(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 25.08%5.17億 | -23.35%15.43億 | 2.93%12.09億 | 12.19%8.47億 | 18.12%4.13億 | 32.88%20.14億 | 11.61%11.75億 | 5.98%7.55億 | -3.34%3.5億 | -3.98%15.15億 |
收到的稅費返還 | -25.19%966.64萬 | -11.54%4,491.7萬 | -21.74%3,185.49萬 | -25.09%2,291.11萬 | 8.05%1,292.15萬 | 9.26%5,077.68萬 | -10.01%4,070.17萬 | -7.51%3,058.62萬 | 17.35%1,195.84萬 | -7.53%4,647.13萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 48.11%1,340.33萬 | 31.86%4,213.41萬 | 61.12%3,251.07萬 | 68.72%1,847.85萬 | 102.64%904.94萬 | 30.66%3,195.35萬 | 7.14%2,017.78萬 | -27.84%1,095.2萬 | -50.91%446.58萬 | 45.77%2,445.48萬 |
經營活動現金流入小計 | 24.06%5.4億 | -22.23%16.3億 | 3.07%12.74億 | 11.53%8.89億 | 18.82%4.35億 | 32.16%20.96億 | 10.66%12.36億 | 4.72%7.97億 | -3.92%3.66億 | -3.58%15.86億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 25.74%6,805.44萬 | -11.34%2.52億 | -12.76%1.92億 | -13.94%1.43億 | -48.15%5,412.45萬 | -35.21%2.84億 | -34.11%2.2億 | -23.65%1.66億 | -2.18%1.04億 | -15.04%4.39億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.60%3,743.59萬 | -1.91%1.63億 | -1.53%1.02億 | -1.54%6,991.63萬 | -7.81%3,579萬 | 16.68%1.66億 | 11.94%1.03億 | 17.96%7,101.11萬 | 22.97%3,882.24萬 | 13.34%1.42億 |
支付的各項稅費 | -3.12%6,069.46萬 | 6.42%2.44億 | 14.50%2.04億 | 22.99%1.46億 | 25.44%6,265.05萬 | 14.93%2.29億 | 14.01%1.78億 | 10.12%1.19億 | 23.75%4,994.4萬 | 20.80%1.99億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -6.15%1,085.78萬 | 4.86%5,351.59萬 | -5.50%3,417.06萬 | -3.91%2,088.94萬 | -25.64%1,156.98萬 | 17.29%5,103.44萬 | 56.92%3,615.79萬 | 64.69%2,173.95萬 | 32.03%1,555.81萬 | 55.99%4,350.96萬 |
經營活動現金流出小計 | 7.86%1.77億 | -2.50%7.12億 | -1.08%5.32億 | 0.58%3.79億 | -21.36%1.64億 | -11.35%7.3億 | -11.22%5.38億 | -5.31%3.77億 | 9.60%2.09億 | -1.32%8.23億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 33.88%3.63億 | -32.77%9.19億 | 6.27%7.41億 | 21.38%5.09億 | 72.10%2.71億 | 79.11%13.66億 | 36.64%6.98億 | 15.73%4.2億 | -17.43%1.57億 | -5.91%7.63億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.90%10億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.86%371.33萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 63.77%28.19萬 | 129.25%28.26萬 | 31.56%16.22萬 | ---- | -62.67%17.21萬 | -44.96%12.33萬 | 1,767.42%12.33萬 | --8.5萬 | -38.87%46.11萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --205.7萬 | --205.7萬 | --205.7萬 | --205.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | 1,259.01%233.89萬 | 1,798.22%233.96萬 | 1,700.53%221.92萬 | 2,320.00%205.7萬 | -99.98%17.21萬 | -99.99%12.33萬 | -99.98%12.33萬 | -99.96%8.5萬 | -35.92%10.04億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -25.73%1.22億 | 33.55%8.15億 | -31.88%3.85億 | -45.59%2.8億 | -61.86%1.65億 | -62.87%6.1億 | -54.13%5.64億 | -34.43%5.16億 | -23.70%4.32億 | 2.15%16.44億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.67%8億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.62%206萬 | --206萬 | --206萬 | ---- | --497.78萬 |
投資活動現金流出小計 | -25.73%1.22億 | 33.10%8.15億 | -32.13%3.85億 | -45.81%2.8億 | -61.86%1.65億 | -74.99%6.12億 | -72.10%5.67億 | -67.37%5.18億 | -43.62%4.32億 | -21.24%24.49億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 24.79%-1.22億 | -32.75%-8.13億 | 32.52%-3.82億 | 46.23%-2.78億 | 62.33%-1.63億 | 57.62%-6.12億 | 44.83%-5.66億 | 33.92%-5.17億 | 23.64%-4.32億 | 6.33%-14.45億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 254.91%4,398萬 | -56.40%3,021.19萬 | -60.18%2,439.19萬 | -70.25%1,239.19萬 | -45.29%1,239.19萬 | -66.19%6,929萬 | 75.03%6,126萬 | --4,165萬 | --2,265萬 | 951.04%2.05億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 254.91%4,398萬 | -56.40%3,021.19萬 | -60.18%2,439.19萬 | -70.25%1,239.19萬 | -45.29%1,239.19萬 | -66.19%6,929萬 | 75.03%6,126萬 | --4,165萬 | --2,265萬 | 951.04%2.05億 |
取得借款收到的現金 | -99.12%920.85萬 | 261.92%38.12億 | 311.03%25.25億 | 111.77%12.66億 | 98.53%10.41億 | -25.01%10.53億 | -43.46%6.14億 | -15.76%5.98億 | -10.06%5.24億 | -15.06%14.05億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --14.05億 | --7.05億 | --1,619.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.6億 |
籌資活動現金流入小計 | -94.95%5,318.85萬 | 367.43%52.47億 | 381.73%32.55億 | 102.45%12.95億 | 92.58%10.53億 | -43.00%11.23億 | -54.40%6.76億 | -40.22%6.4億 | -6.17%5.47億 | 17.72%19.7億 |
償還債務支付的現金 | -99.11%785.84萬 | 135.14%24.55億 | 279.72%10.98億 | 351.17%10.36億 | 1,278.09%8.8億 | 23.64%10.44億 | -53.85%2.89億 | -62.13%2.3億 | -42.42%6,382.84萬 | 105.90%8.44億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -33.91%4,098.78萬 | 53.42%4.01億 | 60.94%3.49億 | 4.74%1.08億 | -21.69%6,202.03萬 | 13.14%2.61億 | 9.36%2.17億 | -38.40%1.03億 | 127.22%7,919.6萬 | -4.65%2.31億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 521.59%1.12億 | 6,906.80%1.03億 | 170.37%3,650萬 | 96.30%2,650萬 | 199.50%1,797萬 | -75.50%147萬 | 125.00%1,350萬 | --1,350萬 | -66.65%600萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -51.25%4,416.08萬 | 863.16%26.25億 | 1,053.90%25.73億 | 11.52%1.34億 | 239.65%9,057.93萬 | 166.75%2.73億 | 218.79%2.23億 | 182.09%1.2億 | 110.92%2,666.88萬 | 96.94%1.02億 |
籌資活動現金流出小計 | -90.99%9,300.7萬 | 247.35%54.82億 | 451.35%40.21億 | 182.01%12.79億 | 508.28%10.32億 | 34.00%15.78億 | -18.53%7.29億 | -44.49%4.53億 | 7.16%1.7億 | 67.20%11.78億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -292.40%-3,981.84萬 | 48.60%-2.34億 | -1,328.79%-7.66億 | -91.47%1,586.11萬 | -94.51%2,069.59萬 | -157.52%-4.55億 | -109.14%-5,361.23萬 | -26.41%1.86億 | -11.15%3.77億 | -18.26%7.92億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 134.24%18.03萬 | -79.57%66.45萬 | -71.87%112.57萬 | -32.40%135.35萬 | -3,451.34%-52.66萬 | 3,698.57%325.22萬 | 9,400.24%400.13萬 | 4,645.93%200.24萬 | 61.37%-1.48萬 | -116.17%-9.04萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 56.34%2.01億 | -142.18%-1.27億 | -596.97%-4.06億 | 175.22%2.48億 | 25.18%1.28億 | 174.26%3.02億 | 16.08%8,162.65萬 | 153.80%9,022.98萬 | 107.79%1.03億 | -53.70%1.1億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.98%12.92億 | 27.04%14.19億 | 27.04%14.19億 | 27.04%14.19億 | 27.04%14.19億 | 10.94%11.17億 | 10.94%11.17億 | 10.94%11.17億 | 10.94%11.17億 | 30.94%10.07億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -3.56%14.92億 | -8.98%12.92億 | -15.45%10.13億 | 38.12%16.67億 | 26.89%15.47億 | 27.04%14.19億 | 11.27%11.99億 | 43.87%12.07億 | 15.46%12.19億 | 10.94%11.17億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據