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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
華康股份 (605077)
- 17.91
- -0.59-3.19%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
54.28億總市值38.35市盈率TTM
18.76最高價17.87最低價16.11萬手成交量18.58今開18.50昨收2.95億成交額5.38%換手率27.10市盈率(靜)3.03億總股本20.0052周最高1.77市淨率53.63億流通值13.9052周最低20.35漲停價2.99億流通股46.88歷史最高16.65跌停價4.81%振幅10.74歷史最低0.70股息TTM18.29平均價9.90萬手內盤3.91%股息率TTM100股每手5.48萬手外盤
華康股份 (605077) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 39.61%12.87億 | 58.15%44.02億 | 76.73%34.78億 | 64.80%20.66億 | 53.75%9.22億 | -1.51%27.83億 | -14.57%19.68億 | -11.90%12.54億 | -11.47%5.99億 | 28.24%28.26億 |
| 收到的稅費返還 | 43.00%2,459.24萬 | -25.53%1.51億 | 55.15%9,756.62萬 | 120.32%9,756.62萬 | -25.85%1,719.69萬 | 112.13%2.03億 | -19.63%6,288.34萬 | -10.17%4,428.33萬 | 14.51%2,319.11萬 | -26.63%9,548.32萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -84.71%6,798.47萬 | -11.04%7.74億 | 27.31%6.89億 | 103.37%7.1億 | 1,779.76%4.45億 | 92.56%8.7億 | 1,357.09%5.41億 | 1,737.16%3.49億 | 221.30%2,365.56萬 | 686.47%4.52億 |
| 經營活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | -0.30%13.79億 | 38.14%53.27億 | 65.80%42.64億 | 74.47%28.74億 | 114.07%13.84億 | 14.31%38.56億 | 6.34%25.72億 | 10.45%16.47億 | -8.29%6.46億 | 41.07%33.74億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 16.26%11.77億 | 84.89%39.27億 | 68.49%28.66億 | 66.40%19.28億 | 48.39%10.13億 | 2.98%21.24億 | -2.27%17.01億 | 7.75%11.59億 | 21.70%6.82億 | 11.33%20.62億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.36%9,736.42萬 | 25.05%3.09億 | 13.45%2.2億 | 16.21%1.57億 | 18.30%9,241.45萬 | 26.15%2.47億 | 28.57%1.94億 | 29.87%1.35億 | 27.94%7,811.71萬 | 16.36%1.96億 |
| 支付的各項稅費 | 5.44%3,140.06萬 | 55.72%1.09億 | 33.68%8,878.94萬 | 21.24%6,744.14萬 | 21.89%2,977.95萬 | 39.23%6,970.68萬 | 92.59%6,642.06萬 | 158.63%5,562.64萬 | 74.85%2,443.07萬 | 43.39%5,006.64萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -63.23%1.04億 | -56.03%5.58億 | 42.92%7.56億 | 80.21%6.39億 | 2,071.25%2.84億 | 184.67%12.69億 | 656.52%5.29億 | 953.74%3.54億 | -24.28%1,308.19萬 | 599.07%4.46億 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | -0.59%14.11億 | 32.15%49.02億 | 57.84%39.3億 | 63.82%27.91億 | 77.79%14.19億 | 34.70%37.1億 | 24.78%24.9億 | 38.00%17.04億 | 22.20%7.98億 | 29.94%27.54億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 11.61%-3,120萬 | 189.70%4.24億 | 307.49%3.34億 | 247.72%8,316.35萬 | 76.74%-3,529.86萬 | -76.35%1.46億 | -80.62%8,198.32萬 | -121.91%-5,629.7萬 | -393.66%-1.52億 | 127.77%6.19億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --3.5億 | 4,739.33%7.26億 | 128.95%3.92億 | 143.71%2,000萬 | ---- | -25.00%1,500萬 | 558.49%1.71億 | -71.41%820.66萬 | ---- | -95.73%2,000萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --631.23萬 | -21.21%2,275.27萬 | -89.21%297.36萬 | -100.46%-18.67萬 | ---- | -39.52%2,887.93萬 | 18.76%2,754.88萬 | 36.85%4,074.13萬 | -35.32%2,305.27萬 | 30.82%4,774.86萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 391.44%206.26萬 | --17.55萬 | --17.55萬 | --2.85萬 | -64.90%41.97萬 | ---- | ---- | ---- | -89.84%119.58萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 283.80%4,000萬 | -66.03%1.9億 | -6.69%4.2億 | -4.76%4億 | -96.57%1,042.2萬 | 30.23%5.6億 | 11.92%4.5億 | 48.94%4.2億 | --3.04億 | -57.00%4.3億 |
| 投資活動現金流入小計 | 3,692.29%3.96億 | 55.71%9.41億 | 25.62%8.15億 | -10.44%4.2億 | -96.80%1,045.05萬 | 21.12%6.04億 | 43.40%6.49億 | 37.59%4.69億 | 56.79%3.27億 | -67.11%4.99億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 66.69%1.84億 | -66.19%4.83億 | -70.45%3.37億 | -69.96%2.52億 | -73.06%1.1億 | 106.99%14.3億 | 184.32%11.4億 | 317.20%8.37億 | 393.45%4.1億 | 27.97%6.91億 |
| 投資支付的現金 | 29,033.33%2.19億 | 3,623.27%9.12億 | 223.28%6.61億 | -68.88%5,821.98萬 | --75萬 | 22.50%2,450萬 | 686.65%2.05億 | 1,424.02%1.87億 | ---- | -95.26%2,000萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.97%5,302.16萬 | -90.67%4,503.31萬 | -90.67%4,503.31萬 | -90.67%4,503.31萬 | 2,418.45%5.29億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 120.87%7,000萬 | -86.19%9,434.64萬 | -36.20%3.9億 | 15.61%3.7億 | -87.27%3,169.31萬 | 31.91%6.83億 | 35.84%6.11億 | -0.68%3.2億 | 12,347.47%2.49億 | 9.98%5.18億 |
| 投資活動現金流出小計 | 230.69%4.73億 | -31.98%14.9億 | -30.63%13.88億 | -51.07%6.8億 | -79.70%1.43億 | 24.63%21.9億 | 47.14%20.01億 | 36.46%13.89億 | 23.96%7.04億 | 20.93%17.57億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 42.36%-7,636.72萬 | 65.39%-5.49億 | 57.62%-5.73億 | 71.78%-2.6億 | 64.86%-1.32億 | -26.02%-15.86億 | -49.00%-13.52億 | -35.89%-9.2億 | -4.90%-3.77億 | -2,069.06%-12.59億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --450萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.02%772.33萬 | ---- | ---- | ---- | --7,736.7萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --450萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -45.41%4.04億 | 117.91%14.87億 | 303.33%14.04億 | 278.33%10.78億 | 194.56%7.39億 | -70.68%6.82億 | -60.18%3.48億 | -65.45%2.85億 | -59.19%2.51億 | 234.12%23.28億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -44.81%4.08億 | 115.47%14.87億 | 303.33%14.04億 | 278.33%10.78億 | 194.56%7.39億 | -71.31%6.9億 | -60.18%3.48億 | -65.45%2.85億 | -59.19%2.51億 | 245.22%24.05億 |
| 償還債務支付的現金 | 51.27%2.85億 | -16.09%6.69億 | -0.63%6.06億 | -24.50%3.95億 | 45.90%1.89億 | 63.15%7.98億 | 77.65%6.1億 | 124.50%5.23億 | -29.24%1.29億 | 155.13%4.89億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 26.67%966.67萬 | 28.95%2.53億 | 27.26%2.42億 | -6.34%1.71億 | -22.29%763.14萬 | 13.56%1.97億 | 16.04%1.9億 | 18.88%1.82億 | 59.30%982.05萬 | 54.62%1.73億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 7,740.48%5.07億 | 14,554.42%3.89億 | 8,471.27%2.28億 | ---- | 386.86%646.5萬 | --265.5萬 | --265.5萬 | --175.5萬 | 5.98%132.79萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 50.32%2.95億 | 42.87%14.3億 | 54.10%12.37億 | 12.05%7.93億 | 39.32%1.96億 | 50.86%10.01億 | 58.29%8.03億 | 83.25%7.08億 | -25.42%1.41億 | 117.61%6.63億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -79.15%1.13億 | 118.46%5,732.11萬 | 136.69%1.67億 | 167.49%2.85億 | 392.82%5.43億 | -117.83%-3.11億 | -223.91%-4.55億 | -196.32%-4.23億 | -74.14%1.1億 | 344.48%17.42億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -199.96%-185.52萬 | -45.08%585.85萬 | -33.15%419.26萬 | -24.18%346.48萬 | 8.68%185.59萬 | 1,137.19%1,066.74萬 | 2,036.24%627.17萬 | 288.06%456.96萬 | 190.26%170.77萬 | -82.83%86.22萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -98.98%383.98萬 | 96.47%-6,139.23萬 | 96.05%-6,788.63萬 | 108.04%1.12億 | 190.51%3.77億 | -257.61%-17.39億 | -1,359.53%-17.19億 | -7,167.28%-13.95億 | -457.47%-4.17億 | 50.60%11.04億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.83%3.26億 | -81.77%3.88億 | -81.77%3.88億 | -81.77%3.88億 | -81.77%3.88億 | 107.82%21.27億 | 107.82%21.27億 | 107.82%21.27億 | 107.82%21.27億 | 252.04%10.24億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -56.84%3.3億 | -15.83%3.26億 | -21.70%3.2億 | -31.75%5億 | -55.27%7.65億 | -81.77%3.88億 | -54.90%4.08億 | -29.79%7.32億 | 50.01%17.1億 | 107.82%21.27億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
