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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
海利生物 (603718)
- 3.90
- 0.000.00%
休市中 04/30 09:30 (北京)
25.42億總市值-8.04市盈率TTM
0.00最高價0.00最低價0手成交量0.00今開3.90昨收0.00成交額0.00%換手率虧損市盈率(靜)6.52億總股本7.8652周最高2.87市淨率25.31億流通值3.6652周最低4.29漲停價6.49億流通股53.86歷史最高3.51跌停價0.00%振幅3.66歷史最低0.08股息TTM--平均價0手內盤2.00%股息率TTM100股每手0手外盤
海利生物 (603718) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.56%4,845.85萬 | -5.93%2.15億 | 5.79%1.6億 | 12.35%1.19億 | -10.19%4,634.46萬 | -11.83%2.29億 | -4.71%1.52億 | -11.64%1.06億 | -17.91%5,160.31萬 | -2.19%2.6億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --1,015.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -5.72%343.25萬 | -50.10%1,063.16萬 | 30.07%1,988.61萬 | 95.68%1,963.62萬 | -28.80%364.09萬 | -8.42%2,130.65萬 | -21.98%1,528.86萬 | -39.79%1,003.49萬 | -45.97%511.33萬 | -92.81%2,326.54萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.81%5,189.1萬 | -5.63%2.36億 | 8.01%1.8億 | 19.56%1.39億 | -11.87%4,998.54萬 | -11.55%2.5億 | -6.60%1.67億 | -15.08%1.16億 | -21.58%5,671.63萬 | -52.35%2.83億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 94.48%998.92萬 | -38.53%2,911.69萬 | -12.45%3,205.33萬 | -51.10%1,366.22萬 | -69.46%513.64萬 | -46.53%4,736.61萬 | -30.54%3,661.08萬 | -22.12%2,793.66萬 | -15.84%1,682.08萬 | -3.46%8,859.15萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -34.94%1,604.03萬 | 15.33%8,201.65萬 | 1.37%4,528.59萬 | 40.74%4,313.03萬 | 42.28%2,465.64萬 | 34.90%7,111.67萬 | 12.17%4,467.27萬 | 5.29%3,064.52萬 | -5.81%1,732.95萬 | -47.05%5,271.94萬 |
| 支付的各項稅費 | -26.81%1,186.94萬 | 56.66%3,742.84萬 | 80.77%2,981.92萬 | 160.41%2,389.96萬 | 623.45%1,621.68萬 | -58.59%2,389.16萬 | -69.34%1,649.6萬 | -79.92%917.78萬 | -94.03%224.16萬 | 176.07%5,769.59萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 7.68%1,031.15萬 | -53.08%2,885.32萬 | -23.39%3,635.08萬 | -45.62%1,989.86萬 | -55.57%957.57萬 | -33.45%6,149.29萬 | -47.17%4,744.8萬 | -47.90%3,659.23萬 | -32.57%2,155.42萬 | 3.99%9,239.53萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -13.27%4,821.02萬 | -12.98%1.77億 | -1.18%1.44億 | -3.60%1.01億 | -4.07%5,558.54萬 | -30.04%2.04億 | -38.50%1.45億 | -42.32%1.04億 | -46.30%5,794.6萬 | -3.22%2.91億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 165.73%368.07萬 | 26.60%5,883.27萬 | 69.59%3,677.18萬 | 226.74%3,812.07萬 | -355.38%-559.99萬 | 655.41%4,647.31萬 | 137.75%2,168.25萬 | 126.33%1,166.69萬 | 96.54%-122.97萬 | -102.86%-836.73萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -76.40%3,303.88萬 | -74.01%3.02億 | -47.26%2.93億 | -8.60%2.24億 | -6.83%1.4億 | 70.10%11.63億 | -7.60%5.55億 | -31.77%2.45億 | -42.08%1.5億 | -28.62%6.84億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -42.68%43.64萬 | -99.45%109.9萬 | -72.66%108.01萬 | -13.08%91.61萬 | -1.00%76.14萬 | 3,577.70%2億 | 0.86%395.09萬 | -23.49%105.39萬 | -43.80%76.91萬 | -51.54%542.91萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --58.25萬 | --31.05萬 | --30.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.42%8.4萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.11億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -76.22%3,347.53萬 | -74.02%3.54億 | -47.39%2.94億 | -8.49%2.25億 | -6.80%1.41億 | 70.29%13.63億 | -22.96%5.59億 | -48.78%2.46億 | -42.32%1.51億 | -17.43%8億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -77.65%92.56萬 | 45.06%1,217.03萬 | -8.30%636.35萬 | 6.21%678.4萬 | -14.70%414.07萬 | 7.39%839萬 | -11.99%693.95萬 | 31.75%638.75萬 | 26.47%485.4萬 | -60.63%781.26萬 |
| 投資支付的現金 | 42.26%1.67億 | -30.93%3.72億 | -50.58%2.91億 | -28.37%2.27億 | -45.38%1.17億 | -44.04%5.38億 | -28.41%5.88億 | -23.63%3.17億 | -28.38%2.15億 | 8.83%9.61億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | -829.42%-829.9萬 | -97.20%2,150.71萬 | --2,150.71萬 | --2,150.71萬 | ---89.29萬 | 33,467.22%7.68億 | ---- | ---- | ---- | --228.89萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --5,950 | ---- | --1.24萬 | ---- | ---- | --983.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 32.33%1.6億 | -69.40%4.05億 | -46.47%3.18億 | -21.04%2.55億 | -45.11%1.21億 | 36.35%13.25億 | -28.25%5.95億 | -22.99%3.23億 | -27.69%2.2億 | 7.55%9.71億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -728.14%-1.26億 | -233.70%-5,125.95萬 | 32.08%-2,433.41萬 | 61.04%-3,008.02萬 | 129.20%2,009.46萬 | 122.41%3,833.83萬 | 65.37%-3,582.72萬 | -227.15%-7,720.23萬 | -63.15%-6,881.09萬 | -358.71%-1.71億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --1,445.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,644.2萬 |
| 取得借款收到的現金 | --6,200萬 | -99.64%300萬 | -94.86%300萬 | ---- | ---- | 319.00%8.38億 | -61.95%5,841.34萬 | -75.61%3,500萬 | --2,000萬 | 900.00%2億 |
| 籌資活動現金流入小計 | --7,645.5萬 | -99.64%300萬 | -94.86%300萬 | ---- | ---- | 214.51%8.38億 | -73.44%5,841.34萬 | -75.61%3,500萬 | --2,000萬 | 1,232.21%2.66億 |
| 償還債務支付的現金 | --3,960.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 935.53%6.88億 | 406.69%8,350萬 | 346.01%7,350萬 | --3,000萬 | -81.95%6,647.95萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --4.97萬 | 466.73%1.22億 | 152.37%5,131.62萬 | ---- | ---- | -43.07%2,157.32萬 | -44.79%2,033.4萬 | 180.47%88.63萬 | 260.01%43.5萬 | 5,441.06%3,789.73萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -95.49%47.38萬 | 1,811.27%3,272.93萬 | --1,160.61萬 | --1,261.12萬 | --1,051.75萬 | -17.39%171.24萬 | ---- | ---- | ---- | -68.25%207.29萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 281.55%4,012.93萬 | -78.22%1.55億 | -39.40%6,292.23萬 | -83.05%1,261.12萬 | -65.44%1,051.75萬 | 568.58%7.12億 | 94.77%1.04億 | 342.90%7,438.63萬 | 25,088.92%3,043.5萬 | -71.65%1.06億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 445.38%3,632.57萬 | -220.35%-1.52億 | -31.93%-5,992.23萬 | 67.98%-1,261.12萬 | -0.79%-1,051.75萬 | -21.06%1.26億 | -127.26%-4,542.06萬 | -131.09%-3,938.63萬 | -8,536.31%-1,043.5萬 | 145.00%1.6億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -244.75%-81.65萬 | -123.55%-242.62萬 | -18,013.92%-103.63萬 | -23,298.44%-70.07萬 | -34,716.38%-23.68萬 | 222,982.75%1,030.43萬 | -185.55%-5,721.11 | -64.81%3,020.5 | 122.22%684.15 | -68.87%4,619.06 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -2,426.81%-8,703.27萬 | -166.32%-1.47億 | 18.55%-4,852.09萬 | 94.98%-527.14萬 | 104.65%374.04萬 | 1,237.79%2.21億 | -1,135.38%-5,957.1萬 | -173.31%-1.05億 | -3.32%-8,047.49萬 | -653.26%-1,945.93萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -40.96%2.12億 | 161.50%3.59億 | 161.50%3.59億 | 161.50%3.59億 | 161.50%3.59億 | -12.43%1.37億 | -12.43%1.37億 | -12.43%1.37億 | -12.43%1.37億 | 2.30%1.57億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -65.60%1.25億 | -40.96%2.12億 | 299.86%3.1億 | 997.86%3.53億 | 539.80%3.62億 | 161.50%3.59億 | -52.24%7,752.22萬 | -89.26%3,217.45萬 | -28.03%5,661.83萬 | -12.43%1.37億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
