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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
阿科力 (603722)
- 39.08
- +0.08+0.21%
休市中 04/30 15:00 (北京)
38.19億總市值-88.02市盈率TTM
39.38最高價38.63最低價1.17萬手成交量38.70今開39.00昨收4561.23萬成交額1.22%換手率虧損市盈率(靜)9772.01萬總股本57.3852周最高4.31市淨率37.40億流通值31.8952周最低42.90漲停價9570.01萬流通股65.40歷史最高35.10跌停價1.92%振幅11.24歷史最低0.10股息TTM39.03平均價5351.00手內盤0.26%股息率TTM100股每手5694.00手外盤
阿科力 (603722) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 44.56%1.45億 | -7.04%3.79億 | -5.45%3億 | -2.85%1.94億 | 14.34%1億 | -16.75%4.08億 | -18.12%3.17億 | -27.62%2億 | -33.41%8,749.35萬 | -28.58%4.9億 |
| 收到的稅費返還 | -13.08%463.65萬 | -36.60%1,793.43萬 | -53.49%1,121.63萬 | -45.74%938.74萬 | -22.08%533.41萬 | 43.72%2,828.88萬 | 51.83%2,411.52萬 | 21.53%1,730.05萬 | 31.57%684.6萬 | 27.45%1,968.3萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -93.92%122.44萬 | -57.66%4,956.39萬 | -93.55%181.59萬 | -95.27%129.53萬 | 40.22%2,013.23萬 | 263.04%1.17億 | -5.32%2,817.12萬 | 35.27%2,737.54萬 | 27.12%1,435.74萬 | 21.25%3,224.6萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 19.90%1.5億 | -19.26%4.47億 | -15.31%3.13億 | -16.24%2.05億 | 15.46%1.26億 | 2.09%5.53億 | -14.67%3.7億 | -21.27%2.44億 | -26.50%1.09億 | -25.57%5.42億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -13.14%1.1億 | 21.49%4.14億 | 12.16%2.74億 | 17.02%1.91億 | 58.74%1.27億 | -13.62%3.41億 | -12.89%2.45億 | -13.34%1.63億 | -34.23%7,976.83萬 | -13.21%3.95億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.63%1,772.36萬 | 8.98%4,539.19萬 | 16.45%3,602.94萬 | 18.53%2,690.98萬 | 25.44%1,801.7萬 | -5.51%4,165.24萬 | -12.65%3,093.9萬 | -15.40%2,270.31萬 | -21.16%1,436.32萬 | -1.84%4,407.91萬 |
| 支付的各項稅費 | 12.12%94.92萬 | 0.23%333.87萬 | 2.18%250.39萬 | -12.10%164.95萬 | -27.02%84.66萬 | -64.93%333.11萬 | -68.91%245.06萬 | -60.21%187.67萬 | -56.34%116.01萬 | -68.55%949.71萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -89.12%464.28萬 | -41.70%4,848.64萬 | 35.73%7,105.85萬 | 47.11%6,146.19萬 | 246.73%4,267.26萬 | 64.06%8,317.26萬 | -3.62%5,235.11萬 | -10.73%4,177.97萬 | -40.06%1,230.71萬 | -5.43%5,069.61萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -29.16%1.33億 | 9.03%5.12億 | 16.22%3.84億 | 22.41%2.81億 | 74.87%1.88億 | -5.99%4.69億 | -12.70%3.3億 | -13.92%2.29億 | -33.86%1.08億 | -14.48%4.99億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 127.41%1,717.57萬 | -176.74%-6,466.84萬 | -280.68%-7,090.19萬 | -606.92%-7,608.81萬 | -5,804.99%-6,265.5萬 | 95.73%8,426.75萬 | -28.31%3,924.1萬 | -65.85%1,500.97萬 | 107.42%109.82萬 | -70.26%4,305.35萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -77.86%6,094.19萬 | 1,359.50%7.35億 | 144,911.90%5.46億 | 98,177.83%3.7億 | 72,958.70%2.75億 | -87.11%5,037.67萬 | -99.90%37.67萬 | -99.90%37.67萬 | -99.81%37.67萬 | -25.59%3.91億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -50.00%2.5萬 | ---- | ---- | ---- | --5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -63.15%33.18萬 | 5,986.23%267.29萬 | --201.48萬 | --142.82萬 | --90.03萬 | -98.16%4.39萬 | ---- | ---- | ---- | -93.00%239.28萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -77.81%6,127.37萬 | 1,362.13%7.38億 | 145,446.74%5.48億 | 98,556.97%3.72億 | 73,197.70%2.76億 | -87.17%5,047.06萬 | -99.90%37.67萬 | -99.90%37.67萬 | -99.81%37.67萬 | -29.70%3.93億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -26.40%3,109.17萬 | -15.95%1.3億 | 12.54%1.05億 | -14.04%6,956.96萬 | 18.03%4,224.24萬 | 213.06%1.54億 | 117.52%9,291.89萬 | 173.13%8,093.53萬 | 186.18%3,579.02萬 | 293.60%4,927.99萬 |
| 投資支付的現金 | -93.10%1,000萬 | 118.91%6.02億 | --4.66億 | --2.85億 | --1.45億 | 10.00%2.75億 | ---- | ---- | ---- | -60.63%2.5億 |
| 投資活動現金流出小計 | -78.05%4,109.17萬 | 70.44%7.32億 | 514.06%5.71億 | 338.09%3.55億 | 423.17%1.87億 | 43.44%4.29億 | -68.26%9,291.89萬 | -71.06%8,093.53萬 | -81.41%3,579.02萬 | -54.90%2.99億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -77.29%2,018.2萬 | 101.66%628.38萬 | 75.90%-2,230.29萬 | 121.19%1,706.94萬 | 350.95%8,886.87萬 | -503.13%-3.79億 | -192.06%-9,254.22萬 | -171.44%-8,055.86萬 | -537.25%-3,541.35萬 | 190.24%9,396.43萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -78.77%4,478.34萬 | --4,478.34萬 | ---- | ---- | --2.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -78.77%4,478.34萬 | --4,478.34萬 | ---- | ---- | --2.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -45.59%957萬 | -45.59%957萬 | -45.59%957萬 | ---- | -33.33%1,758.75萬 | -33.33%1,758.75萬 | -33.33%1,758.75萬 | ---- | -15.02%2,638.13萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -89.43%15萬 | ---- | ---- | ---- | -45.85%141.97萬 | -89.56%25.47萬 | ---- | ---- | 1,001.68%262.2萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | -48.86%972萬 | -46.36%957萬 | -45.59%957萬 | ---- | -34.47%1,900.72萬 | -38.09%1,784.22萬 | -38.83%1,758.75萬 | ---- | -68.23%2,900.33萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | -81.73%3,506.34萬 | 297.36%3,521.34萬 | 45.59%-957萬 | ---- | 761.74%1.92億 | 38.09%-1,784.22萬 | 38.83%-1,758.75萬 | ---- | 7.29%-2,900.33萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -719.34%-207.54萬 | -110.53%-32.94萬 | -85.77%36.03萬 | -78.36%56.66萬 | -56.28%33.51萬 | 148.33%312.91萬 | 104.75%253.14萬 | 116.25%261.9萬 | 299.00%76.65萬 | -75.23%126.01萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 32.90%3,528.24萬 | 76.23%-2,365.05萬 | 16.00%-5,763.12萬 | 15.52%-6,802.22萬 | 179.14%2,654.89萬 | -191.04%-9,947.87萬 | -153.74%-6,861.2萬 | -162.33%-8,051.73萬 | -373.85%-3,354.87萬 | 655.58%1.09億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.24%2.32億 | -28.00%2.56億 | -28.00%2.56億 | -28.00%2.56億 | -28.00%2.56億 | 44.41%3.55億 | 44.41%3.55億 | 44.41%3.55億 | 44.41%3.55億 | 6.24%2.46億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -5.28%2.67億 | -9.24%2.32億 | -30.87%1.98億 | -31.65%1.88億 | -12.24%2.82億 | -28.00%2.56億 | -23.28%2.87億 | -26.76%2.75億 | 34.65%3.22億 | 44.41%3.55億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
