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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
*ST利達 (603828)
- 4.79
- +0.23+5.04%
休市中 04/30 15:00 (北京)
28.55億總市值-11.71市盈率TTM
4.79最高價4.33最低價12.53萬手成交量4.33今開4.56昨收5578.86萬成交額2.10%換手率虧損市盈率(靜)5.96億總股本9.7052周最高5.58市淨率28.55億流通值4.1552周最低4.79漲停價5.96億流通股13.71歷史最高4.33跌停價10.09%振幅1.32歷史最低--股息TTM4.45平均價1.46萬手內盤--股息率TTM100股每手10.37萬手外盤
*ST利達 (603828) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -24.74%4.77億 | -44.02%16.47億 | -23.49%13.83億 | -24.09%10.19億 | -30.83%6.34億 | 28.23%29.42億 | 10.04%18.08億 | 16.13%13.42億 | 31.40%9.17億 | 19.18%22.94億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -99.18%1.2萬 | ---- | ---- | ---- | 585,666.34%146.44萬 | -6.82%146.87萬 | ---- | 24.79%9,181.48 | -100.00%250 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -41.82%634.83萬 | -29.94%7,445.87萬 | -62.57%8,392.47萬 | -93.02%1,419.93萬 | -43.91%1,091.15萬 | -60.78%1.06億 | -22.31%2.24億 | -27.34%2.03億 | -46.79%1,945.41萬 | -10.82%2.71億 |
| 經營活動現金流入小計 | -25.03%4.84億 | -43.55%17.21億 | -27.85%14.67億 | -33.17%10.33億 | -31.10%6.45億 | 18.88%30.49億 | 5.20%20.33億 | 7.56%15.46億 | 27.51%9.36億 | 13.35%25.65億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -31.77%4.67億 | -32.06%16.44億 | -18.37%12.9億 | -27.74%9.75億 | -0.82%6.85億 | 23.60%24.19億 | -9.38%15.8億 | 3.07%13.5億 | -7.71%6.91億 | -2.31%19.58億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.01%4,146.08萬 | -13.60%1.01億 | -11.60%8,321.37萬 | -9.57%6,443.96萬 | -8.12%4,319.31萬 | -5.41%1.17億 | -4.27%9,413.84萬 | -5.00%7,126.11萬 | -2.15%4,701.05萬 | -11.92%1.24億 |
| 支付的各項稅費 | -24.17%561.93萬 | -41.70%2,517.76萬 | -22.52%1,995.53萬 | -35.03%1,227.64萬 | -35.09%741.01萬 | 4.35%4,318.97萬 | -27.26%2,575.61萬 | -26.90%1,889.64萬 | -17.30%1,141.52萬 | 21.34%4,138.88萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -7.84%2,122.99萬 | 63.35%1.93億 | 23.39%8,963.31萬 | -4.96%5,367.23萬 | -48.44%2,303.52萬 | 1.30%1.18億 | -31.26%7,264.42萬 | -37.89%5,647.63萬 | 31.55%4,467.43萬 | -63.01%1.16億 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | -29.39%5.36億 | -27.24%19.63億 | -16.36%14.82億 | -26.11%11.06億 | -4.43%7.59億 | 20.48%26.98億 | -10.62%17.72億 | -0.33%14.96億 | -5.97%7.94億 | -10.19%22.39億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 54.19%-5,200.6萬 | -168.71%-2.42億 | -105.86%-1,528.89萬 | -247.89%-7,274.04萬 | -179.66%-1.14億 | 7.94%3.52億 | 623.77%2.61億 | 176.29%4,918.51萬 | 229.72%1.43億 | 241.29%3.26億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -29.07%2,274.69萬 | -1.41%3,174.69萬 | -29.36%2,274.69萬 | 17,539.74%2,274.69萬 | 1.28%3,207.06萬 | 1.68%3,219.96萬 | 1.68%3,219.96萬 | --12.9萬 | -17.39%3,166.67萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.49%22.38萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -99.95%3,000 | --3,000 | --3,000 | ---- | 398.38%545.47萬 | ---- | ---- | ---- | 21.60%109.45萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 4,180.78%4,066.74萬 | ---94.54萬 | ---- | ---- | --95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 106.52%1,059.28萬 | 213.54%1.8億 | -17.14%4,726.43萬 | -18.95%4,623.26萬 | -80.75%512.92萬 | -5.93%5,736.61萬 | 355.95%5,704.44萬 | 355.95%5,704.44萬 | 280.63%2,664.44萬 | 378.74%6,098.5萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -62.00%1,059.28萬 | 153.84%2.43億 | -12.52%7,806.88萬 | -22.70%6,898.24萬 | 4.12%2,787.61萬 | 1.99%9,584.14萬 | 101.10%8,924.4萬 | 101.57%8,924.4萬 | -30.96%2,677.33萬 | 80.24%9,396.99萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 430.21%620.7萬 | 52.01%2,253.62萬 | 458.24%704.97萬 | 509.26%675.7萬 | 24.75%117.07萬 | -46.85%1,482.59萬 | -70.81%126.28萬 | -47.47%110.91萬 | -90.95%93.84萬 | -90.44%2,789.43萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --90萬 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 430.21%620.7萬 | 52.01%2,253.62萬 | 211.54%704.97萬 | 236.33%675.7萬 | 24.75%117.07萬 | -46.85%1,482.59萬 | -95.90%226.28萬 | -83.41%200.91萬 | -90.95%93.84萬 | -90.49%2,789.43萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -83.58%438.58萬 | 172.47%2.21億 | -18.35%7,101.92萬 | -28.67%6,222.55萬 | 3.37%2,670.54萬 | 22.61%8,101.55萬 | 909.20%8,698.11萬 | 171.22%8,723.49萬 | -9.05%2,583.49萬 | 127.40%6,607.56萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -25.03%1.64億 | 9.18%11.23億 | -14.11%6.51億 | -23.11%5.39億 | -53.65%2.19億 | -39.82%10.29億 | -43.51%7.58億 | -14.21%7.02億 | -30.58%4.73億 | -11.49%17.1億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -99.99%7.75 | -95.29%1,566萬 | -99.71%34.88萬 | -99.91%5.52萬 | --5.52萬 | 518.41%3.32億 | -57.36%1.2億 | -73.92%6,000.94萬 | ---- | 258.41%5,372.12萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -25.05%1.64億 | -16.32%11.39億 | -25.81%6.51億 | -29.16%5.39億 | -53.64%2.19億 | -22.82%13.61億 | -45.91%8.78億 | -27.32%7.62億 | -47.98%4.73億 | -9.42%17.64億 |
| 償還債務支付的現金 | -40.88%1.82億 | -20.58%11.57億 | -29.69%8.04億 | -18.36%6.21億 | -25.45%3.08億 | -14.08%14.56億 | -16.59%11.43億 | -23.24%7.61億 | -32.94%4.13億 | 34.59%16.95億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -33.54%1,111.96萬 | -3.20%6,415.04萬 | -6.07%4,715.05萬 | -9.63%3,325.89萬 | -11.63%1,673.01萬 | -18.45%6,627.43萬 | -22.05%5,019.68萬 | -25.20%3,680.32萬 | -44.13%1,893.21萬 | 11.19%8,127.01萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -40.34%17.34萬 | -94.67%345.78萬 | -19.09%5,125.2萬 | -18.39%5,075.2萬 | -99.52%29.06萬 | -81.76%6,483.31萬 | -53.53%6,334.29萬 | 44.99%6,218.64萬 | 161.15%6,101.83萬 | 43.42%3.55億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -40.50%1.93億 | -22.88%12.24億 | -28.21%9.02億 | -17.99%7.05億 | -34.10%3.25億 | -25.53%15.88億 | -20.02%12.57億 | -20.63%8.6億 | -26.76%4.93億 | 34.90%21.32億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 72.64%-2,883.8萬 | 62.32%-8,530.99萬 | 33.77%-2.51億 | -68.29%-1.66億 | -433.98%-1.05億 | 38.53%-2.26億 | -832.40%-3.79億 | -175.06%-9,858.75萬 | -108.35%-1,974.04萬 | -200.47%-3.68億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---1.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --189.68 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 60.22%-7,646.84萬 | -151.46%-1.06億 | -531.15%-1.95億 | -566.35%-1.76億 | -229.35%-1.92億 | 777.10%2.06億 | -249.74%-3,094.16萬 | 155.51%3,783.25萬 | -4.08%1.49億 | 122.36%2,351.03萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -31.91%2.26億 | 164.26%3.32億 | 164.26%3.32億 | 164.26%3.32億 | 153.85%3.31億 | 23.04%1.26億 | 23.04%1.26億 | 23.04%1.26億 | 27.94%1.31億 | -50.75%1.02億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 7.21%1.49億 | -31.99%2.26億 | 44.25%1.36億 | -4.93%1.55億 | -50.16%1.39億 | 164.26%3.32億 | 1.52%9,459.83萬 | 382.21%1.63億 | 8.63%2.79億 | 23.04%1.26億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 否定意見 |
| 會計師事務所 | -- | 政旦志遠(深圳)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
