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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
華榮股份 (603855)
- 19.77
- -0.09-0.45%
午間休市 05/19 11:29 (北京)
66.73億總市值19.16市盈率TTM
19.82最高價19.52最低價2.63萬手成交量19.77今開19.86昨收5175.71萬成交額0.78%換手率18.04市盈率(靜)3.38億總股本23.5052周最高2.97市淨率66.33億流通值18.1152周最低21.85漲停價3.36億流通股27.25歷史最高17.87跌停價1.51%振幅1.52歷史最低1.00股息TTM19.68平均價1.52萬手內盤5.06%股息率TTM100股每手1.06萬手外盤
華榮股份 (603855) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -17.55%8.52億 | -16.97%29.27億 | -1.56%25.95億 | 17.45%18.77億 | 30.64%10.33億 | 16.29%35.25億 | 18.90%26.37億 | 11.10%15.98億 | 7.38%7.91億 | 21.62%30.31億 |
| 收到的稅費返還 | 65.60%383.93萬 | -12.68%1,043.72萬 | 89.82%987.89萬 | 114.68%618.97萬 | 126.19%231.84萬 | -11.15%1,195.32萬 | -20.47%520.44萬 | 12.09%288.32萬 | 19,485.93%102.5萬 | 64.08%1,345.26萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 53.38%817.96萬 | 29.19%1.05億 | -39.91%1,831.15萬 | -74.40%655.94萬 | -24.51%533.3萬 | 45.08%8,160.36萬 | -4.25%3,047.35萬 | 13.60%2,562.69萬 | -72.78%706.43萬 | -24.03%5,624.9萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -17.00%8.64億 | -15.92%30.43億 | -1.82%26.24億 | 16.18%18.9億 | 30.28%10.4億 | 16.70%36.19億 | 18.46%26.72億 | 11.14%16.27億 | 4.78%7.99億 | 20.44%31.01億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -48.38%2.74億 | -4.47%12.86億 | 32.02%15.58億 | 56.64%10.64億 | 57.07%5.31億 | 64.30%13.46億 | 52.79%11.8億 | 42.92%6.79億 | 44.02%3.38億 | -26.70%8.19億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.59%1.38億 | -0.76%4.29億 | 2.55%3.3億 | 1.32%2.16億 | 7.83%1.33億 | 18.13%4.33億 | 17.65%3.22億 | 15.02%2.13億 | 24.84%1.23億 | 10.78%3.66億 |
| 支付的各項稅費 | -12.64%8,879.33萬 | 4.85%2.65億 | 29.43%2.25億 | 51.89%1.78億 | 13.53%1.02億 | -17.79%2.53億 | -25.54%1.74億 | -31.30%1.17億 | -13.22%8,952.11萬 | 24.77%3.07億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 2.69%3.13億 | -12.85%9.16億 | -18.24%5.87億 | -9.28%4.73億 | -4.60%3.05億 | 7.15%10.51億 | 13.41%7.18億 | 15.54%5.22億 | -0.80%3.19億 | 40.40%9.81億 |
| 經營活動現金流出小計 | -23.98%8.14億 | -6.04%28.96億 | 12.80%27億 | 26.12%19.32億 | 22.97%10.7億 | 24.60%30.82億 | 25.17%23.94億 | 19.38%15.32億 | 14.71%8.7億 | 3.37%24.74億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 268.74%5,009.09萬 | -72.69%1.46億 | -127.42%-7,641.89萬 | -143.79%-4,168.93萬 | 58.53%-2,968.55萬 | -14.46%5.36億 | -18.90%2.79億 | -47.35%9,519.2萬 | -2,083.27%-7,157.77萬 | 245.70%6.27億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -17.02%2,698.69萬 | 1,237.51%5,432.72萬 | 2,250.87%5,432.72萬 | 3,197.63%3,710.7萬 | 5,942.68%3,252.05萬 | -31.58%406.18萬 | -61.07%231.09萬 | -73.28%112.53萬 | -87.22%53.82萬 | -90.76%593.7萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -38.70%131.31萬 | 6.63%79.93萬 | ---- | --448.04萬 | 53.93%214.21萬 | --74.97萬 | --54.91萬 | ---- | --139.16萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -29.00%14.82萬 | -12.85%24.44萬 | -38.97%29.25萬 | 124.49%24.89萬 | 93.39%20.88萬 | 4.88%28.04萬 | 17.38%47.94萬 | 51.25%11.09萬 | 12,096.63%10.79萬 | 2.48%26.74萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --87.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -27.08%2,713.51萬 | 775.35%5,676.09萬 | 1,465.53%5,541.9萬 | 1,992.50%3,735.58萬 | 5,658.89%3,720.97萬 | -14.63%648.44萬 | -44.20%354萬 | -58.34%178.52萬 | -84.66%64.61萬 | -88.22%759.6萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -71.75%1,622.96萬 | -15.53%1.23億 | 0.13%9,651.19萬 | 54.12%8,241.74萬 | 92.97%5,745.02萬 | 88.44%1.46億 | 88.22%9,638.62萬 | 44.11%5,347.48萬 | 37.34%2,977.1萬 | 35.48%7,744.15萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200萬 | --1,710萬 | --1,710萬 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.09%1,710萬 | ---- | ---- | ---- | --2,854.37萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --5,774.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 28.75%7,396.99萬 | -25.31%1.23億 | -14.96%9,651.19萬 | 16.78%8,241.74萬 | 92.97%5,745.02萬 | 55.71%1.65億 | 111.12%1.13億 | 90.20%7,057.48萬 | 37.34%2,977.1萬 | 79.15%1.06億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -131.39%-4,683.49萬 | 58.06%-6,650.21萬 | 62.62%-4,109.28萬 | 34.49%-4,506.16萬 | 30.50%-2,024.05萬 | -61.14%-1.59億 | -131.91%-1.1億 | -109.59%-6,878.95萬 | -66.77%-2,912.48萬 | -1,946.44%-9,838.93萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --140.32萬 | --744.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --140.32萬 | --744.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -66.01%5,200萬 | 446.59%5.36億 | 227.78%2.95億 | 72.22%1.55億 | 70.00%1.53億 | 44.27%9,801.74萬 | 50.00%9,000萬 | 50.00%9,000萬 | 50.00%9,000萬 | -15.08%6,793.94萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --974.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,653.25萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -65.10%5,340.32萬 | 464.12%5.53億 | 227.78%2.95億 | 72.22%1.55億 | 70.00%1.53億 | -32.62%9,801.74萬 | 47.54%9,000萬 | 50.00%9,000萬 | 50.00%9,000萬 | 81.82%1.45億 |
| 償還債務支付的現金 | 199.25%1,200萬 | 86.25%2.87億 | 709.08%1.14億 | -71.59%400萬 | -71.41%401萬 | 125.92%1.54億 | 26.73%1,409.14萬 | 27.18%1,407.82萬 | 26.93%1,402.59萬 | 259.01%6,821.22萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 253.78%227.42萬 | -0.14%3.44億 | -0.52%3.4億 | -0.34%3.39億 | -45.64%64.28萬 | 2.05%3.44億 | 1.69%3.42億 | 1.40%3.4億 | 142.42%118.26萬 | 0.52%3.37億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.46%365.34萬 | ---- | ---- | ---- | 8.96%390.56萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 309.52%579.85萬 | 2,141.29%3,831.3萬 | 13.95%203.39萬 | 12.78%113.7萬 | --141.59萬 | -92.77%170.94萬 | -92.25%178.49萬 | -95.62%100.82萬 | ---- | 197.15%2,363.23萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 230.75%2,007.27萬 | 33.79%6.69億 | 27.49%4.56億 | -3.13%3.44億 | -60.10%606.88萬 | 16.51%5億 | -3.40%3.58億 | -3.87%3.55億 | -56.00%1,520.85萬 | 18.37%4.29億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -77.32%3,333.05萬 | 71.08%-1.16億 | 39.80%-1.61億 | 28.69%-1.89億 | 96.45%1.47億 | -41.69%-4.02億 | 13.44%-2.68億 | 14.31%-2.65億 | 194.07%7,479.15萬 | -0.42%-2.84億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -510.67%-383.83萬 | -159.70%-196.42萬 | 241.56%90.69萬 | -103.46%-9.41萬 | 32.82%93.46萬 | 233.22%329.01萬 | -113.55%-64.06萬 | -48.82%271.91萬 | 135.40%70.37萬 | -59.11%98.74萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -66.56%3,274.82萬 | -80.86%-3,830.45萬 | -178.41%-2.78億 | -16.87%-2.76億 | 488.54%9,793.98萬 | -108.62%-2,117.95萬 | -1,067.14%-9,980.87萬 | -51.06%-2.36億 | -362.83%-2,520.74萬 | 362.57%2.46億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -4.76%7.67億 | -2.56%8.05億 | -2.56%8.05億 | -2.56%8.05億 | -2.56%8.05億 | 42.34%8.26億 | 42.34%8.26億 | 42.34%8.26億 | 42.34%8.26億 | -13.89%5.8億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -11.46%7.99億 | -4.76%7.67億 | -27.44%5.27億 | -10.35%5.29億 | 12.73%9.03億 | -2.56%8.05億 | 27.01%7.26億 | 39.12%5.9億 | 35.75%8.01億 | 42.34%8.26億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
