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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
國泰集團 (603977)
- 13.87
- +0.12+0.87%
休市中 04/30 15:00 (北京)
86.17億總市值34.59市盈率TTM
13.93最高價13.68最低價11.73萬手成交量13.73今開13.75昨收1.62億成交額1.89%換手率34.16市盈率(靜)6.21億總股本17.5652周最高2.49市淨率86.17億流通值10.8752周最低15.13漲停價6.21億流通股20.26歷史最高12.38跌停價1.82%振幅2.94歷史最低0.09股息TTM13.79平均價6.01萬手內盤0.65%股息率TTM100股每手5.33萬手外盤
國泰集團 (603977) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 50.63%5.88億 | -2.61%22.5億 | -16.23%14.58億 | -5.40%10.15億 | -6.95%3.91億 | -4.70%23.1億 | 6.83%17.4億 | -7.67%10.72億 | -6.08%4.2億 | 14.03%24.24億 |
| 收到的稅費返還 | -88.23%62.7萬 | -35.79%1,281.89萬 | -5.49%1,242.82萬 | -8.61%1,108.23萬 | -41.04%532.78萬 | 285.77%1,996.44萬 | 23.15%1,314.96萬 | 24.17%1,212.7萬 | 660.19%903.58萬 | -91.51%517.52萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -59.55%4,676.63萬 | 16.69%1.75億 | 77.01%1.59億 | 89.26%1.19億 | 182.69%1.16億 | 51.79%1.5億 | 4.44%8,993.28萬 | 11.82%6,288.49萬 | 64.88%4,090萬 | 194.57%9,885.04萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 24.28%6.36億 | -1.71%24.38億 | -11.60%16.29億 | -0.25%11.45億 | 8.91%5.12億 | -1.89%24.8億 | 6.81%18.43億 | -6.52%11.48億 | -0.68%4.7億 | 13.86%25.28億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 106.53%5.1億 | 0.63%13.77億 | -7.26%9.32億 | -1.03%5.66億 | -3.83%2.47億 | 0.09%13.69億 | 5.73%10.05億 | -20.95%5.72億 | -17.52%2.57億 | 11.19%13.67億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.44%1.32億 | 5.09%4.54億 | 2.75%3.36億 | -0.61%2.23億 | 3.92%1.28億 | -0.06%4.32億 | 3.53%3.27億 | 1.39%2.24億 | 5.39%1.24億 | 10.10%4.32億 |
| 支付的各項稅費 | 13.15%4,299.29萬 | -5.75%1.81億 | 2.21%1.4億 | 8.06%9,780.86萬 | -12.14%3,799.57萬 | -10.56%1.92億 | -15.44%1.37億 | -16.17%9,051.71萬 | -7.67%4,324.57萬 | 44.62%2.15億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 99.54%1億 | 4.89%2.32億 | 5.46%2.13億 | -16.63%1.16億 | -39.06%5,014.34萬 | 55.06%2.21億 | 24.48%2.02億 | 64.48%1.39億 | 60.41%8,228.78萬 | -10.96%1.42億 |
| 經營活動現金流出小計 | 69.27%7.84億 | 1.37%22.43億 | -2.99%16.2億 | -2.26%10.03億 | -8.38%4.63億 | 2.63%22.13億 | 5.06%16.7億 | -9.79%10.26億 | -3.95%5.06億 | 11.70%21.56億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -407.10%-1.48億 | -27.27%1.94億 | -94.86%888.13萬 | 16.73%1.42億 | 234.57%4,830.97萬 | -28.15%2.67億 | 27.36%1.73億 | 34.77%1.21億 | 32.82%-3,589.87萬 | 28.26%3.72億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 201.36%4.64億 | 74.66%11.12億 | 129.01%6.39億 | 183.53%5.04億 | 4,303.01%1.54億 | 122.43%6.37億 | 28.02%2.79億 | 2.87%1.78億 | -94.44%350萬 | -46.04%2.86億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,274.42%282.98萬 | 70.03%1,440.99萬 | 37.19%958.8萬 | 10.44%721.12萬 | 1,936.04%20.59萬 | 9.17%847.49萬 | 3.79%698.87萬 | 15.17%652.93萬 | -99.83%1.01萬 | -35.85%776.32萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -64.93%3,600 | 1,390.37%486.68萬 | 3,121.24%465.71萬 | -15.81%3.22萬 | 36.89%1.03萬 | -92.87%32.66萬 | 233.30%14.46萬 | 40.00%3.83萬 | --7,498 | 4.63%458.25萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --77.52萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 202.78%4.67億 | 75.27%11.31億 | 128.28%6.53億 | 177.36%5.11億 | 4,287.11%1.54億 | 115.62%6.45億 | 27.33%2.86億 | 3.27%1.84億 | -94.93%351.76萬 | -45.82%2.99億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 228.44%7,008.76萬 | 50.40%4.36億 | 98.45%2.62億 | 52.43%1.28億 | 20.47%2,133.95萬 | -27.74%2.9億 | 48.80%1.32億 | 169.71%8,400.5萬 | -53.05%1,771.4萬 | 180.56%4.01億 |
| 投資支付的現金 | -0.15%6.51億 | 65.15%12.53億 | 73.94%11.27億 | 227.54%9.69億 | 917.62%6.52億 | 153.36%7.59億 | 155.95%6.48億 | 34.07%2.96億 | 6.41%6,406.67萬 | -49.97%2.99億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --7,868.83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.18萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 7.10%7.21億 | 68.58%17.68億 | 78.09%13.9億 | 188.82%10.97億 | 723.29%6.73億 | 49.56%10.49億 | 128.07%7.8億 | 50.84%3.8億 | -16.50%8,178.07萬 | -7.15%7.01億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 51.09%-2.54億 | -57.87%-6.37億 | -49.03%-7.36億 | -199.61%-5.86億 | -563.11%-5.19億 | -0.36%-4.03億 | -320.82%-4.94億 | -166.26%-1.96億 | -173.87%-7,826.31萬 | -98.30%-4.02億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --540萬 | 1,047.40%950萬 | ---- | ---- | ---- | -86.20%82.8萬 | --45萬 | --23萬 | ---- | -62.84%600萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --540萬 | -75.84%20萬 | ---- | ---- | ---- | --82.8萬 | --45萬 | --23萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -51.93%2.45億 | 155.84%21.76億 | 15.94%14.11億 | 47.59%10.04億 | 97.85%5.1億 | -8.38%8.5億 | 56.82%12.17億 | 47.21%6.81億 | 66.13%2.58億 | 426.32%9.28億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --268.63萬 | 26.52%1,008.6萬 | -95.77%675.66萬 | --424.49萬 | ---- | --797.2萬 | -6.89%1.6億 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -50.35%2.53億 | 155.50%21.95億 | 2.95%14.18億 | 48.16%10.09億 | 97.85%5.1億 | -8.03%8.59億 | 45.34%13.77億 | 32.63%6.81億 | 66.13%2.58億 | 385.29%9.34億 |
| 償還債務支付的現金 | -10.12%3.05億 | 56.76%13.8億 | -23.27%8.99億 | 2.09%6.52億 | 14.85%3.39億 | 233.20%8.8億 | 43.63%11.71億 | 30.20%6.39億 | 22.38%2.95億 | 383.93%2.64億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -49.31%1,004.47萬 | -12.77%1.2億 | -22.10%9,958.94萬 | 27.05%8,781.68萬 | 107.62%1,981.53萬 | 64.28%1.37億 | 86.20%1.28億 | 2.58%6,911.78萬 | 59.91%954.4萬 | -22.29%8,350.25萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 38.70%2,904.13萬 | 54.88%2,688.55萬 | --2,007.43萬 | ---- | -47.46%2,093.85萬 | 21.56%1,735.84萬 | ---- | ---- | 338.52%3,984.91萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -60.92%52.79萬 | 823.10%4,434.99萬 | -85.64%4,215.62萬 | -61.78%3,976.84萬 | 1,437.21%135.1萬 | 9.53%480.45萬 | 20,279.71%2.94億 | 13,608.88%1.04億 | --8.79萬 | 41.54%438.65萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -12.46%3.15億 | 51.03%15.44億 | -34.67%10.41億 | -3.97%7.8億 | 18.17%3.6億 | 190.34%10.22億 | 79.84%15.93億 | 45.32%8.12億 | 23.32%3.05億 | 113.17%3.52億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -141.64%-6,228.11萬 | 500.18%6.52億 | 274.62%3.77億 | 274.92%2.29億 | 416.61%1.5億 | -127.97%-1.63億 | -449.88%-2.16億 | -188.98%-1.31億 | 48.75%-4,723.89萬 | 2,027.39%5.82億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,082.96%-7.27萬 | -256.03%-9.93萬 | ---4.99萬 | ---1.79萬 | ---6,142.4 | 211.38%6.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---5.71萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -44.67%-4.65億 | 169.92%2.09億 | 34.74%-3.51億 | -5.01%-2.16億 | -98.95%-3.21億 | -154.19%-2.99億 | -772.04%-5.37億 | -615.28%-2.05億 | 7.34%-1.61億 | 382.24%5.52億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 28.40%9.45億 | -28.89%7.36億 | -28.89%7.36億 | -28.89%7.36億 | -28.89%7.36億 | 114.15%10.35億 | 114.15%10.35億 | 114.15%10.35億 | 114.15%10.35億 | 31.01%4.83億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 15.82%4.81億 | 28.40%9.45億 | -22.58%3.86億 | -37.27%5.21億 | -52.50%4.15億 | -28.89%7.36億 | -11.61%4.98億 | 82.53%8.3億 | 182.58%8.74億 | 114.15%10.35億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
