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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
ST華揚 (603825)
- 8.77
- -0.07-0.79%
休市中 04/30 15:00 (北京)
22.22億總市值-3.58市盈率TTM
8.94最高價8.75最低價2.23萬手成交量8.90今開8.84昨收1972.11萬成交額0.88%換手率虧損市盈率(靜)2.53億總股本14.2952周最高71.30市淨率22.22億流通值7.8352周最低9.28漲停價2.53億流通股38.08歷史最高8.40跌停價2.15%振幅6.23歷史最低--股息TTM8.84平均價1.18萬手內盤--股息率TTM100股每手9903.00手外盤
ST華揚 (603825) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 30.46%4.83億 | -36.85%19.85億 | -52.37%12.88億 | -58.50%8.1億 | -59.69%3.7億 | -56.51%31.43億 | -56.77%27.04億 | -57.10%19.52億 | -63.97%9.19億 | -29.40%72.28億 |
| 收到的稅費返還 | 891.59%20.15萬 | -13.77%85.08萬 | ---- | ---- | -82.04%2.03萬 | 140.04%98.67萬 | ---- | ---- | -81.40%11.32萬 | 14.84%41.1萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -7.26%2,646.62萬 | 43.21%1.11億 | -16.53%1.44億 | 14.98%1.58億 | -31.80%2,853.93萬 | -62.61%7,767.1萬 | 48.10%1.72億 | 40.92%1.37億 | -18.53%4,184.43萬 | 87.25%2.08億 |
| 經營活動現金流入小計 | 27.81%5.1億 | -34.92%20.97億 | -50.23%14.32億 | -53.67%9.68億 | -58.48%3.99億 | -56.67%32.22億 | -54.86%28.76億 | -55.04%20.89億 | -63.08%9.61億 | -28.15%74.36億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 21.82%5.46億 | -24.65%23.03億 | -40.48%15.73億 | -46.13%10.3億 | -45.83%4.48億 | -47.64%30.57億 | -46.80%26.43億 | -45.52%19.12億 | -54.71%8.28億 | -31.71%58.38億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.47%7,756.3萬 | -16.17%3.1億 | -20.83%2.29億 | -19.69%1.56億 | -31.36%7,424.57萬 | -42.76%3.7億 | -44.74%2.89億 | -47.02%1.95億 | -46.37%1.08億 | -26.16%6.46億 |
| 支付的各項稅費 | 457.05%1,184.37萬 | 28.94%2,461.61萬 | 8.70%1,715.09萬 | -36.70%828.96萬 | -74.92%212.62萬 | -45.86%1,909.05萬 | -43.40%1,577.88萬 | -37.01%1,309.65萬 | -16.82%847.85萬 | -54.32%3,526.32萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 70.78%5,866.28萬 | -34.14%1.25億 | 75.54%2.85億 | 74.76%2.19億 | -3.81%3,435.03萬 | -11.87%1.9億 | -26.75%1.62億 | -40.85%1.25億 | -40.56%3,570.96萬 | -33.17%2.16億 |
| 經營活動現金流出小計 | 24.18%6.94億 | -24.01%27.63億 | -32.35%21.03億 | -37.04%14.14億 | -42.95%5.59億 | -46.02%36.36億 | -45.82%31.1億 | -45.37%22.45億 | -53.32%9.8億 | -31.44%67.35億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -15.14%-1.84億 | -60.93%-6.66億 | -188.15%-6.72億 | -185.67%-4.46億 | -736.14%-1.6億 | -159.04%-4.14億 | -136.87%-2.33億 | -129.02%-1.56億 | -103.81%-1,915.56萬 | 33.48%7.01億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -92.23%305.44萬 | -91.89%305.44萬 | -98.57%54萬 | --54萬 | 181.90%3,930.01萬 | 575.63%3,765.52萬 | 115.10%3,766.72萬 | ---- | 141.22%1,394.1萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --498.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --64.4萬 | --64.4萬 | --64.4萬 | --7.73萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -91.22%1.35萬 | -96.77%4,924.08 | -96.77%4,924.08 | -98.08%2,924.08 | -50.22%15.37萬 | -50.49%15.24萬 | -15.81%15.24萬 | 258.47%15.24萬 | 5,564.43%30.88萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%5 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 818.29%498.56萬 | 215.87%1.27億 | -92.04%305.93萬 | -98.58%54.49萬 | 136.36%54.29萬 | 181.39%4,009.78萬 | 553.81%3,845.16萬 | 117.40%3,846.36萬 | -97.57%22.97萬 | 64.44%1,424.98萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,633.06%206.42萬 | 487.18%209.31萬 | 32.02%18.89萬 | 5.17%13.51萬 | 34.99%11.91萬 | -76.80%35.65萬 | -90.25%14.31萬 | -89.29%12.85萬 | -91.98%8.82萬 | -87.28%153.67萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.89%2,914.04 | ---- | -93.08%270萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --99.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 931.55%2,640.38萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 1,633.06%206.42萬 | 765.91%308.67萬 | 32.02%18.89萬 | 2.84%13.51萬 | 34.99%11.91萬 | -98.84%35.65萬 | -96.82%14.31萬 | -96.63%13.14萬 | -96.61%8.82萬 | -42.89%3,064.05萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 589.31%292.14萬 | 210.93%1.24億 | -92.51%287.03萬 | -98.93%40.98萬 | 199.58%42.38萬 | 342.46%3,974.13萬 | 2,671.08%3,830.84萬 | 177.91%3,833.22萬 | -97.94%14.15萬 | 63.57%-1,639.07萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --1,568萬 | --980萬 | --980萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --1,568萬 | --980萬 | --980萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 26.98%5.83億 | 96.34%18.25億 | 138.15%13.33億 | 187.31%10.84億 | 492.38%4.59億 | -3.54%9.3億 | 10.94%5.6億 | 11.12%3.77億 | 55.04%7,752.06萬 | -28.64%9.64億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -59.74%2,300萬 | -57.51%2.26億 | --2.41億 | --1.33億 | --5,713.23萬 | 4,616.96%5.33億 | ---- | ---- | ---- | -97.82%1,130萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 17.39%6.06億 | 41.34%20.67億 | 182.98%15.84億 | 225.02%12.27億 | 566.08%5.16億 | 50.01%14.63億 | 0.80%5.6億 | -3.34%3.77億 | 55.04%7,752.06萬 | -47.84%9.75億 |
| 償還債務支付的現金 | 1,026.82%5.6億 | 41.58%9.03億 | 136.40%7.99億 | 209.51%6.01億 | -25.41%4,971.79萬 | -61.06%6.37億 | -71.35%3.38億 | -78.90%1.94億 | -88.49%6,665.7萬 | -11.82%16.37億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 53.74%1,369.96萬 | 31.44%4,944.23萬 | 108.05%4,236.11萬 | 142.33%3,080.98萬 | 29.89%891.09萬 | -11.78%3,761.7萬 | -36.34%2,036.07萬 | -46.97%1,271.4萬 | -50.15%686.05萬 | -71.86%4,264.03萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,042.83%1,093.94萬 | -4.62%4.12億 | -83.15%668.91萬 | -78.07%975.06萬 | -97.83%51.05萬 | 647.30%4.32億 | -62.19%3,970.08萬 | -38.41%4,446.66萬 | 9.88%2,350.4萬 | -93.24%5,775.45萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 888.97%5.85億 | 23.22%13.64億 | 113.06%8.48億 | 155.24%6.42億 | -39.05%5,913.92萬 | -36.31%11.07億 | -69.77%3.98億 | -75.27%2.51億 | -84.21%9,702.14萬 | -39.29%17.38億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -95.35%2,125.6萬 | 97.70%7.04億 | 355.19%7.36億 | 364.24%5.85億 | 2,444.58%4.57億 | 146.68%3.56億 | 121.22%1.62億 | 120.13%1.26億 | 96.54%-1,950.09萬 | 23.21%-7.63億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -185.18%-46.64萬 | 239.61%162.52萬 | -288.75%-69.73萬 | -109.11%-30.06萬 | -63.86%54.75萬 | -59.55%47.85萬 | -87.88%36.94萬 | -14.90%330.08萬 | 329.91%151.49萬 | -83.32%118.31萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -153.93%-1.61億 | 1,021.54%1.63億 | 301.57%6,617.72萬 | 1,095.97%1.39億 | 905.45%2.98億 | 76.98%-1,767.6萬 | 73.72%-3,283.05萬 | 116.47%1,166.34萬 | 32.71%-3,700.02萬 | 84.82%-7,678.17萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 80.47%3.65億 | -8.03%2.02億 | -8.03%2.02億 | -8.03%2.02億 | -8.03%2.02億 | -25.86%2.2億 | -25.86%2.2億 | -25.86%2.2億 | -25.86%2.2億 | -63.01%2.97億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -59.11%2.05億 | 80.47%3.65億 | 43.43%2.69億 | 47.52%3.42億 | 173.30%5億 | -8.03%2.02億 | 8.92%1.87億 | 2.53%2.32億 | -24.31%1.83億 | -25.86%2.2億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京中名國成會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
