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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
鐵流股份 (603926)
- 24.78
- +1.04+4.38%
交易中 05/14 13:50 (北京)
58.16億總市值72.24市盈率TTM
25.25最高價23.65最低價10.00萬手成交量23.77今開23.74昨收2.47億成交額4.33%換手率75.09市盈率(靜)2.35億總股本28.2052周最高3.32市淨率57.20億流通值10.7352周最低26.11漲停價2.31億流通股28.44歷史最高21.37跌停價6.74%振幅5.76歷史最低0.26股息TTM24.70平均價4.49萬手內盤1.05%股息率TTM100股每手4.95萬手外盤
鐵流股份 (603926) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -6.90%4.41億 | -2.95%19.59億 | 4.06%15.77億 | 5.32%10.39億 | 9.11%4.73億 | 1.10%20.19億 | 2.81%15.15億 | 3.64%9.87億 | -2.83%4.34億 | 7.73%19.97億 |
| 收到的稅費返還 | 20.04%565.01萬 | 49.36%2,092.4萬 | 50.71%1,635.72萬 | 20.63%872.14萬 | 49.53%470.7萬 | -18.26%1,400.89萬 | -35.06%1,085.31萬 | -53.03%722.98萬 | 33.99%314.79萬 | -31.38%1,713.82萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -4.76%851.27萬 | 8.98%5,647.06萬 | 0.07%4,004.43萬 | -3.52%2,808.47萬 | -29.59%893.8萬 | 0.39%5,181.92萬 | 58.10%4,001.8萬 | 62.89%2,911.07萬 | 108.58%1,269.44萬 | -13.01%5,161.81萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -6.60%4.55億 | -2.30%20.37億 | 4.28%16.33億 | 5.18%10.76億 | 8.30%4.87億 | 0.92%20.85億 | 3.31%15.66億 | 3.83%10.23億 | -1.15%4.5億 | 6.59%20.65億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -15.10%3.06億 | -9.24%12.44億 | -0.10%11.4億 | 3.15%7.95億 | 1.78%3.61億 | 8.43%13.7億 | 17.17%11.41億 | 23.08%7.7億 | 15.45%3.55億 | 4.99%12.64億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.17%9,833.37萬 | 1.48%3.38億 | 6.61%2.69億 | 5.74%1.84億 | 3.74%1.01億 | 8.65%3.33億 | 8.16%2.52億 | 8.99%1.74億 | 14.60%9,688.84萬 | 2.77%3.07億 |
| 支付的各項稅費 | -21.68%1,977.97萬 | 18.00%9,393.99萬 | 24.33%6,609.95萬 | 10.75%5,167.62萬 | 25.70%2,525.65萬 | 36.56%7,961.02萬 | 17.57%5,316.55萬 | 53.55%4,666.04萬 | 57.64%2,009.3萬 | -23.10%5,829.53萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -27.52%2,137.54萬 | -5.57%8,473.77萬 | -5.21%6,862.87萬 | 2.07%4,866.33萬 | 16.10%2,949.12萬 | -3.53%8,973.75萬 | 14.18%7,239.94萬 | 5.15%4,767.59萬 | 12.47%2,540.08萬 | -4.53%9,301.71萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -13.61%4.46億 | -6.00%17.61億 | 1.63%15.44億 | 3.87%10.79億 | 3.86%5.16億 | 8.78%18.73億 | 15.44%15.19億 | 20.60%10.39億 | 16.38%4.97億 | 2.77%17.22億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 130.20%885.01萬 | 30.46%2.76億 | 89.48%8,970.73萬 | 82.48%-271.45萬 | 38.25%-2,930.89萬 | -38.42%2.12億 | -76.36%4,734.48萬 | -112.47%-1,549萬 | -271.24%-4,746.5萬 | 31.01%3.44億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 63.95%4.53億 | 60.76%12.38億 | 98.48%8.86億 | 312.07%5.39億 | 2,954.54%2.76億 | 278.57%7.7億 | 181.00%4.46億 | 522.38%1.31億 | -56.90%905萬 | 1,114.91%2.03億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 110.34%512.58萬 | ---- | 10.95%462.71萬 | 3.37%350.8萬 | -20.91%243.69萬 | ---- | -16.88%417.06萬 | -6.36%339.35萬 | 930.72%308.11萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -45.12%248.95萬 | 311.96%918.8萬 | 477.56%528.67萬 | 415.87%516.72萬 | 505.96%453.62萬 | -4.52%223.03萬 | -15.56%91.54萬 | 22.84%100.16萬 | 70.57%74.86萬 | 40.63%233.58萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --686.59萬 | --686.59萬 | --686.59萬 | --686.59萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 62.60%4.61億 | 60.06%12.47億 | 95.47%8.96億 | 285.49%5.47億 | 1,335.30%2.83億 | 278.69%7.79億 | 177.85%4.58億 | 458.04%1.42億 | -9.16%1,974.56萬 | 1,017.97%2.06億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -87.16%310.03萬 | 7.08%1.02億 | -20.53%5,171.69萬 | 1.00%3,539.6萬 | 19.85%2,413.99萬 | -25.92%9,487.2萬 | -34.04%6,507.34萬 | -42.03%3,504.68萬 | -49.87%2,014.23萬 | -23.06%1.28億 |
| 投資支付的現金 | 94.24%4.42億 | 17.24%12.19億 | 14.94%8.04億 | 55.82%5.08億 | 611.10%2.28億 | 315.26%10.4億 | 250.20%6.99億 | 1,287.02%3.26億 | 6,300.00%3,200萬 | 593.55%2.5億 |
| 投資活動現金流出小計 | 76.85%4.45億 | 16.39%13.21億 | 11.92%8.55億 | 50.50%5.43億 | 382.70%2.52億 | 199.82%11.35億 | 156.20%7.64億 | 329.95%3.61億 | 28.19%5,214.23萬 | 86.86%3.79億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -50.42%1,572.42萬 | 79.29%-7,366.26萬 | 113.20%4,038.95萬 | 101.80%394.81萬 | 197.90%3,171.72萬 | -105.88%-3.56億 | -129.43%-3.06億 | -274.28%-2.19億 | -71.06%-3,239.66萬 | 6.20%-1.73億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -99.53%20萬 | -99.53%20萬 | ---- | ---- | 2,449.32%4,244.61萬 | 3,523.78%4,257.94萬 | 2,087.23%2,569.99萬 | ---- | -77.36%166.5萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -98.82%20萬 | -98.83%20萬 | ---- | ---- | 920.49%1,699.12萬 | 1,357.41%1,712.45萬 | -79.15%24.5萬 | ---- | -77.36%166.5萬 |
| 取得借款收到的現金 | -97.73%200萬 | -27.47%2.49億 | -21.91%2.19億 | -21.06%1.62億 | -10.34%8,801萬 | 44.72%3.44億 | 61.56%2.8億 | 47.24%2.06億 | 23.01%9,816.22萬 | 26.53%2.38億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 47.89%762.13萬 | 60.42%8,712.79萬 | 90.07%7,885.23萬 | 79.67%6,697.39萬 | 245.95%515.33萬 | -7.52%5,431.07萬 | 746.65%4,148.57萬 | 81,509.13%3,727.57萬 | 86.64%148.96萬 | 1,550.70%5,872.58萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -89.67%962.13萬 | -23.58%3.37億 | -18.24%2.98億 | -14.64%2.29億 | -6.51%9,316.33萬 | 47.86%4.41億 | 102.89%3.65億 | 90.62%2.69億 | 21.86%9,965.18萬 | 49.97%2.98億 |
| 償還債務支付的現金 | -44.06%4,307.08萬 | -0.76%3.06億 | -16.42%1.93億 | -33.45%1.28億 | -13.97%7,698.88萬 | 37.72%3.08億 | 47.22%2.31億 | 72.40%1.92億 | 9.74%8,949.45萬 | 36.03%2.24億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -38.23%135.62萬 | -31.19%6,912.76萬 | -29.30%6,770.75萬 | -29.37%6,552.61萬 | -18.76%219.55萬 | 201.64%1億 | 211.79%9,576.15萬 | 216.31%9,277.36萬 | 47.03%270.25萬 | -8.01%3,330.58萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --260萬 | --35萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 239.72%864.02萬 | -48.06%5,385.94萬 | -15.03%3,061.59萬 | -40.10%1,839.36萬 | -54.39%254.33萬 | -0.07%1.04億 | 121.54%3,603.06萬 | 168.28%3,070.85萬 | -27.89%557.67萬 | 90.89%1.04億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -35.07%5,306.72萬 | -16.30%4.29億 | -19.68%2.92億 | -32.90%2.12億 | -16.41%8,172.77萬 | 41.99%5.12億 | 77.92%3.63億 | 107.38%3.15億 | 7.30%9,777.37萬 | 41.47%3.61億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -479.92%-4,344.59萬 | -28.48%-9,198.31萬 | 326.11%649.26萬 | 138.59%1,791.96萬 | 508.89%1,143.56萬 | -14.10%-7,159.6萬 | 106.25%152.37萬 | -322.44%-4,643.23萬 | 120.08%187.81萬 | -11.47%-6,274.76萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -284.18%-796.21萬 | 3,760.04%298.88萬 | 1,965.95%683.77萬 | 10,935.26%872.01萬 | 346.19%432.29萬 | -102.36%-8.17萬 | -68.57%33.1萬 | -98.43%7.9萬 | -15.69%-175.59萬 | -71.45%345.47萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -247.71%-2,683.36萬 | 152.55%1.13億 | 155.85%1.43億 | 109.92%2,787.34萬 | 122.78%1,816.68萬 | -293.41%-2.16億 | -689.24%-2.57億 | -570.45%-2.81億 | -3,715.33%-7,973.95萬 | 228.83%1.12億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 33.30%4.54億 | -38.79%3.4億 | -38.79%3.4億 | -38.79%3.4億 | -38.79%3.4億 | 25.09%5.56億 | 25.09%5.56億 | 25.09%5.56億 | 25.09%5.56億 | 8.26%4.45億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 19.06%4.27億 | 33.30%4.54億 | 61.61%4.84億 | 33.78%3.68億 | -24.73%3.59億 | -38.79%3.4億 | -38.67%2.99億 | -45.41%2.75億 | 7.66%4.76億 | 25.09%5.56億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
