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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
睿能科技 (603933)
- 24.44
- +1.17+5.03%
休市中 04/30 15:00 (北京)
50.72億總市值90.18市盈率TTM
24.50最高價23.28最低價23.25萬手成交量24.20今開23.27昨收5.60億成交額11.20%換手率145.48市盈率(靜)2.08億總股本32.5552周最高3.79市淨率50.72億流通值14.4052周最低25.60漲停價2.08億流通股32.55歷史最高20.94跌停價5.24%振幅7.39歷史最低0.06股息TTM24.11平均價8.23萬手內盤0.25%股息率TTM100股每手13.67萬手外盤
睿能科技 (603933) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 33.35%5.8億 | 17.44%20.68億 | 20.69%15.43億 | 19.94%9.85億 | 9.24%4.35億 | -1.25%17.61億 | -8.46%12.78億 | -16.95%8.21億 | -16.99%3.98億 | -16.22%17.83億 |
| 收到的稅費返還 | 230.67%661.62萬 | -33.22%1,759.82萬 | -28.79%1,075.32萬 | 12.67%706.2萬 | 81.85%200.08萬 | 13.92%2,635.4萬 | -15.48%1,509.98萬 | -44.64%626.78萬 | -70.63%110.02萬 | -23.41%2,313.39萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 253.78%494.28萬 | 58.52%1,501.65萬 | 4.04%920.43萬 | 24.23%574.41萬 | -25.40%139.71萬 | 30.47%947.3萬 | 51.54%884.71萬 | 10.04%462.39萬 | 34.56%187.29萬 | -22.89%726.05萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 34.95%5.91億 | 16.91%21.01億 | 20.00%15.63億 | 19.91%9.97億 | 9.28%4.38億 | -0.93%17.97億 | -8.30%13.02億 | -17.15%8.32億 | -17.26%4.01億 | -16.35%18.14億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 22.42%4.36億 | 37.25%16.6億 | 43.25%11.91億 | 45.01%7.83億 | 45.88%3.56億 | -4.50%12.1億 | -16.06%8.31億 | -25.20%5.4億 | -32.82%2.44億 | -33.33%12.67億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.35%7,826.37萬 | 4.94%3.11億 | 7.90%2.43億 | 11.68%1.78億 | 10.54%7,572.95萬 | 7.76%2.96億 | 4.73%2.26億 | 1.82%1.59億 | 6.30%6,851.02萬 | 5.97%2.75億 |
| 支付的各項稅費 | 68.98%2,214.14萬 | 11.11%5,731.7萬 | -8.73%3,684.57萬 | -2.19%2,692.52萬 | -2.03%1,310.27萬 | -4.29%5,158.51萬 | 3.64%4,036.87萬 | -10.42%2,752.79萬 | 23.49%1,337.38萬 | -32.95%5,389.79萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 36.55%3,092.54萬 | 14.81%1.16億 | 14.93%8,640.79萬 | 11.79%5,533.22萬 | -4.26%2,264.79萬 | 39.18%1.01億 | 51.67%7,518.44萬 | 46.63%4,949.57萬 | 70.14%2,365.62萬 | 13.39%7,244.71萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 21.32%5.67億 | 29.30%21.44億 | 32.84%15.57億 | 34.38%10.43億 | 33.73%4.68億 | -0.57%16.58億 | -9.42%11.72億 | -17.66%7.76億 | -22.74%3.5億 | -27.59%16.68億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 181.85%2,406.14萬 | -131.57%-4,369.96萬 | -95.76%550.85萬 | -182.04%-4,561.35萬 | -157.28%-2,939.73萬 | -5.04%1.38億 | 3.14%1.3億 | -9.29%5,560.01萬 | 60.23%5,132.19萬 | 207.67%1.46億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -91.67%100萬 | -58.42%1.12億 | -58.05%1.04億 | -53.86%1.01億 | -87.10%1,200萬 | 7.94%2.7億 | 17.55%2.48億 | 17.71%2.19億 | 97.87%9,300萬 | -65.80%2.5億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -23.42%398.17萬 | -1.80%392.7萬 | 2.09%391.16萬 | -78.48%12.7萬 | 2.32%519.92萬 | 29.76%399.91萬 | 39.88%383.14萬 | 8.65%59.01萬 | -22.30%508.13萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -21.83%6.33萬 | -86.28%29.65萬 | -93.99%12.09萬 | 140.79%10.91萬 | 194.64%8.1萬 | 443.07%216.16萬 | 1,297.41%201.19萬 | 4.61%4.53萬 | 1,840.80%2.75萬 | -96.32%39.8萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -91.29%106.33萬 | -57.98%1.17億 | -57.45%1.08億 | -52.86%1.05億 | -86.96%1,220.8萬 | 8.51%2.77億 | 18.58%2.55億 | 18.03%2.23億 | 96.90%9,361.76萬 | -65.86%2.56億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1.00%3,551.11萬 | 10.42%1.56億 | 19.45%1.15億 | 50.52%8,333.61萬 | 45.70%3,515.94萬 | 6.40%1.41億 | -14.53%9,603.8萬 | -37.18%5,536.5萬 | -23.99%2,413.2萬 | 23.11%1.33億 |
| 投資支付的現金 | 0.00%1,300萬 | -85.20%2,900萬 | -87.43%2,400萬 | -89.50%1,900萬 | -83.54%1,300萬 | -11.87%1.96億 | 12.29%1.91億 | 20.67%1.81億 | 113.51%7,900萬 | -63.41%2.22億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -82.83%512.1萬 | -78.37%512.1萬 | -67.90%512.1萬 | --402.18萬 | 10.48%2,982.84萬 | -12.31%2,367.57萬 | -40.91%1,595.34萬 | ---- | 0.00%2,700萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.69%432萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -7.03%4,851.11萬 | -48.19%1.9億 | -53.71%1.44億 | -57.41%1.07億 | -49.40%5,218.12萬 | -5.01%3.67億 | -0.98%3.11億 | -6.36%2.52億 | 41.14%1.03億 | -48.15%3.87億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -18.70%-4,744.78萬 | 17.98%-7,377.06萬 | 36.76%-3,554.36萬 | 92.47%-218.64萬 | -320.13%-3,997.32萬 | 31.38%-8,994.34萬 | 43.32%-5,620.86萬 | 63.84%-2,902.4萬 | 62.72%-951.44萬 | -4,495.92%-1.31億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --820.35萬 | --818.42萬 | --819.28萬 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --820.35萬 | --818.42萬 | --819.28萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 72.21%2.52億 | 33.00%8.25億 | 52.45%5.52億 | 5.41%3.46億 | 0.61%1.46億 | -7.74%6.2億 | -31.40%3.62億 | -20.38%3.28億 | -6.58%1.46億 | -12.40%6.73億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 193.01%2,752.07萬 | -7.44%4,246.92萬 | -20.36%2,230.9萬 | -23.65%1,825.49萬 | -49.17%939.23萬 | 29.20%4,588.12萬 | 15.74%2,801.3萬 | 44.68%2,390.95萬 | 222.42%1,847.95萬 | -61.71%3,551.19萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 79.81%2.8億 | 28.63%8.68億 | 44.20%5.75億 | 1.09%3.64億 | -5.00%1.56億 | -4.73%6.75億 | -27.85%3.98億 | -15.97%3.6億 | 1.55%1.64億 | -17.71%7.08億 |
| 償還債務支付的現金 | 88.04%2.47億 | 20.06%6.83億 | 17.37%4.64億 | -8.47%2.9億 | -18.64%1.31億 | -7.80%5.68億 | -20.12%3.95億 | -4.03%3.17億 | 10.55%1.62億 | -1.56%6.17億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 8.37%439.24萬 | -10.54%3,298.25萬 | 24.67%2,048.76萬 | -11.24%1,204.5萬 | 38.55%405.32萬 | 10.88%3,687.04萬 | -4.77%1,643.31萬 | 0.42%1,357.01萬 | 0.27%292.55萬 | -15.97%3,325.24萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 0.00%70萬 | --70萬 | 0.00%70萬 | ---- | -9.09%70萬 | ---- | --70萬 | ---- | --77萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -11.87%1,138.88萬 | -24.54%5,018.01萬 | -17.92%4,050.14萬 | 51.46%2,897.13萬 | 106.75%1,292.34萬 | 38.23%6,649.63萬 | 51.56%4,934.19萬 | 52.55%1,912.78萬 | 3.31%625.07萬 | -44.04%4,810.46萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 77.16%2.63億 | 13.97%7.66億 | 13.85%5.25億 | -5.30%3.31億 | -13.07%1.48億 | -3.73%6.72億 | -15.35%4.61億 | -1.87%3.5億 | 10.07%1.71億 | -7.18%6.98億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 133.19%1,717.6萬 | 3,645.82%1.02億 | 178.79%4,945.5萬 | 210.52%3,310.13萬 | 209.25%736.56萬 | -73.14%272.34萬 | -942.47%-6,277.19萬 | -85.29%1,065.98萬 | -205.62%-674.21萬 | -90.66%1,013.78萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,440.66%-195.07萬 | -937.43%-306.73萬 | -196.84%-252.74萬 | -368.64%-95.72萬 | 39.23%-12.66萬 | -84.08%36.63萬 | -145.19%-85.14萬 | -84.20%35.63萬 | 71.96%-20.84萬 | -57.94%230.02萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 86.86%-816.12萬 | -135.93%-1,852.46萬 | 65.25%1,689.25萬 | -141.65%-1,565.57萬 | -278.25%-6,213.16萬 | 90.19%5,155.36萬 | -71.81%1,022.27萬 | -32.54%3,759.22萬 | 187.01%3,485.69萬 | 247.68%2,710.61萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.53%1.57億 | 41.43%1.76億 | 41.43%1.76億 | 41.43%1.76億 | 41.43%1.76億 | 27.85%1.24億 | 27.85%1.24億 | 27.85%1.24億 | 27.85%1.24億 | -15.87%9,732.43萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 31.13%1.49億 | -10.53%1.57億 | 43.24%1.93億 | -1.05%1.6億 | -28.52%1.14億 | 41.43%1.76億 | 0.80%1.35億 | 5.86%1.62億 | 45.51%1.59億 | 27.85%1.24億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
