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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
寧水集團 (603700)
- 12.25
- -0.08-0.65%
交易中 05/20 14:26 (北京)
24.50億總市值32.24市盈率TTM
12.31最高價12.08最低價2.19萬手成交量12.30今開12.33昨收2672.03萬成交額1.10%換手率26.23市盈率(靜)2.00億總股本15.0052周最高1.49市淨率24.50億流通值11.0152周最低13.56漲停價2.00億流通股37.46歷史最高11.10跌停價1.87%振幅7.87歷史最低0.20股息TTM12.18平均價1.15萬手內盤1.63%股息率TTM100股每手9312.00手外盤
寧水集團 (603700) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.48%3.51億 | 15.13%18.25億 | 15.85%11.69億 | 10.41%6.89億 | 1.45%3.15億 | -14.94%15.85億 | -21.35%10.09億 | -24.70%6.24億 | -17.72%3.1億 | 14.20%18.64億 |
| 收到的稅費返還 | 105.53%1,517.55萬 | -26.27%5,263.01萬 | 104.27%3,945.2萬 | 69.38%2,204.22萬 | 26.38%738.35萬 | 37.48%7,138.53萬 | -48.44%1,931.34萬 | -47.05%1,301.34萬 | -64.29%584.22萬 | -3.88%5,192.24萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 5.03%972.44萬 | 9.46%3,554.78萬 | -70.37%2,211.58萬 | -34.50%2,546.68萬 | -56.65%925.83萬 | -41.58%3,247.67萬 | 126.14%7,464.32萬 | 21.21%3,888.16萬 | 29.98%2,135.75萬 | 27.90%5,558.84萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 13.39%3.76億 | 13.27%19.13億 | 11.56%12.3億 | 8.96%7.36億 | -1.80%3.31億 | -14.31%16.89億 | -18.50%11.03億 | -23.66%6.76億 | -17.67%3.37億 | 13.98%19.71億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 38.87%4.87億 | 16.43%13.98億 | 24.32%10.47億 | 11.68%6.62億 | -0.50%3.51億 | -6.57%12.01億 | -19.58%8.42億 | -17.61%5.93億 | -5.14%3.52億 | 9.94%12.85億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 40.50%1.06億 | 2.29%2.36億 | 6.11%1.76億 | 2.77%1.37億 | -16.98%7,541.19萬 | 8.34%2.3億 | 4.49%1.66億 | 12.65%1.34億 | 21.08%9,083.37萬 | 2.03%2.13億 |
| 支付的各項稅費 | 102.66%3,083.72萬 | 8.89%7,852.64萬 | -9.59%5,398.81萬 | -28.68%3,375.32萬 | -49.92%1,521.63萬 | -25.81%7,211.53萬 | -17.52%5,971.56萬 | -0.07%4,732.87萬 | 31.86%3,038.2萬 | 9.04%9,719.84萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -24.36%2,193.75萬 | -25.84%7,609.05萬 | -62.83%6,545.43萬 | -10.56%4,905.58萬 | -36.61%2,900.07萬 | -46.31%1.03億 | 25.45%1.76億 | -40.58%5,485.08萬 | -15.85%4,574.97萬 | 7.10%1.91億 |
| 經營活動現金流出小計 | 37.29%6.45億 | 11.37%17.89億 | 7.93%13.43億 | 6.46%8.82億 | -9.46%4.7億 | -10.09%16.06億 | -12.32%12.45億 | -15.26%8.29億 | -0.87%5.19億 | 8.58%17.86億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -94.31%-2.7億 | 50.12%1.25億 | 20.30%-1.13億 | 4.55%-1.46億 | 23.66%-1.39億 | -55.10%8,302.6萬 | -113.32%-1.42億 | -64.57%-1.53億 | -59.47%-1.82億 | 119.47%1.85億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -12.19%1.5億 | -13.22%1.48億 | 13.36%1.02億 | ---- | 2,730.38%1.71億 | 2,697.66%1.7億 | 8,584.44%9,000萬 | ---- | -99.29%603.63萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 43.39%65.31萬 | 33.84%60.96萬 | 236.34%58.6萬 | ---- | 1,026.12%45.55萬 | 165,928.65%45.55萬 | --17.42萬 | ---- | -99.13%4.04萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 137.44%19.52萬 | 65.29%24.79萬 | 183.68%24.79萬 | -3.03%8.47萬 | 828.86%8.22萬 | 72.79%15萬 | 11.05%8.74萬 | 22.07%8.74萬 | --8,849.56 | -24.90%8.68萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 1,660.16%5,632.52萬 | 2,292.15%5,262.74萬 | 2,292.15%5,262.74萬 | --2,409.19萬 | 46.12%320萬 | -80.06%220萬 | -78.21%220萬 | ---- | -45.79%219萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -99.19%19.52萬 | 18.66%2.07億 | 16.36%2.01億 | 67.98%1.55億 | 273,067.04%2,417.41萬 | 1,990.80%1.75億 | 905.12%1.73億 | 725.28%9,246.16萬 | --8,849.56 | -99.03%835.36萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -40.51%482.5萬 | -54.05%3,052.04萬 | -38.93%3,573.49萬 | -49.25%1,571.78萬 | -56.18%811.05萬 | 8.18%6,642.58萬 | 20.58%5,851.66萬 | -15.48%3,097.3萬 | -9.25%1,850.8萬 | -74.18%6,140.11萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | -12.79%1.5億 | -12.79%1.5億 | -16.67%1.1億 | 4,900.00%1億 | 3,340.00%1.72億 | 3,340.00%1.72億 | 2,540.00%1.32億 | --200萬 | -99.29%500萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --496萬 | 104.09%387.78萬 | ---- | ---- | ---- | -53.55%190萬 | -87.70%190萬 | -82.66%190萬 | -65.50%69萬 | 2.25%409萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -90.95%978.5萬 | -23.27%1.84億 | -20.09%1.86億 | -23.75%1.26億 | 410.00%1.08億 | 240.93%2.4億 | 236.96%2.32億 | 213.43%1.65億 | -5.35%2,119.8萬 | -92.53%7,049.11萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 88.57%-958.98萬 | 134.79%2,284.86萬 | 125.59%1,527.05萬 | 140.88%2,960.09萬 | -296.13%-8,393.64萬 | -5.68%-6,566.89萬 | -15.23%-5,967.37萬 | -74.91%-7,241.13萬 | 5.38%-2,118.92萬 | 27.82%-6,213.75萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -90.00%1,000萬 | -43.28%1.06億 | -35.55%1.14億 | -4.94%1.14億 | -9.09%1億 | -28.35%1.87億 | -25.63%1.77億 | -27.71%1.2億 | -12.70%1.1億 | -12.74%2.61億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,362.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -90.00%1,000萬 | -49.64%1.06億 | -35.55%1.14億 | -4.94%1.14億 | -9.09%1億 | -19.30%2.11億 | -25.63%1.77億 | -27.71%1.2億 | -12.70%1.1億 | -12.74%2.61億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -46.16%1.06億 | -24.17%9,100萬 | 373.33%7,100萬 | ---- | -41.54%1.97億 | -40.89%1.2億 | -82.14%1,500萬 | -93.75%500萬 | 56.68%3.37億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -90.47%3.87萬 | -32.94%4,112.38萬 | -31.38%4,199.76萬 | -31.70%4,080.8萬 | 276.81%40.63萬 | -3.88%6,131.95萬 | -2.99%6,120.66萬 | -3.65%5,974.46萬 | -87.55%10.78萬 | -60.86%6,379.66萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -99.49%6.9萬 | -3.64%2,593.32萬 | 355.70%1,388.88萬 | -46.70%1,383.92萬 | -44.69%1,341.78萬 | 2,178.06%2,691.33萬 | 191.73%304.78萬 | 3,945.49%2,596.33萬 | 14,017.10%2,425.92萬 | -96.72%118.14萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -99.22%10.77萬 | -39.30%1.73億 | -20.28%1.47億 | 24.76%1.26億 | -52.93%1,382.41萬 | -29.04%2.85億 | -31.03%1.84億 | -31.33%1.01億 | -63.76%2,936.7萬 | -2.92%4.02億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -88.52%989.23萬 | 10.12%-6,705.7萬 | -352.37%-3,281.63萬 | -160.01%-1,157.72萬 | 6.87%8,617.59萬 | 47.08%-7,460.62萬 | 75.10%-725.43萬 | -0.30%1,929.21萬 | 79.33%8,063.3萬 | -22.60%-1.41億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -351.92%-175.95萬 | -105.10%-15.26萬 | -54.58%106.91萬 | -43.00%99.84萬 | -6.12%69.84萬 | 60.41%299.26萬 | 72.41%235.39萬 | 83.53%175.14萬 | 203.88%74.39萬 | -33.23%186.56萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -99.59%-2.71億 | 247.96%8,027.86萬 | 37.25%-1.3億 | 37.81%-1.27億 | -11.69%-1.36億 | -231.90%-5,425.65萬 | -41.35%-2.06億 | -79.15%-2.05億 | -31.99%-1.22億 | 85.66%-1,634.75萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 23.65%4.21億 | -13.75%3.4億 | -13.75%3.4億 | -13.75%3.4億 | -13.78%3.4億 | -3.98%3.95億 | -5.36%3.95億 | -3.98%3.95億 | -3.98%3.95億 | -21.72%4.11億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -26.87%1.49億 | 23.58%4.21億 | 12.04%2.11億 | 12.16%2.13億 | -25.14%2.04億 | -13.75%3.4億 | -30.54%1.88億 | -35.97%1.9億 | -14.38%2.73億 | -3.98%3.95億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
