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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
至純科技 (603690)
- 24.87
- -0.40-1.58%
休市中 04/30 15:00 (北京)
95.24億總市值-11.45市盈率TTM
25.10最高價24.40最低價17.61萬手成交量24.45今開25.27昨收4.35億成交額4.60%換手率虧損市盈率(靜)3.83億總股本40.4352周最高2.74市淨率95.24億流通值23.4152周最低27.80漲停價3.83億流通股58.59歷史最高22.74跌停價2.77%振幅1.03歷史最低0.05股息TTM24.73平均價7.99萬手內盤0.20%股息率TTM100股每手8.39萬手外盤
至純科技 (603690) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.66%8.81億 | -4.15%33.52億 | 5.92%25.27億 | 6.45%15.24億 | 41.80%9.24億 | 8.67%34.97億 | -7.95%23.86億 | -14.71%14.32億 | -41.09%6.51億 | 27.02%32.18億 |
| 收到的稅費返還 | 1,047.36%972.37萬 | -94.90%35.43萬 | 28.35%2,757.41萬 | -72.10%132.62萬 | -83.66%84.75萬 | -81.20%694.56萬 | -45.49%2,148.43萬 | -68.80%475.35萬 | 300.05%518.6萬 | 772.51%3,694.1萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 13.24%6,631.03萬 | -9.67%3.05億 | -11.36%3.49億 | 19.65%2.8億 | 18.51%5,855.82萬 | 14.12%3.38億 | -0.99%3.94億 | -22.94%2.34億 | 29.02%4,941.36萬 | 165.89%2.96億 |
| 經營活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | -2.69%9.57億 | -4.80%36.58億 | 3.66%29.03億 | 8.07%18.06億 | 39.25%9.83億 | 8.19%38.42億 | -7.52%28.01億 | -16.37%16.71億 | -38.36%7.06億 | 34.06%35.51億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -6.80%6.74億 | -7.18%27.84億 | 15.95%24.65億 | 10.29%16.92億 | 6.16%7.23億 | -3.65%30億 | -18.74%21.26億 | -17.64%15.34億 | 7.53%6.81億 | 24.21%31.13億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -11.96%1.24億 | 9.59%5.31億 | -5.24%3.29億 | 8.93%2.6億 | 6.16%1.4億 | 18.70%4.84億 | 31.77%3.48億 | 55.06%2.39億 | 30.14%1.32億 | 22.22%4.08億 |
| 支付的各項稅費 | 38.06%6,175.03萬 | 53.90%2.64億 | -37.34%1.18億 | -16.70%8,768.6萬 | -18.34%4,472.6萬 | -29.28%1.71億 | -5.29%1.89億 | -17.99%1.05億 | -46.79%5,476.95萬 | 3.57%2.42億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -6.70%1.28億 | -21.76%5.08億 | -12.32%4.93億 | 9.10%3.28億 | 37.29%1.37億 | 8.56%6.5億 | 18.14%5.62億 | -20.98%3.01億 | -1.03%9,997.81萬 | 56.49%5.99億 |
| 經營活動現金流出小計 | -5.56%9.87億 | -5.06%40.87億 | 5.62%34.06億 | 8.68%23.68億 | 7.99%10.45億 | -1.31%43.05億 | -9.30%32.25億 | -13.72%21.79億 | 3.10%9.68億 | 26.20%43.62億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 50.99%-3,041.82萬 | 7.21%-4.3億 | -18.54%-5.02億 | -10.65%-5.63億 | 76.29%-6,206.61萬 | 42.92%-4.63億 | 19.51%-4.24億 | 3.69%-5.09億 | -226.72%-2.62億 | -0.42%-8.11億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 3,899.42%1,478.51萬 | 552.87%1.86億 | 6,116.30%1.68億 | 7,821.23%1.6億 | -49.14%36.97萬 | -89.90%2,843.76萬 | -93.43%270.47萬 | 179.80%201.86萬 | 11,990.35%72.68萬 | 538.88%2.82億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 139.85%1,312.85萬 | --35.01萬 | ---- | ---- | 81,618.54%547.37萬 | ---- | ---- | ---- | 2,688.94%6,698.2 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 25,639.90%94.72萬 | 10.60%6,693.78萬 | -98.84%4.36萬 | -99.71%1.1萬 | --3,680 | 452.86%6,052.13萬 | --375.35萬 | 86.93%375.35萬 | ---- | 1,233.27%1,094.69萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 393.60%2,886.08萬 | 184.34%2.53億 | 2,504.06%1.68億 | 2,670.38%1.6億 | 697.12%584.7萬 | -69.59%8,895.89萬 | -84.31%645.82萬 | -40.84%577.21萬 | 10,451.58%73.35萬 | 493.45%2.92億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -12.57%7,217.83萬 | -70.44%2.37億 | -25.14%2.67億 | -35.34%2.11億 | -42.13%8,255.98萬 | 23.53%8.01億 | -42.06%3.57億 | -5.77%3.26億 | -59.29%1.43億 | 2.93%6.49億 |
| 投資支付的現金 | 506.81%3,501萬 | -3.27%3,200萬 | 28.31%2,052.89萬 | 26.02%2,016.32萬 | -61.54%576.95萬 | -57.11%3,308.23萬 | -47.47%1,600萬 | -47.07%1,600萬 | -19.17%1,500萬 | 49.01%7,713萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 914.18%222.58萬 | ---- | ---- | ---- | -99.50%21.95萬 | ---- | ---- | ---- | --4,425.37萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 21.35%1.07億 | -67.52%2.71億 | -22.85%2.87億 | -32.47%2.31億 | -43.98%8,832.94萬 | 8.38%8.35億 | -42.41%3.73億 | -13.41%3.42億 | -57.38%1.58億 | 12.92%7.7億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 5.04%-7,832.75萬 | 97.57%-1,814.7萬 | 67.42%-1.19億 | 78.93%-7,076.78萬 | 47.44%-8,248.23萬 | -56.14%-7.46億 | 39.57%-3.66億 | 12.71%-3.36億 | 57.58%-1.57億 | 24.52%-4.78億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 7,260.52%6.95億 | 9,247.73%3.87億 | 9,247.73%3.87億 | ---- | -75.99%943.68萬 | -74.41%413.68萬 | -74.44%413.68萬 | ---- | -85.08%3,930.08萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 13,005.66%6.95億 | ---- | --3.87億 | ---- | --530萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -18.99%8.47億 | 6.75%51.09億 | -14.49%30.34億 | 6.72%27.64億 | 4.49%10.46億 | 10.09%47.86億 | 14.66%35.47億 | 4.20%25.9億 | -4.27%10.01億 | 72.74%43.48億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --6,668.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.41%414.09萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -18.99%8.47億 | 22.42%58.71億 | -3.70%34.2億 | 21.45%31.5億 | 4.06%10.46億 | 9.31%47.96億 | 14.19%35.52億 | 3.70%25.94億 | -5.34%10.05億 | 57.56%43.87億 |
| 償還債務支付的現金 | -2.91%8.31億 | 42.88%47.98億 | -3.43%25.6億 | 13.19%21.94億 | 14.68%8.56億 | 10.27%33.58億 | 36.61%26.51億 | 47.04%19.38億 | 32.63%7.47億 | 78.88%30.45億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 19.48%5,543.51萬 | 22.45%3.17億 | -26.72%1.59億 | 8.06%1.01億 | 11.79%4,639.7萬 | 31.07%2.59億 | 55.44%2.18億 | -18.91%9,326.6萬 | 25.99%4,150.35萬 | 85.20%1.98億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 133.80%1.25億 | 284.19%9,284.59萬 | 1,499.28%7,275.1萬 | ---- | -8.27%5,357.83萬 | -58.37%2,416.64萬 | -66.53%454.9萬 | -38.08%21.07萬 | -2.99%5,840.93萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -1.76%8.87億 | 42.77%52.41億 | -2.78%28.13億 | 16.27%23.67億 | 14.50%9.03億 | 11.19%36.71億 | 35.26%28.93億 | 40.73%20.36億 | 32.22%7.88億 | 76.60%33.02億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -127.55%-3,948.24萬 | -44.01%6.3億 | -7.72%6.08億 | 40.37%7.83億 | -33.89%1.43億 | 3.61%11.25億 | -32.21%6.58億 | -47.10%5.58億 | -53.44%2.17億 | 18.65%10.85億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 39.52%-59.24萬 | 150.10%212.53萬 | 255.78%199.22萬 | 135.48%251.53萬 | -21.77%-97.94萬 | -231.99%-424.23萬 | -386.81%-127.89萬 | -977.52%-708.97萬 | -119.00%-80.43萬 | -29.68%-127.78萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -6,589.58%-1.49億 | 307.98%1.84億 | 90.87%-1,213.67萬 | 151.88%1.52億 | 98.90%-222.47萬 | 56.80%-8,842.9萬 | 17.40%-1.33億 | -305.51%-2.93億 | -166.17%-2.03億 | 61.14%-2.05億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 29.93%7.98億 | -12.58%6.14億 | -12.58%6.14億 | -12.58%6.14億 | -12.58%6.14億 | -22.56%7.03億 | -22.56%7.03億 | -22.56%7.03億 | -22.56%7.03億 | -36.73%9.08億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 6.09%6.5億 | 29.93%7.98億 | 5.67%6.02億 | 87.27%7.67億 | 22.42%6.12億 | -12.58%6.14億 | -23.67%5.7億 | -61.02%4.09億 | -58.81%5億 | -22.56%7.03億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 衆華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
