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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
皖天然氣 (603689)
- 8.43
- +0.07+0.84%
休市中 04/30 15:00 (北京)
44.33億總市值13.11市盈率TTM
8.50最高價8.39最低價6.29萬手成交量8.45今開8.36昨收5302.51萬成交額1.20%換手率13.66市盈率(靜)5.26億總股本9.6752周最高1.17市淨率44.13億流通值8.0252周最低9.20漲停價5.23億流通股16.97歷史最高7.52跌停價1.32%振幅5.08歷史最低0.40股息TTM8.42平均價2.93萬手內盤4.74%股息率TTM100股每手3.13萬手外盤
皖天然氣 (603689) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.56%16.82億 | -11.74%63.45億 | 2.19%47.51億 | 3.36%32.95億 | -1.87%16.91億 | 4.89%71.89億 | -9.21%46.49億 | -10.09%31.88億 | -12.05%17.24億 | 5.15%68.54億 |
| 收到的稅費返還 | -99.37%1.3萬 | -56.41%297.18萬 | -31.44%310.44萬 | 4.07%223.44萬 | 3,987.63%207.58萬 | 9.27%681.72萬 | -35.49%452.77萬 | -37.44%214.71萬 | -87.23%5.08萬 | -85.44%623.87萬 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -48.49%861.7萬 | -0.59%1.07億 | 249.49%7,769.73萬 | 244.36%6,503.85萬 | 140.99%1,672.9萬 | 287.59%1.07億 | -25.26%2,223.13萬 | 16.90%1,888.7萬 | -26.26%694.17萬 | -39.74%2,772.85萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -1.15%16.91億 | -11.62%64.55億 | 3.33%48.32億 | 4.78%33.62億 | -1.18%17.1億 | 6.03%73.03億 | -9.34%46.76億 | -10.00%32.09億 | -12.13%17.31億 | 4.25%68.88億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.42%13.21億 | -11.35%54.06億 | 5.77%40.25億 | 0.48%25.75億 | -4.41%13.54億 | 3.61%60.98億 | -14.76%38.06億 | -20.02%25.62億 | -15.96%14.17億 | 1.25%58.85億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.53%6,436.49萬 | 5.89%3.02億 | 9.72%1.93億 | 23.34%1.25億 | 26.48%6,960.52萬 | -4.23%2.85億 | 19.70%1.76億 | 6.59%1.02億 | 2.28%5,503.08萬 | 69.85%2.98億 |
| 支付的各項稅費 | -7.59%4,571.92萬 | 1.68%1.82億 | 4.69%1.41億 | 7.80%1.05億 | 12.77%4,947.66萬 | 6.27%1.79億 | 5.34%1.35億 | 7.90%9,719.2萬 | 7.07%4,387.55萬 | 14.48%1.68億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 1.96%1,888.17萬 | -18.49%1.09億 | 27.33%4,807.4萬 | 8.71%3,725.88萬 | 31.81%1,851.87萬 | 217.38%1.34億 | 6.27%3,775.61萬 | 21.35%3,427.39萬 | -3.50%1,404.92萬 | 23.25%4,224.38萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -2.78%14.5億 | -10.41%59.99億 | 6.10%44.08億 | 1.67%28.42億 | -2.47%14.92億 | 4.73%66.96億 | -13.00%41.54億 | -18.20%27.95億 | -14.79%15.3億 | 3.64%63.93億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 9.93%2.4億 | -24.96%4.56億 | -18.70%4.24億 | 25.84%5.2億 | 8.70%2.19億 | 22.78%6.08億 | 36.39%5.22億 | 180.20%4.13億 | 15.14%2.01億 | 12.82%4.95億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -61.49%4,000萬 | -68.54%5.6億 | -60.87%4.5億 | -58.75%3.3億 | -74.03%1.04億 | 4.71%17.8億 | -11.74%11.5億 | -27.27%8億 | 0.00%4億 | -42.41%17億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -74.04%11.68萬 | -8.26%4,242.14萬 | 25.85%5,128.6萬 | 102.73%1,086.85萬 | -84.27%45萬 | 85.26%4,624.15萬 | 135.54%4,075.3萬 | 406.93%536.12萬 | --286.09萬 | 1,089.42%2,496.09萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 4,505.29%494.96萬 | 869.40%485.03萬 | -70.12%2.42萬 | -43.12%1.25萬 | -69.60%10.75萬 | 141.75%50.03萬 | -50.84%8.11萬 | 7,253.67%2.21萬 | -90.60%35.35萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --538.47萬 | --538.47萬 | --420萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -61.55%4,011.68萬 | -66.84%6.07億 | -57.70%5.06億 | -57.90%3.41億 | -74.10%1.04億 | 6.17%18.32億 | -9.38%11.97億 | -26.48%8.1億 | 0.72%4.03億 | -41.71%17.25億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -40.77%1.22億 | -29.25%5.21億 | -6.09%4.05億 | 21.56%3.19億 | 51.24%2.05億 | 28.15%7.36億 | -3.57%4.31億 | -18.79%2.62億 | -22.08%1.36億 | -8.62%5.74億 |
| 投資支付的現金 | -50.42%4,957.87萬 | -69.65%5.52億 | -58.14%4.06億 | -51.67%2.9億 | -75.00%1億 | 7.01%18.17億 | -36.35%9.7億 | -51.81%6億 | -10.11%4億 | -51.69%16.98億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --1.04億 | --9,446.2萬 | --1,556.2萬 | 60,593.80%3.03億 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2,348.35萬 | --2,083.69萬 | --2,083.69萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --538.47萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -43.93%1.71億 | -57.08%10.96億 | -44.75%8.32億 | -34.18%6.3億 | -44.63%3.05億 | -1.09%25.53億 | -24.07%15.06億 | -38.98%9.57億 | -10.97%5.51億 | -37.71%25.81億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 34.78%-1.31億 | 32.31%-4.88億 | -5.36%-3.26億 | -96.27%-2.89億 | -35.39%-2.01億 | 15.73%-7.21億 | 53.33%-3.09億 | 68.47%-1.47億 | 32.30%-1.48億 | 27.74%-8.56億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --420萬 | -64.07%3,460萬 | -85.58%460萬 | -78.23%160萬 | --0 | -12.38%9,630.03萬 | -66.99%3,191萬 | -89.14%735萬 | -80.50%735萬 | -46.69%1.1億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --420萬 | -64.07%3,460萬 | -85.58%460萬 | -78.23%160萬 | --0 | 31.33%9,630.03萬 | -45.98%3,191萬 | -75.59%735萬 | 6,900.00%735萬 | -27.50%7,332.5萬 |
| 取得借款收到的現金 | 14.38%2.36億 | 162.41%11.39億 | 204.45%9.58億 | 5.99%2.58億 | 79.32%2.07億 | -27.33%4.34億 | -47.96%3.15億 | -56.02%2.43億 | -70.54%1.15億 | -54.78%5.97億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 17.59%279.2萬 | ---- | ---- | --0 | --237.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 16.42%2.41億 | 120.82%11.76億 | 177.75%9.63億 | 3.52%2.6億 | 68.56%2.07億 | -24.67%5.33億 | -50.58%3.47億 | -59.63%2.51億 | -71.41%1.23億 | -53.69%7.07億 |
| 償還債務支付的現金 | 3,213.98%3.31億 | 144.27%9.04億 | 253.15%7.7億 | -32.21%1.16億 | -82.33%1,000萬 | 59.79%3.7億 | 104.81%2.18億 | 75.11%1.71億 | 139.27%5,659.17萬 | -70.14%2.32億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -38.73%609.75萬 | 11.93%2.59億 | 2.74%2.22億 | 4.30%2.13億 | -22.63%995.18萬 | 66.88%2.32億 | 71.51%2.16億 | 75.95%2.04億 | 24.56%1,286.25萬 | 16.36%1.39億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 0.80%1,361.6萬 | ---- | -18.43%1,036.6萬 | --0 | 1,588.57%1,350.86萬 | --1,350.86萬 | --1,270.86萬 | ---- | -87.73%80萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -8.20%578.67萬 | 104.19%2,506.96萬 | 99.78%723.65萬 | 151.44%671.07萬 | 4,154.28%630.34萬 | 73.29%1,227.76萬 | -95.38%362.22萬 | -96.49%266.9萬 | -88.52%14.82萬 | 9.67%708.48萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,207.48%3.43億 | 93.57%11.89億 | 128.42%9.99億 | -11.18%3.35億 | -62.28%2,625.52萬 | 62.65%6.14億 | 40.78%4.37億 | 30.36%3.77億 | 97.35%6,960.23萬 | -58.13%3.78億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -156.99%-1.03億 | 84.81%-1,236.06萬 | 60.46%-3,580.93萬 | 40.32%-7,547.22萬 | 240.53%1.8億 | -124.69%-8,137.67萬 | -123.16%-9,055.86萬 | -138.12%-1.26億 | -86.54%5,295.73萬 | -47.27%3.3億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -96.74%645.97萬 | 77.08%-4,472.39萬 | -48.77%6,238.31萬 | 11.54%1.56億 | 87.43%1.98億 | -518.93%-1.95億 | 9.98%1.22億 | 1,024.35%1.4億 | -69.73%1.06億 | 73.92%-3,152.3萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.63%4.74億 | -27.34%5.18億 | -27.34%5.18億 | -27.34%5.18億 | -27.34%5.18億 | -4.23%7.14億 | -4.23%7.14億 | -4.23%7.14億 | -4.23%7.14億 | -13.96%7.45億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -32.98%4.8億 | -8.63%4.74億 | -30.47%5.81億 | -20.98%6.74億 | -12.54%7.16億 | -27.34%5.18億 | -2.39%8.35億 | 12.64%8.53億 | -25.12%8.19億 | -4.23%7.14億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
