(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 72.08%8.42億 | -1.20%17.75億 | 4.26%15億 | 5.50%9.84億 | -4.49%4.89億 | 2.17%17.97億 | 16.44%14.39億 | 2.66%9.33億 | 4.52%5.12億 | 8.31%17.58億 |
收到的稅費返還 | --1,857.12萬 | -99.77%1.33萬 | ---- | ---- | ---- | 29,678.91%574.75萬 | 42,992.88%878.12萬 | 39,036.29%797.49萬 | -31.72%1.39萬 | -80.25%1.93萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 22.48%711.3萬 | 8.22%3,337.64萬 | -45.94%1,444.84萬 | -44.44%1,237.14萬 | -17.24%580.75萬 | -21.36%3,084.1萬 | -0.99%2,672.46萬 | -2.75%2,226.57萬 | 218.06%701.7萬 | 27.94%3,921.95萬 |
經營活動現金流入小計 | 75.25%8.68億 | -1.35%18.08億 | 2.73%15.15億 | 3.47%9.97億 | -4.66%4.95億 | 1.97%18.33億 | 16.77%14.74億 | 3.38%9.63億 | 5.48%5.19億 | 8.67%17.98億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 50.12%5.69億 | -0.42%12.42億 | 2.42%11.26億 | 8.94%7.55億 | 10.88%3.79億 | 11.03%12.48億 | 37.39%11億 | 14.50%6.93億 | -4.44%3.42億 | 3.79%11.24億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.54%8,305.79萬 | 2.43%2.81億 | 0.04%2.04億 | -0.31%1.37億 | -6.74%7,380.08萬 | 7.22%2.74億 | 6.15%2.04億 | 1.55%1.38億 | 3.01%7,913.65萬 | 14.66%2.56億 |
支付的各項稅費 | 174.24%3,150.2萬 | -19.33%5,343.17萬 | -3.87%4,504.85萬 | -19.09%2,597.49萬 | -10.21%1,148.71萬 | -9.69%6,623.36萬 | -28.65%4,686.18萬 | -30.09%3,210.44萬 | -55.38%1,279.32萬 | -7.56%7,334.32萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -8.33%883.23萬 | 27.19%7,580.95萬 | -2.25%3,104.49萬 | -4.57%2,083.34萬 | -25.49%963.47萬 | -8.74%5,960.17萬 | 13.78%3,175.9萬 | 5.22%2,183.12萬 | -6.66%1,293.06萬 | 11.54%6,531.25萬 |
經營活動現金流出小計 | 46.09%6.93億 | 0.29%16.53億 | 1.75%14.06億 | 6.15%9.4億 | 6.10%4.74億 | 8.54%16.48億 | 27.26%13.82億 | 9.55%8.85億 | -6.37%4.47億 | 5.16%15.18億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 726.93%1.75億 | -15.97%1.56億 | 17.39%1.08億 | -26.83%5,711.58萬 | -70.82%2,121.18萬 | -33.69%1.85億 | -47.79%9,221.65萬 | -36.91%7,806.34萬 | 374.06%7,269.58萬 | 32.71%2.8億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -47.07%6,036.4萬 | 160.58%1.32億 | --1.14億 | --1.14億 | --1.14億 | -28.28%5,084.68萬 | ---- | ---- | ---- | --7,089.92萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -20.00%4,150.74萬 | -20.00%4,150.74萬 | -20.00%4,150.74萬 | ---- | 200.00%5,188.43萬 | 184.33%5,188.43萬 | 5,343.45%5,188.43萬 | ---- | 66.67%1,729.48萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -5.32%2.3萬 | -32.61%276.6萬 | 8.90%161.73萬 | 58.78%122.24萬 | -96.74%2.43萬 | 714.14%410.45萬 | 274.21%148.52萬 | 99.73%76.99萬 | 268.29%74.49萬 | -38.70%50.42萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --775.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --775.22萬 |
投資活動現金流入小計 | -47.06%6,038.7萬 | 72.72%1.85億 | 194.49%1.57億 | 197.74%1.57億 | 15,213.99%1.14億 | 10.77%1.07億 | -39.79%5,336.95萬 | -26.19%5,265.42萬 | -96.34%74.49萬 | 761.22%9,645.03萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -26.04%7,933.17萬 | -48.08%2.86億 | -36.23%2.67億 | -28.09%2.1億 | -26.14%1.07億 | 23.31%5.51億 | 29.21%4.19億 | 21.80%2.91億 | 3.42%1.45億 | 202.15%4.47億 |
投資支付的現金 | ---- | -9.50%1.92億 | 20.65%1.94億 | 20.65%1.94億 | --1.14億 | --2.12億 | --1.61億 | --1.61億 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -64.15%7,933.17萬 | -37.37%4.77億 | -20.46%4.61億 | -10.75%4.04億 | 52.39%2.21億 | 70.70%7.62億 | 78.78%5.8億 | 89.03%4.52億 | 3.42%1.45億 | 91.42%4.47億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 82.33%-1,894.47萬 | 55.31%-2.93億 | 42.24%-3.04億 | 38.23%-2.47億 | 25.77%-1.07億 | -87.21%-6.56億 | -123.35%-5.27億 | -137.98%-4億 | -20.36%-1.44億 | -57.65%-3.5億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.79億 | --7.8億 | --7.55億 | --7.55億 | ---- |
取得借款收到的現金 | -60.00%4,000萬 | -35.33%1.92億 | -11.26%1.3億 | 40.85%1億 | 42.86%1億 | 398.34%2.97億 | 486.00%1.47億 | 1,320.00%7,100萬 | --7,000萬 | -67.66%5,950萬 |
籌資活動現金流入小計 | -60.00%4,000萬 | -82.17%1.92億 | -85.96%1.3億 | -87.90%1億 | -87.88%1億 | 1,707.75%10.76億 | 3,604.65%9.26億 | 16,422.38%8.26億 | --8.25億 | -89.18%5,950萬 |
償還債務支付的現金 | 100.00%1億 | 38.13%2.07億 | 20.85%1.57億 | 45.38%8,650萬 | --5,000萬 | 15.44%1.5億 | 44.69%1.3億 | -15.00%5,950萬 | ---- | -42.12%1.3億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -30.35%99.51萬 | -86.03%2,846萬 | -80.04%2,752.79萬 | -80.74%2,466.63萬 | 96.98%142.87萬 | 136.23%2.04億 | 59.54%1.38億 | 61.82%1.28億 | -39.46%72.53萬 | 196.61%8,624.88萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 46.38%1,362.33萬 | -81.39%1,250.27萬 | -23.23%270.08萬 | -33.18%179.87萬 | 541.88%930.71萬 | 833.00%6,717.66萬 | -32.11%351.78萬 | -27.86%269.19萬 | --145萬 | --720.01萬 |
籌資活動現金流出小計 | 88.72%1.15億 | -41.14%2.47億 | -31.09%1.87億 | -40.63%1.13億 | 2,692.07%6,073.58萬 | 88.57%4.2億 | 49.58%2.71億 | 24.46%1.9億 | 81.57%217.53萬 | -11.82%2.23億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -290.04%-7,461.85萬 | -108.50%-5,570.81萬 | -108.66%-5,672.87萬 | -102.04%-1,296.5萬 | -95.23%3,926.42萬 | 500.85%6.55億 | 519.61%6.55億 | 529.99%6.36億 | 68,789.33%8.23億 | -155.02%-1.63億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 114.68%1.01萬 | -108.53%-4.73萬 | -71.09%15.93萬 | -24.29%19.48萬 | -237.26%-6.88萬 | 772.98%55.5萬 | --55.1萬 | --25.73萬 | ---2.04萬 | ---8.25萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 274.78%8,185.42萬 | -203.99%-1.93億 | -214.13%-2.53億 | -164.36%-2.02億 | -106.23%-4,683.29萬 | 179.24%1.86億 | 202.74%2.21億 | 263.81%3.15億 | 809.26%7.51億 | -182.01%-2.34億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -48.55%2.14億 | 83.89%4.07億 | 83.89%4.07億 | 83.89%4.07億 | 87.85%4.16億 | -51.43%2.21億 | -51.43%2.21億 | -51.43%2.21億 | -51.43%2.21億 | 168.16%4.55億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -19.81%2.96億 | -47.44%2.14億 | -65.14%1.54億 | -61.87%2.04億 | -62.08%3.69億 | 83.89%4.07億 | 84.34%4.42億 | 103.47%5.36億 | 178.23%9.72億 | -51.43%2.21億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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