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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
恆潤股份 (603985)
- 26.12
- -0.85-3.15%
休市中 04/30 15:00 (北京)
115.15億總市值97.10市盈率TTM
27.32最高價26.00最低價50.00萬手成交量26.50今開26.97昨收13.24億成交額11.34%換手率138.20市盈率(靜)4.41億總股本29.5752周最高3.45市淨率115.15億流通值13.6852周最低29.67漲停價4.41億流通股54.92歷史最高24.27跌停價4.89%振幅4.09歷史最低--股息TTM26.48平均價25.44萬手內盤--股息率TTM100股每手21.42萬手外盤
恆潤股份 (603985) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -37.46%3.12億 | 175.66%29.38億 | 33.16%10.52億 | 135.19%6.62億 | 81.51%4.99億 | -27.48%10.66億 | -7.54%7.9億 | -50.42%2.81億 | 1.32%2.75億 | 40.69%14.7億 |
| 收到的稅費返還 | -12.16%939.87萬 | -32.23%2,353.46萬 | -48.12%1,551.1萬 | -25.87%1,551.09萬 | -5.59%1,070.01萬 | -69.06%3,472.93萬 | -72.59%2,989.82萬 | -75.48%2,092.37萬 | -5.21%1,133.34萬 | 89.56%1.12億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 17,222.19%8.74億 | 861.00%3.52億 | 8,335.62%13.84億 | 394.33%10.46億 | -35.73%504.58萬 | -74.86%3,660.4萬 | -66.40%1,640.24萬 | 361.46%2.12億 | -53.48%785.07萬 | 399.69%1.46億 |
| 經營活動現金流入小計 | 132.15%11.96億 | 191.37%33.13億 | 193.04%24.51億 | 235.31%17.23億 | 75.03%5.15億 | -34.18%11.37億 | -17.38%8.37億 | -26.45%5.14億 | -2.02%2.94億 | 52.48%17.28億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -48.91%1.9億 | 221.04%29.87億 | 81.85%8.44億 | 305.36%4.94億 | 165.50%3.72億 | -14.64%9.3億 | -50.08%4.64億 | -81.91%1.22億 | -53.83%1.4億 | 4.43%10.9億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.44%6,452.48萬 | 12.25%2.38億 | 11.54%1.76億 | 8.51%1.16億 | -3.67%6,005.88萬 | 8.09%2.12億 | 9.12%1.58億 | 7.48%1.07億 | 16.69%6,234.58萬 | 24.80%1.96億 |
| 支付的各項稅費 | 105.93%943.28萬 | -6.84%3,342.27萬 | -13.62%2,687.08萬 | -38.35%1,402.03萬 | -62.23%458.07萬 | -46.53%3,587.57萬 | -48.08%3,110.85萬 | -56.56%2,274.24萬 | -65.35%1,212.63萬 | 25.58%6,709.6萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 2,283.62%9.25億 | 82.36%1.19億 | 591.58%14.97億 | 316.55%12.09億 | -70.00%3,879.82萬 | -86.65%6,526.6萬 | 510.20%2.16億 | 1,553.29%2.9億 | 380.37%1.29億 | 1,228.36%4.89億 |
| 經營活動現金流出小計 | 150.01%11.89億 | 171.62%33.77億 | 192.53%25.44億 | 238.32%18.33億 | 38.26%4.76億 | -32.50%12.43億 | -25.65%8.7億 | -35.76%5.42億 | -17.88%3.44億 | 42.68%18.42億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -82.70%683.64萬 | 39.98%-6,370.43萬 | -179.55%-9,240.88萬 | -293.68%-1.1億 | 179.56%3,952.66萬 | 7.26%-1.06億 | 78.96%-3,305.65萬 | 80.70%-2,791.53萬 | 58.09%-4,967.9萬 | 27.57%-1.14億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -17.65%219.7萬 | 125.78%419.91萬 | 57.02%207.87萬 | 182.15%166.8萬 | --266.8萬 | -99.64%185.98萬 | -99.74%132.38萬 | -99.85%59.12萬 | --0 | -83.01%5.2億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 739.94%167.28萬 | 337.25%272.97萬 | -55.44%19.92萬 | 2,185.94%19.92萬 | --19.92萬 | -56.36%62.43萬 | -69.45%44.7萬 | -99.22%8,712.46 | --0 | 71.03%143.04萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.36%900 | -79.15%15.33萬 | -70.30%12.8萬 | -70.30%12.8萬 | --5.48萬 | -37.83%73.54萬 | 290.47%43.1萬 | 290.47%43.1萬 | --0 | 27.04%118.28萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | -98.02%100萬 | -98.02%100萬 | ---- | 13.33%5,061.22萬 | --5,061.22萬 | --5,061.22萬 | --5,061.22萬 | --4,465.79萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -98.82%100萬 | -68.19%1,996.54萬 | -98.08%100萬 | -96.00%100萬 | -23.27%8,439.77萬 | --6,276萬 | --5,210萬 | --2,500萬 | --1.1億 |
| 投資活動現金流入小計 | -1.30%387.08萬 | -94.15%808.21萬 | -79.78%2,337.13萬 | -96.15%399.51萬 | -94.81%392.19萬 | -79.59%1.38億 | -76.96%1.16億 | -74.14%1.04億 | -49.63%7,561.22萬 | -77.88%6.77億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -11.80%1,862.26萬 | -61.11%7,925.69萬 | -64.60%5,027.75萬 | -87.57%930.47萬 | -52.00%2,111.44萬 | -81.24%2.04億 | -75.56%1.42億 | -79.45%7,487.29萬 | -81.79%4,399.17萬 | 99.22%10.86億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.53%5.5億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,848.55 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --312.04萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -95.22%990.92萬 | --990.92萬 | --942.92萬 | 45.22%1.38億 |
| 投資活動現金流出小計 | -11.80%1,862.26萬 | -59.58%8,237.73萬 | -66.91%5,027.75萬 | -89.03%930.47萬 | -60.48%2,111.44萬 | -88.51%2.04億 | -88.65%1.52億 | -90.19%8,478.21萬 | -90.14%5,342.08萬 | -32.85%17.74億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 14.20%-1,475.18萬 | -13.34%-7,429.52萬 | 26.04%-2,690.61萬 | -128.00%-530.96萬 | -177.47%-1,719.26萬 | 94.02%-6,555.15萬 | 95.65%-3,638.02萬 | 104.09%1,896.1萬 | 105.67%2,219.14萬 | -361.13%-10.97億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --2,895.24萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --500.01萬 |
| 取得借款收到的現金 | 76.36%4.85億 | 48.19%11.46億 | 39.05%9.53億 | 118.00%5.45億 | 83.33%2.75億 | -17.72%7.73億 | -21.26%6.85億 | 25.00%2.5億 | 0.00%1.5億 | 394.15%9.4億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --3,277.25萬 | 83.27%1.19億 | --1.31億 | --1.31億 | ---- | -45.83%6,500萬 | --0 | --0 | ---- | --1.2億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 88.28%5.18億 | 54.36%12.94億 | 58.24%10.84億 | 170.58%6.76億 | 83.33%2.75億 | -21.28%8.38億 | -21.71%6.85億 | 25.00%2.5億 | 0.00%1.5億 | 459.86%10.65億 |
| 償還債務支付的現金 | 27.90%2.75億 | -8.23%7.98億 | -14.37%6.85億 | 5.00%3.15億 | 43.33%2.15億 | 479.85%8.7億 | 433.32%8億 | 274.98%3億 | 87.50%1.5億 | 36.41%1.5億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 10.01%661.9萬 | -2.21%2,546.33萬 | 18.69%2,451.73萬 | -8.63%1,304.69萬 | -15.50%601.69萬 | -19.55%2,603.79萬 | -10.01%2,065.65萬 | -27.07%1,427.96萬 | 903.79%712.02萬 | -10.62%3,236.37萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 393.20%7,178.93萬 | 226.59%2.08億 | 274.47%2.29億 | 172.06%1.66億 | -75.81%1,455.57萬 | 2.96%6,361.46萬 | --6,117.39萬 | --6,099.2萬 | --6,018萬 | --6,178.32萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 50.02%3.53億 | 7.50%10.32億 | 6.44%9.39億 | 31.63%4.94億 | 8.41%2.36億 | 293.01%9.6億 | 409.85%8.82億 | 276.83%3.75億 | 169.23%2.17億 | 67.02%2.44億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 316.96%1.64億 | 316.48%2.63億 | 173.82%1.45億 | 245.63%1.82億 | 158.57%3,941.96萬 | -114.78%-1.21億 | -128.04%-1.97億 | -224.79%-1.25億 | -197.15%-6,730.82萬 | 1,764.76%8.21億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -180.90%-282.82萬 | 230.01%571.81萬 | 228.94%623.7萬 | 217.06%663.38萬 | 172.25%349.58萬 | -68.79%173.27萬 | 603.01%189.61萬 | 1,547.51%209.23萬 | 162.57%128.4萬 | -28.09%555.26萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 135.44%1.54億 | 144.74%1.3億 | 112.20%3,225.41萬 | 155.92%7,389.61萬 | 169.78%6,524.95萬 | 24.36%-2.91億 | 9.30%-2.64億 | 73.95%-1.32億 | 78.88%-9,351.18萬 | -222.70%-3.85億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 53.83%3.72億 | -54.61%2.42億 | -54.61%2.42億 | -54.61%2.42億 | -54.61%2.42億 | -41.93%5.33億 | -41.93%5.33億 | -41.93%5.33億 | -41.93%5.33億 | 51.91%9.18億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 71.15%5.26億 | 53.83%3.72億 | 2.01%2.74億 | -21.24%3.16億 | -30.12%3.07億 | -54.61%2.42億 | -57.10%2.69億 | -2.42%4.01億 | -7.52%4.4億 | -41.93%5.33億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
