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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油股份
00857
滬深市場個股詳情
三孚股份 (603938)
- 33.97
- +1.34+4.11%
已收盤 05/08 15:00 (北京)
129.98億總市值140.95市盈率TTM
34.68最高價32.80最低價38.87萬手成交量33.17今開32.63昨收13.14億成交額10.16%換手率161.76市盈率(靜)3.83億總股本34.6852周最高5.12市淨率129.98億流通值13.0252周最低35.89漲停價3.83億流通股46.08歷史最高29.37跌停價5.76%振幅4.86歷史最低0.02股息TTM33.82平均價18.81萬手內盤0.05%股息率TTM100股每手17.48萬手外盤
三孚股份 (603938) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 42.08%4.89億 | 2.47%16億 | 1.33%12.01億 | 2.35%7.98億 | 0.63%3.44億 | -23.12%15.61億 | -22.17%11.85億 | -23.28%7.79億 | -18.86%3.42億 | -13.77%20.3億 |
| 收到的稅費返還 | 57.45%341.64萬 | -75.79%1,077.53萬 | -66.58%1,052.63萬 | -71.42%649.01萬 | -88.86%216.98萬 | 200.38%4,451.39萬 | 134.38%3,149.98萬 | 100.08%2,270.87萬 | 433.36%1,947.77萬 | -69.47%1,481.91萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 539.53%2,042.64萬 | 16.30%4,856.06萬 | 68.94%2,685.28萬 | 66.64%1,761.74萬 | -14.20%319.4萬 | 11.27%4,175.4萬 | -30.59%1,589.51萬 | -25.48%1,057.19萬 | -33.45%372.27萬 | 144.18%3,752.54萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 46.73%5.13億 | 0.70%16.59億 | 0.46%12.38億 | 1.12%8.22億 | -4.30%3.49億 | -20.91%16.47億 | -20.95%12.32億 | -21.97%8.13億 | -15.21%3.65億 | -13.89%20.83億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 33.56%4.22億 | 5.65%13.12億 | 4.42%9.97億 | -1.42%6.69億 | -2.58%3.16億 | -5.57%12.42億 | 1.89%9.55億 | 13.48%6.78億 | 42.89%3.24億 | -12.72%13.15億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.67%4,261.81萬 | -0.92%1.53億 | 1.36%1.14億 | 3.47%7,863.51萬 | 4.58%4,233.27萬 | -3.40%1.54億 | -6.59%1.13億 | -3.85%7,600.11萬 | -7.35%4,047.97萬 | 12.91%1.6億 |
| 支付的各項稅費 | 18.40%1,500.95萬 | 39.70%5,783.29萬 | 7.39%3,823.96萬 | -5.20%2,528.52萬 | -8.92%1,267.65萬 | -75.15%4,139.93萬 | -75.73%3,560.98萬 | -76.08%2,667.21萬 | -74.27%1,391.84萬 | -35.43%1.67億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 128.57%2,524.07萬 | 22.82%5,836.7萬 | 24.10%4,467.26萬 | 23.61%2,677.05萬 | 56.75%1,104.3萬 | 14.75%4,752.33萬 | 17.79%3,599.71萬 | 21.87%2,165.75萬 | -11.64%704.5萬 | 4.05%4,141.5萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 32.16%5.05億 | 6.46%15.81億 | 4.83%11.94億 | -0.41%7.99億 | -0.98%3.82億 | -11.75%14.85億 | -7.76%11.39億 | -0.42%8.03億 | 15.94%3.86億 | -13.53%16.82億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 123.08%756.38萬 | -51.88%7,827.95萬 | -52.97%4,377.43萬 | 125.23%2,230.57萬 | -57.10%-3,277.81萬 | -59.38%1.63億 | -71.24%9,307.56萬 | -95.79%990.37萬 | -121.36%-2,086.4萬 | -15.37%4億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -57.28%5.4億 | -67.16%3.1億 | -77.74%1.5億 | -70.06%1億 | -5.11%12.64億 | 16.26%9.44億 | 43.40%6.74億 | 75.79%3.34億 | 85.77%13.32億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -49.42%739.21萬 | -53.95%462.04萬 | -70.93%186.02萬 | -52.36%159.24萬 | 4.57%1,461.43萬 | 43.90%1,003.41萬 | 130.01%639.89萬 | 286.59%334.25萬 | 303.32%1,397.5萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -48.90%19.83萬 | 1.40%46.29萬 | 43.50%41.69萬 | 1,712.51%41.69萬 | --38.8萬 | -94.48%45.65萬 | -96.49%29.05萬 | -96.19%2.3萬 | ---- | 90.41%827.37萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -99.81%19.83萬 | -57.17%5.48億 | -66.99%3.15億 | -77.62%1.52億 | -69.77%1.02億 | -5.90%12.79億 | 15.36%9.54億 | 43.74%6.8億 | 76.26%3.37億 | 87.53%13.59億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 74.82%1,681.42萬 | -56.71%3,940.9萬 | -73.73%2,103.71萬 | -79.93%1,204.26萬 | 7.54%961.8萬 | -36.96%9,102.98萬 | -38.77%8,007.87萬 | -7.59%5,999.43萬 | -77.45%894.36萬 | -41.16%1.44億 |
| 投資支付的現金 | -40.00%3,000萬 | -38.38%5.7億 | -60.36%2.2億 | -80.20%1億 | -66.67%5,000萬 | -46.87%9.25億 | -52.24%5.55億 | -22.55%5.05億 | -57.14%1.5億 | 78.56%17.41億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --228.81萬 | --228.81萬 | --228.81萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -21.48%4,681.42萬 | -40.16%6.09億 | -62.18%2.41億 | -80.25%1.12億 | -62.49%5,961.8萬 | -45.99%10.18億 | -50.70%6.37億 | -20.87%5.67億 | -59.21%1.59億 | 53.86%18.85億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -210.04%-4,661.59萬 | -123.61%-6,155.4萬 | -76.65%7,400.01萬 | -64.44%4,023.45萬 | -76.25%4,236.24萬 | 149.56%2.61億 | 168.08%3.17億 | 146.46%1.13億 | 189.97%1.78億 | -5.10%-5.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | --291.43萬 | 591.81%8,174.74萬 | 878.47%1,956.93萬 | 616.22%1,432.44萬 | ---- | -84.98%1,181.64萬 | -97.04%200萬 | -95.85%200萬 | ---- | -67.57%7,867.66萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --291.43萬 | 591.81%8,174.74萬 | 878.47%1,956.93萬 | 616.22%1,432.44萬 | ---- | -84.98%1,181.64萬 | -97.04%200萬 | -95.85%200萬 | ---- | -67.57%7,867.66萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -99.13%300萬 | ---- | ---- | ---- | 415.72%3.43億 | -3.56%4,899萬 | 29.60%4,899萬 | 13.59%2,499萬 | 158.14%6,660萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -78.23%648.07萬 | -77.68%648.07萬 | -75.36%648.07萬 | ---- | -66.94%2,976.32萬 | -66.44%2,903.03萬 | -68.27%2,629.7萬 | -11.71%336.42萬 | 83.79%9,001.95萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -97.90%41.67萬 | -97.90%41.67萬 | -97.70%41.67萬 | -87.61%39.2萬 | --1,983.67萬 | --1,983.67萬 | --1,810.76萬 | --316.5萬 | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | -97.48%989.74萬 | -92.95%689.74萬 | -92.61%689.74萬 | -98.76%39.2萬 | 150.97%3.93億 | -28.73%9,785.71萬 | -22.60%9,339.46萬 | 22.12%3,151.92萬 | 109.44%1.57億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 843.37%291.43萬 | 118.85%7,185萬 | 113.22%1,267.2萬 | 108.13%742.7萬 | 98.76%-39.2萬 | -389.15%-3.81億 | -37.63%-9,585.71萬 | -26.17%-9,139.46萬 | -3,741.76%-3,151.92萬 | -146.45%-7,794.28萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -292.80%-236.58萬 | -157.55%-151.55萬 | -92.93%7.11萬 | -56.56%83.66萬 | 96.93%122.71萬 | 854.27%263.32萬 | 259.00%100.64萬 | 1,904.96%192.6萬 | 155.00%62.31萬 | -95.79%27.59萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -469.54%-3,850.37萬 | 94.29%8,706萬 | -58.59%1.31億 | 110.89%7,080.38萬 | -91.77%1,041.93萬 | 122.03%4,481.02萬 | 249.20%3.15億 | 141.65%3,357.46萬 | 223.50%1.27億 | -238.44%-2.03億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 70.14%2.11億 | 56.50%1.24億 | 56.50%1.24億 | 56.50%1.24億 | 56.50%1.24億 | -71.94%7,931.08萬 | -71.94%7,931.08萬 | -71.94%7,931.08萬 | -71.94%7,931.08萬 | 108.18%2.83億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 28.35%1.73億 | 70.14%2.11億 | -35.45%2.55億 | 72.67%1.95億 | -34.67%1.35億 | 56.50%1.24億 | 452.23%3.94億 | -44.13%1.13億 | 14.33%2.06億 | -71.94%7,931.08萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中瑞誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
