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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
海天股份 (603759)
- 9.03
- -0.29-3.11%
休市中 04/30 15:00 (北京)
41.70億總市值31.91市盈率TTM
9.30最高價9.02最低價7.29萬手成交量9.26今開9.32昨收6620.91萬成交額1.58%換手率23.58市盈率(靜)4.62億總股本16.4752周最高1.43市淨率41.70億流通值7.5552周最低10.25漲停價4.62億流通股30.60歷史最高8.39跌停價3.00%振幅5.19歷史最低--股息TTM9.08平均價4.74萬手內盤--股息率TTM100股每手2.35萬手外盤
海天股份 (603759) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 302.37%12億 | 135.93%29.76億 | 95.49%16.73億 | 47.21%8.55億 | 19.45%2.98億 | 19.91%12.62億 | 22.54%8.56億 | 25.16%5.81億 | 12.12%2.5億 | 4.96%10.52億 |
| 收到的稅費返還 | 310.71%165.81萬 | 4.17%418.67萬 | 2.27%337.51萬 | 446.25%253.11萬 | 754.04%40.37萬 | -43.77%401.92萬 | -50.32%330.03萬 | -87.78%46.34萬 | -72.72%4.73萬 | -83.78%714.84萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 344.39%1.47億 | 166.40%4.08億 | 162.43%2.82億 | 93.20%1.37億 | -1.72%3,304.41萬 | 5.75%1.53億 | 1.35%1.07億 | 7.10%7,091.09萬 | -1.86%3,362.18萬 | 7.57%1.45億 |
| 經營活動現金流入小計 | 306.56%13.49億 | 138.85%33.89億 | 102.61%19.58億 | 52.49%9.94億 | 17.06%3.32億 | 17.83%14.19億 | 19.17%9.66億 | 22.12%6.52億 | 10.20%2.83億 | 1.95%12.04億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1,047.44%14.42億 | 480.49%24.41億 | 360.39%15.14億 | 159.88%5.79億 | -0.05%1.26億 | 2.56%4.21億 | 14.12%3.29億 | 24.80%2.23億 | 38.53%1.26億 | 14.03%4.1億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 24.07%9,662.56萬 | 45.64%2.89億 | 42.20%2.22億 | 38.10%1.47億 | 20.56%7,787.83萬 | 12.88%1.99億 | 13.50%1.56億 | 12.26%1.07億 | 14.30%6,459.8萬 | 12.66%1.76億 |
| 支付的各項稅費 | -13.12%3,136.95萬 | 2.40%1.18億 | 2.39%9,063.93萬 | 11.18%6,964.06萬 | 40.98%3,610.7萬 | 18.42%1.15億 | 22.01%8,852.27萬 | 25.60%6,263.61萬 | 8.26%2,561.2萬 | -3.92%9,708.28萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 205.45%1.9億 | 161.94%5.96億 | 161.87%4.38億 | 186.53%2.94億 | 11.02%6,229.97萬 | 15.17%2.27億 | 20.45%1.67億 | 18.89%1.03億 | 27.22%5,611.75萬 | 13.26%1.97億 |
| 經營活動現金流出小計 | 482.95%17.6億 | 258.18%34.44億 | 205.75%22.64億 | 120.31%10.9億 | 10.99%3.02億 | 9.20%9.62億 | 16.27%7.41億 | 20.74%4.95億 | 26.51%2.72億 | 11.30%8.81億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -1,478.98%-4.11億 | -112.13%-5,545.42萬 | -235.74%-3.06億 | -160.99%-9,589.17萬 | 162.12%2,982.8萬 | 41.34%4.57億 | 29.83%2.26億 | 26.67%1.57億 | -73.00%1,137.94萬 | -17.02%3.23億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | 232.88%1,980.65萬 | -78.56%85.75萬 | --355.75萬 | ---- | -96.05%595萬 | -97.33%400萬 | ---- | -65.11%1.5億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --170.91萬 | 22.14%469.82萬 | ---- | ---- | --0 | -61.24%384.66萬 | -92.79%31.19萬 | ---- | ---- | -63.06%992.31萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -35,823.20%-9.29萬 | -96.63%6,923.59 | 410.43%12.42萬 | 1,143.27%11.69萬 | -56.67%260 | -50.55%20.53萬 | -93.81%2.43萬 | -97.48%9,400 | 100.00%600 | -27.32%41.52萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.96%779.1萬 | ---- | ---- | ---- | -27.70%349.43萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 125.22%3,607.62萬 | -29.10%6,090.42萬 | -40.73%3,452.78萬 | 387.69%1,958.63萬 | 301.84%1,601.8萬 | 1,947.12%8,589.94萬 | 1,836.36%5,825.24萬 | 1,786.65%401.62萬 | --398.62萬 | -90.35%419.61萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 92.55%3,769.25萬 | -32.88%6,560.93萬 | -15.62%5,445.84萬 | 156.19%2,056.06萬 | 391.02%1,957.57萬 | -41.83%9,774.23萬 | -59.21%6,453.86萬 | -94.71%802.56萬 | -92.04%398.68萬 | -66.78%1.68億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -8.58%6,112.8萬 | -37.79%2.3億 | -35.43%1.78億 | -52.44%1.11億 | -58.90%6,686.73萬 | -3.16%3.7億 | -4.67%2.76億 | 17.08%2.34億 | 60.76%1.63億 | 36.83%3.82億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.8億 | 248.80%1.74億 | 38.32%6,930萬 | ---- | ---- | -89.96%5,000萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --4.14億 | --4.14億 | --4.03億 | --8,557.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -100.00%940.76 | 68.36%1.66億 | 15.57%5,697.57萬 | -2.38%4,783.52萬 | 405.38%2.48億 | 618.26%9,884.12萬 | 184.74%4,929.9萬 | 2,254.24%4,900.11萬 | 1,233.54%4,900.06萬 | -81.95%1,376.11萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -91.01%6,112.89萬 | 26.01%8.1億 | 64.56%6.49億 | 98.36%5.62億 | 221.29%6.8億 | 44.29%6.43億 | 10.57%3.94億 | 12.33%2.83億 | 36.69%2.12億 | -47.83%4.46億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 96.45%-2,343.65萬 | -36.56%-7.45億 | -80.25%-5.95億 | -96.67%-5.41億 | -218.04%-6.61億 | -96.39%-5.45億 | -66.20%-3.3億 | -173.86%-2.75億 | -98.22%-2.08億 | 20.33%-2.78億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --7.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.55%897萬 | -15.85%897萬 | -15.80%842萬 | ---- | -1.00%1,483.98萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.55%897萬 | -15.85%897萬 | -15.80%842萬 | ---- | -1.00%1,483.98萬 |
| 取得借款收到的現金 | -39.90%7.82億 | 212.75%37.22億 | 357.34%29.51億 | 345.88%18.83億 | 473.64%13.02億 | -8.51%11.9億 | -40.32%6.45億 | -24.45%4.22億 | 0.78%2.27億 | 25.07%13.01億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -67.04%2,032.83萬 | -57.75%9,580.2萬 | -0.58%9,793.87萬 | 19.71%9,207.51萬 | -4.73%6,167.52萬 | -19.86%2.27億 | -55.41%9,850.83萬 | -62.49%7,691.68萬 | -54.75%6,473.78萬 | 56.80%2.83億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 17.35%16億 | 167.77%38.18億 | 305.05%30.49億 | 289.07%19.75億 | 367.45%13.63億 | -10.80%14.26億 | -42.66%7.53億 | -34.41%5.08億 | -20.80%2.92億 | 29.39%15.99億 |
| 償還債務支付的現金 | 29.35%5.35億 | 193.45%27.05億 | 236.62%14.07億 | 924.72%11.99億 | 1,045.42%4.14億 | -28.42%9.22億 | -60.93%4.18億 | -80.41%1.17億 | -87.55%3,611.65萬 | 61.44%12.88億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 65.46%3,911.01萬 | -38.98%1.36億 | -49.19%1億 | -65.02%6,036.03萬 | 6.07%2,363.76萬 | 128.53%2.23億 | 161.29%1.98億 | 244.60%1.73億 | -10.53%2,228.59萬 | -44.73%9,770.09萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 0.86%71.32萬 | 0.86%71.32萬 | ---- | ---- | 8.44%70.71萬 | 8.44%70.71萬 | ---- | ---- | -44.01%65.21萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 186.38%6.48億 | -63.22%4,178.79萬 | 39.65%1.68億 | -25.58%1.56億 | 64.79%2.26億 | -38.68%1.14億 | -40.01%1.2億 | 26.12%2.1億 | 251.88%1.37億 | -14.57%1.85億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 84.17%12.22億 | 129.04%28.83億 | 127.64%16.75億 | 183.42%14.16億 | 239.09%6.64億 | -19.87%12.59億 | -45.32%7.36億 | -38.62%5億 | -44.74%1.96億 | 31.84%15.71億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -46.02%3.78億 | 459.12%9.35億 | 7,988.05%13.74億 | 6,773.75%5.59億 | 629.20%7億 | 498.26%1.67億 | 151.65%1,698.95萬 | 120.43%813.94萬 | 580.26%9,595.67萬 | -36.77%2,796.48萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---72.8萬 | ---84.32萬 | ---9.58萬 | --22.74萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -183.83%-5,780.86萬 | 69.80%1.34億 | 643.25%4.73億 | 29.55%-7,736.7萬 | 168.70%6,895.78萬 | 7.27%7,907.63萬 | -51.56%-8,708.45萬 | -577.33%-1.1億 | -106.82%-1億 | -13.71%7,371.98萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 30.03%5.81億 | 21.48%4.47億 | 21.48%4.47億 | 21.48%4.47億 | 21.48%4.47億 | 25.04%3.68億 | 25.04%3.68億 | 25.04%3.68億 | 25.04%3.68億 | 40.89%2.94億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 1.45%5.24億 | 30.03%5.81億 | 227.50%9.2億 | 43.18%3.7億 | 92.79%5.16億 | 21.48%4.47億 | 18.61%2.81億 | -7.15%2.58億 | 8.90%2.68億 | 25.04%3.68億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
