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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
有友食品 (603697)
- 10.56
- +0.04+0.38%
休市中 04/30 15:00 (北京)
45.16億總市值22.47市盈率TTM
10.70最高價10.40最低價6.80萬手成交量10.46今開10.52昨收7170.20萬成交額1.59%換手率24.33市盈率(靜)4.28億總股本15.8452周最高2.46市淨率45.16億流通值9.7052周最低11.57漲停價4.28億流通股22.79歷史最高9.47跌停價2.85%振幅4.62歷史最低0.54股息TTM10.55平均價2.84萬手內盤5.11%股息率TTM100股每手3.61萬手外盤
有友食品 (603697) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 35.57%4.77億 | 39.34%17.14億 | 46.10%12.82億 | 37.11%7.56億 | 23.03%3.52億 | 20.16%12.3億 | 7.19%8.77億 | 10.60%5.51億 | 19.49%2.86億 | -6.59%10.24億 |
| 收到的稅費返還 | -0.81%5,871.4 | -98.24%2.36萬 | -51.41%1.15萬 | -66.96%5,919.49 | 10.81%5,919.49 | 11.06%134.32萬 | -98.03%2.36萬 | --1.79萬 | --5,341.96 | 73.12%120.94萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -53.52%736.69萬 | -26.17%2,119.54萬 | 5.53%1,696.31萬 | 51.83%1,493.04萬 | 358.46%1,584.87萬 | 49.28%2,870.93萬 | 4.75%1,607.49萬 | 20.87%983.37萬 | -19.29%345.7萬 | 22.39%1,923.15萬 |
| 經營活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | 31.73%4.85億 | 37.70%17.35億 | 45.37%12.99億 | 37.36%7.71億 | 27.04%3.68億 | 20.68%12.6億 | 6.99%8.94億 | 10.77%5.61億 | 18.81%2.9億 | -6.13%10.44億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 51.95%2.98億 | 30.69%9.35億 | 37.02%6.93億 | 51.92%4.4億 | 32.16%1.96億 | -9.17%7.16億 | -15.24%5.06億 | -30.41%2.89億 | -24.97%1.48億 | 15.82%7.88億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 21.67%5,505.44萬 | 22.68%1.66億 | 22.94%1.26億 | 23.69%8,461.57萬 | 16.47%4,524.76萬 | 19.07%1.35億 | 18.79%1.02億 | 18.34%6,840.93萬 | 17.42%3,884.84萬 | -9.31%1.13億 |
| 支付的各項稅費 | -3.30%2,762.87萬 | 28.97%1.24億 | 34.44%9,333.72萬 | 25.84%6,162.26萬 | 20.61%2,857.18萬 | 14.60%9,652.53萬 | 3.02%6,942.77萬 | 4.19%4,896.98萬 | -4.80%2,368.92萬 | 21.76%8,422.99萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 9.83%2,991.96萬 | 28.92%1.09億 | 37.32%7,661.05萬 | 35.90%4,654.58萬 | 67.79%2,724.14萬 | 34.91%8,416.98萬 | 24.21%5,579.04萬 | 33.92%3,424.91萬 | 34.02%1,623.58萬 | 63.06%6,239.16萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 38.15%4.1億 | 29.33%13.34億 | 34.83%9.89億 | 43.40%6.32億 | 30.82%2.97億 | -1.58%10.31億 | -7.78%7.34億 | -19.26%4.41億 | -15.18%2.27億 | 14.81%10.48億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 4.88%7,449.55萬 | 75.47%4.01億 | 93.77%3.1億 | 15.22%1.39億 | 13.36%7,102.77萬 | 5,886.97%2.29億 | 304.56%1.6億 | 404.80%1.2億 | 363.27%6,265.95萬 | -101.98%-394.87萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 306.04%4.9億 | 10.36%16.22億 | 22.05%11.11億 | -6.76%6.81億 | -61.07%1.21億 | -20.93%14.7億 | -39.10%9.1億 | -35.95%7.3億 | -64.76%3.1億 | 79.29%18.59億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 171.16%811.62萬 | -14.63%2,884.11萬 | -1.05%2,034.61萬 | -10.92%1,357.2萬 | -41.85%299.31萬 | -0.27%3,378.27萬 | -21.04%2,056.25萬 | -34.41%1,523.61萬 | -76.15%514.77萬 | 425.16%3,387.28萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 94.98%7.83萬 | 32.73%21.41萬 | 29.39%11.85萬 | -25.34%5.9萬 | --4.01萬 | -34.32%16.13萬 | -19.47%9.16萬 | -30.20%7.91萬 | ---- | 89.91%24.56萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 302.71%4.98億 | 9.81%16.51億 | 21.54%11.31億 | -6.84%6.94億 | -60.74%1.24億 | -20.57%15.04億 | -38.79%9.31億 | -35.92%7.45億 | -65.04%3.15億 | 81.43%18.93億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 150.72%1,463.19萬 | 87.23%3,904.57萬 | 177.79%2,938.28萬 | 246.07%2,046.2萬 | 360.15%583.6萬 | 99.34%2,085.43萬 | 95.08%1,057.75萬 | 43.22%591.27萬 | -41.15%126.83萬 | -76.17%1,046.18萬 |
| 投資支付的現金 | 93.73%6.4億 | 35.97%18.5億 | 46.56%13.2億 | 17.96%8.5億 | -21.32%3.3億 | -27.42%13.61億 | -34.95%9.01億 | -35.06%7.21億 | -41.68%4.2億 | 111.39%18.75億 |
| 投資活動現金流出小計 | 94.72%6.55億 | 36.74%18.89億 | 48.09%13.5億 | 19.82%8.71億 | -20.17%3.36億 | -26.72%13.82億 | -34.45%9.11億 | -34.77%7.27億 | -41.68%4.21億 | 102.54%18.85億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 26.38%-1.56億 | -294.73%-2.38億 | -1,238.75%-2.19億 | -1,052.97%-1.77億 | -100.46%-2.12億 | 1,450.43%1.22億 | -85.23%1,919.65萬 | -62.13%1,852.24萬 | -159.15%-1.06億 | -93.00%788.23萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,600萬 | --6,600萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.00%6,600萬 | 120.00%6,600萬 | ---- | ---- | --3,000萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,600萬 | --6,600萬 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -13.80%1.88億 | 7.11%1.88億 | -15.93%8,987.41萬 | --7.91萬 | 55.26%2.18億 | 24.91%1.76億 | -23.99%1.07億 | ---- | -29.98%1.41億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -35.36%110.02萬 | -19.56%121.67萬 | --12.41萬 | ---- | -96.96%170.21萬 | -97.30%151.26萬 | ---- | ---- | 823.19%5,600.6萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | -33.82%1.89億 | -22.13%1.89億 | -15.81%8,999.82萬 | --7.91萬 | 45.47%2.86億 | 23.66%2.43億 | -44.97%1.07億 | ---- | -4.96%1.97億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | 13.96%-1.89億 | -6.88%-1.89億 | 15.81%-8,999.82萬 | ---7.91萬 | -32.05%-2.2億 | -6.32%-1.77億 | 34.93%-1.07億 | ---- | 19.46%-1.67億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -337.58%-3.1萬 | -283.98%-7.56萬 | 61.81%-4.78萬 | -220,808.35%-2.64萬 | ---7,074.75 | 171.49%4.11萬 | -911.41%-12.51萬 | -99.92%11.97 | ---- | 465.90%1.51萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 42.09%-8,197.29萬 | -120.20%-2,641.03萬 | -5,957.84%-9,841.55萬 | -500.82%-1.28億 | -226.58%-1.42億 | 180.35%1.31億 | -40.64%168.01萬 | 120.62%3,191.77萬 | -128.33%-4,334.11萬 | -254.69%-1.63億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -11.23%2.09億 | 125.12%2.35億 | 125.12%2.35億 | 125.12%2.35億 | 125.12%2.35億 | -60.90%1.04億 | -60.90%1.04億 | -60.90%1.04億 | -60.90%1.04億 | 64.92%2.67億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 35.41%1.27億 | -11.23%2.09億 | 28.84%1.37億 | -21.36%1.07億 | 53.18%9,364.17萬 | 125.12%2.35億 | -60.68%1.06億 | 21.40%1.36億 | -85.45%6,113.22萬 | -60.90%1.04億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
