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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
德宏股份 (603701)
- 25.03
- -0.22-0.87%
未開盤 05/19 15:00 (北京)
65.42億總市值431.55市盈率TTM
25.68最高價24.98最低價2.88萬手成交量25.43今開25.25昨收7273.57萬成交額1.10%換手率568.86市盈率(靜)2.61億總股本26.5052周最高8.06市淨率65.42億流通值15.3352周最低27.78漲停價2.61億流通股26.61歷史最高22.73跌停價2.77%振幅4.24歷史最低0.04股息TTM25.24平均價1.37萬手內盤0.16%股息率TTM100股每手1.32萬手外盤
德宏股份 (603701) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 46.47%1.24億 | -12.43%5.03億 | -0.34%3.4億 | -3.32%2.29億 | -23.52%8,482.73萬 | 74.27%5.74億 | 60.47%3.41億 | 59.48%2.37億 | 57.27%1.11億 | 2.98%3.29億 |
| 收到的稅費返還 | -98.33%8,465.19 | -54.74%208.56萬 | -60.48%267.69萬 | -68.48%208.38萬 | -18.79%50.65萬 | 2,969.06%460.84萬 | 2,783.82%677.33萬 | 3,878.25%661.21萬 | --62.37萬 | -94.15%15.02萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -87.38%124.84萬 | 12.77%1,941.54萬 | -46.46%669.9萬 | -45.37%454.38萬 | 720.41%989.47萬 | 84.19%1,721.7萬 | 31.71%1,251.29萬 | 31.52%831.76萬 | -74.72%120.61萬 | -32.63%934.75萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 31.80%1.26億 | -12.03%5.24億 | -3.07%3.49億 | -6.42%2.36億 | -15.54%9,522.86萬 | 75.83%5.96億 | 62.12%3.6億 | 62.43%2.52億 | 49.73%1.13億 | 0.77%3.39億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 28.45%1.53億 | 12.08%4.55億 | 26.71%2.95億 | 66.61%2.12億 | 87.06%1.19億 | 59.20%4.06億 | 30.35%2.33億 | 6.67%1.27億 | 34.74%6,367.93萬 | 34.18%2.55億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.91%2,880.38萬 | 8.05%7,763.53萬 | 6.88%5,944.46萬 | 4.77%4,238.29萬 | 1.79%2,573.72萬 | 8.92%7,184.88萬 | 9.32%5,561.73萬 | 11.97%4,045.21萬 | 14.58%2,528.54萬 | 7.89%6,596.57萬 |
| 支付的各項稅費 | -34.57%904.26萬 | 57.60%4,359.58萬 | 88.73%4,198.53萬 | 48.93%2,761.37萬 | 14.42%1,382.02萬 | 12.93%2,766.19萬 | 16.13%2,224.65萬 | 32.66%1,854.11萬 | 25.90%1,207.9萬 | 11.22%2,449.44萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -26.39%850.67萬 | 28.02%2,936.17萬 | 9.26%2,612.62萬 | -3.86%1,513.63萬 | 51.04%1,155.65萬 | -31.59%2,293.58萬 | -11.83%2,391.24萬 | -20.37%1,574.48萬 | 24.33%765.12萬 | 58.86%3,352.79萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 17.11%1.99億 | 14.61%6.06億 | 26.29%4.22億 | 47.11%2.97億 | 56.62%1.7億 | 39.43%5.28億 | 21.33%3.34億 | 6.78%2.02億 | 27.76%1.09億 | 28.77%3.79億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1.54%-7,385.26萬 | -220.76%-8,142.16萬 | -386.66%-7,338.59萬 | -223.78%-6,158.01萬 | -1,950.32%-7,500.48萬 | 268.08%6,742.25萬 | 147.80%2,560.07萬 | 245.48%4,975.1萬 | 141.46%405.36萬 | -195.52%-4,011.33萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -39.01%6,821.37萬 | 132.75%2.92億 | 124.50%2.3億 | 279.23%2.06億 | 230.79%1.12億 | -46.88%1.25億 | -48.91%1.02億 | -67.46%5,438.77萬 | -68.03%3,381.33萬 | -26.73%2.36億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -71.62%11.54萬 | -70.26%63.75萬 | -96.30%56.94萬 | -96.10%53.92萬 | -17.46%40.65萬 | -17.53%214.37萬 | 577.26%1,538.43萬 | 717.76%1,383.9萬 | -46.66%49.26萬 | -40.27%259.94萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -99.96%1.1萬 | 23.96%5.1萬 | --5.1萬 | --1.1萬 | 1,738.32%3,003.13萬 | -97.32%4.11萬 | ---- | ---- | 252.20%163.36萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -39.14%6,832.91萬 | 85.65%2.93億 | 95.65%2.31億 | 203.17%2.07億 | 227.26%1.12億 | -34.44%1.58億 | -42.31%1.18億 | -59.94%6,822.68萬 | -67.86%3,430.58萬 | -26.52%2.4億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -94.49%430.64萬 | 321.32%1.65億 | 328.46%1.27億 | 1,869.46%9,479.6萬 | 2,912.30%7,822.19萬 | 44.65%3,918.19萬 | 129.71%2,975.32萬 | -52.14%481.33萬 | -40.97%259.67萬 | 42.33%2,708.79萬 |
| 投資支付的現金 | 11.22%7,257萬 | 52.00%2.35億 | 129.73%1.85億 | 106.50%1.48億 | 113.10%6,525萬 | -6.63%1.55億 | -47.59%8,067萬 | -39.53%7,157萬 | -68.40%3,062萬 | -53.21%1.66億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 0.00%630萬 | ---- | ---- | ---- | -0.00%629.99萬 | ---- | ---- | ---- | -85.69%630萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --315萬 | --315萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -46.42%7,687.64萬 | 104.60%4.1億 | 186.13%3.16億 | 217.59%2.43億 | 331.93%1.43億 | 0.55%2億 | -33.83%1.1億 | -40.52%7,638.33萬 | -67.21%3,321.67萬 | -52.28%1.99億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 72.61%-854.72萬 | -174.45%-1.17億 | -1,240.93%-8,528.19萬 | -338.21%-3,574.29萬 | -2,965.19%-3,120.41萬 | -204.04%-4,276.73萬 | -80.07%747.48萬 | -119.46%-815.65萬 | -79.99%108.91萬 | 145.45%4,110.78萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 116.67%1.3億 | 153.55%2.5億 | 366.32%1.8億 | 226.09%9,000萬 | 117.39%6,000萬 | 690.03%9,860萬 | 274.53%3,860萬 | 555.50%2,760萬 | --2,760萬 | 163.86%1,248.05萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --6,500萬 | ---- | 389.24%1,628.22萬 | -57.38%128.22萬 | ---- | --463.2萬 | --332.8萬 | --300.85萬 | --141.85萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 225.00%1.95億 | 142.17%2.5億 | 368.14%1.96億 | 198.23%9,128.22萬 | 106.76%6,000萬 | 727.15%1.03億 | 306.82%4,192.8萬 | 626.95%3,060.85萬 | --2,901.85萬 | -38.29%1,248.05萬 |
| 償還債務支付的現金 | 354.55%5,000萬 | 1,235.53%1.02億 | 1,103.95%9,150萬 | 307.89%3,100萬 | --1,100萬 | -55.84%760萬 | 60.68%760萬 | 60.68%760萬 | ---- | --1,721.05萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 262.58%216.89萬 | 120.82%2,700.16萬 | 112.68%2,319.55萬 | 105.61%2,204.62萬 | --59.82萬 | 281.86%1,222.79萬 | 237.50%1,090.61萬 | 293.46%1,072.25萬 | ---- | -81.88%320.22萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 150.00%1,200萬 | 150.00%1,200萬 | ---- | ---- | --480萬 | --480萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 22.68%57.66萬 | 2,844.48%726.81萬 | 154.19%222.38萬 | ---- | -91.02%47萬 | -93.33%24.68萬 | -53.79%87.49萬 | --165.71萬 | 469.01%523.24萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 349.80%5,216.89萬 | 535.92%1.29億 | 550.37%1.22億 | 187.90%5,527萬 | 599.90%1,159.82萬 | -20.85%2,029.79萬 | 60.82%1,875.29萬 | 105.36%1,919.73萬 | -65.20%165.71萬 | 37.93%2,564.51萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 195.09%1.43億 | 45.80%1.21億 | 220.68%7,431.86萬 | 215.59%3,601.22萬 | 76.90%4,840.18萬 | 729.98%8,293.41萬 | 1,811.08%2,317.51萬 | 322.11%1,141.11萬 | 674.67%2,736.14萬 | -905.90%-1,316.46萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -140.50%-6,331.14 | -82.66%1.95萬 | -65.28%2.16萬 | -53.11%2.08萬 | 27.21%1.56萬 | 169.83%11.26萬 | 40.58%6.22萬 | 61.15%4.43萬 | 313.13%1.23萬 | -92.69%4.17萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 204.56%6,042.49萬 | -172.29%-7,785.45萬 | -249.75%-8,432.75萬 | -215.53%-6,129.01萬 | -277.73%-5,779.14萬 | 988.02%1.08億 | 424.19%5,631.28萬 | 1,938.57%5,304.99萬 | 457.25%3,251.64萬 | 73.77%-1,212.83萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -45.61%9,284.36萬 | 170.97%1.71億 | 170.97%1.71億 | 170.97%1.71億 | 170.97%1.71億 | -16.14%6,299.62萬 | -16.14%6,299.62萬 | -16.14%6,299.62萬 | -16.14%6,299.62萬 | -38.10%7,512.45萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 35.75%1.53億 | -45.61%9,284.36萬 | -27.61%8,637.05萬 | -5.72%1.09億 | 18.21%1.13億 | 170.97%1.71億 | 106.58%1.19億 | 49.30%1.16億 | 44.67%9,551.26萬 | -16.14%6,299.62萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
