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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
合力科技 (603917)
- 12.30
- +0.06+0.49%
休市中 05/15 15:00 (北京)
25.07億總市值121.78市盈率TTM
12.51最高價12.20最低價4.46萬手成交量12.28今開12.24昨收5502.78萬成交額2.19%換手率87.23市盈率(靜)2.04億總股本16.8852周最高1.49市淨率25.07億流通值12.0352周最低13.46漲停價2.04億流通股50.06歷史最高11.02跌停價2.53%振幅7.48歷史最低0.15股息TTM12.35平均價2.08萬手內盤1.22%股息率TTM100股每手2.27萬手外盤
合力科技 (603917) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 31.44%1.77億 | 15.84%5.53億 | 19.13%3.95億 | 27.48%2.54億 | 42.21%1.35億 | -10.45%4.78億 | -8.97%3.32億 | -18.68%1.99億 | -13.79%9,474.71萬 | -14.23%5.33億 |
| 收到的稅費返還 | -98.26%9.7萬 | 684.26%772.06萬 | 905.36%775.75萬 | 696.50%589.53萬 | 1,066.29%558.61萬 | -19.45%98.44萬 | -42.31%77.16萬 | -21.64%74.01萬 | -7.08%47.9萬 | -40.77%122.21萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 39.99%513.44萬 | 46.15%2,724.03萬 | 74.60%2,232.17萬 | 8.22%1,008.35萬 | -29.29%366.79萬 | -0.20%1,863.8萬 | -22.58%1,278.44萬 | -28.39%931.73萬 | 23.50%518.69萬 | 60.52%1,867.58萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 26.62%1.82億 | 18.30%5.88億 | 23.16%4.25億 | 28.99%2.7億 | 43.40%1.44億 | -10.13%4.97億 | -9.67%3.45億 | -19.18%2.09億 | -12.40%1億 | -12.94%5.53億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -4.22%7,030.39萬 | 6.10%3.36億 | 1.71%2.25億 | 4.95%1.55億 | 9.42%7,340.49萬 | 11.00%3.16億 | 16.71%2.22億 | 28.38%1.47億 | 13.02%6,708.57萬 | -7.29%2.85億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.92%4,427.04萬 | 5.41%1.26億 | 4.38%9,340.38萬 | 3.79%6,764.84萬 | 0.75%4,219.36萬 | 5.00%1.19億 | 4.96%8,948.77萬 | 5.53%6,517.86萬 | 8.16%4,187.85萬 | 2.80%1.14億 |
| 支付的各項稅費 | 130.02%1,489.32萬 | -11.02%2,627.06萬 | -39.08%1,775.42萬 | -51.11%1,322.3萬 | -43.51%647.48萬 | 6.77%2,952.46萬 | -4.32%2,914.34萬 | 10.08%2,704.77萬 | -36.12%1,146.14萬 | -25.49%2,765.25萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -12.69%641.14萬 | -4.93%3,217.93萬 | 10.83%2,249.64萬 | -5.11%1,472.98萬 | 1.21%734.34萬 | -24.40%3,384.65萬 | 3.28%2,029.79萬 | 28.04%1,552.23萬 | 22.39%725.56萬 | 5.94%4,476.81萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 4.99%1.36億 | 4.17%5.2億 | -0.41%3.59億 | -1.91%2.5億 | 1.36%1.29億 | 5.94%4.99億 | 10.85%3.61億 | 19.63%2.55億 | 4.71%1.28億 | -5.28%4.71億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 218.70%4,644.26萬 | 3,825.07%6,832萬 | 535.87%6,626.52萬 | 144.07%2,006.06萬 | 153.44%1,457.25萬 | -102.23%-183.41萬 | -126.65%-1,520.3萬 | -198.92%-4,552.42萬 | -272.50%-2,726.82萬 | -40.53%8,217.16萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 5.27%2.83億 | 13.63%10.72億 | 48.89%7.01億 | 10.77%5億 | 405.11%2.69億 | 4,933.62%9.44億 | 718.79%4.71億 | 2,305.14%4.51億 | 260.82%5,322.05萬 | -77.06%1,875萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --92.25萬 | -89.23%5.12萬 | -47.93%75.19萬 | -62.87%50.07萬 | ---- | 52.24%47.53萬 | 450.90%144.42萬 | 193.32%134.87萬 | 1,721.50%6.34萬 | -84.09%31.22萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -95.87%4.5萬 | -47.76%156.08萬 | 439.86%119.24萬 | 488.55%119.24萬 | 962.77%109.04萬 | 48.73%298.76萬 | -72.15%22.09萬 | 0.30%20.26萬 | 5,030.00%10.26萬 | 617.14%200.88萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 5.21%2.84億 | 13.38%10.74億 | 48.77%7.03億 | 10.77%5.01億 | 405.58%2.7億 | 4,395.59%9.47億 | 706.89%4.73億 | 2,484.81%4.53億 | 261.99%5,338.65萬 | -74.91%2,107.1萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 139.23%3,128.41萬 | 12.94%1.11億 | -34.77%4,885.17萬 | -51.05%2,642.5萬 | -29.40%1,307.69萬 | 46.94%9,862.92萬 | 16.20%7,488.8萬 | 66.08%5,398.19萬 | 47.48%1,852.25萬 | 391.22%6,712.07萬 |
| 投資支付的現金 | -27.34%3億 | 10.22%10.48億 | 14.26%10.14億 | 34.90%7.93億 | 348.60%4.13億 | 11,495.37%9.51億 | 1,716.03%8.88億 | 7,068.09%5.88億 | 1,022.44%9,204.05萬 | -91.05%820萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --248.03萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -22.23%3.31億 | 10.48%11.59億 | 10.45%10.63億 | 27.67%8.19億 | 285.28%4.26億 | 1,248.89%10.49億 | 749.43%9.63億 | 1,476.65%6.42億 | 432.60%1.11億 | -26.07%7,780.1萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 69.68%-4,731.66萬 | 16.45%-8,536.97萬 | 26.52%-3.6億 | -68.07%-3.18億 | -172.95%-1.56億 | -80.12%-1.02億 | -794.94%-4.9億 | -715.82%-1.89億 | -851.18%-5,717.65萬 | -166.81%-5,673萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.86億 | --5.88億 | --5.88億 | --5.88億 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -20.00%1,600萬 | -20.00%1,600萬 | -20.00%1,600萬 | ---- | -33.33%2,000萬 | -33.33%2,000萬 | -20.00%2,000萬 | 300.00%2,000萬 | 50.00%3,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -86.25%862.2萬 | -99.51%29.77萬 | -97.85%129.41萬 | ---- | --6,270.48萬 | --6,031.31萬 | --6,031.31萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --200萬 | -96.32%2,462.2萬 | -97.56%1,629.77萬 | -97.41%1,729.41萬 | ---- | 2,129.31%6.69億 | 2,128.97%6.69億 | 2,574.77%6.69億 | 12,067.58%6.08億 | 50.00%3,000萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -88.33%471.76萬 | ---- | ---- | ---- | 34.74%4,042.25萬 | 100.00%4,000萬 | 100.00%4,000萬 | ---- | -33.33%3,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --6.87萬 | -25.09%3,083.38萬 | -25.41%3,066.05萬 | -25.67%3,055.37萬 | ---- | 93.33%4,116.03萬 | 99.09%4,110.75萬 | 101.03%4,110.75萬 | -5.97%18.77萬 | -0.41%2,129.03萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --184.63萬 | 50.00%76.5萬 | -81.08%76.5萬 | -90.11%25.5萬 | ---- | -68.81%51萬 | 423.37%404.3萬 | 587.61%257.85萬 | 36.94%51.35萬 | 9.00%163.5萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | --191.51萬 | -55.76%3,631.64萬 | -63.09%3,142.55萬 | -63.19%3,080.87萬 | ---- | 55.11%8,209.29萬 | 105.58%8,515.05萬 | 104.99%8,368.6萬 | 22.03%70.12萬 | -22.03%5,292.53萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | --8.49萬 | -101.99%-1,169.44萬 | -102.59%-1,512.78萬 | -102.31%-1,351.46萬 | ---- | 2,659.18%5.87億 | 5,209.58%5.84億 | 3,797.03%5.85億 | 13,631.58%6.08億 | 52.12%-2,292.53萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -334.02%-338.95萬 | 358.36%213.6萬 | 439.42%319.7萬 | 523.33%361.27萬 | 89.66%144.84萬 | -69.18%46.6萬 | -60.38%59.27萬 | -67.17%57.96萬 | 207.31%76.37萬 | 16.90%151.18萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 97.02%-417.86萬 | -105.51%-2,660.8萬 | -487.60%-3.06億 | -187.77%-3.08億 | -126.73%-1.4億 | 11,894.40%4.83億 | 1,133.63%7,888.82萬 | 3,901.24%3.51億 | 6,152.48%5.24億 | -94.27%402.81萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -4.41%5.76億 | 403.61%6.03億 | 403.61%6.03億 | 403.61%6.03億 | 403.56%6.03億 | 3.48%1.2億 | 3.48%1.2億 | 3.48%1.2億 | 3.48%1.2億 | 155.05%1.16億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 23.61%5.72億 | -4.41%5.76億 | 49.59%2.97億 | -37.32%2.95億 | -28.10%4.63億 | 403.61%6.03億 | 83.80%1.99億 | 278.09%4.71億 | 501.42%6.44億 | 3.48%1.2億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
