 70.49%3,080.6萬 | 53.16%2,331.87萬 | 14.51%1,316.32萬 | -26.41%576.5萬 | -0.03%1,806.9萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -4.69%3,537.5萬 | 156.36%1億 | 95.02%8,690.31萬 | -7.90%6,054.69萬 | 11.23%3,711.64萬 | -37.31%3,908.57萬 | -66.05%4,456.11萬 | 234.87%6,574.21萬 | 64.36%3,336.97萬 | 193.59%6,234.85萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 18.43%15.35億 | -0.09%60.71億 | 2.53%43.59億 | 3.61%28.24億 | 4.42%12.96億 | -15.45%60.77億 | -17.32%42.51億 | -17.23%27.25億 | -17.01%12.41億 | 0.44%71.87億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.15%12.42億 | 5.52%53.38億 | 2.81%39.48億 | 4.18%25.42億 | 30.69%13.98億 | -22.79%50.58億 | -17.59%38.4億 | -17.39%24.4億 | -0.12%10.7億 | -1.96%65.52億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.40%7,544.62萬 | -7.66%2.69億 | -1.38%2.28億 | -3.47%1.56億 | 18.09%7,810.2萬 | -1.64%2.91億 | -2.99%2.32億 | -4.64%1.62億 | -19.96%6,613.81萬 | 22.72%2.96億 |
| 支付的各項稅費 | 23.53%1,936.07萬 | 39.53%6,609.51萬 | -7.86%3,878.1萬 | 12.08%2,774.87萬 | 23.31%1,567.26萬 | -19.52%4,736.94萬 | -19.95%4,208.7萬 | -6.14%2,475.73萬 | -26.19%1,271.01萬 | 9.56%5,886.08萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 37.56%8,188.17萬 | 51.58%2.98億 | 8.42%1.37億 | 19.76%7,760.99萬 | -35.31%5,952.59萬 | -6.30%1.96億 | -31.75%1.26億 | -35.55%6,480.62萬 | -10.94%9,201.58萬 | 48.50%2.1億 |
| 經營活動現金流出小計 | -8.54%14.19億 | 6.74%59.71億 | 2.64%43.52億 | 4.17%28.04億 | 25.05%15.51億 | -21.40%55.93億 | -17.45%42.4億 | -17.20%26.91億 | -2.64%12.41億 | -0.04%71.16億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 145.62%1.16億 | -79.14%1.01億 | -39.24%675.37萬 | -40.19%2,041.39萬 | -30,102.84%-2.55億 | 583.73%4.83億 | 106.01%1,111.47萬 | -19.86%3,413.14萬 | -99.62%84.99萬 | 95.63%7,068.17萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --734.78萬 | -77.54%81.94萬 | -99.17%81.94萬 | ---- | ---- | -92.95%364.83萬 | -37.73%9,860.11萬 | -93.05%288.77萬 | 69.56%5,556.53萬 | -58.28%5,176.83萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -21.19%108萬 | 367.21%680.82萬 | -66.40%149.74萬 | -68.97%135萬 | 1.51%137.03萬 | 12.07%145.72萬 | 2,510.77%445.72萬 | 2,447.97%435萬 | --135萬 | 40.78%130.02萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -38.64%1.67萬 | -73.60%31.63萬 | -50.29%18.53萬 | -54.20%14.16萬 | -90.54%2.72萬 | 583.62%119.81萬 | -34.86%37.27萬 | 59.28%30.91萬 | 1,015.97%28.73萬 | -85.67%17.53萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -3.63%9,956.84萬 | 73.53%1.2億 | 53.62%9,379.08萬 | -0.41%6,576.01萬 | -56.34%1.03億 | -63.25%6,908.75萬 | -58.00%6,105.32萬 | 85.29%6,603.22萬 | -33.42%2.37億 |
| 投資活動現金流入小計 | -87.43%844.45萬 | -1.92%1.08億 | -29.06%1.22億 | 38.90%9,528.24萬 | -45.50%6,715.77萬 | -62.18%1.1億 | -50.29%1.73億 | -63.37%6,860萬 | 80.08%1.23億 | -39.82%2.9億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -81.50%2,087.93萬 | -46.51%2.56億 | -29.47%2.22億 | -11.25%1.86億 | -15.47%1.13億 | -28.81%4.78億 | -41.53%3.14億 | -44.09%2.09億 | -48.46%1.34億 | -42.05%6.72億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -31.74%217.14萬 | -98.08%186.01萬 | -6.15%265.29萬 | -95.73%254萬 | -93.35%318.1萬 | -34.54%9,671.47萬 | -95.00%282.69萬 | 54.24%5,953.72萬 | -57.70%4,782.75萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --1.3萬 | --1.3萬 | ---- | -97.96%89萬 | ---- | ---- | ---- | --4,369.13萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -70.72%1,010.15萬 | -42.31%7,800萬 | 17.54%9,910.89萬 | 10.65%6,750萬 | -49.48%3,450萬 | -37.98%1.35億 | -54.43%8,432.2萬 | -51.91%6,100.5萬 | 96.81%6,829.19萬 | -33.39%2.18億 |
| 投資活動現金流出小計 | -79.33%3,098.08萬 | -45.59%3.36億 | -34.86%3.23億 | -6.29%2.56億 | -42.65%1.5億 | -37.07%6.18億 | -43.09%4.95億 | -51.04%2.73億 | -21.36%2.61億 | -38.65%9.82億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 72.76%-2,253.63萬 | 55.01%-2.29億 | 37.96%-2億 | 21.47%-1.6億 | 40.10%-8,272.45萬 | 26.55%-5.08億 | 38.31%-3.23億 | 44.80%-2.04億 | 47.67%-1.38億 | 38.15%-6.92億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --117.51萬 | -77.12%4,575.59萬 | ---- | ---- | ---- | -36.73%2億 | ---- | ---- | ---- | 362.07%3.16億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 804.16%2億 | ---- | ---- | ---- | 247.25%2,212萬 |
| 取得借款收到的現金 | 0.19%8.49億 | 1.58%35.8億 | 43.85%22.11億 | 57.90%14.34億 | 61.89%8.47億 | 10.96%35.24億 | 0.70%15.37億 | -9.44%9.08億 | 53.72%5.23億 | 42.05%31.76億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -84.88%8,200.33萬 | 12.56%11.83億 | 34.14%9.78億 | 116.39%6.62億 | 154.89%5.42億 | -14.15%10.51億 | -5.05%7.29億 | -38.84%3.06億 | 42,456.00%2.13億 | 845.27%12.25億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -32.93%9.32億 | 0.70%48.09億 | 40.72%31.89億 | 72.63%20.96億 | 88.77%13.9億 | 1.24%47.75億 | -1.86%22.66億 | -19.62%12.14億 | 111.34%7.36億 | 93.81%47.17億 |
| 償還債務支付的現金 | 22.66%8.62億 | -11.34%34.74億 | 36.68%20.95億 | 43.56%14.71億 | -8.70%7.03億 | 35.09%39.18億 | 12.58%15.33億 | 18.71%10.25億 | 153.39%7.7億 | 132.70%29億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3.93%5,452.16萬 | -15.38%1.54億 | 5.51%1.38億 | 3.97%9,832.32萬 | 20.00%5,245.76萬 | 21.77%1.82億 | 15.45%1.31億 | 19.09%9,456.67萬 | 36.98%4,371.31萬 | 26.05%1.49億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -22.12%2,718.84萬 | 20.84%2,609萬 | -17.09%1,790萬 | --500萬 | 73.20%3,491萬 | 45.49%2,159萬 | 193.66%2,159萬 | ---- | -32.38%2,015.62萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -56.81%1.68億 | 23.72%11.43億 | 25.02%7.4億 | 62.08%4.68億 | 571.66%3.89億 | 14.70%9.24億 | 52.96%5.92億 | -13.20%2.89億 | 372.22%5,795.44萬 | 1,079.93%8.06億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -5.23%10.84億 | -5.04%47.71億 | 31.81%29.73億 | 44.70%20.38億 | 31.35%11.44億 | 30.32%50.24億 | 21.15%22.56億 | 10.41%14.08億 | 150.44%8.71億 | 169.00%38.55億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -162.19%-1.53億 | 115.49%3,845.24萬 | 1,957.83%2.16億 | 129.90%5,805.51萬 | 281.59%2.45億 | -128.80%-2.48億 | -97.65%1,049.29萬 | -182.68%-1.94億 | -30,708.46%-1.35億 | -13.87%8.62億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -119.37%-19.28萬 | -83.62%140.89萬 | -54.49%102.06萬 | -45.64%93.36萬 | 169.47%99.53萬 | -55.90%860.13萬 | 6,195.02%224.27萬 | 987.59%171.74萬 | 306.72%36.93萬 | 261.30%1,950.63萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 35.57%-5,893.5萬 | 66.76%-8,792.98萬 | 107.80%2,333.93萬 | 77.64%-8,107.1萬 | 66.36%-9,147.55萬 | -201.62%-2.65億 | -321.56%-2.99億 | -290.15%-3.63億 | -546.95%-2.72億 | 377.54%2.6億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -26.69%2.42億 | -44.53%3.29億 | -44.53%3.29億 | -44.53%3.29億 | -44.53%3.29億 | 78.02%5.94億 | 78.02%5.94億 | 78.02%5.94億 | 78.02%5.94億 | -21.94%3.34億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -23.28%1.83億 | -26.69%2.42億 | 19.65%3.53億 | 7.38%2.48億 | -26.10%2.38億 | -44.53%3.29億 | 12.24%2.95億 | -3.90%2.31億 | 10.42%3.22億 | 78.02%5.94億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
