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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
桃李麵包 (603866)
- 5.29
- -0.03-0.56%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
84.63億總市值21.95市盈率TTM
5.34最高價5.27最低價17.40萬手成交量5.33今開5.32昨收9213.62萬成交額1.09%換手率16.23市盈率(靜)16.00億總股本6.2452周最高1.62市淨率84.63億流通值5.1452周最低5.85漲停價16.00億流通股27.31歷史最高4.79跌停價1.32%振幅3.24歷史最低0.13股息TTM5.29平均價10.47萬手內盤2.46%股息率TTM100股每手6.77萬手外盤
桃李麵包 (603866) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -12.48%45.35億 | -13.64%29.31億 | -15.38%13.57億 | -8.82%68.65億 | -7.07%51.82億 | -5.59%33.94億 | -3.56%16.03億 | 1.42%75.29億 | 1.14%55.76億 | 1.61%35.95億 |
| 收到的稅費返還 | -93.91%1.33萬 | -92.26%1.23萬 | --1.23萬 | 336.14%825.12萬 | -88.43%21.79萬 | -91.39%15.94萬 | ---- | -97.22%189.18萬 | -97.08%188.25萬 | -96.35%185.22萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 38.54%5,108.09萬 | 47.68%3,892.04萬 | -52.00%711.4萬 | -24.96%5,567.92萬 | -31.15%3,686.99萬 | -36.34%2,635.45萬 | -10.42%1,482.14萬 | -18.06%7,419.79萬 | -26.26%5,355.39萬 | -26.72%4,140.12萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -12.12%45.87億 | -13.17%29.7億 | -15.71%13.64億 | -8.89%69.29億 | -7.32%52.19億 | -5.99%34.21億 | -3.64%16.18億 | 0.30%76.05億 | -0.33%56.31億 | -0.20%36.38億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -15.84%27.03億 | -17.27%17.37億 | -18.95%8.05億 | -11.99%41.64億 | -6.11%32.12億 | -4.68%20.99億 | -0.65%9.94億 | 1.39%47.31億 | -1.11%34.21億 | -0.06%22.02億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -13.02%6.32億 | -13.57%4.25億 | -17.89%2.12億 | -7.93%9.79億 | -7.47%7.26億 | -5.18%4.92億 | 4.11%2.58億 | 2.87%10.64億 | 0.98%7.85億 | 0.98%5.19億 |
| 支付的各項稅費 | -12.37%4.14億 | -13.32%2.7億 | -9.88%1.22億 | -24.52%6.06億 | -24.95%4.73億 | -31.59%3.11億 | -41.84%1.36億 | 30.59%8.02億 | 41.69%6.3億 | 78.37%4.55億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 46.78%1.82億 | 29.92%1.05億 | -21.79%2,954.05萬 | -7.76%1.82億 | -11.84%1.24億 | -17.69%8,072.43萬 | -9.91%3,777.3萬 | -1.73%1.97億 | -1.41%1.41億 | 14.56%9,807.39萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -13.31%39.31億 | -14.97%25.36億 | -17.97%11.69億 | -12.71%59.31億 | -8.87%45.35億 | -8.89%29.83億 | -6.43%14.26億 | 4.28%67.94億 | 3.16%49.77億 | 7.06%32.74億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -4.23%6.55億 | -0.90%4.34億 | 0.99%1.95億 | 23.09%9.98億 | 4.47%6.84億 | 20.06%4.38億 | 23.64%1.93億 | -23.99%8.11億 | -20.75%6.55億 | -37.96%3.65億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -51.75%1.4億 | -60.89%9,000萬 | ---- | -28.38%2.9億 | -28.38%2.9億 | -42.60%2.3億 | 40.97%1.4億 | -65.62%4.05億 | -55.51%4.05億 | -45.19%4.01億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 69.42%957.96萬 | 56.45%455.46萬 | ---- | 14.32%565.5萬 | 14.31%565.42萬 | -68.56%291.13萬 | 75.49%137.08萬 | -49.63%494.66萬 | -33.21%494.66萬 | 52.98%926.03萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 370.90%781.84萬 | 232.82%597.98萬 | 773.55%89.88萬 | 255.55%504.09萬 | 16.68%166.03萬 | 68.94%179.67萬 | -44.97%10.29萬 | 108.95%141.78萬 | 145.58%142.29萬 | 211.34%106.35萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --21萬 | --21萬 | --21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -47.12%1.57億 | -57.23%1.01億 | -99.37%89.88萬 | -26.84%3.01億 | -27.66%2.98億 | -42.85%2.35億 | 41.08%1.42億 | -65.38%4.11億 | -55.21%4.12億 | -44.27%4.11億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -30.99%2.93億 | -25.51%2.28億 | -21.82%1.07億 | -23.76%6.57億 | -36.53%4.25億 | -16.98%3.06億 | -34.02%1.37億 | -4.30%8.61億 | 0.45%6.7億 | -17.68%3.69億 |
| 投資支付的現金 | 416.00%2.58億 | 60.00%8,000萬 | ---- | -71.63%1億 | -77.52%5,000萬 | -39.39%5,000萬 | ---- | -70.84%3.53億 | -65.53%2.22億 | -79.11%8,249.73萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 16.05%5.51億 | -13.50%3.08億 | -21.82%1.07億 | -37.67%7.57億 | -46.75%4.75億 | -21.08%3.56億 | -40.34%1.37億 | -42.44%12.14億 | -32.00%8.92億 | -46.47%4.51億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -122.02%-3.94億 | -71.42%-2.07億 | -2,473.91%-1.06億 | 43.23%-4.56億 | 63.08%-1.77億 | -203.27%-1.21億 | 103.46%447.84萬 | 12.80%-8.03億 | -22.19%-4.81億 | 61.94%-3,991.25萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 70.13%5.92億 | 70.30%4.32億 | 73.46%3.99億 | -27.69%5.3億 | -44.34%3.48億 | -49.68%2.54億 | -42.84%2.3億 | 3.41%7.33億 | 107.68%6.25億 | 403.79%5.04億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 70.13%5.92億 | 70.30%4.32億 | 73.46%3.99億 | -27.69%5.3億 | -44.34%3.48億 | -49.68%2.54億 | -42.84%2.3億 | 3.41%7.33億 | 107.68%6.25億 | 403.79%5.04億 |
| 償還債務支付的現金 | 119.88%5.74億 | 90.28%4.24億 | 29.56%2.81億 | 94.45%5.25億 | -3.06%2.61億 | -10.49%2.23億 | -10.17%2.17億 | -9.96%2.7億 | --2.69億 | --2.49億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -54.03%2.33億 | -26.75%2.24億 | -6.49%891.8萬 | -8.22%5.15億 | -8.24%5.07億 | -43.77%3.06億 | 63.81%953.74萬 | -3.59%5.61億 | -4.60%5.53億 | -5.42%5.45億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -10.23%1,213.11萬 | -7.02%883.59萬 | -7.79%365.41萬 | -33.57%1,620.29萬 | -24.06%1,351.31萬 | -27.06%950.32萬 | -48.06%396.27萬 | -27.78%2,439.1萬 | -30.59%1,779.52萬 | -25.54%1,302.91萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 4.79%8.19億 | 21.97%6.57億 | 27.42%2.93億 | 23.47%10.57億 | -6.92%7.81億 | -33.24%5.39億 | -9.61%2.3億 | -6.57%8.56億 | 38.80%8.39億 | 35.87%8.07億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 47.70%-2.27億 | 21.01%-2.25億 | 88,124.33%1.06億 | -328.81%-5.27億 | -102.47%-4.33億 | 5.91%-2.85億 | -100.08%-12.01萬 | 40.73%-1.23億 | 29.52%-2.14億 | 38.64%-3.03億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -52.96%3,444.14萬 | -96.32%116.52萬 | -1.54%1.94億 | 113.70%1,570.89萬 | 282.96%7,321.44萬 | 45.72%3,168.62萬 | 13.13%1.97億 | -87.80%-1.15億 | -131.00%-4,001.72萬 | 299.30%2,174.43萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 9.65%1.79億 | 9.65%1.79億 | 9.65%1.79億 | -41.33%1.63億 | -41.33%1.63億 | -41.33%1.63億 | -41.33%1.63億 | -18.04%2.78億 | -18.04%2.78億 | -18.04%2.78億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -9.77%2.13億 | -7.61%1.8億 | 3.52%3.72億 | 9.65%1.79億 | -0.61%2.36億 | -35.00%1.95億 | -20.33%3.6億 | -41.33%1.63億 | -49.22%2.37億 | -8.67%2.99億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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