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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
正川股份 (603976)
- 20.71
- -0.40-1.89%
交易中 05/20 13:30 (北京)
31.31億總市值211.33市盈率TTM
21.16最高價20.50最低價1.55萬手成交量21.02今開21.11昨收3205.06萬成交額1.02%換手率165.68市盈率(靜)1.51億總股本26.0052周最高2.64市淨率31.31億流通值16.8152周最低23.22漲停價1.51億流通股107.05歷史最高19.00跌停價3.13%振幅9.97歷史最低0.25股息TTM20.73平均價7808.51手內盤1.19%股息率TTM100股每手7036.98手外盤
正川股份 (603976) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -12.50%1.61億 | -15.54%7.27億 | -17.53%5.38億 | -16.70%3.74億 | -8.12%1.84億 | -2.58%8.61億 | 7.20%6.52億 | 11.46%4.5億 | -15.36%2億 | 19.04%8.84億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 6.19%295.73萬 | --295.73萬 | ---- | ---- | -52.11%278.5萬 | ---- | ---- | ---- | -15.47%581.51萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -72.91%1,127.52萬 | -45.82%3,735.56萬 | -24.40%9,386.26萬 | 9.31%8,641.51萬 | 116.03%4,161.38萬 | 25.72%6,895.08萬 | 28.76%1.24億 | 35.45%7,905.26萬 | 1,364.59%1,926.32萬 | -57.30%5,484.54萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -23.65%1.72億 | -17.71%7.67億 | -18.25%6.35億 | -12.81%4.61億 | 2.79%2.25億 | -1.25%9.33億 | 9.36%7.77億 | 14.49%5.29億 | -7.73%2.19億 | 7.60%9.44億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -26.70%7,868.43萬 | -28.41%3.86億 | -27.50%2.96億 | -25.09%2.2億 | -28.75%1.07億 | 13.84%5.39億 | 25.28%4.08億 | 30.56%2.94億 | 2.12%1.51億 | -6.33%4.74億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.00%3,285.73萬 | -17.84%1.32億 | -20.57%9,991.91萬 | -18.28%7,125.55萬 | -12.69%3,533.03萬 | -2.98%1.61億 | 2.39%1.26億 | 5.00%8,719.93萬 | 2.24%4,046.57萬 | 7.55%1.65億 |
| 支付的各項稅費 | 266.70%1,462.23萬 | 0.91%4,262.73萬 | 1.75%2,885.91萬 | -18.56%1,798.13萬 | 30.91%398.76萬 | -7.33%4,224.5萬 | -36.55%2,836.37萬 | -21.07%2,207.98萬 | -53.45%304.61萬 | -20.42%4,558.45萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -82.72%1,030.38萬 | -10.26%7,046.62萬 | -17.65%1.04億 | -1.97%9,179.65萬 | 190.71%5,962.81萬 | 19.82%7,852.57萬 | -1.06%1.27億 | 22.67%9,364.12萬 | 327.89%2,051.14萬 | -46.51%6,553.57萬 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | -33.85%1.36億 | -23.10%6.31億 | -23.22%5.29億 | -19.25%4.02億 | -3.91%2.06億 | 9.36%8.2億 | 10.88%6.89億 | 20.46%4.97億 | 8.18%2.15億 | -10.61%7.5億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 86.38%3,562.65萬 | 21.65%1.36億 | 20.92%1.06億 | 89.31%5,936.13萬 | 313.93%1,911.53萬 | -42.23%1.12億 | -1.33%8,751.55萬 | -35.90%3,135.63萬 | -88.23%461.8萬 | 405.37%1.94億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 11.90%4.7億 | -35.71%2.7億 | -38.46%2.4億 | 0.00%5,000萬 | -40.00%4.2億 | 13.51%4.2億 | 95.00%3.9億 | -54.55%5,000萬 | 27.27%7億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 1.10%303.24萬 | -28.56%215.01萬 | -15.04%197.09萬 | 35.16%55.79萬 | -49.23%299.94萬 | -25.69%300.95萬 | 179.39%231.97萬 | 31.06%41.28萬 | -28.54%590.76萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -81.99%2.78萬 | ---- | ---- | ---- | 276.78%15.44萬 | ---- | ---- | ---- | --4.1萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -99.59%3.28萬 | -47.78%903.69萬 | -21.69%887.31萬 | 36.64%865.17萬 | 108.15%794.24萬 | 162.21%1,730.71萬 | 109.52%1,133.09萬 | 166.54%633.17萬 | 2,806.49%381.57萬 | -45.78%660.05萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -99.94%3.28萬 | 9.45%4.82億 | -35.30%2.81億 | -37.13%2.51億 | 7.88%5,850.03萬 | -38.19%4.4億 | 14.46%4.34億 | 96.18%3.99億 | -50.90%5,422.84萬 | 24.91%7.13億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -6.89%996.51萬 | -62.36%2,709.21萬 | -67.03%1,738.63萬 | -67.77%1,365.5萬 | -65.84%1,070.3萬 | -20.00%7,198.06萬 | 20.66%5,273.16萬 | 34.95%4,237.29萬 | 51.79%3,132.9萬 | -67.41%8,997.19萬 |
| 投資支付的現金 | 200.00%1.5億 | -28.26%3.3億 | 27.27%2.8億 | 35.29%2.3億 | --5,000萬 | -41.77%4.6億 | -40.54%2.2億 | -22.73%1.7億 | ---- | 71.74%7.9億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -26.79%16.21萬 | -97.36%54.94萬 | -96.80%45.62萬 | -96.58%42.35萬 | -97.00%22.14萬 | 123.05%2,081.41萬 | 187.47%1,425.75萬 | 249.75%1,238.45萬 | 704.18%738.39萬 | 175.57%933.14萬 |
| 投資活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 162.83%1.6億 | -35.30%3.58億 | 3.78%2.98億 | 8.60%2.44億 | 57.37%6,092.44萬 | -37.84%5.53億 | -31.45%2.87億 | -11.84%2.25億 | -79.79%3,871.29萬 | 20.26%8.89億 |
| 投資活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -6,504.30%-1.6億 | 210.79%1.24億 | -111.41%-1,681.94萬 | -96.24%654.42萬 | -115.62%-242.41萬 | 36.45%-1.12億 | 475.84%1.47億 | 436.12%1.74億 | 119.13%1,551.55萬 | -4.57%-1.77億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%6,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.73%6,000萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%3,000萬 | -50.00%3,000萬 | ---- | ---- | 80.00%9,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -12.22%4,448.4萬 | -12.22%4,448.39萬 | 25.43%4,448.39萬 | ---- | 280.32%5,067.92萬 | 289.31%5,067.9萬 | 179.98%3,546.62萬 | -49.44%18.96萬 | -73.16%1,332.54萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 22.74%6.87萬 | 11.58%23.64萬 | -75.45%5萬 | -61.58%5萬 | -22.16%5.59萬 | -33.68%21.19萬 | -6.57%20.37萬 | -16.98%13.02萬 | -56.52%7.19萬 | -94.94%31.95萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 22.74%6.87萬 | -44.72%4,472.04萬 | -44.94%4,453.39萬 | 25.11%4,453.39萬 | -78.61%5.59萬 | -21.95%8,089.11萬 | 10.44%8,088.27萬 | -16.88%3,559.63萬 | -51.61%26.14萬 | -2.18%1.04億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -22.74%-6.87萬 | 44.72%-4,472.04萬 | 44.94%-4,453.39萬 | -25.11%-4,453.39萬 | 78.61%-5.59萬 | -85.34%-8,089.11萬 | -511.10%-8,088.27萬 | -177.57%-3,559.63萬 | 51.61%-26.14萬 | -28.72%-4,364.49萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | 806.95%18.26萬 | ---- | ---- | ---- | -232.81%-2.58萬 | ---- | ---- | ---- | -88.13%1.94萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -848.63%-1.25億 | 366.92%2.16億 | -71.12%4,446.91萬 | -87.40%2,137.15萬 | -16.29%1,663.53萬 | -209.62%-8,107.02萬 | 324.76%1.54億 | 1,184.61%1.7億 | 146.83%1,987.21萬 | 84.07%-2,618.36萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 284.05%2.93億 | -51.55%7,618.1萬 | -51.55%7,618.1萬 | -51.55%7,618.1萬 | -51.55%7,618.1萬 | -14.27%1.57億 | -14.27%1.57億 | -14.27%1.57億 | -14.27%1.57億 | -47.26%1.83億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 81.04%1.68億 | 284.05%2.93億 | -61.24%1.21億 | -70.16%9,755.26萬 | -47.60%9,281.63萬 | -51.55%7,618.1萬 | 41.67%3.11億 | 94.83%3.27億 | 25.62%1.77億 | -14.27%1.57億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
