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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
中創物流 (603967)
- 13.93
- +0.08+0.58%
休市中 04/30 15:00 (北京)
48.29億總市值16.62市盈率TTM
13.99最高價13.71最低價6.86萬手成交量13.80今開13.85昨收9520.10萬成交額1.98%換手率18.52市盈率(靜)3.47億總股本14.8052周最高1.95市淨率48.29億流通值10.6552周最低15.24漲停價3.47億流通股20.28歷史最高12.47跌停價2.02%振幅5.30歷史最低0.60股息TTM13.87平均價2.89萬手內盤4.31%股息率TTM100股每手3.58萬手外盤
中創物流 (603967) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.25%24.96億 | -10.37%105.37億 | -8.85%79.22億 | 4.44%51.71億 | 25.78%27.2億 | 68.54%117.56億 | 68.07%86.91億 | 48.29%49.51億 | 31.03%21.63億 | -42.81%69.75億 |
| 收到的稅費返還 | --8,122.87 | 667.02%405.08萬 | 740.23%353.02萬 | 131.23%96.26萬 | ---- | -96.94%52.81萬 | -97.52%42.01萬 | -97.55%41.63萬 | ---- | 12.78%1,723.71萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -47.64%4,019.26萬 | -29.46%2.64億 | -28.44%2.21億 | -21.67%1.41億 | -46.75%7,675.68萬 | 125.41%3.74億 | 5.83%3.09億 | 497.83%1.79億 | 518.81%1.44億 | -6.63%1.66億 |
| 經營活動現金流入小計 | -9.33%25.36億 | -10.93%108.04億 | -9.49%81.47億 | 3.54%53.13億 | 21.24%27.97億 | 69.46%121.31億 | 64.24%90.01億 | 51.54%51.31億 | 37.81%23.07億 | -42.22%71.58億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.09%23.01億 | -13.59%94.08億 | -12.52%70.91億 | -0.22%45.82億 | 15.57%23.74億 | 72.74%108.88億 | 73.05%81.06億 | 55.02%45.92億 | 42.84%20.55億 | -44.08%63.03億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.41%1.15億 | 14.34%3.42億 | 11.25%2.51億 | 13.18%1.79億 | 13.91%1.09億 | -0.13%2.99億 | -1.22%2.26億 | -2.75%1.58億 | -0.61%9,560.48萬 | 3.48%3億 |
| 支付的各項稅費 | 17.70%4,137.33萬 | 9.85%1.81億 | 2.22%1.3億 | 3.19%8,972.58萬 | 18.07%3,515.08萬 | 38.06%1.64億 | 49.12%1.28億 | 59.96%8,695.4萬 | 41.46%2,977.2萬 | 6.95%1.19億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -27.83%5,814.7萬 | -29.69%2.08億 | -9.50%2.03億 | -3.57%1.42億 | -31.55%8,056.8萬 | -9.52%2.96億 | -50.27%2.25億 | -38.02%1.48億 | 24.54%1.18億 | -11.79%3.28億 |
| 經營活動現金流出小計 | -3.22%25.15億 | -12.95%101.4億 | -11.61%76.76億 | 0.17%49.93億 | 13.12%25.99億 | 65.23%116.48億 | 59.34%86.84億 | 45.87%49.85億 | 39.24%22.98億 | -41.47%70.5億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -89.57%2,064.25萬 | 37.75%6.65億 | 48.77%4.71億 | 118.13%3.19億 | 2,062.71%1.98億 | 343.41%4.82億 | 953.69%3.17億 | 569.81%1.46億 | -61.37%914.97萬 | -68.47%1.09億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 298.65%5,900萬 | 19.76%1,000萬 | 36.05%1,000萬 | --350萬 | -82.17%1,480萬 | -89.94%835萬 | -81.74%735萬 | ---- | 2,998.84%8,301.12萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 94.79%2,030.07萬 | 52.25%1,586.71萬 | 3,120.65%1,415.93萬 | ---- | -57.16%1,042.18萬 | -60.78%1,042.18萬 | -96.12%43.96萬 | ---- | -58.80%2,432.53萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --31.6萬 | 46.54%274.99萬 | 67.34%104.25萬 | 124.80%33.72萬 | ---- | -52.00%187.66萬 | -79.78%62.3萬 | -95.04%15萬 | -91.76%15萬 | -67.37%390.99萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --1.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --32.57萬 | 50.30%1.51億 | 49.81%1.5億 | 49.81%1.5億 | ---- | -39.39%1億 | -39.39%1億 | -39.39%1億 | ---- | 26.09%1.65億 |
| 投資活動現金流入小計 | 4,079.88%1.46億 | 82.75%2.33億 | 48.02%1.77億 | 61.46%1.75億 | 2,233.33%350萬 | -53.96%1.27億 | -56.97%1.2億 | -50.82%1.08億 | -99.76%15萬 | 35.03%2.77億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -87.77%512.36萬 | -58.84%7,515.3萬 | -60.02%5,375.5萬 | -63.98%4,436.73萬 | -55.55%4,188.65萬 | 55.13%1.83億 | 41.35%1.34億 | 79.91%1.23億 | 155.53%9,424.09萬 | -34.23%1.18億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --1,628萬 | --1,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 214.24%2,403.01萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --1.28萬 | 93.51%1.94億 | 50.16%1.5億 | 50.08%1.5億 | ---- | -39.39%1億 | -39.39%1億 | -39.39%1億 | ---- | 153.85%1.65億 |
| 投資活動現金流出小計 | -87.74%513.64萬 | 0.83%2.85億 | -7.90%2.16億 | -12.87%1.94億 | -55.55%4,188.65萬 | -7.87%2.83億 | -15.72%2.34億 | -11.27%2.23億 | -57.15%9,424.09萬 | 21.91%3.07億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 467.73%1.41億 | 66.37%-5,220.69萬 | 66.19%-3,881.21萬 | 82.82%-1,975.38萬 | 59.20%-3,838.65萬 | -416.01%-1.55億 | -108,629.03%-1.15億 | -264.88%-1.15億 | 40.44%-9,409.09萬 | 35.62%-3,008.21萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -94.00%50萬 | ---- | ---- | ---- | -19.49%833萬 | -19.49%833萬 | -43.17%588萬 | ---- | 15.20%1,034.68萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -94.00%50萬 | ---- | ---- | ---- | -19.49%833萬 | -19.49%833萬 | -43.17%588萬 | ---- | 15.20%1,034.68萬 |
| 取得借款收到的現金 | -93.57%513.86萬 | -53.34%3.59億 | -59.48%2.69億 | -42.53%2.61億 | -72.86%7,995.76萬 | 69.07%7.7億 | 202.61%6.64億 | 281.97%4.55億 | 535.47%2.95億 | -50.04%4.55億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -99.95%1.32萬 | 353.65%1.32萬 | --1.31萬 | --901.71 | --2,451.59萬 | -98.99%2,902.91 | --0 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -93.57%513.86萬 | -55.19%3.6億 | -59.98%2.69億 | -43.26%2.61億 | -72.86%7,995.85萬 | 72.37%8.03億 | 192.24%6.72億 | 255.34%4.61億 | 422.76%2.95億 | -49.40%4.66億 |
| 償還債務支付的現金 | -21.61%7,813.66萬 | -26.90%5.31億 | -26.61%4.6億 | -0.45%3.54億 | -24.12%9,968.15萬 | 60.07%7.26億 | 66.37%6.26億 | 70.77%3.55億 | 19.81%1.31億 | -46.73%4.54億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -85.55%48.87萬 | 20.61%2.63億 | 19.75%2.41億 | 21.85%2.36億 | 62.03%338.16萬 | 7.37%2.18億 | 5.52%2.01億 | 2.61%1.94億 | -58.74%208.7萬 | 12.35%2.03億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 56.02%4,507.53萬 | 40.54%2,683.1萬 | 30.59%2,406.14萬 | --60.48萬 | -19.65%2,889.1萬 | -34.91%1,909.1萬 | -37.18%1,842.55萬 | ---- | -3.80%3,595.82萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 88.97%1,867.59萬 | 5.39%6,585.7萬 | 118.34%9,418.88萬 | -4.77%2,024萬 | -0.55%988.3萬 | -11.07%6,249.12萬 | -21.10%4,313.81萬 | -38.66%2,125.35萬 | -57.82%993.76萬 | -10.68%7,027.11萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -13.85%9,730.11萬 | -14.60%8.6億 | -8.72%7.95億 | 6.97%6.1億 | -21.23%1.13億 | 38.47%10.06億 | 40.02%8.71億 | 32.14%5.7億 | 3.71%1.43億 | -34.56%7.27億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -179.38%-9,216.24萬 | -145.24%-5億 | -165.22%-5.26億 | -218.53%-3.49億 | -121.81%-3,298.76萬 | 21.96%-2.04億 | 49.40%-1.98億 | 63.75%-1.09億 | 284.64%1.51億 | -37.16%-2.61億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -715.02%-959.8萬 | -421.79%-837.51萬 | 7.07%-242.44萬 | 224.37%332萬 | 163.97%156.06萬 | 691.73%260.27萬 | -212.45%-260.89萬 | 172.06%102.35萬 | 71.89%-243.96萬 | -99.18%32.87萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -53.12%6,004.13萬 | -17.36%1.04億 | -9,410.75%-9,582.66萬 | 40.88%-4,545.51萬 | 100.57%1.28億 | 169.18%1.26億 | 100.29%102.92萬 | 78.99%-7,688.98萬 | 128.39%6,385.25萬 | -223.27%-1.82億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 17.94%6.85億 | 27.72%5.81億 | 27.72%5.81億 | 27.72%5.81億 | 27.44%5.81億 | -28.61%4.55億 | -28.61%4.55億 | -28.61%4.55億 | -28.45%4.56億 | 30.22%6.37億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 5.09%7.45億 | 17.94%6.85億 | 6.40%4.85億 | 41.69%5.35億 | 36.43%7.09億 | 27.72%5.81億 | 64.30%4.56億 | 39.50%3.78億 | 26.12%5.19億 | -28.61%4.55億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
