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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
佳力圖 (603912)
- 11.38
- -0.08-0.70%
交易中 05/20 14:56 (北京)
61.66億總市值-99.82市盈率TTM
11.60最高價11.07最低價22.40萬手成交量11.30今開11.46昨收2.54億成交額4.14%換手率虧損市盈率(靜)5.42億總股本12.1852周最高3.58市淨率61.66億流通值7.9052周最低12.61漲停價5.42億流通股15.15歷史最高10.31跌停價4.63%振幅2.95歷史最低--股息TTM11.33平均價11.64萬手內盤--股息率TTM100股每手10.20萬手外盤
佳力圖 (603912) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -22.37%1.63億 | -3.63%7.44億 | 7.12%5.78億 | 27.79%3.97億 | 10.47%2.09億 | 11.95%7.72億 | 17.00%5.39億 | 16.76%3.1億 | 88.14%1.89億 | 15.43%6.9億 |
| 收到的稅費返還 | -23.14%97.49萬 | -29.42%433.07萬 | -24.43%358.17萬 | -39.48%188.04萬 | -13.85%126.83萬 | -15.89%613.55萬 | -4.61%473.93萬 | 19.50%310.68萬 | 10.43%147.23萬 | -75.54%729.46萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 120.18%1,105.13萬 | -27.89%2,248.61萬 | -34.83%1,606.91萬 | -41.26%1,058.33萬 | -41.82%501.91萬 | -40.55%3,118.44萬 | -38.40%2,465.62萬 | -35.56%1,801.67萬 | -41.41%862.67萬 | 76.30%5,245.3萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -19.05%1.75億 | -4.76%7.71億 | 5.04%5.97億 | 23.41%4.09億 | 8.03%2.16億 | 8.01%8.1億 | 12.41%5.69億 | 11.85%3.32億 | 70.92%2億 | 14.06%7.5億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -37.91%1.56億 | 20.06%6.42億 | 18.40%5.25億 | 21.90%3.66億 | 42.04%2.51億 | -14.34%5.35億 | 5.43%4.43億 | 19.93%3.01億 | -15.84%1.76億 | 51.47%6.24億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.46%4,405.4萬 | 10.26%1.36億 | 12.82%1.06億 | 12.55%7,505.83萬 | 9.93%4,563.05萬 | 15.49%1.24億 | 15.07%9,434.36萬 | 15.24%6,668.85萬 | 17.94%4,150.95萬 | 16.62%1.07億 |
| 支付的各項稅費 | -70.09%300.84萬 | -39.65%1,943.57萬 | -35.52%1,685.74萬 | -38.75%1,393.19萬 | -25.09%1,005.96萬 | 22.33%3,220.46萬 | 30.78%2,614.55萬 | 109.75%2,274.56萬 | 86.96%1,342.9萬 | -11.94%2,632.67萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -65.46%1,192.73萬 | -9.04%6,558.84萬 | 40.40%7,856.12萬 | 74.31%5,469.19萬 | 130.37%3,453.34萬 | 9.64%7,210.65萬 | -35.19%5,595.67萬 | -56.95%3,137.58萬 | -38.48%1,499.07萬 | 26.15%6,576.4萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -37.04%2.15億 | 13.20%8.63億 | 17.26%7.26億 | 21.05%5.1億 | 38.34%3.41億 | -7.38%7.63億 | 1.80%6.19億 | 7.43%4.21億 | -10.86%2.46億 | 40.52%8.23億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 68.00%-4,005.23萬 | -295.49%-9,211.3萬 | -154.18%-1.29億 | -12.36%-1.01億 | -167.75%-1.25億 | 163.97%4,711.98萬 | 50.53%-5,074.75萬 | 6.23%-8,981.13萬 | 70.70%-4,675.31萬 | -203.17%-7,365.44萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --850萬 | --850萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -70.94%199萬 | -20.50%1,559.62萬 | 17.31%1,029.59萬 | 137.94%892.85萬 | 214.60%684.8萬 | 144.03%1,961.67萬 | 68.00%877.66萬 | 154.99%375.24萬 | 186.37%217.67萬 | -58.31%803.88萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -76.88%4.79萬 | -29.13%4.54萬 | 6.16%3.61萬 | ---- | 200.00%20.7萬 | -4.48%6.4萬 | -40.35%3.4萬 | -92.59%2,000 | 245.00%6.9萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -9.00%10.42億 | 5.95%37.56億 | 30.73%30.33億 | 104.44%24.43億 | 169.41%11.45億 | 182.47%35.45億 | 114.81%23.2億 | 241.43%11.95億 | 112.50%4.25億 | -42.56%12.55億 |
| 投資活動現金流入小計 | -9.36%10.44億 | 5.55%37.72億 | 30.21%30.43億 | 104.54%24.52億 | 169.64%11.52億 | 182.90%35.73億 | 115.37%23.37億 | 241.02%11.99億 | 112.75%4.27億 | -42.70%12.63億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -40.25%5,568.34萬 | 108.13%2.21億 | 140.25%1.49億 | 151.87%1.21億 | 241.99%9,318.68萬 | 23.69%1.06億 | 5.69%6,211.57萬 | -6.53%4,821.49萬 | 23.66%2,724.81萬 | -57.13%8,578.46萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --9.53萬 | --9.53萬 | --9.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 93.77%10.27億 | -11.93%34.61億 | -0.41%28.98億 | 28.98%23.28億 | 16.48%5.3億 | 149.52%39.3億 | 157.52%29.1億 | 216.67%18.05億 | 203.33%4.55億 | -24.46%15.75億 |
| 投資活動現金流出小計 | 73.73%10.83億 | -8.76%36.82億 | 2.53%30.47億 | 32.18%24.5億 | 29.23%6.23億 | 143.02%40.36億 | 150.02%29.72億 | 198.14%18.53億 | 180.32%4.82億 | -28.54%16.61億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -107.32%-3,869.34萬 | 119.27%8,919.77萬 | 99.37%-398.87萬 | 100.37%243.15萬 | 1,059.99%5.29億 | -16.37%-4.63億 | -513.43%-6.35億 | -142.33%-6.54億 | -291.53%-5,506.94萬 | -232.40%-3.98億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.99億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --60萬 |
| 取得借款收到的現金 | 93.39%6.38億 | 27.61%10.4億 | 50.01%9.45億 | 57.84%8.05億 | -17.50%3.3億 | -22.76%8.15億 | -9.37%6.3億 | 142.74%5.1億 | 110.53%4億 | 35.27%10.55億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 93.39%6.38億 | 27.61%10.4億 | 50.01%9.45億 | 57.84%8.05億 | -17.50%3.3億 | -58.29%8.15億 | -60.46%6.3億 | -53.99%5.1億 | -63.25%4億 | 150.52%19.54億 |
| 償還債務支付的現金 | 855.00%4,775萬 | 23.55%9.08億 | 110.00%5.04億 | --1.15億 | --500萬 | -27.59%7.35億 | -41.48%2.4億 | ---- | ---- | 26.89%10.15億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 46.85%514.21萬 | 5.37%6,828.88萬 | 5.65%6,427.64萬 | 2.05%5,159.84萬 | 22.01%350.17萬 | 20.90%6,480.68萬 | 20.33%6,084.03萬 | 14.55%5,056.4萬 | 18.29%287萬 | -20.05%5,360.37萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 771.36%497.37萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 522.14%5,289.21萬 | 22.08%9.76億 | 88.90%5.68億 | 229.48%1.67億 | 196.23%850.17萬 | -25.51%8億 | -35.39%3.01億 | -66.09%5,056.4萬 | -97.90%287萬 | 23.75%10.74億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 82.05%5.85億 | 319.01%6,366.12萬 | 14.46%3.77億 | 38.95%6.38億 | -19.04%3.21億 | -98.27%1,519.32萬 | -70.82%3.29億 | -52.11%4.59億 | -58.28%3.97億 | 1,104.79%8.8億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -30.13%5.07億 | 115.17%6,074.58萬 | 168.41%2.44億 | 289.58%5.4億 | 145.50%7.25億 | -197.90%-4億 | -138.66%-3.56億 | -147.99%-2.85億 | -64.03%2.95億 | 401.08%4.09億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 8.95%7.4億 | -37.10%6.79億 | -37.10%6.79億 | -37.10%6.79億 | -37.10%6.79億 | 61.03%10.79億 | 61.03%10.79億 | 61.03%10.79億 | 61.03%10.79億 | -16.86%6.7億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -11.23%12.46億 | 8.95%7.4億 | 27.62%9.23億 | 53.40%12.19億 | 2.12%14.04億 | -37.10%6.79億 | -54.59%7.23億 | -37.13%7.94億 | -7.82%13.75億 | 61.03%10.79億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
