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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
今創集團 (603680)
- 14.36
- +0.11+0.77%
休市中 04/30 15:00 (北京)
112.54億總市值18.11市盈率TTM
14.39最高價14.10最低價9.34萬手成交量14.20今開14.25昨收1.33億成交額1.19%換手率19.33市盈率(靜)7.84億總股本17.9552周最高1.92市淨率112.54億流通值8.6352周最低15.68漲停價7.84億流通股28.92歷史最高12.83跌停價2.04%振幅5.06歷史最低0.30股息TTM14.28平均價4.51萬手內盤2.09%股息率TTM100股每手4.40萬手外盤
今創集團 (603680) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.29%10.62億 | 17.24%44.43億 | 24.20%32.1億 | 20.94%23.61億 | 1.87%9.9億 | 7.89%37.89億 | 3.18%25.84億 | 22.66%19.52億 | 32.60%9.72億 | 21.26%35.12億 |
| 收到的稅費返還 | 414.04%2,483.62萬 | -2.00%4,291.6萬 | -63.20%1,024.84萬 | -56.14%824.84萬 | -57.12%483.15萬 | 29.29%4,379.04萬 | -16.27%2,785.1萬 | -9.58%1,880.72萬 | -20.92%1,126.72萬 | -11.13%3,386.91萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 81.19%8,372.88萬 | 17.64%1.45億 | -32.33%1.17億 | -46.13%5,781.61萬 | -36.73%4,621.14萬 | 34.08%1.24億 | 35.05%1.73億 | 50.26%1.07億 | 61.81%7,303.47萬 | -26.17%9,220.36萬 |
| 經營活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 |
| 經營活動現金流入小計 | 12.46%11.71億 | 17.04%46.31億 | 19.80%33.37億 | 16.78%24.27億 | -1.43%10.41億 | 8.75%39.57億 | 4.47%27.86億 | 23.43%20.79億 | 33.31%10.56億 | 18.92%36.38億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -32.50%6.56億 | 14.47%24.29億 | 7.88%19.56億 | 12.74%14.27億 | 95.52%9.72億 | 11.58%21.22億 | 15.01%18.13億 | 33.35%12.66億 | 11.54%4.97億 | 13.43%19.02億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -19.78%2.26億 | -19.89%8.16億 | -18.39%6.33億 | -16.48%4.57億 | -7.73%2.82億 | 9.82%10.19億 | 7.66%7.75億 | 10.31%5.47億 | 11.08%3.05億 | 3.16%9.28億 |
| 支付的各項稅費 | 7.90%9,479.23萬 | 67.83%3.52億 | 100.06%3.16億 | 99.28%2.09億 | 69.82%8,785.1萬 | -5.76%2.1億 | -30.43%1.58億 | -15.76%1.05億 | -20.91%5,173.08萬 | 63.41%2.23億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 39.83%1.16億 | 11.11%3.3億 | -12.48%2.47億 | -23.65%1.41億 | -8.93%8,274.27萬 | 26.60%2.97億 | 28.05%2.82億 | 57.57%1.85億 | 65.62%9,085.47萬 | 1.47%2.34億 |
| 經營活動現金流出小計 | -23.29%10.93億 | 7.67%39.27億 | 4.07%31.52億 | 6.26%22.35億 | 50.72%14.24億 | 10.98%36.47億 | 10.37%30.29億 | 24.64%21.03億 | 12.39%9.45億 | 11.67%32.86億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 120.42%7,824.34萬 | 127.46%7.04億 | 176.31%1.85億 | 885.24%1.93億 | -444.71%-3.83億 | -12.03%3.1億 | -213.28%-2.43億 | -629.69%-2,453.19萬 | 329.20%1.11億 | 202.51%3.52億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 71.53%3.42億 | 151.42%9.86億 | 267.08%8.4億 | 256.73%5.88億 | 177.57%2億 | -39.86%3.92億 | -36.23%2.29億 | -47.64%1.65億 | -56.67%7,193.16萬 | -44.98%6.52億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,484.61%2,316.97萬 | 49.76%7,841.76萬 | -6.07%5,599.71萬 | 169.82%2,471.05萬 | 134.92%146.22萬 | -27.09%5,236.14萬 | -4.93%5,961.56萬 | -82.28%915.8萬 | -87.96%62.24萬 | 33.46%7,181.75萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,562.60%1,722.18萬 | 3,132.10%1.02億 | 14,243.06%1.01億 | 6,078.01%3,162.35萬 | 1,543.66%103.58萬 | 124.97%316.35萬 | 2,103.41%70.2萬 | 1,693.51%51.19萬 | 7,777.50%6.3萬 | 253.52%140.61萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --3.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 89.39%3.83億 | 245.45%15.47億 | 244.70%9.97億 | 269.24%6.45億 | 178.39%2.02億 | -38.27%4.48億 | -31.42%2.89億 | -52.39%1.75億 | -57.58%7,261.71萬 | -41.48%7.25億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -51.17%396.29萬 | -54.48%9,338.68萬 | -60.91%2,608.33萬 | -56.11%2,039.47萬 | -46.03%811.5萬 | 125.79%2.05億 | 838.61%6,672.89萬 | 741.21%4,646.63萬 | 249.28%1,503.68萬 | -4.80%9,086萬 |
| 投資支付的現金 | 646.20%4.72億 | 246.44%11.01億 | 161.19%5.22億 | 4.45%1.91億 | -17.78%6,330.49萬 | -56.66%3.18億 | -61.36%2億 | -57.76%1.83億 | -64.04%7,699.35萬 | -35.12%7.33億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --554.33萬 | --13.07萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 566.96%4.76億 | 125.98%11.94億 | 105.51%5.48億 | -7.84%2.11億 | -22.40%7,141.99萬 | -35.87%5.28億 | -49.14%2.67億 | -47.69%2.29億 | -57.86%9,203.04萬 | -33.02%8.24億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -171.51%-9,348.62萬 | 537.36%3.53億 | 1,896.64%4.49億 | 895.89%4.34億 | 773.44%1.31億 | 18.21%-8,065.15萬 | 121.88%2,247.83萬 | 23.46%-5,447.58萬 | 58.91%-1,941.33萬 | -1,152.61%-9,860.67萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.75%355萬 | 365.57%355萬 | 409.09%210萬 | 409.09%210萬 | 22.48%197.5萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.75%355萬 | 365.57%355萬 | 409.09%210萬 | 409.09%210萬 | 22.48%197.5萬 |
| 取得借款收到的現金 | -91.36%4,005.03萬 | -58.89%8.66億 | -51.90%7.87億 | -24.29%6.63億 | -40.18%4.64億 | -0.47%21.07億 | -3.97%16.36億 | -31.63%8.76億 | -10.82%7.75億 | 43.22%21.17億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --3.73億 | 23,762.19%3.73億 | 24,475.18%3.73億 | --497.38萬 | ---- | --156.14萬 | --151.61萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -91.45%4,005.03萬 | -41.30%12.39億 | -29.34%11.6億 | 17.77%10.36億 | -39.70%4.69億 | -0.39%21.1億 | -3.71%16.41億 | -31.37%8.79億 | -10.62%7.77億 | 12.01%21.19億 |
| 償還債務支付的現金 | -77.15%5,370.73萬 | -17.53%17.91億 | 7.65%16.34億 | 59.01%13.01億 | -68.63%2.35億 | -4.44%21.71億 | -4.20%15.18億 | -36.64%8.18億 | 63.01%7.49億 | 51.66%22.72億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 93.36%1,158萬 | 97.25%2.54億 | 16.09%1.32億 | 553.48%1.29億 | -36.07%598.88萬 | 15.08%1.29億 | 19.41%1.14億 | -18.57%1,980萬 | 0.80%936.77萬 | -32.61%1.12億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --54萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -68.36%114.39萬 | -7.59%6,992.28萬 | -19.37%442.63萬 | -36.27%272.7萬 | 2.64%361.56萬 | -7.85%7,566.58萬 | -34.52%548.94萬 | -21.79%427.89萬 | 0.21%352.28萬 | -84.74%8,211.27萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -72.85%6,643.12萬 | -10.99%21.15億 | 8.15%17.7億 | 70.15%14.33億 | -67.90%2.45億 | -3.66%23.76億 | -3.02%16.37億 | -36.25%8.42億 | 61.31%7.62億 | 11.97%24.66億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -111.78%-2,638.09萬 | -230.16%-8.76億 | -14,307.67%-6.11億 | -1,175.84%-3.98億 | 1,397.76%2.24億 | 23.63%-2.65億 | -74.13%429.78萬 | 192.47%3,696.69萬 | -96.23%1,494.75萬 | -11.77%-3.47億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -329.17%-434.63萬 | 31.57%-169.67萬 | -769.69%-347.64萬 | 2,295.60%393.05萬 | 206.13%189.65萬 | -127.72%-247.94萬 | -84.64%51.91萬 | -97.27%16.41萬 | 33.69%-178.69萬 | 296.31%894.44萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -72.07%-4,597萬 | 561.79%1.79億 | 109.34%2,014.7萬 | 655.03%2.32億 | -125.46%-2,671.61萬 | 54.38%-3,883.78萬 | -34.55%-2.16億 | 61.40%-4,187.67萬 | -64.85%1.05億 | 55.11%-8,513.6萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 53.22%5.16億 | -10.33%3.37億 | -10.33%3.37億 | -10.33%3.37億 | -10.33%3.37億 | -18.47%3.76億 | -18.47%3.76億 | -18.47%3.76億 | -18.47%3.76億 | -29.15%4.61億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 51.59%4.7億 | 53.22%5.16億 | 123.01%3.57億 | 70.50%5.69億 | -35.46%3.1億 | -10.33%3.37億 | -46.74%1.6億 | -5.25%3.34億 | -36.69%4.81億 | -18.47%3.76億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
