(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 88.14%1.89億 | 15.43%6.9億 | 17.79%4.61億 | 8.29%2.66億 | -19.39%1.01億 | -11.15%5.98億 | -20.53%3.91億 | -22.52%2.46億 | 10.17%1.25億 | 24.22%6.73億 |
收到的稅費返還 | 10.43%147.23萬 | -75.54%729.46萬 | -76.38%496.82萬 | -77.73%260萬 | 167.63%133.32萬 | 698.18%2,981.71萬 | 1,376.43%2,103.01萬 | 1,806.13%1,167.58萬 | 56.44%49.81萬 | 122.43%373.56萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -41.41%862.67萬 | 76.30%5,245.3萬 | 58.99%4,002.41萬 | 205.87%2,795.7萬 | 185.79%1,472.35萬 | -12.00%2,975.23萬 | 10.08%2,517.4萬 | -56.43%914.03萬 | 112.57%515.19萬 | 84.25%3,380.85萬 |
經營活動現金流入小計 | 70.92%2億 | 14.06%7.5億 | 15.63%5.06億 | 11.30%2.96億 | -10.58%1.17億 | -7.46%6.57億 | -15.33%4.38億 | -21.31%2.66億 | 12.43%1.31億 | 26.47%7.1億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -15.84%1.76億 | 51.47%6.24億 | 22.59%4.2億 | 35.72%2.51億 | 128.28%2.1億 | -9.91%4.12億 | -12.96%3.43億 | -27.52%1.85億 | -40.57%9,182.32萬 | 16.67%4.58億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.94%4,150.95萬 | 16.62%1.07億 | 18.37%8,199.09萬 | 19.02%5,786.73萬 | 37.85%3,519.62萬 | 14.20%9,173.15萬 | 9.98%6,926.66萬 | 8.43%4,861.92萬 | 9.63%2,553.16萬 | 23.50%8,032.65萬 |
支付的各項稅費 | 86.96%1,342.9萬 | -11.94%2,632.67萬 | -12.29%1,999.26萬 | -44.15%1,084.41萬 | -47.95%718.28萬 | -41.96%2,989.8萬 | -46.50%2,279.41萬 | -34.33%1,941.65萬 | 61.87%1,380萬 | 16.92%5,151.14萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -38.48%1,499.07萬 | 26.15%6,576.4萬 | 93.05%8,634萬 | 234.49%7,288.49萬 | 121.60%2,436.84萬 | 10.97%5,213.12萬 | 34.98%4,472.51萬 | 11.44%2,179.01萬 | -18.90%1,099.67萬 | 41.97%4,697.66萬 |
經營活動現金流出小計 | -10.86%2.46億 | 40.52%8.23億 | 26.89%6.09億 | 42.89%3.92億 | 94.41%2.76億 | -7.92%5.86億 | -9.95%4.8億 | -21.29%2.75億 | -28.88%1.42億 | 19.09%6.36億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 70.70%-4,675.31萬 | -203.17%-7,365.44萬 | -144.12%-1.03億 | -1,076.28%-9,578.15萬 | -1,280.27%-1.6億 | -3.44%7,138.98萬 | -166.32%-4,201.81萬 | 20.77%-814.27萬 | 86.19%-1,156.19萬 | 171.28%7,393.07萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | 186.37%217.67萬 | -58.31%803.88萬 | -54.66%522.41萬 | -79.37%147.16萬 | -55.34%76.01萬 | 40.74%1,928.14萬 | 21.48%1,152.17萬 | 52.18%713.25萬 | 62.48%170.21萬 | 40.02%1,369.99萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -92.59%2,000 | 245.00%6.9萬 | 235.00%6.7萬 | 1,040.00%5.7萬 | --2.7萬 | -83.81%2萬 | -83.81%2萬 | -60.00%5,000 | ---- | 340.01%12.35萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 112.50%4.25億 | -42.56%12.55億 | -56.33%10.8億 | -70.59%3.5億 | -20.00%2億 | 72.05%21.85億 | 38.08%24.73億 | 3.30%11.9億 | -43.18%2.5億 | 182.22%12.7億 |
投資活動現金流入小計 | 112.75%4.27億 | -42.70%12.63億 | -56.32%10.85億 | -70.64%3.52億 | -20.23%2.01億 | 71.70%22.04億 | 37.98%24.85億 | 3.49%11.97億 | -42.93%2.52億 | 179.21%12.84億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 23.66%2,724.81萬 | -57.13%8,578.46萬 | -63.65%5,877.14萬 | -31.27%5,158.52萬 | -10.80%2,203.51萬 | 18.48%2億 | 93.14%1.62億 | 19.49%7,505.58萬 | -32.28%2,470.37萬 | 347.65%1.69億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.19%3,640萬 | 366.67%2,800萬 | 40.00%840萬 | -4.00%840萬 | --2,560萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,325.11%242.51萬 | 826.03%92.51萬 | ---- | ---- | --10萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 203.33%4.55億 | -24.46%15.75億 | -56.67%11.3億 | -57.78%5.7億 | -67.39%1.5億 | 86.16%20.85億 | 31.65%26.08億 | 0.45%13.5億 | -29.77%4.6億 | 220.00%11.2億 |
投資活動現金流出小計 | 180.32%4.82億 | -28.54%16.61億 | -57.52%11.89億 | -56.64%6.22億 | -65.11%1.72億 | 76.78%23.24億 | 35.15%27.99億 | 1.45%14.33億 | -29.58%4.93億 | 239.05%13.15億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -291.53%-5,506.94萬 | -232.40%-3.98億 | 67.05%-1.03億 | -14.28%-2.7億 | 111.91%2,875.21萬 | -288.72%-1.2億 | -16.24%-3.14億 | 7.76%-2.36億 | 6.86%-2.41億 | -142.70%-3,077.79萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --8.99億 | --8.98億 | --8.98億 | --8.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --60萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 110.53%4億 | 35.27%10.55億 | 17.81%6.95億 | -6.62%2.1億 | 65.22%1.9億 | 67.74%7.8億 | 57.33%5.9億 | 80.00%2.25億 | 228.57%1.15億 | 675.00%4.65億 |
籌資活動現金流入小計 | -63.25%4億 | 150.52%19.54億 | 170.08%15.93億 | 392.66%11.08億 | 846.42%10.88億 | 67.74%7.8億 | 57.33%5.9億 | 80.00%2.25億 | 228.57%1.15億 | 29.26%4.65億 |
償還債務支付的現金 | ---- | 26.89%10.15億 | -5.72%4.1億 | -52.38%1億 | 30.00%1.3億 | 255.56%8億 | 613.09%4.35億 | 250.00%2.1億 | 233.33%1億 | 350.00%2.25億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 18.29%287萬 | -20.05%5,360.37萬 | -21.53%5,056.28萬 | -26.35%4,414.08萬 | -26.76%242.62萬 | 7.70%6,704.96萬 | 12.94%6,443.22萬 | 5.24%5,992.98萬 | 9,775.73%331.25萬 | -5.75%6,225.76萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 771.36%497.37萬 | 2,811.99%497.37萬 | --497.37萬 | --407.37萬 | -82.49%57.08萬 | -95.45%17.08萬 | ---- | ---- | -18.10%326萬 |
籌資活動現金流出小計 | -97.90%287萬 | 23.75%10.74億 | -6.80%4.66億 | -44.76%1.49億 | 32.12%1.36億 | 198.65%8.68億 | 310.18%5億 | 123.64%2.7億 | 243.99%1.03億 | 142.02%2.91億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -58.28%3.97億 | 1,104.79%8.8億 | 1,147.65%11.28億 | 2,235.25%9.59億 | 8,044.41%9.52億 | -150.22%-8,762.04萬 | -64.30%9,039.7萬 | -1,144.50%-4,492.98萬 | 135.33%1,168.75萬 | -27.21%1.74億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -64.03%2.95億 | 401.08%4.09億 | 446.97%9.22億 | 305.10%5.94億 | 440.29%8.21億 | -162.43%-1.36億 | -711.05%-2.66億 | -10.38%-2.89億 | 28.60%-2.41億 | -35.81%2.18億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 61.03%10.79億 | -16.86%6.7億 | -16.86%6.7億 | -16.86%6.7億 | -16.86%6.7億 | 36.98%8.06億 | 36.98%8.06億 | 36.98%8.06億 | 36.98%8.06億 | 135.93%5.88億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -7.82%13.75億 | 61.03%10.79億 | 194.58%15.92億 | 144.58%12.64億 | 164.02%14.91億 | -16.86%6.7億 | -2.75%5.4億 | 58.36%5.17億 | 125.45%5.65億 | 36.98%8.06億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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