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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中科軟 (603927)
- 16.44
- +0.04+0.24%
休市中 04/30 15:00 (北京)
136.62億總市值60.89市盈率TTM
16.64最高價16.26最低價9.03萬手成交量16.38今開16.40昨收1.48億成交額1.09%換手率61.12市盈率(靜)8.31億總股本22.4552周最高4.30市淨率136.62億流通值16.0652周最低18.04漲停價8.31億流通股53.43歷史最高14.76跌停價2.32%振幅7.83歷史最低0.39股息TTM16.43平均價4.58萬手內盤2.37%股息率TTM100股每手4.20萬手外盤
中科軟 (603927) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.01%8.68億 | -10.23%69.5億 | -16.66%34.83億 | -18.84%20.18億 | -13.91%8.11億 | 25.44%77.43億 | 15.11%41.79億 | 17.97%24.87億 | 19.94%9.42億 | -1.27%61.72億 |
| 收到的稅費返還 | --88.36萬 | -87.33%119.95萬 | -86.32%113.54萬 | -82.57%108.14萬 | ---- | -21.21%947.13萬 | -6.58%829.93萬 | -10.61%620.28萬 | -14.68%386.9萬 | -25.39%1,202.03萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 260.33%7,797.78萬 | -2.14%1.02億 | 121.31%7,278.99萬 | 76.77%5,716.14萬 | 77.35%2,164.05萬 | 40.00%1.04億 | -45.11%3,289.09萬 | -31.63%3,233.61萬 | -45.29%1,220.2萬 | -2.47%7,461.73萬 |
| 經營活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---2,653.68萬 | ---1,609.68萬 | ---379.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | 14.22%9.47億 | -10.22%70.54億 | -16.35%35.3億 | -18.41%20.6億 | -13.49%8.29億 | 25.53%78.57億 | 14.08%42.2億 | 16.79%25.25億 | 17.96%9.58億 | -1.34%62.59億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -25.00%8.17億 | 13.59%29.06億 | 8.63%21.01億 | 13.49%14.86億 | 99.71%10.9億 | 34.81%25.59億 | 18.79%19.34億 | 17.84%13.09億 | -15.07%5.46億 | 2.73%18.98億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.02%8.99億 | -2.04%35.61億 | -2.97%26.69億 | -6.44%17.5億 | -3.73%8.9億 | -3.95%36.35億 | -4.86%27.5億 | -5.61%18.7億 | -5.68%9.25億 | -0.40%37.85億 |
| 支付的各項稅費 | -24.96%5,190.79萬 | -4.67%2.97億 | -15.36%1.61億 | -28.51%1.05億 | -1.10%6,917.71萬 | 6.55%3.11億 | 6.99%1.9億 | 19.87%1.46億 | -17.23%6,994.88萬 | -1.93%2.92億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -86.13%731.45萬 | 32.30%1.35億 | -26.84%7,135.57萬 | -36.30%5,493.17萬 | 6.77%5,272.59萬 | 15.66%1.02億 | -0.36%9,753.56萬 | 28.37%8,623.17萬 | 47.58%4,938.09萬 | -25.11%8,820.63萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -15.51%17.76億 | 4.42%68.99億 | 0.60%50.01億 | -0.50%33.95億 | 32.22%21.02億 | 8.98%66.07億 | 3.70%49.72億 | 3.97%34.12億 | -8.68%15.9億 | -0.00%60.63億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 34.86%-8.29億 | -87.65%1.54億 | -95.76%-14.71億 | -50.49%-13.35億 | -101.54%-12.73億 | 538.70%12.49億 | 31.36%-7.51億 | 20.78%-8.87億 | 31.98%-6.32億 | -30.31%1.96億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 288.62%129.8萬 | 335.53%85.8萬 | ---- | ---- | -64.39%33.4萬 | -73.31%19.7萬 | ---- | ---- | --93.81萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 288.62%129.8萬 | 335.53%85.8萬 | ---- | ---- | -64.39%33.4萬 | -73.31%19.7萬 | ---- | ---- | --93.81萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -18.54%253.4萬 | 13.33%1,996.75萬 | 26.61%1,265.39萬 | 29.71%774.96萬 | 0.76%311.08萬 | -52.15%1,761.85萬 | -59.63%999.4萬 | -55.84%597.47萬 | -14.00%308.74萬 | 13.31%3,682.23萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -18.54%253.4萬 | 13.33%1,996.75萬 | 26.61%1,265.39萬 | 29.71%774.96萬 | 0.76%311.08萬 | -52.15%1,761.85萬 | -59.63%999.4萬 | -55.84%597.47萬 | -14.00%308.74萬 | 12.62%3,682.23萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 18.54%-253.4萬 | -8.01%-1,866.95萬 | -20.40%-1,179.59萬 | -29.71%-774.96萬 | -0.76%-311.08萬 | 51.83%-1,728.45萬 | 59.21%-979.7萬 | 55.84%-597.47萬 | 14.00%-308.74萬 | -9.75%-3,588.43萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.77億 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.77億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --7.74萬 | -0.75%3.24億 | -0.75%3.24億 | -13.47%2.82億 | ---- | 0.03%3.26億 | 0.03%3.26億 | 0.03%3.26億 | ---- | 0.00%3.26億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 63.52%516.41萬 | -30.05%1,864.66萬 | -28.69%1,494.41萬 | -32.14%882.47萬 | -30.26%315.81萬 | -17.25%2,665.8萬 | -9.49%2,095.75萬 | -13.63%1,300.44萬 | -28.43%452.81萬 | -83.92%3,221.54萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 65.97%524.16萬 | -2.96%3.42億 | -2.44%3.38億 | -14.19%2.91億 | -30.26%315.81萬 | -1.53%3.53億 | -0.60%3.47億 | -0.58%3.39億 | -28.43%452.81萬 | -31.95%3.58億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -65.97%-524.16萬 | 2.96%-3.42億 | 2.44%-3.38億 | 14.19%-2.91億 | 30.26%-315.81萬 | -94.59%-3.53億 | -101.52%-3.47億 | -106.62%-3.39億 | -102.73%-452.81萬 | 65.56%-1.81億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -825.68%-174.56萬 | -554.12%-421.79萬 | 9.19%-81.53萬 | -167.13%-27.16萬 | 44.64%-18.86萬 | -37.89%92.88萬 | -831.14%-89.78萬 | -33.16%40.45萬 | 79.73%-34.06萬 | -75.36%149.55萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 34.45%-8.39億 | -123.95%-2.11億 | -64.29%-18.22億 | -32.66%-16.34億 | -100.05%-12.8億 | 4,492.44%8.8億 | 14.08%-11.09億 | 5.02%-12.32億 | 16.72%-6.4億 | 92.64%-2,003.76萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -5.39%37.02億 | 29.02%39.13億 | 29.02%39.13億 | 29.02%39.13億 | 29.02%39.13億 | -0.66%30.33億 | -0.66%30.33億 | -0.66%30.33億 | -0.66%30.33億 | -8.19%30.53億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 8.73%28.63億 | -5.39%37.02億 | 8.69%20.91億 | 26.53%22.79億 | 10.04%26.33億 | 29.02%39.13億 | 9.18%19.24億 | 2.57%18.01億 | 4.75%23.93億 | -0.66%30.33億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
