(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -21.60%1.72億 | -5.96%8.14億 | 0.21%5.84億 | 0.74%4.23億 | 2.65%2.2億 | 5.29%8.66億 | 7.42%5.83億 | 12.29%4.19億 | 14.42%2.14億 | 21.62%8.22億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | -95.93%3.54萬 | -97.69%2.01萬 | ---- | ---- | --86.98萬 | --86.98萬 | --6.1萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 18.89%2,770.46萬 | 42.39%1.11億 | 48.67%8,684.59萬 | 0.40%4,181.36萬 | 120.07%2,330.36萬 | -3.43%7,796.73萬 | -14.17%5,841.56萬 | -9.13%4,164.67萬 | -47.13%1,058.92萬 | 121.88%8,073.81萬 |
經營活動現金流入小計 | -17.71%2億 | -1.97%9.25億 | 4.48%6.71億 | 0.53%4.64億 | 8.16%2.43億 | 4.51%9.44億 | 5.16%6.43億 | 10.15%4.62億 | 8.49%2.25億 | 26.68%9.03億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 50.59%3,427.39萬 | -8.42%9,770.06萬 | -14.11%9,815.82萬 | -29.09%4,332.49萬 | -5.10%2,275.9萬 | 2.49%1.07億 | 25.14%1.14億 | 63.28%6,110.26萬 | 46.28%2,398.3萬 | 60.20%1.04億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.01%4,554.71萬 | 3.77%1.33億 | 8.75%1.03億 | 7.59%7,217.91萬 | 10.11%4,601.28萬 | 10.99%1.28億 | 10.23%9,481.11萬 | 10.93%6,708.58萬 | 12.36%4,178.93萬 | 19.69%1.15億 |
支付的各項稅費 | 2.41%1,675.68萬 | -9.76%4,641.32萬 | 9.05%3,500.24萬 | 18.18%2,585.3萬 | 96.75%1,636.18萬 | -20.09%5,143.11萬 | -18.38%3,209.86萬 | -29.24%2,187.68萬 | -50.28%831.59萬 | 43.00%6,436.03萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -31.58%5,400.86萬 | 5.32%3.33億 | 32.33%2.4億 | 27.45%1.62億 | 14.19%7,894.04萬 | -1.91%3.17億 | -14.30%1.82億 | -14.43%1.27億 | 0.50%6,912.94萬 | 28.93%3.23億 |
經營活動現金流出小計 | -8.22%1.51億 | 1.27%6.1億 | 12.72%4.76億 | 9.44%3.03億 | 14.56%1.64億 | -0.63%6.03億 | -1.34%4.23億 | -0.06%2.77億 | 2.96%1.43億 | 32.82%6.06億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -37.49%4,924.09萬 | -7.68%3.15億 | -11.35%1.95億 | -12.82%1.61億 | -3.13%7,877.04萬 | 15.03%3.41億 | 20.43%2.2億 | 30.07%1.85億 | 19.82%8,131.15萬 | 15.74%2.97億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 266.67%1.1億 | 121.90%5.63億 | -75.68%6,177.14萬 | -72.42%6,177.14萬 | -77.19%3,000萬 | -33.84%2.54億 | 117.09%2.54億 | 330.77%2.24億 | 557.50%1.32億 | -37.87%3.84億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 2.50%253.64萬 | -12.30%392.35萬 | -4.64%392.35萬 | -48.84%57.16萬 | 1.00%247.45萬 | -12.83%447.38萬 | -12.77%411.43萬 | 65.65%111.72萬 | -9.09%245萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2.24億 | -51.76%11.38萬 | -51.55%1.25萬 | -51.55%1.25萬 | ---- | 344.13%23.58萬 | -57.00%2.58萬 | -53.09%2.58萬 | --2.58萬 | --5.31萬 |
投資活動現金流入小計 | 993.19%3.34億 | 120.58%5.66億 | -74.58%6,570.74萬 | -71.20%6,570.74萬 | -76.95%3,057.16萬 | -33.57%2.56億 | 111.55%2.58億 | 301.85%2.28億 | 541.58%1.33億 | -37.74%3.86億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 258.64%1.77億 | 127.02%4.15億 | 114.15%3.09億 | -39.01%5,945.36萬 | -24.44%4,924.61萬 | 12.98%1.83億 | 28.91%1.44億 | 66.14%9,747.67萬 | 65.47%6,517.3萬 | 148.74%1.62億 |
投資支付的現金 | -16.67%2,500萬 | 816.42%14.5億 | -80.63%3,000.1萬 | -75.98%3,000萬 | -73.89%3,000萬 | -65.47%1.58億 | -34.64%1.55億 | 119.12%1.25億 | 259.06%1.15億 | -1.57%4.58億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --5,101.71 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --105.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 154.42%2.02億 | 445.38%18.65億 | 13.34%3.39億 | -59.77%8,945.36萬 | -55.99%7,924.61萬 | -44.84%3.42億 | -14.24%2.99億 | 92.25%2.22億 | 152.25%1.8億 | 16.84%6.2億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 372.40%1.33億 | -1,420.93%-12.99億 | -570.38%-2.74億 | -512.02%-2,374.62萬 | -2.62%-4,867.46萬 | 63.46%-8,539.42萬 | 82.01%-4,080.28萬 | 109.78%576.34萬 | 6.47%-4,743.01萬 | -360.70%-2.34億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --90萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --90萬 |
取得借款收到的現金 | 2.26%1.92億 | 11.41%7.37億 | 170.47%5.1億 | --3.46億 | --1.88億 | --6.62億 | --1.89億 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 43.48%1.65億 | --2.55億 | --4.6億 | --2.68億 | --1.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 17.91%3.57億 | 49.93%9.92億 | 414.51%9.71億 | --6.15億 | --3.03億 | 73,449.14%6.62億 | 20,861.31%1.89億 | ---- | ---- | -99.74%90萬 |
償還債務支付的現金 | 43.48%1.65億 | --6.02億 | --4.45億 | --2.55億 | --1.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.81%1.88萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 51.80%9,277.96萬 | 42.45%8,722.71萬 | -14.82%5,215.87萬 | ---- | 28.65%6,111.93萬 | 28.68%6,123.24萬 | 32.23%6,123.24萬 | ---- | -4.18%4,750.72萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 3.40%2億 | -97.01%792.18萬 | 168.02%5.35億 | 4,898.38%3.68億 | 3,022.29%1.93億 | 3,379.19%2.65億 | 3,405.16%2億 | 54.80%737.13萬 | 57.46%619.49萬 | -95.63%761.62萬 |
籌資活動現金流出小計 | 18.34%3.65億 | 115.38%7.02億 | 309.05%10.68億 | 884.79%6.76億 | 4,878.65%3.08億 | 491.38%3.26億 | 389.83%2.61億 | 34.33%6,860.37萬 | 57.11%619.49萬 | -76.42%5,514.22萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -42.23%-781.95萬 | -13.63%2.9億 | -34.08%-9,701.6萬 | 11.43%-6,076.57萬 | 11.25%-549.77萬 | 719.15%3.36億 | -38.12%-7,235.55萬 | -34.33%-6,860.37萬 | -57.11%-619.49萬 | -146.12%-5,424.22萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 607.42%1.74億 | -217.22%-6.94億 | -264.78%-1.76億 | -37.17%7,668.54萬 | -11.15%2,459.82萬 | 6,673.85%5.92億 | 210.27%1.07億 | 279.27%1.22億 | 109.63%2,768.65萬 | -98.12%873.55萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -54.63%5.76億 | 87.28%12.7億 | 87.28%12.7億 | 87.28%12.7億 | 87.28%12.7億 | 1.31%6.78億 | 1.31%6.78億 | 1.31%6.78億 | 1.31%6.78億 | 225.47%6.69億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -42.05%7.5億 | -54.63%5.76億 | 39.43%10.94億 | 68.29%13.46億 | 83.42%12.94億 | 87.28%12.7億 | 37.04%7.85億 | 14.06%8億 | 3.40%7.06億 | 1.31%6.78億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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