(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -28.72%8,348.04萬 | -49.01%4.36億 | -45.81%4億 | -60.39%2.11億 | -59.19%1.17億 | 0.71%8.54億 | 20.14%7.38億 | 27.66%5.32億 | 46.74%2.87億 | 13.01%8.48億 |
收到的稅費返還 | 458.81%607.21萬 | 153.45%2,542.99萬 | 178.64%2,241.93萬 | 70.18%1,347.6萬 | -86.28%108.66萬 | -48.94%1,003.34萬 | -23.48%804.6萬 | -24.69%791.84萬 | -24.21%791.84萬 | --1,965.11萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -28.34%341.77萬 | 5.45%1,839.42萬 | -43.68%1,320.83萬 | 4.17%1,254.51萬 | 4.22%476.95萬 | -26.86%1,744.39萬 | 1.60%2,345.2萬 | 64.53%1,204.32萬 | -55.93%457.64萬 | 7.58%2,385.08萬 |
經營活動現金流入小計 | -24.40%9,297.02萬 | -45.63%4.79億 | -43.40%4.36億 | -57.10%2.37億 | -58.94%1.23億 | -1.12%8.82億 | 18.77%7.7億 | 27.01%5.52億 | 38.39%3億 | 15.39%8.92億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -6.40%1.1億 | -28.16%3.07億 | -1.44%3.1億 | 53.86%2.19億 | 38.35%1.18億 | 19.07%4.27億 | 11.70%3.15億 | -34.31%1.43億 | 20.02%8,493.77萬 | 6.17%3.59億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.71%2,228.83萬 | 6.23%8,076.51萬 | 5.91%5,665.91萬 | 6.27%4,019.34萬 | -8.43%2,088.67萬 | -3.03%7,602.53萬 | -15.10%5,349.97萬 | -16.93%3,782.26萬 | -8.96%2,280.88萬 | 5.75%7,840.19萬 |
支付的各項稅費 | -29.81%841.03萬 | 45.13%6,313.27萬 | -19.52%3,392.67萬 | -5.50%2,184.51萬 | -36.96%1,198.28萬 | -50.68%4,349.95萬 | -47.23%4,215.64萬 | -58.45%2,311.56萬 | -14.98%1,900.78萬 | 24.19%8,820.18萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -56.37%1,288.92萬 | 87.82%8,384.45萬 | 68.16%4,732.12萬 | 44.55%3,352.3萬 | 70.33%2,954.32萬 | -18.64%4,464.05萬 | -47.22%2,814.14萬 | 66.32%2,319.11萬 | 31.76%1,734.43萬 | -12.56%5,486.75萬 |
經營活動現金流出小計 | -14.64%1.54億 | -9.60%5.35億 | 2.19%4.48億 | 38.92%3.15億 | 24.86%1.8億 | 1.92%5.92億 | -8.25%4.38億 | -31.74%2.27億 | 9.71%1.44億 | 6.30%5.8億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -6.42%-6,060.35萬 | -119.04%-5,529.82萬 | -103.72%-1,232.64萬 | -124.04%-7,820.27萬 | -136.64%-5,694.71萬 | -6.78%2.9億 | 94.62%3.31億 | 217.53%3.25億 | 82.65%1.55億 | 37.26%3.12億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | -39.83%199.24萬 | -12.83%897.34萬 | 21.45%746.57萬 | -14.31%478.9萬 | 101.44%331.15萬 | 11.26%1,029.48萬 | -2.79%614.7萬 | 14.52%558.84萬 | -15.72%164.39萬 | 1,175.40%925.3萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2,090.06 | 16,696.94%520萬 | --81.11萬 | --1.53萬 | ---- | -78.31%3.1萬 | ---- | ---- | ---- | 21.67%14.27萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -53.00%2.21億 | -27.50%16.67億 | -30.81%12.8億 | -39.42%8.3億 | 42.42%4.7億 | 86.23%23億 | 107.33%18.5億 | 174.00%13.7億 | 50.00%3.3億 | --12.35億 |
投資活動現金流入小計 | -52.91%2.23億 | -27.21%16.82億 | -30.59%12.88億 | -39.31%8.35億 | 42.72%4.73億 | 85.66%23.1億 | 106.54%18.56億 | 172.43%13.76億 | 49.42%3.32億 | 147,553.02%12.44億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 2,926.76%5,577.28萬 | -2.40%1.02億 | -44.75%4,809.09萬 | -46.46%3,170.31萬 | -92.63%184.27萬 | -66.60%1.04億 | -29.56%8,703.7萬 | -34.49%5,921.18萬 | -19.03%2,499.03萬 | 155.36%3.12億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -26.94%1.61億 | -45.78%14.82億 | -48.15%11.2億 | -43.31%7.2億 | -54.17%2.2億 | 145.21%27.34億 | 162.77%21.6億 | 169.07%12.7億 | 108.70%4.8億 | 406.82%11.15億 |
投資活動現金流出小計 | -2.41%2.16億 | -44.19%15.84億 | -48.02%11.68億 | -43.45%7.52億 | -56.07%2.22億 | 98.86%28.38億 | 137.64%22.47億 | 136.35%13.29億 | 93.59%5.05億 | 316.96%14.27億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -97.45%640.27萬 | 118.46%9,747.37萬 | 130.75%1.2億 | 79.19%8,310.11萬 | 245.07%2.51億 | -188.62%-5.28億 | -733.95%-3.91億 | 180.72%4,637.66萬 | -345.49%-1.73億 | 46.42%-1.83億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.90%80萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --80萬 |
取得借款收到的現金 | --1,131.06萬 | 3,180.00%3,280萬 | --3,280萬 | --3,280萬 | ---- | -62.72%100萬 | ---- | ---- | ---- | -96.52%268.22萬 |
籌資活動現金流入小計 | --1,131.06萬 | 3,180.00%3,280萬 | --3,280萬 | --3,280萬 | ---- | -71.28%100萬 | ---- | ---- | ---- | -99.61%348.22萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.43%200萬 | ---- | ---- | ---- | -98.98%268.22萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --33.51萬 | -76.97%1,817.67萬 | -78.45%1,700.89萬 | -78.47%1,699.32萬 | ---- | 22.22%7,893.69萬 | -7.26%7,893.01萬 | -6.60%7,891.9萬 | -99.95%1.09萬 | 20.47%6,458.36萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --553.76萬 | -98.59%8.35萬 | ---- | ---- | ---- | -80.62%592.94萬 | ---- | ---- | ---- | 54.47%3,060.19萬 |
籌資活動現金流出小計 | --587.26萬 | -78.98%1,826.02萬 | -78.45%1,700.89萬 | -78.47%1,699.32萬 | ---- | -11.24%8,686.63萬 | -18.51%7,893.01萬 | -17.41%7,891.9萬 | -99.96%1.09萬 | -70.85%9,786.77萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | --543.8萬 | 116.93%1,453.98萬 | 120.01%1,579.11萬 | 120.03%1,580.68萬 | ---- | 9.03%-8,586.63萬 | 16.36%-7,893.01萬 | 15.93%-7,891.9萬 | 99.96%-1.09萬 | -117.03%-9,438.55萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1,291.95%136.35萬 | 13.68%302.18萬 | -558.84%-719.16萬 | 206.02%85.38萬 | 96.18%-11.44萬 | 127.79%265.82萬 | 160.92%156.73萬 | 78.80%-80.53萬 | -705.40%-299.41萬 | 19.74%-956.41萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -124.38%-4,739.93萬 | 118.61%5,973.72萬 | 185.07%1.16億 | -92.62%2,155.9萬 | 1,028.24%1.94億 | -1,405.50%-3.21億 | -617.78%-1.37億 | 654.53%2.92億 | -193.10%-2,094.36萬 | -94.25%2,458.28萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 19.03%3.73億 | -50.59%3.13億 | -50.59%3.13億 | -50.59%3.13億 | -50.58%3.14億 | 4.03%6.34億 | 4.03%6.34億 | 4.03%6.34億 | 4.03%6.34億 | 235.22%6.1億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -35.86%3.26億 | 19.06%3.73億 | -13.58%4.3億 | -63.84%3.35億 | -17.20%5.08億 | -50.59%3.13億 | -21.81%4.97億 | 66.28%9.26億 | -2.98%6.13億 | 4.03%6.34億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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